오랜만에 조선데이터를 찾아보니 올해 전체 발주량도 줄었고 한국의 M/S는 내러티브와 달리 감소했군요. 물론 올해에는 미국 협업과 MRO, 군함이라는 더 강한 모멘텀이 있습니다.

누적 수주량에서도 격차가 뚜렷했다. 올해 1~4월 누적 수주량은 중국이 682만CGT(215척)로 54%를, 한국은 280만CGT(57척)로 22%를 기록했다. 양국 모두 전년 동기 대비 절반 가까이 감소했지만 중국의 시장 장악력은 오히려 강화되고 있다.

https://www.greenpostkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=301553

EU에 부과하려던 50% 관세는 7월 9일로 연기

TRUMP SAYS EU ASKED FOR AN EXTENSION, HE AGREED TO MOVE TO JULY 9

중국은 8월 중순, 유럽과 각국은 7월 7~8일로 기한이 잡혀있습니다.

독일 총리 메르츠는 4월 당시에는 장거리미사일 Taurus의 우크라이나 제공에 대한 의향을 밝혔었으나 5월에는 동맹국들과의 합의가 있어야 제공한다고 한발 물러선바있습니다. 미국도 근본적으로 이 미사일의 제공을 반대해왔는데 어떤 결정으로 이러한 결정을 내리게 된건지는 모르겠으나 외신 반응은 뜨겁고 주식시장은 별다른 반응은 없습니다.

만약 우크라이나가 이 장거리 미사일을 가지게 되면 모스크의 직접 타격이 가능해지며 러우전쟁이 새로운 국면으로 진입할 가능성이 있습니다.

시장에선 스스로 공부하지말고 시장에서 정해주는 종목을 빠르게 많이 사서 수익을 내자는 주의가 점점 더 확산되는듯 합니다. 실제로 올해 성과도 더 좋을 듯 합니다.

우리는 뭐가 더 지속이 가능한 스타일인지 고민해야할텐데 어려운 문제 같습니다. 나이가 들면서 총명함도 떨어지게 마련이고 개별종목에 드는 에너지를 고민해볼때 주도주 시세추종매매보다 결코 손익비가 좋지 않을테니까요. 결국 각자의 성향에 맞는 최적의 솔루션을 고민해야 하는 부분입니다. 재밌는건 이런 논란은 10년전에도 20년전에도 있었습니다. 시대의 문제가 아니고 주식시장에서 늘 관통하는 문제입니다.

CFD 지분공시들이 보이기 시작하네요

엔비디아의 공급업체들, AI ‘랙’ 문제 해결…매출 확대에 탄력

파이낸셜 타임즈(FT)에 따르면, 엔비디아의 공급업체들이 블랙웰(Blackwell) 서버와 관련된 랙 단위 문제를 해결함에 따라 GB200의 본격적인 출하가 가능해졌습니다. 그동안 생산은 냉각 시스템, 소프트웨어, 인터커넥트(연결 기술) 관련 결함으로 지연되었지만, 폭스콘(Foxconn)과 델(Dell) 등 공급업체들은 현재 생산이 본격적으로 확대되고 있다고 밝혔습니다.

https://www.ft.com/content/26ad4a47-aefd-4a96-9605-275027f83b53

NVDA 실적발표 하루전입니다

역사적으로 나스닥과 CTA/헤지펀드/운용사 포지셔닝 간에 이처럼 큰 괴리를 거의 본 적이 없습니다 (5월 23일 기준)

2가지 중 1개 입니다.
1) 실제 수급에서 잡히지 않는 숨어 있는 대량 매수 주체
2) 포지셔닝 기반 없이 이루어졌으니 다시 되돌림 현상 (그러나 이는 트럼프가 변수가 아니라는 가정)

* 해당 데이터는 지속적으로 벌어지는 중

Chart Source: Goldman Sachs

#INDEX

RETAIL의 대승이네요

27일(현지시간) EU 집행위원회와 유럽의회에 따르면, 2년간 총 1500억 유로(한화 약 234조 원) 규모의 '유럽 방산 생산역량 지원법(European Defence Industry Programme, EDIRPA)'이 오는 29일부터 시행된다. 이는 EU 회원국들이 제3국에서 무기를 수입하는 대신 유럽 내 방산업체로부터 공동 구매하고, 이를 위한 자금을 EU가 저리 대출로 제공하는 것을 골자로 한다.

https://n.news.naver.com/article/277/0005599212

대안은 없어보이긴 합니다만..일단 총리의 발언입니다.

피알라 체코 총리는 "법원의 결정에 달려있다"면서 현 정부 임기 종료 전까지 계약이 체결되지 않을 수 있다고 밝혔습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/055/0001261728?sid=102&from=naver

잠시후 08:30 스타십 9차 발사 예정

https://www.youtube.com/watch?v=hAdLlG9Rfd4

아직 몇 시장들이 개장을 안했지만..

KOSPI YTD Best performing market in Asia (미국 달러 기준 +20%, 원화기준 +11.5%)

BM펀드가 시장에서 차지하는 비중도 많이 줄었고 뭐 이렇게 급격하게 매매하겠습니까? 그냥 그렇게 할거라고 생각하고 '내가먼저 해야지'라는 매매 수요가 큰 날인듯 합니다. 펀드매니저도 '좋게보는 종목을 팔고 안좋게보는 종목을 사는'게 쉽진 않습니다.

오늘 삼성전자 이차전지 많은 종목들이 금투 매수네요. BM펀드가 할것을 선제적으로 한 수요가 아닐까 합니다.

오늘 콘탱고여서 차익거래가 많았을거라는 의견도 있습니다. 감사합니다 ㅎ

오늘도 금투가 6000억 내외 샀네요. 예전처럼 우리나라 증권사가 프랍이 활성화된것도 아니고 외국인이 선물 땡겨서 차익거래 나온 시장도 아닙니다. 지금 제가 잘 모르는 뭔가 수급이 일어난거 같습니다.