📉 Инсайдеры продают акции Tesla . Стоит ли следовать их примеру?
Детище Илона Маска на конец ноября достигло капитализации в $1 трлн. Однако, буквально через несколько дней Маск начал продавать акции Tesla после опроса в Twitter, и сейчас он продал уже 11 млн акций из планируемых 17 млн.
Помимо Илона, его брат Кимбал продал бумаг более, чем на $100 млн, а член совета директоров компании Айра Эренпрейс — более, чем на $200 млн. Давайте разбираться, в чем причина, и стоит ли следовать их примеру.
📌 Не все так страшно
Одной из возможных причин продажи акций Маском могут быть проблемы с налогообложением доходов миллиардеров в США. Также, по словам Маска, у него нет заработной платы, из-за чего ему периодически приходится продавать акции, чтобы иметь наличные средства.
В случае с его братом тоже не все так страшно: если внимательно посмотреть, то после продаж у него осталось акций более чем на $500 млн. Значит о полном выходе в кэш речи не идет.
Все дело в том, что Маск и другие сотрудники участвуют в опционной программе вознаграждения. Согласно программе они получают право на покупку определенного количества акций по ценам зафиксированным в контракте (около 70$ за бумагу). Правда реализовать это право они могут лишь в случае достижения определенных финансовых результатов.
📌 Прогнозы цен акций Tesla
Цену акций Tesla очень сложно прогнозировать, так как в этой истории очень много непредсказуемых факторов. Аналитики InvestFuture сравнительным подходом вычислили справедливую цену акций Тесла. Она составила 600$, что почти на 40% ниже текущих отметок.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Продажи акций Tesla Илоном Маском или другими руководителями не говорят о том, что они не верят в компанию. У них могут быть свои цели, поэтому слепо следовать за ними — не самый разумный вариант.
📍 В целом же с акциями Tesla стоит быть очень осторожным, так как на их котировки влияет множество нерыночных факторов, таких как высказывания CEO и вера в самого Илона Маска.
📍 Покупать акции Tesla нужно только в том случае, если считаете, что Tesla останется безоговорочным лидером на рынке электромобилей и сможет сохранить лидерство в секторе, что на данный момент под большим вопросом.
#IF_акции_США
Детище Илона Маска на конец ноября достигло капитализации в $1 трлн. Однако, буквально через несколько дней Маск начал продавать акции Tesla после опроса в Twitter, и сейчас он продал уже 11 млн акций из планируемых 17 млн.
Помимо Илона, его брат Кимбал продал бумаг более, чем на $100 млн, а член совета директоров компании Айра Эренпрейс — более, чем на $200 млн. Давайте разбираться, в чем причина, и стоит ли следовать их примеру.
📌 Не все так страшно
Одной из возможных причин продажи акций Маском могут быть проблемы с налогообложением доходов миллиардеров в США. Также, по словам Маска, у него нет заработной платы, из-за чего ему периодически приходится продавать акции, чтобы иметь наличные средства.
В случае с его братом тоже не все так страшно: если внимательно посмотреть, то после продаж у него осталось акций более чем на $500 млн. Значит о полном выходе в кэш речи не идет.
Все дело в том, что Маск и другие сотрудники участвуют в опционной программе вознаграждения. Согласно программе они получают право на покупку определенного количества акций по ценам зафиксированным в контракте (около 70$ за бумагу). Правда реализовать это право они могут лишь в случае достижения определенных финансовых результатов.
📌 Прогнозы цен акций Tesla
Цену акций Tesla очень сложно прогнозировать, так как в этой истории очень много непредсказуемых факторов. Аналитики InvestFuture сравнительным подходом вычислили справедливую цену акций Тесла. Она составила 600$, что почти на 40% ниже текущих отметок.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Продажи акций Tesla Илоном Маском или другими руководителями не говорят о том, что они не верят в компанию. У них могут быть свои цели, поэтому слепо следовать за ними — не самый разумный вариант.
📍 В целом же с акциями Tesla стоит быть очень осторожным, так как на их котировки влияет множество нерыночных факторов, таких как высказывания CEO и вера в самого Илона Маска.
📍 Покупать акции Tesla нужно только в том случае, если считаете, что Tesla останется безоговорочным лидером на рынке электромобилей и сможет сохранить лидерство в секторе, что на данный момент под большим вопросом.
#IF_акции_США
📊 Итоги недели
Индекс S&P 500 на прошедшей неделе чувствовал себя уверенно, не показывая чересчур ярких движений. Инвесторы ведут себя осторожно в преддверии очередного заседания ФРС, которое состоится уже через несколько дней.
🇷🇺 Российский рубль продолжил укрепляться. Основную поддержку оказало снижение геополитической напряженности. А вот отечественные индексы показали себя не так хорошо. Участники торгов озадачены главным вопросом — насколько ЦБ поднимет ключевую ставку?
