🤯 Хочу инвестировать в западные компании. Что делать?

Санкции, отказы брокеров в обслуживании, заморозка активов… В какое же тяжелое для диверсификации время мы живём. Но ложка мёда есть: далеко не все фирмы оставили рынок РФ. По-прежнему есть брокеры, предлагающие россиянам адекватные условия обслуживания и демократичные комиссии. Проведём небольшую экскурсию:

Interactive brokers. Американская компания продолжает обслуживать клиентов из РФ, но не без ограничений. Держать на брокерском счете рубли не получится, они автоматически конвертируются в доллары. Минимального депозита нет, как и платы за обслуживание. IB предлагает два основных тарифа: «Tiered» и «Fixed». По большей части первый нужен для очень крупных капиталов, либо для активных инвесторов. На фиксированном минимальная цена сделки — $1, но для каждого рынка акций комиссии разные.

Freedom Global. Комиссии тут немаленькие. Есть три тарифа: «Персональный менеджер». «Standard», «Международный». Автоматически присваивается первый, ну и комиссия там самая большая: 0,5% от суммы сделки + $0,012 за ценную бумагу + $1,2 за поручение.

Just2Trade. Тоже интересный вариант. Брокер предлагает комиссии чуть выше, чем у Interactive Brokers. Однако для торговли американскими акциями есть минимальный размер «мзды» за сделку – $1,5. Подробнее с условиями можно ознакомиться тут. Важно, что брокер взимает плату, если клиент не пользовался счётом более 6 месяцев. Около $10 в месяц.

TradeStation. Нет комиссии за сделки с акциями. Отсутствует минимальный порог взноса, но что самое приятное, комиссий за покупки акций и ETF нет. Плата взимается за сделки с фьючерсами, опционами и другими производными инструментами.

Риски. Они у всех похожие. Конечно же пользоваться услугами этих брокеров не на 100% безопасно. В любой момент их политика может измениться на антироссийскую.

С другой стороны, в последние месяцы западный бизнес всё чаще делает поблажки для россиян, вспомнить хоть тот же Microsoft. Возможно, на среднесрочном горизонте нас ждёт финансовая оттепель. Надеемся и верим в лучшее.

@IF_Stocks | youtube | аналитика и обучение

Топ-10 дивидендных акций США на 2023 год

Какие американские акции с дивидендами покупать в 2023 году, стоит ли делать это прямо сейчас и как купить акции США безопасно, без инфраструктурных рисков?

Разобрали топ в новом видео. Смотрите по ссылке

@IF_Stocks

👺Злой Байден отнимает байбеки у инвесторов. Но у него ничего не получится

Президент США предложил увеличить в четыре раза налог на выкуп корпоративных акций. Однако американский рынок, похоже, совсем не испугался этой идеи. Похоже, никто просто не верит, что президенту удастся протащить это закон через Конгресс.

Раньше же удавалось? Да, в августе 2022 года Байден смог принять закон о налоге в 1% на обратный выкуп акций. Но и тогда это удалось с трудом. А ведь в прошлом году и Палата Представителей, и Сенат были демократическими. Сейчас же Палату заняли республиканцы, которые в августе все как один были против этого налога.

Более того — когда Кирстен Синема перешла в стан независимых кандидатов, демократы потеряли большинство и в Сенате. И вновь возвращаемся в август: тогда демократам пришлось долго уговаривать Синему одобрить налоги на обратный выкуп. Мало того: пришлось пойти на уступки, снизив ставку с 2% до 1%.

Вот и получается, что повторить свой «летний финт» Байден ну просто не способен.

Зачем ему это вообще надо? Похоже, он хочет заставить компании инвестировать в свой рост, а не в акционеров. Кроме того, байбеки могут быть инструментом для искусственного завышения цен на акции, да и вообще отвлекают от реальных проблем бизнеса. А недоинвестирование опасно для целых отраслей, что в прошлом году отлично продемонстрировали американские нефтяники.

