https://m.blog.naver.com/aoqek2/223181557709

블로그로 글 첨 써봤는데 많관부..

#블로그 #와이지원

블루아카가 7월 매출 300억이던데 (니케 250억) 8월 매출 감으로 짐작해본다면 250억 내외가 Base case가 아닐까 싶네요

서든 지금 PC방 순위 보면 순매출 기준 분기 100억 체력 나올듯 한데 그러면 3분기 영업이익도 잘해야(중국 업사이드 감안해야) BEP나 소폭 흑자 레벨이 아닐까 예상해봅니다

#넥슨게임즈

23. 08. 12. 뉴스 정리

1) #메가스터디교육
한편, 메가스터디교육은 국세청의 세무조사가 끝나는 9월 이후에 주주 환원을 비롯한 주주 가치 제고 방안을 발표한다는 입장이다.

[단독]"주주환원율 70%까지 높여라"…행동주의 나선 메가스터디교육 소액주주연대

- 어차피 큰 성장 기대 안 하는데 주주환원 쎄지면 주가 상승에 큰 기여가 될 수도
- 회사 경영지원본부장 선생님 장내매수 단가보다 지금 주가 싸긴 합니다

2) #희토류
美, 몽골과 ‘희토류 동맹’ 맺고 중국 뒤통수 때렸다

3) #탄소포집 #삼성엔지니어링 #삼성중공업 #롯데케미칼
韓-말레이 CCS 프로젝트 참여기업 대폭 확대…"사업추진 본격화"

4) #GM #F
GM·포드, 인건비 105조원 늘어나나…노조 리스크에 주가 폭락

- 지금 짓고 있는 현대-기아차 조지아 공장의 매력도가 저하되는?

5) #엑셈
[단독] '500억 빌딩 부자' 깜짝 선언…"주주들에 선물 줄 것" [윤현주의 主食이 주식]

- 데이터베이스 관리 국내 1등 기업
- 신사옥 가치, 현금성 자산 이야기하고 있는데 어차피 사옥 안 팔 것이라 딱히 기업가치 판단에 고려할 필요는 없어보임

6) #단체관광
'유커가 온다'.. 200만 中관광객 모실 준비에 들뜬 日 [김경민의 도쿄 혼네]

- 이 정도 엔저면 한국보다는 일본 놀러가는 게 상식에 맞긴 함
- 국내 인바운드 관련 기업들 주가가 단체관광으로 많이 올랐는데 앞으로는 실제 수혜주 선별하면서 주가 차별화가 진행되지 않을까 싶음

한국여행 허가 되자마자…中크루즈선 53척 제주행 찍었다

- 이 뉴스 보고 수혜주 떠올리면 롯데관광개발 밖에 생각이 안 남

7) #롯데칠성음료
하이볼 인기에 매출 훌쩍 뛴 '이 제품'

- 홍보 기사 같긴 한데 하이볼 괜찮은 듯

8) #반도체 #후공정 #기가비스
기가비스, 반도체 장비 개발 독보적…이익률 40% [영업이익 강소기업] (74)

- 기가비스의 기술력은 알고 있었지만 플랫폼-부품 공유를 통한 원가 절감, Lock-in 효과는 첨 알게 됨

8) #반도체 #팹리스 #파두
파두, 주가는 사필귀정…결국 '실적'이 좌우 - 上

- SK하이닉스가 자체 컨트롤러 개발 노력하고 있다는 이야기가 퍼지면서 수요예측때 363:1이 나온 거였군요..

9) #리튬
中 리튬 쟁탈전 격화…1억원대로 경매 시작한 탐사권, 1900억원에 낙찰

- 최근 들어서 중국 탄산리튬 가격이 빠지고 있지만 중국 안에서 아직도 리튬 확보 경쟁 상당함
- 자원에서의 이익, 자원의 전략적 가치를 EPS와 PER로 나눠본다면 지금 리튬은 EPS가 내려가지만 PER가 올라가는 것이 아닐까 싶은

10) #자율주행
한 걸음 한 걸음, 상용화 길 걷는 자율 주행 기술[테크트렌드]