🎬 Узнать подробнее обо всех новостях и основных трендах вы можете из нашего еженедельного макроэкономического обзора.
Индекс S&P 500 на прошедшей неделе чувствовал себя уверенно, не показывая чересчур ярких движений. Инвесторы ведут себя осторожно в преддверии очередного заседания ФРС, которое состоится уже через несколько дней.
🇷🇺 Российский рубль продолжил укрепляться. Основную поддержку оказало снижение геополитической напряженности. А вот отечественные индексы показали себя не так хорошо. Участники торгов озадачены главным вопросом — насколько ЦБ поднимет ключевую ставку?
🎬 Узнать подробнее обо всех новостях и основных трендах вы можете из нашего еженедельного макроэкономического обзора.
📈 Топ-5 компаний, которые могут обогнать рынок
Компании с меньшей капитализацией часто обгоняют крупные по темпам роста акций. Мы сделали подборку из пяти 5 самых перспективных и недооцененных компаний небольшого размера.
LGI Homes #LGIH Компания строит дома и жилые комплексы. Её темпы роста самые высокие в отрасли. EPS в последние 5 лет рос в среднем на 39% в год, а выручка на 30%.
Sprouts Farmers Market #SFM Компания из сектора ритейла, продаёт продукты для здорового питания. Чистая маржинальность 4%, а это намного больше, чем у конкурентов.
Medifast #MED Компания продает товары для похудения и здоровья. EPS за последние 5 лет растет на 40% в год, а рентабельность капитала достигает 90%.
Malibu Boats #MBUU Производитель катеров. Рост выручки за последние 5 лет 30% ежегодно, рост прибыли — 39% в год.
II-VI, #IIVI Компания занимается разработкой продуктов в области лазерных технологий и оптики. Выручка за последние 5 лет растёт в среднем на 30% в год.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
Компании с меньшей капитализацией часто обгоняют крупные по темпам роста акций. Мы сделали подборку из пяти 5 самых перспективных и недооцененных компаний небольшого размера.
LGI Homes #LGIH Компания строит дома и жилые комплексы. Её темпы роста самые высокие в отрасли. EPS в последние 5 лет рос в среднем на 39% в год, а выручка на 30%.
Sprouts Farmers Market #SFM Компания из сектора ритейла, продаёт продукты для здорового питания. Чистая маржинальность 4%, а это намного больше, чем у конкурентов.
Medifast #MED Компания продает товары для похудения и здоровья. EPS за последние 5 лет растет на 40% в год, а рентабельность капитала достигает 90%.
Malibu Boats #MBUU Производитель катеров. Рост выручки за последние 5 лет 30% ежегодно, рост прибыли — 39% в год.
II-VI, #IIVI Компания занимается разработкой продуктов в области лазерных технологий и оптики. Выручка за последние 5 лет растёт в среднем на 30% в год.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
📌 Главное за неделю. #IF_главное
Объяснили актуальное:
• Стоит ли инвестировать в оружие?
• А в психологов?
• Хотите попробовать обогнать рынок — вам сюда 😏
Рассказали про корпоративку:
• Что происходит с Alibaba?
• Учимся считать справедливую стоимость компании на примере АФК Система
• У Intel появились перспективы?
• Инсайдеры продают акции Tesla. Повторяем?
Объяснили актуальное:
• Стоит ли инвестировать в оружие?
• А в психологов?
• Хотите попробовать обогнать рынок — вам сюда 😏
Рассказали про корпоративку:
• Что происходит с Alibaba?
• Учимся считать справедливую стоимость компании на примере АФК Система
• У Intel появились перспективы?
• Инсайдеры продают акции Tesla. Повторяем?
Какой материал, вышедший в данном Telegram-канале на этой неделе, вам понравился больше?
Anonymous Poll
28%
Китайская трагедия. Что с Alibaba на этот раз?
20%
Как посчитать справедливую стоимость АФК Система и недооценены ли ее акции
16%
Акции Intel стремительно растут. У компании есть перспективы?
5%
Инвестиции в оружие: актуально ли и как обстоят дела в секторе
3%
Рынок психологической помощи: кто зарабатывает на последствиях пандемии?
6%
Инсайдеры продают акции Tesla. Стоит ли следовать их примеру?
23%
Топ-5 компаний, которые могут обогнать рынок
Календари на следующую неделю. Сохраняйте себе, чтобы не пропустить самые важные события!
☀️ Неделя Центробанков началась. Рынки с утра
Азия. Азиатские фондовые индексы выросли в понедельник на заявлениях китайского правительства о стремлении сохранить стабильный рост экономики в следующем году и противодействовать последствиям спада на рынке жилья и замедлению его роста. Последний опрос японских производителей показал отсутствие страха перед новым вариантом омикрон.