Конечно, байбеки тоже полезны, поскольку повышают доверие инвесторов и привлекают больше инвестиций. Однако это может быть и инструментом спекуляций: «пампить» свои акции, параллельно «глотая» госсубсидии, куда проще, чем делать реальный бизнес.

@IF_Stocks | youtube | аналитика и обучение

Смотрим на неликвид. Рынки утром

Азия уже вторую неделю подряд закрывает в минусе. Сильнее всего пострадали технологические компании Китая. Их акции начали год чересчур хорошо, а теперь продолжают коррекцию.

Россия сегодня также в небольшом минусе. Продолжается памп непопулярных бумаг: Росбанк +33%, ТГК-2 +17%. А вот ранее перекупленные на этой неделе акции, например Красный Октябрь, уже начинают распродавать.

#IF_рынок

@IF_Stocks | youtube | аналитика и обучение

🤯 Сырьевому трейдеру подсунули сталь вместо никеля

Не повезло компании Trafigura. Она столкнулась с нетипичной для сырьевого рынка ситуацией — «систематическим мошенничеством». В конце прошлого года компания заключила несколько контрактов на поставки никеля с индийским бизнесменом Пратиком Гуптой и связанными с ним компаниями. Но что-то пошло не так. Вместо обещанного никеля, в порты начали прибывать контейнеры со сталью.

Не так уж «нетипично». Как сообщает Bloomberg, индийский сырьевой рынок не такой уж чистый. Уже бывали инциденты с поддельными складскими квитанциями, дубликатами отгрузочных документов и контейнерами, нагруженными камнями. Жесть… Но раньше масштабы были намного меньше.

Более чем полумиллиардный убыток — сильный удар по сырьевому трейдеру. За последние десять лет компания заработала имя и статус одной из крупнейших на этом рынке. Теперь её ожидают суды, и попытки хотя бы частичного возмещения убытков. Тем не менее, Trafigura всё равно ожидает получить прибыль за отчётные 6 месяцев, которые закончатся в марте.

А что будет с рынком? Ситуация может озадачить других трейдеров. Trafigura торговала с Гуптой с 2015 года, поводов для недоверия не было. Но сейчас многие трейдеры, вероятно, начнут тщательнее проверять своих поставщиков. Рынок страхования, кстати, тоже может получить хороший импульс.

@IF_Stocks | youtube | аналитика и обучение

С хорошим настроением. Рынки утром

Азия начинает неделю на позитиве, хотя очередные беспилотники в американском небе создают риски. Дальнейший настрой инвесторов во многом будет зависеть от данных по инфляции в Штатах.

Россия. Индекс Мосбиржи также в плюсе. Неликвид невероятно волатилен: Росбанк сегодня падает на 20–25%, а вот акции Красного октября опять растут. Тем временем ВТБ запустил переводы в юанях на счета в российских банках.

#IF_рынок

@IF_Stocks | youtube | аналитика и обучение

И скучно и грустно. Рынки вечером

Россия. Отечественный рынок закрылся практически в нули. Новостей сегодня практически не было. ЦБ РФ повысит резервы для банков, что сократит чистую прибыль, а значит и дивиденды. Однако акции финансового сектора не отреагировали.

США. S&P500 растёт на 1%. Откуда такой позитив, хочется спросить? Завтра выходят данные по инфляции в США. Учитывая низкую безработицы и рост заработных плат, цифры могут удивить инвесторов.

В лидерах роста акции Microsoft. Инвесторы продолжают отыгрывать ИИ-тренд после успешной презентации компании нового поисковика Bing.

@IF_Stocks | youtube | аналитика и обучение

🚢 Северный морской путь: что за «зверь» и кто выиграет от его развития?

СМП (так его сокращенно называют) — это кратчайший путь из Европы в Азию через Северный Ледовитый океан. У него много плюсов:

1. Это главный конкурент Суэцкого канала, где вечные «пробки». Все мы помним историю застрявшего Evergreen, который парализовал главную транспортную артерию почти на неделю.
2. Путь в Азию в 2 раза короче.
3. Контроль транспортных путей всегда прибылен. Россия сможет хорошо зарабатывать на СМП.