- 자율 주행의 활용 범위가 넓네요. 광업, 유통/물류, 농업, 외식업 등등

11) #GOOGL #GM
구글·GM,샌프란시스코서 무인택시 24시 영업 허가

12) #로봇 #한화
㈜한화 모멘텀, 협동로봇·AGV 사업 분할 ‘한화로보틱스’ 설립

- 대기업 그룹마다 SI 업체 있듯이 로봇 업체도 생기는 모습

13) #화장품 #마녀공장 #코스맥스 #씨앤씨인터내셔널 #코스메카코리아 #한국콜마
이는 '인디브랜드'로 불리는 중소형 화장품기업의 성장이 ODM 기업의 성장을 불렀다는 분석이다. 업력이 대기업보다 짧지만 ODM 기업의 도움을 받아 빠르게 트렌드를 따라잡은 인디브랜드는 가성비(가격 대비 성능)를 무기로 국내와 미국과 일본, 동남아 시장 등에서 약진하고 있는 모습이다.

이커머스(전자상거래)와 멀티브랜드숍 채널 부상으로 신규 화장품 브랜드의 진입장벽이 낮아진 상황에서, 경기 침체 속 소비자의 구매력 감소로 합리적 소비가 대세로 자리매김해 인디브랜드들이 힘을 얻고 있다는 평가다.

"한국 업체엔 큰 기회" 기대감 폭발…560억 '잭팟' 터졌다

14) #엔터 #하이브
보이넥스트도어, 선주문량 32만장 돌파…예판 3일 만에 '커리어 하이'


#오늘

메시지 마지막 수정 시간: 23-08-12 PM 11:10

※ #오늘 태그로 뉴스들을 정리할 예정입니다.

https://t.iss.one/athletes_village/5454

빠때리에서 밸류체인 완성의 의미의 관점에서 의견에 동의할 수 있을듯 하네요.

세계 최고 부자인 일론 머스크 피셜 "리튬 정제 사업이 돈 복사 면허"라고 작년에 이미 말했고

그러니 테슬라는 직접 리튬 생산이나 리튬 정제도 하려 하고 그만큼 기업 가치를 더 받는데
※ 국내 예시: #에코프로 #POSCO홀딩스

반면 #Panasonic #엘앤에프 등 테슬라 협력사들을 시장은 부품사 취급을 하는 듯 하네요

밸류체인 완성도가 낮은 기업은 양극재든 음극재든 어떤 아이템을 만들어도 시장에서 계속 크게 인정을 못 받을듯? 싶습니다

https://t.iss.one/athletes_village/5455

동박도 최근 IRA 수혜 가능성이 높아진 만큼 관련 기업을 찾아보는 것도 아이디어가 될 듯 하고

전해액은 LiPF6 가격이 4월 이후 반등하였고 중국 고객사의 재고 때문에 공장을 멈췄던 후성도 재가동하는 등 업황 회복 징조가 있네요

23. 08. 13. 뉴스 정리

1) #게임
#엔씨소프트
신작 없고 '리니지 아류'만 판친다…앞길 막막한 K게임

2) #폴더블폰
#삼성전자

앞서 삼성은 연간 폴더블폰 판매량 목표치를 1000만대로 잡았다. 업계에선 최근 플립5·폴드5의 사전판매량과 분위기를 고려하면 해당 목표치 달성은 무난할 것으로 본다.

中서 '진땀' 뺐던 삼성, 부활 보인다…'폴더블폰' 1위 등극 눈앞

3) #건설 #물류센터
인허가 받았는데 첫삽도 못떠… 수도권 물류센터 미착공 급증

- 건설 허가 면적과 착공 면적의 괴리가 여기서 많이 나왔나보네요
- 건설수주, 건축 허가면적, 건축 착공 면적은 여기서 보실 수 있습니다.

4) #공급망 #삼성전자 #솔루엠 #한솔케미칼 #유아이엘
[단독] 삼성전자 '안방' 공급망 키운다…올해 韓협력사 비중 절반 넘어

- 공급망 불확실성을 줄이기 위한 노력이라 합니다.