Россия. Российский рынок торгуется в зелёной зоне на фоне позитивной динамики Азии, а также на росте цен на нефть. На неделе состоится заседание Банка России, где ожидается повышение ключевой ставки сразу на 1 п.п. до 8,5%, об этом сообщается в консенсус-прогнозе "Известий".
США. Американский рынок ожидает на неделе решение ФРС США по денежно-кредитной политике — инфляция в США находится на рекордных уровнях. На этой неделе, по сообщению WSJ, президент Байден будет пытаться склонить сенатора Джо Манчина проголосовать за план расходов, так как демократы стремятся принять его до Рождества.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
Азия. Азиатские фондовые индексы выросли в понедельник на заявлениях китайского правительства о стремлении сохранить стабильный рост экономики в следующем году и противодействовать последствиям спада на рынке жилья и замедлению его роста. Последний опрос японских производителей показал отсутствие страха перед новым вариантом омикрон.
Россия. Российский рынок торгуется в зелёной зоне на фоне позитивной динамики Азии, а также на росте цен на нефть. На неделе состоится заседание Банка России, где ожидается повышение ключевой ставки сразу на 1 п.п. до 8,5%, об этом сообщается в консенсус-прогнозе "Известий".
США. Американский рынок ожидает на неделе решение ФРС США по денежно-кредитной политике — инфляция в США находится на рекордных уровнях. На этой неделе, по сообщению WSJ, президент Байден будет пытаться склонить сенатора Джо Манчина проголосовать за план расходов, так как демократы стремятся принять его до Рождества.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
📊 Дивиденды российских компаний бьют рекорды. Надолго ли праздник?
Дивидендная доходность российского рынка акций по итогам года будет рекордной за последние 10 лет. Средняя дивидендная доходность акций из индекса РТС достигнет 8,7%.
❓В чем причины рекордов?
• Сырьевое ралли. Большую часть российского рынка занимают сырьевые компании. А на 2021 год пришлось ралли на рынках нефти, газа, металлов, удобрений, угля.
• Высокая инфляция в России. Рост цен на товары — рост номинальных доходов производителей.
• Рост ключевой ставки. Высокие ставки положительно влияют на доходы банков и создают основу для роста их дивидендов.
• Страновой риск. Дивидендная доходность в развивающихся странах обычно выше, чем в развитых. Это плата за риск девальвации местных валют. К тому же иностранные инвесторы выходят из российских акций в моменты роста геополитической напряженности. Котировки падают — дивидендная доходность растет.
Но вечное сохранение высокой дивидендной доходности российского рынка отнюдь не гарантировано.
❓Что может вызвать снижение дивидендов?
Потенциально есть два главных фактора.
Разворот сырьевого цикла. Разворот в ценах на сырье, который начался в последние месяцы, может оказаться полноценным циклическим спадом. Тогда дивиденды сырьевых компаний окажутся ниже ожиданий в ближайшие несколько лет.
Агрессивное повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Высокие процентные ставки по кредитам снижают инвестиции компаний в новые проекты и повышают расходы по долговым платежам. Расти бизнесу сложно — причин для повышения дивидендов нет.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍Многие факторы роста дивидендов на российском рынке являются временными. Наибольшую роль в повышении выплат играет рост цен на сырье, инфляция и девальвация рубля.
📍Если вы хотите получать дивиденды, которые будут расти не только за счет инфляции и девальвации, стоит отдавать предпочтение компаниям, у которых прослеживается рост производственных показателей.
О причинах, которые, напротив, могут привести к дальнейшему росту дивидендов российских компаний, читайте на сайте InvestFuture
#IF_акции_РФ #IF_дивиденды
Дивидендная доходность российского рынка акций по итогам года будет рекордной за последние 10 лет. Средняя дивидендная доходность акций из индекса РТС достигнет 8,7%.
❓В чем причины рекордов?
• Сырьевое ралли. Большую часть российского рынка занимают сырьевые компании. А на 2021 год пришлось ралли на рынках нефти, газа, металлов, удобрений, угля.
• Высокая инфляция в России. Рост цен на товары — рост номинальных доходов производителей.
• Рост ключевой ставки. Высокие ставки положительно влияют на доходы банков и создают основу для роста их дивидендов.
• Страновой риск. Дивидендная доходность в развивающихся странах обычно выше, чем в развитых. Это плата за риск девальвации местных валют. К тому же иностранные инвесторы выходят из российских акций в моменты роста геополитической напряженности. Котировки падают — дивидендная доходность растет.
Но вечное сохранение высокой дивидендной доходности российского рынка отнюдь не гарантировано.
❓Что может вызвать снижение дивидендов?