У РФ тут все схвачено: она полностью контролирует Северный путь, и у нее больше всех в мире ледоколов. Так что в будущем доходы от СМП могут догнать нефтегазовые. А потому на его развитие тратятся большие деньги.

Если все так классно, как мне то заработать? Неизбежные бенефициары — Росатом, Совкомфлот #FLOT и FESCO #FESH. Однако в Росатом не вложиться, а FESCO рискует стать его частью и уйти с биржи. Остается Совкомфлот.

Скажем сразу: это скорее идея для долгосрочного инвестирования. Стратегия развития СМП – аж до 2035 года. Это, конечно, не Красный Октябрь, но тоже сойдет…

Подводные камни. Куда же без них?

• пока что СМП используется исключительно российским нефтегазом, по которому сильно бьют санкции
• многие компании предпочитают Суэцкий канал: дольше, но дешевле, ведь нанимать в сопровождение ледокол – дорогое удовольствие
• РФ нужны новые ледоколы под современные широкие танкеры, плюс куча инфраструктуры: спутники, порты, ж/д
• утвержденных маршрутов на СМП пока мало — всего лишь «несколько троп»

Все это вроде как делает СМП нерентабельным. Таким же, каким был сжиженный газ пару лет назад. Но, как видим, все может очень быстро поменяться.

США против. Ну и конечно, Штаты тоже нельзя списывать со счетов. Они нам в подъездах испражняются, теперь еще и тут будут мешать…

Но если серьезно, США и правда главный противник превращения России в хаб между Европой и Азией. Американцы будут стараться задавить РФ санкциями, чтобы все эти прекрасные перспективы было тяжело реализовать. Просто бизнес.

Понравился пост? Ставьте лайки 👍 и мы постараемся сделать YouTube-ролик по этой теме.

#IF_акции_РФ

@IF_Stocks

Ждем инфляцию. Рынки утром

Азия торгуется очень аккуратно. Как и весь мир, она в ожидании сегодняшних данных по инфляции в США. Если та вырастет на фоне восстановления деловой активности, ФРС сохранит жесткость. Это ударит и по азиатскому рынку.

Россия корректируется, индекс Мосбиржи снижается на 1,2%. А вот ВК растёт на 3%: совет директоров одобрил перерегистрацию компании с Британских островов в Россию. Также на СПБ Бирже сегодня появятся новые торгуемые ценные бумаги международных компаний с листингом в США. Их станет 895 вместо 695.

#IF_рынок

@IF_Stocks

Хотите инвестировать в зарубежные акции, но боитесь рисков?

Совсем недавно мы проводили опрос и оказалось, что 44% читателей хотят начать пользоваться иностранным брокером. Главный вопрос — какого брокера выбрать?

К счастью, не нужно тратить часы на поиск информации: мы уже составили сравнительную таблицу по иностранным брокерам, записали видео-гайд по открытию счета, а также разобрали все налоговые нюансы.

А всего через несколько дней, 20-го февраля в 18:30 мск поделимся всем необходимым на вебинаре, а также ответим на ваши вопросы.

👉 Принимайте участие по ссылке и возвращайте себе возможность заработка на иностранных активах!

@IF_Stocks

Без настроения. Рынки утром

Азия сегодня падает вслед за фьючерсами на рынки США и Европы. Данные по инфляции в Штатах оказались не такими радужными, как ожидали инвесторы. Поэтому угроза дальнейшего роста ставки сохраняется.

Россия. Индекс Мосбиржи продолжает корректироваться. Совсем скоро ждем 10-й пакет санкций от ЕС. Планируются ограничения на Росбанк, Тинькофф и Альфа-банк. А тем временем VK запустил разработку игрового движка. В базовую версию компания вложит 1 млрд рублей.

Давайте поможем VK придумать название для их игрового движка в комментариях?

#IF_рынок

@IF_Stocks