- 마트 진열대에 가격표 써있는 전자가격표시기 업체 #솔루엠 2분기 실적이 시장 기대치를 상회했네요

- #한솔케미칼 자회사 삼영순화의 협력사 진입에도 불구하고 최근 주가가 녹아있는 것도 눈에 띕니다.

- #유아이엘 여기는 전자담배 사업 하는데 이엠텍 주가 흐름 보니 기대해볼 수도 있을지 모르겠네요

5) #AI
#SK텔레콤
SKT, 美 앤트로픽에 1억달러 투자…"AI 협력 강화"

- 생성형 AI의 유해성 최소화, 안전성에 강점이 있는 미국 기업 투자
- LLM 공동 개발, AI 플랫폼 구축 협업 목표
- 글로벌 Telco AI 얼라이언스의 AI 서비스 개발을 위한 다국어 LLM 기반 AI 플랫폼 개발 → 엔드 유저들을 위한 속도감 있는 개발 목적

- 국내 LLM 관련 기업 찾아봤을 때
#코난테크놀로지
- 국방 지능형 플랫폼 구축
- 코난 LLM 17일 출시 예정

#솔트룩스
- 기업용 LLM 9월 공개

6) #반도체
#파운드리 #TSMC #UMC #DB하이텍
파운드리 '보릿고개'…눈물의 가격 인하

- 가전, 스마트폰 소비 부진에 따른 반도체 수요 위축

#삼성전자 #현대차 #TSLA #TSMC
차량 반도체도 10나노 이하 '초미세'로…車 성능향상 '경쟁'

#INTC #SKC
“인텔도 쓴다”…SKC, 글라스 기판 사업 본격화 [소부장반차장]

- 10월 설비 투입, 공장 연내 완공, 24년 납품과 보조금 수령 스케쥴
- 초기 생산능력 1.2만㎡ 에서 향후 7.2만까지 확대
- 글라스 기판에 대한 설명도 있으니 참고하실 분들은 잘 읽어보시면 좋겠습니다.

7) #단체관광 #항공 #대한항공 #아시아나항공 #제주항공 #진에어

중국 단체관광 재개에 "일단 지켜보자"…항공업계 속내는

8) #경제
#유가
IEA "연내 국제 유가 추가 상승 전망"

상장사 3분기 실적 전망 29조→20조원 '뚝'

- 시장 컨센서스가 이러면 대형주, 증시 지수는 쉴테니 개별 종목 플레이가 중요할 듯 하네요

다시 주담대 금리 7% 시대…영끌족, 강제 버티기 들어가나

부자 미국, 가난한 유럽...富 격차 갈수록 커지는 3가지 이유

9) #2차전지
#새만금 #LG화학 #LS #에코프로 #SK이노베이션 #SK온 #에코프로
좋은 땅 없나요… 2차전지 기업들, 부지 찾아 삼만리

#폐배터리 #LG에너지솔루션 #삼성SDI #SK이노베이션 #성일하이텍 #현대글로비스 #현대모비스 #OCI #POSCO홀딩스
“260조 시장 잡아라”…폐배터리 재활용 사업 뛰어드는 기업들

#리튬 #국유화
칠레 대통령 "리튬은 국민의 것"… 국유화 의지 강조

#동박 #분리막
#SKC #롯데케미칼 #롯데에너지머티리얼즈 #SK아이이테크놀로지 #LG화학
'동박·분리막' 두고 맞붙는 SK·롯데·LG

- SKC 같은 경우 동박 자회사 SK넥실리스의 상장을 예정하고 있다는 점도 참고해두면 좋겠습니다.