Потенциально есть два главных фактора.
Разворот сырьевого цикла. Разворот в ценах на сырье, который начался в последние месяцы, может оказаться полноценным циклическим спадом. Тогда дивиденды сырьевых компаний окажутся ниже ожиданий в ближайшие несколько лет.
Агрессивное повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Высокие процентные ставки по кредитам снижают инвестиции компаний в новые проекты и повышают расходы по долговым платежам. Расти бизнесу сложно — причин для повышения дивидендов нет.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍Многие факторы роста дивидендов на российском рынке являются временными. Наибольшую роль в повышении выплат играет рост цен на сырье, инфляция и девальвация рубля.
📍Если вы хотите получать дивиденды, которые будут расти не только за счет инфляции и девальвации, стоит отдавать предпочтение компаниям, у которых прослеживается рост производственных показателей.
О причинах, которые, напротив, могут привести к дальнейшему росту дивидендов российских компаний, читайте на сайте InvestFuture
#IF_акции_РФ #IF_дивиденды
🦠 Омикрон напугал инвесторов. Рынки вечером
США. Основные индексы теряют порядка 0,5-1%. Борис Джонсон сегодня заявил, что в Великобритании умер первый человек от омикрона. Также был зарегистрирован первый заболевший в Китае. Эти новости напугали инвесторов, снизив аппетит к риску.
Добавляет неопределенности заседание ФРС, которое состоится в эту среду. Рынок ожидает, что федрезерв пойдёт на ускорение тейперинга для борьбы с инфляцией.
Россия. РТС потерял около 3%. В центре внимания геополитические риски и рост заражений омикроном в России. Продолжаются корпоративные перестановки в VK. Генеральным директором компании стал Владимир Кириенко, занимавший должность первого вице-президента "Ростелекома».
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
США. Основные индексы теряют порядка 0,5-1%. Борис Джонсон сегодня заявил, что в Великобритании умер первый человек от омикрона. Также был зарегистрирован первый заболевший в Китае. Эти новости напугали инвесторов, снизив аппетит к риску.
Добавляет неопределенности заседание ФРС, которое состоится в эту среду. Рынок ожидает, что федрезерв пойдёт на ускорение тейперинга для борьбы с инфляцией.
Россия. РТС потерял около 3%. В центре внимания геополитические риски и рост заражений омикроном в России. Продолжаются корпоративные перестановки в VK. Генеральным директором компании стал Владимир Кириенко, занимавший должность первого вице-президента "Ростелекома».
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
☀️ Что с моим портфелем? Рынки с утра
Россия. Российский рынок утром на фоне низкой ликвидности показал сильное медвежье движение при котором акции АФК "Система" падали на 9,9%, "Норникеля" на 9,5%, НЛМК — на 9,2%, "Русала" — на 9,1%. Основной негатив на рынках исходит от геополитических рисков и неопределённостей, связанных с восточным фронтом НАТО и российскими войсками рядом с украинской границей. Западные страны продолжают предупреждать Россию об опасностях вторжения в Украину, грозя ей серьёзными последствиями за это.
В Instagram InvestFuture вчера прошел эфир, где аналитик Иван Черненко ответил на вопросы подписчиков по российским акциям
Азия. Азиатские рынки упали вслед за общими тенденциями на мировых площадках. Экономическая активность в Китае, по мнению опрошенных Bloomberg аналитиков, замедлилась в ноябре из-за ухудшающегося спада в секторе недвижимости и по-прежнему низкого потребления. Правда, аналитики Bloomberg считают, что худшие ужесточения политики остались позади. Банк Японии предложил вывести на рынки в общей сложности $97 млрд для борьбы с ростом краткосрочных процентных ставок.
США. Американские рынки в минусе в ожидании решения ФРС по денежно-кредитной политике. Также инвесторы ждут прогнозов ФРС США, где инвесторы будут ловить сигналы повышения процентной ставки. Илон Маск, который стал человеком года по версии журнала TIME, продолжает продавать акции Tesla. Тем временем The Economist выявил интересную тенденцию: если популярной на рынке акций личности присуждается титул человека года, это может говорить о том, что рынок достиг своего пика.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
Россия. Российский рынок утром на фоне низкой ликвидности показал сильное медвежье движение при котором акции АФК "Система" падали на 9,9%, "Норникеля" на 9,5%, НЛМК — на 9,2%, "Русала" — на 9,1%. Основной негатив на рынках исходит от геополитических рисков и неопределённостей, связанных с восточным фронтом НАТО и российскими войсками рядом с украинской границей. Западные страны продолжают предупреждать Россию об опасностях вторжения в Украину, грозя ей серьёзными последствиями за это.
В Instagram InvestFuture вчера прошел эфир, где аналитик Иван Черненко ответил на вопросы подписчиков по российским акциям
Азия. Азиатские рынки упали вслед за общими тенденциями на мировых площадках. Экономическая активность в Китае, по мнению опрошенных Bloomberg аналитиков, замедлилась в ноябре из-за ухудшающегося спада в секторе недвижимости и по-прежнему низкого потребления. Правда, аналитики Bloomberg считают, что худшие ужесточения политики остались позади. Банк Японии предложил вывести на рынки в общей сложности $97 млрд для борьбы с ростом краткосрочных процентных ставок.
США. Американские рынки в минусе в ожидании решения ФРС по денежно-кредитной политике. Также инвесторы ждут прогнозов ФРС США, где инвесторы будут ловить сигналы повышения процентной ставки. Илон Маск, который стал человеком года по версии журнала TIME, продолжает продавать акции Tesla. Тем временем The Economist выявил интересную тенденцию: если популярной на рынке акций личности присуждается титул человека года, это может говорить о том, что рынок достиг своего пика.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
🌠 Куда же делся старый добрый Facebook?
Facebook #FB уже много лет зарабатывает исключительно на рекламе. В этом году руководство решило менять эту проблему и диверсифицировать свой бизнес. Теперь они называются Meta. Смена названия означает, что это уже не просто социальная сеть, а нечто большее.
Одним из главных направлений бизнеса станет развитие метавселенной.
А что это такое?
Это постоянно действующее виртуальное 3D-пространство, в котором люди могут гулять, общаться, взаимодействовать друг с другом. И даже создавать новые миры. Чтобы подключиться, потребуются VR/AR очки.
Зачем компании понадобилась метавселенная?
• В развитии соцсетей предел достигнут: идти дальше не позволят антимонопольные законы
• Из соцсетей компании постепенно уходит молодежная аудитория
• 97,5% выручки Meta приходится на рынок рекламы, то есть диверсификации нет
Метавселенная стала потенциальным решением этих проблем.
Сколько Meta хочет потратить на это?
Речь может идти о $70 млрд. За последние семь лет общий объем инвестиций компании в метавселенную не раскрывается.
Однако компания заявила, что уже по итогам 2021 года она проинвестирует $10 млрд в этот сегмент. А это почти треть от операционной прибыли за 2020 год.
Монетизация, скорее всего, будет через продажу цифровых товаров и внутреннюю рекламу.
По прогнозам компании, аудитория метавселенной должна вырасти до 1 млрд человек в течение следующих 10 лет, а это огромный потенциальный рынок.
Не метавселенной единой…
Совсем недавно WhatsApp, который принадлежит #FB, объявил о запуске функции быстрой отправки криптовалюты прямо внутри мессенджера.
Goldman Sachs прогнозирует рост рынка цифровой рекламы во всем мире на 18% в год до 2026 года. Безусловно, Meta будет бенефициаром этого роста.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Метавселенная – огромный рынок с морем возможностей. Но как именно он будет выглядеть, пока неясно.
📍 Meta вкладывает в это направление больше всего денег по сравнению с конкурентами.
📍 Инвесторам, которые тоже в это верят, желательно настроиться на долгое ожидание. Возможно, пройдут годы, прежде чем появится отдача от этого направления бизнеса
📍 А пока компания инвестирует в новое направление, она продолжает развивать свои старые сервисы, которые растут и приносят все больше прибыли.
Подробный разбор от аналитиков InvestFuture читайте по ссылке
#IF_акции_США #IF_анализ
Facebook #FB уже много лет зарабатывает исключительно на рекламе. В этом году руководство решило менять эту проблему и диверсифицировать свой бизнес. Теперь они называются Meta. Смена названия означает, что это уже не просто социальная сеть, а нечто большее.
Одним из главных направлений бизнеса станет развитие метавселенной.
А что это такое?
Это постоянно действующее виртуальное 3D-пространство, в котором люди могут гулять, общаться, взаимодействовать друг с другом. И даже создавать новые миры. Чтобы подключиться, потребуются VR/AR очки.
Зачем компании понадобилась метавселенная?
• В развитии соцсетей предел достигнут: идти дальше не позволят антимонопольные законы
• Из соцсетей компании постепенно уходит молодежная аудитория
• 97,5% выручки Meta приходится на рынок рекламы, то есть диверсификации нет
Метавселенная стала потенциальным решением этих проблем.
Сколько Meta хочет потратить на это?
Речь может идти о $70 млрд. За последние семь лет общий объем инвестиций компании в метавселенную не раскрывается.
Однако компания заявила, что уже по итогам 2021 года она проинвестирует $10 млрд в этот сегмент. А это почти треть от операционной прибыли за 2020 год.
Монетизация, скорее всего, будет через продажу цифровых товаров и внутреннюю рекламу.
По прогнозам компании, аудитория метавселенной должна вырасти до 1 млрд человек в течение следующих 10 лет, а это огромный потенциальный рынок.
Не метавселенной единой…
Совсем недавно WhatsApp, который принадлежит #FB, объявил о запуске функции быстрой отправки криптовалюты прямо внутри мессенджера.
Goldman Sachs прогнозирует рост рынка цифровой рекламы во всем мире на 18% в год до 2026 года. Безусловно, Meta будет бенефициаром этого роста.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Метавселенная – огромный рынок с морем возможностей. Но как именно он будет выглядеть, пока неясно.
📍 Meta вкладывает в это направление больше всего денег по сравнению с конкурентами.
📍 Инвесторам, которые тоже в это верят, желательно настроиться на долгое ожидание. Возможно, пройдут годы, прежде чем появится отдача от этого направления бизнеса
📍 А пока компания инвестирует в новое направление, она продолжает развивать свои старые сервисы, которые растут и приносят все больше прибыли.
Подробный разбор от аналитиков InvestFuture читайте по ссылке
#IF_акции_США #IF_анализ
📉 И снова инфляция. Рынки вечером
США. Промышленная инфляция испортила настроение инвесторам, индексы в лёгком минусе, сильнее всех выглядит Dow Jones. Рост цен производителей сильнее прогнозов указывает на то, что ФРС на предстоящем заседании будет действовать. По данным опроса CNBC, стоит ждать повышения ставки в июне.
Неоднозначные новости по таблетке Pfizer от коронавируса добавили неопределённости. Препарат эффективен в сложных случаях и будет помогать против омикрона, но на широкое распространение пока рассчитывать не стоит.
Россия. Российские индексы сегодня стоят на месте. Рост нефтегазового сектора несмотря на падение нефти компенсирует снижение металлургов, ритейлеров и строителей. Инвесторы устали продавать и будут ждать заседаний Центральных банков — в России и за рубежом.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
США. Промышленная инфляция испортила настроение инвесторам, индексы в лёгком минусе, сильнее всех выглядит Dow Jones. Рост цен производителей сильнее прогнозов указывает на то, что ФРС на предстоящем заседании будет действовать. По данным опроса CNBC, стоит ждать повышения ставки в июне.
Неоднозначные новости по таблетке Pfizer от коронавируса добавили неопределённости. Препарат эффективен в сложных случаях и будет помогать против омикрона, но на широкое распространение пока рассчитывать не стоит.
Россия. Российские индексы сегодня стоят на месте. Рост нефтегазового сектора несмотря на падение нефти компенсирует снижение металлургов, ритейлеров и строителей. Инвесторы устали продавать и будут ждать заседаний Центральных банков — в России и за рубежом.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
Forwarded from Сам ты инвестор!
«ФосАгро»: идеальный кандидат в дивидендный портфель или переоцененная компания? Об этом в «Распаковке» расскажет Кира Юхтенко и команда @Investfuture👇
https://youtu.be/j8XEHRmCw_Q
https://youtu.be/j8XEHRmCw_Q
☀️ День ФРС. Рынки с утра
Азия. Азиатские рынки не имеют сегодня однозначной динамики, так как инвесторы ждут решения ФРС США по денежно-кредитной политике. В Китае розничные продажи за ноябрь выросли на 3,9% при ожидании аналитиков в 4,7%, что говорит о серьёзных проблемах в потребительском спросе самой густонаселённой страны мира. Правда, промышленное производство, наоборот, выросло и составило 3,8% против прогноза в 3,7%.
РФ. Ожидается, что российский рынок будет сегодня корректироваться после вчерашнего негатива. Цены на нефть снижаются на фоне более низкого сокращения запасов нефти в США, чем предполагалось. Кроме того, фокус внимания инвесторов сегодня будет смещён на США.
США. Америка сегодня ждёт решения ФРС США по денежно-кредитной политике и, скорее всего, сюрпризов в решении не будет, так как всех уже давно подготовили к ускорению сокращения программы скупки активов. Инвесторы будут обращать внимание на прогнозы, которые выпустит сегодня ФРС США. В прогнозах и риторике ФРС инвесторы будут ловить сигналы по будущему росту процентной ставки. В данный момент самый большой страх для инвесторов вызывает раннее сильное ужесточение условий финансирования.
🤜 Главные новости
#IF_рынок
Азия. Азиатские рынки не имеют сегодня однозначной динамики, так как инвесторы ждут решения ФРС США по денежно-кредитной политике. В Китае розничные продажи за ноябрь выросли на 3,9% при ожидании аналитиков в 4,7%, что говорит о серьёзных проблемах в потребительском спросе самой густонаселённой страны мира. Правда, промышленное производство, наоборот, выросло и составило 3,8% против прогноза в 3,7%.
РФ. Ожидается, что российский рынок будет сегодня корректироваться после вчерашнего негатива. Цены на нефть снижаются на фоне более низкого сокращения запасов нефти в США, чем предполагалось. Кроме того, фокус внимания инвесторов сегодня будет смещён на США.
США. Америка сегодня ждёт решения ФРС США по денежно-кредитной политике и, скорее всего, сюрпризов в решении не будет, так как всех уже давно подготовили к ускорению сокращения программы скупки активов. Инвесторы будут обращать внимание на прогнозы, которые выпустит сегодня ФРС США. В прогнозах и риторике ФРС инвесторы будут ловить сигналы по будущему росту процентной ставки. В данный момент самый большой страх для инвесторов вызывает раннее сильное ужесточение условий финансирования.
🤜 Главные новости
#IF_рынок
💸 Дивидендов не будет: почему Русал не хочет платить?
Совет директоров Русала #RUAL отказался от дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года. Формальная причина – за этот срок нет консолидированной финансовой отчетности. Звучит нелепо: с прошлого года Русал публикует отчеты только по полугодиям.
Настоящие причины явно другие.
Русал раздирает конфликт акционеров
Компания Sual Partners Виктора Вексельберга, которая владеет чуть больше 25% акций Русала, настаивала, что дивиденды выплатить надо. Но на собрании идею поддержали лишь 32% акционеров.
В Sual очень недовольны и обвинили Русал в грубом нарушении прав миноритарных акционеров. Ведь деньги на дивиденды у компании есть.
Однако En+, главный акционер Русала с долей в 57%, видит ситуацию менее радужной. У компании много проблем, а на рынке алюминия неустойчивая ситуация. Вместо того, чтобы раздавать дивиденды, неплохо бы решить следующие проблемы:
Снижение долговой нагрузки
Высокая долговая нагрузка всегда была больным местом компании. Несколько лет назад она начала её снижать и уже преуспела: по результатам первого полугодия 2021 года соотношение чистый долг/EBITDA составило 3,1.
Достичь такого результата компании помог сильный рост цен на алюминий. Но проблема еще не решена до конца.
Повышение экологичности
Сегодня это очень актуально, ведь если сохранить грязные производства, придется платить дополнительные налоги.
Но у Русала подход к ESG своеобразный. В рамках "зеленой трансформации" он планирует выделить активы с высоким углеродным следом в отдельную компанию и спокойно работать на экспорт. А "грязное" производство продолжит функционировать под другой "вывеской", чтобы не портить Русалу ESG-рейтинги.
Мнение аналитиков InvestFurture
📍 “Отсутствие отчетности за 9 месяцев” — просто "отговорка", чтобы не платить дивиденды.
📍 Реальная причина в конфликте двух групп акционеров. Одна хочет получить дивиденды, другая стремится провести ряд стратегических изменений.
📍 Пока компромисс не найден, это создаёт неопределённость для миноритарных акционеров и снижает привлекательность акций Русала для инвесторов.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_анализ #IF_акции_РФ
Совет директоров Русала #RUAL отказался от дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года. Формальная причина – за этот срок нет консолидированной финансовой отчетности. Звучит нелепо: с прошлого года Русал публикует отчеты только по полугодиям.
Настоящие причины явно другие.
Русал раздирает конфликт акционеров
Компания Sual Partners Виктора Вексельберга, которая владеет чуть больше 25% акций Русала, настаивала, что дивиденды выплатить надо. Но на собрании идею поддержали лишь 32% акционеров.
В Sual очень недовольны и обвинили Русал в грубом нарушении прав миноритарных акционеров. Ведь деньги на дивиденды у компании есть.
Однако En+, главный акционер Русала с долей в 57%, видит ситуацию менее радужной. У компании много проблем, а на рынке алюминия неустойчивая ситуация. Вместо того, чтобы раздавать дивиденды, неплохо бы решить следующие проблемы:
Снижение долговой нагрузки
Высокая долговая нагрузка всегда была больным местом компании. Несколько лет назад она начала её снижать и уже преуспела: по результатам первого полугодия 2021 года соотношение чистый долг/EBITDA составило 3,1.
Достичь такого результата компании помог сильный рост цен на алюминий. Но проблема еще не решена до конца.
Повышение экологичности
Сегодня это очень актуально, ведь если сохранить грязные производства, придется платить дополнительные налоги.
Но у Русала подход к ESG своеобразный. В рамках "зеленой трансформации" он планирует выделить активы с высоким углеродным следом в отдельную компанию и спокойно работать на экспорт. А "грязное" производство продолжит функционировать под другой "вывеской", чтобы не портить Русалу ESG-рейтинги.
Мнение аналитиков InvestFurture
📍 “Отсутствие отчетности за 9 месяцев” — просто "отговорка", чтобы не платить дивиденды.
📍 Реальная причина в конфликте двух групп акционеров. Одна хочет получить дивиденды, другая стремится провести ряд стратегических изменений.
📍 Пока компромисс не найден, это создаёт неопределённость для миноритарных акционеров и снижает привлекательность акций Русала для инвесторов.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_анализ #IF_акции_РФ
📉 Удержит ли ФРС рынки от обвала? Рынки вечером
США. Американский рынок в неопределённости — конечно же все ждут заседания ФРС. У инвесторов было много времени, чтобы заложить негатив от ускорения сворачивания программы покупки активов. Над рынком, похоже, сгущаются тучи. Одно радует — всё больше говорят о том, что омикрон вызывает меньше серьёзных заболеваний.
Россия. Российские индексы последние дни ведут себя спокойно несмотря на волатильности в нефти. Путин и товарищ Си сегодня провели онлайн-встречу и договорились создать независимую финансовую структуру.
Из отдельных историй сегодня: Сбер снижается несмотря на День инвестора, обычка Сургутнефтегаза по традиции спонтанно растёт, — возможно, компания пытается получить доступ к экспорту газа по трубопроводу Газпрома.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
США. Американский рынок в неопределённости — конечно же все ждут заседания ФРС. У инвесторов было много времени, чтобы заложить негатив от ускорения сворачивания программы покупки активов. Над рынком, похоже, сгущаются тучи. Одно радует — всё больше говорят о том, что омикрон вызывает меньше серьёзных заболеваний.
Россия. Российские индексы последние дни ведут себя спокойно несмотря на волатильности в нефти. Путин и товарищ Си сегодня провели онлайн-встречу и договорились создать независимую финансовую структуру.
Из отдельных историй сегодня: Сбер снижается несмотря на День инвестора, обычка Сургутнефтегаза по традиции спонтанно растёт, — возможно, компания пытается получить доступ к экспорту газа по трубопроводу Газпрома.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
Forwarded from Сам ты инвестор!
Недавно Майкл Бьюрри основательно обновил свой портфель — продал почти все бумаги и оставил только шесть позиций. С акциями Lockheed Martin он не только не расстался, но и увеличил долю до 25%.
Почему именно эта компания? Узнаем в новой «Распаковке» от Киры Юхтенко и команды @Investfuture👇
https://youtu.be/w6ZuCsJioBM
Почему именно эта компания? Узнаем в новой «Распаковке» от Киры Юхтенко и команды @Investfuture👇
https://youtu.be/w6ZuCsJioBM
☀️ Рост рынков на фоне жёсткой политики ФРС. Рынки с утра
Азия. Азиатские рынки сегодня росли, как и остальные мировые площадки, на фоне предсказуемого решения ФРС США о своей денежно-кредитной политике. JPMorgan прогнозирует рост китайских акций на 40% благодаря мягкой ДКП в Китае против все более жёсткой политики на Западе.
РФ. Российский рынок, вероятно, сегодня будет пытаться расти вслед за общими тенденциями. Однако необходимо помнить, что как только представители ФРС начнут обсуждать денежно-кредитную политику США, то может прийти ветер перемен в виде негативного давления.
США. Напоминаем, что вчера американский регулятор удвоил скорость сокращения программы скупки активов с $15 млрд до $30 млрд, а также объявил о возможных трёх повышениях ключевой ставки в 2022 году. Таким образом, программа скупки активов должна закончиться в марте, после чего сразу может последовать увеличение процентной ставки. Рынки отреагировали на эту новость неожиданным позитивом, так как глава ФРС Пауэлл сообщил, что регулятор будет действовать аккуратно и постепенно.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
Азия. Азиатские рынки сегодня росли, как и остальные мировые площадки, на фоне предсказуемого решения ФРС США о своей денежно-кредитной политике. JPMorgan прогнозирует рост китайских акций на 40% благодаря мягкой ДКП в Китае против все более жёсткой политики на Западе.
РФ. Российский рынок, вероятно, сегодня будет пытаться расти вслед за общими тенденциями. Однако необходимо помнить, что как только представители ФРС начнут обсуждать денежно-кредитную политику США, то может прийти ветер перемен в виде негативного давления.
США. Напоминаем, что вчера американский регулятор удвоил скорость сокращения программы скупки активов с $15 млрд до $30 млрд, а также объявил о возможных трёх повышениях ключевой ставки в 2022 году. Таким образом, программа скупки активов должна закончиться в марте, после чего сразу может последовать увеличение процентной ставки. Рынки отреагировали на эту новость неожиданным позитивом, так как глава ФРС Пауэлл сообщил, что регулятор будет действовать аккуратно и постепенно.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