10) #소비재
#풋케어 #LG생활건강 #CJ올리브영
"LG 연구원들은 발을 뭐로 본 거야?"…매출 89% 뛴 아이디어 샴푸[똑똑!스마슈머]

11) #메가스터디교육
학령 인구 국가 통계

- 학령 인구 수 여태 줄어드는 동안에도 주가가 올랐던 걸 생각하면 시장에선 이걸 딱히 리스크로 짚었던 적 없는 듯

- 핵심 경영진이 사교육 사업에 관심이 없고 오히려 사교육이 끝물이라 말하고 다니는 경영진 리스크

- 시대인재의 부상과 온라인 시장 진출 준비에 따른 경쟁사 리스크 등이 진짜 리스크라 생각

#오늘

※ #오늘 태그로 뉴스 정리하고 있습니다.

https://blog.naver.com/aoqek2/223183597868

실적 리뷰 차원에서 썼습니다

다른 종목들도 많이 보고 있어서 와이지원은 앞으로 특이사항 있을 때나 글을 쓸 듯 합니다

#블로그 #와이지원

오늘 반기보고서 제출 마지막 날이라 실적이 많이 나왔는데 관련해서 몇 개 메모해둡니다

#메타바이오메드

- 매출액 197억 (YoY 13.4%, QoQ -7.0%)
- 5월 3일 준공 완료했다는 사실을 놓고 생각해보면 매출액의 QoQ 감소는 다소 실망스럽
- 왜냐면 회사 관계자가 3월에 뉴스에서 "치과 재료와 봉합원사 등의 수요가 빠르게 증가하면서 새 공장을 짓게 됐다"라고 했기 때문에 매출액을 통해 견조한 제품 수요를 확인할 수 있었어야 했다고 생각하기 때문
- 높은 GPM의 제품을 파는 기업이 신규 공장 증설했기에 매출액 상승이 가능하다면 기업가치가 크게 올라갈 수 있는 좋은 회사라는 생각은 유지하지만
- 우선 단기간으로 조정 가능성이 있어 보입니다

#프로텍

- 매출액: 377억
(YoY -34.3%, QoQ 52.4%)
- 영업이익: 60억
(YoY -66.8%, QoQ 570.5%)

- 1Q23 실적 저점 이후 반등
- 주요 고객 Amkor를 비롯한 OSAT 후공정 기업들의 투자 본격화에 따라 상저하고 패턴의 실적 기대
- 주요 주주 엘파텍의 장내매도 가능성은 항상 조심해야 한다 봄
- 레이저 리플로우 장비 경쟁사 #레이저쎌 오늘 반기보고서 나왔는데 여기 수주 잔고가 8억이네요...?

#인텍플러스

- 매출액: 201억
(YoY -35%, QoQ 88.1%)
- 영업이익: -45억
(YoY 적자 전환, QoQ 적자 지속)

- 딱히 실적 기대 안 하긴 했지만.. ㅋㅋ 매출 감소와 고정비 증가가 이번 실적의 포인트로 보입니다.

- YoY로 보면 상반기 기준 인건비는 약 30억, 연구개발비 15억 증가한 것이 고정비 올라간 주요 요인이 되겠네요

- 2분기 말 수주 잔고 797.2억으로 1분기 말 수주 잔고 514.4억 대비 약 280억 수주 잔고가 오른 것이 눈에 띄었습니다.

23. 08. 14. 뉴스 정리

1) #IT #스마트폰
IPhone Maker Hon Hai Cuts Outlook After Mobile Demand Sags

2) #반도체
#INTC #TSMC
"독일 차량용 반도체 부족 현상 몇 년간 지속 전망"

#넥스틴
통화 노트

- 회사에 대해 관심있으신 분들은 이 내용이 사실인지 확인을 꼭 직접 하시길 바랍니다.

#삼성전자
삼성전자, P1 낸드라인 일부 가동 중단…감산·원가절감 초강수

3) #로봇
#티로보틱스
티로보틱스, 316억 규모 파생상품 거래 손실 발생

4) #디와이피엔에프
디와이피엔에프, 900억 규모 태안화력 환경설비 개선사업 낙찰자 선정

5) #단체관광
#형지엘리트
형지엘리트, 中교복박람회 참가…'단체여행 허용 수혜 기대'

6) #2차전지
#SK이노베이션 #SK온
SK온, 공장 가동률 97.6%…흑자전환 기대감 '고조'

7) #전기차
#TSLA
"테슬라 사이버트럭, 대량 생산 중…드론에 찍혔다"

8) #AI
#삼성전자 #삼성에스디에스
삼성표 '생성형 AI' 나온다…10월 테스트 시작

#NVDA
모건스탠리 "조만간 엔비디아 데이터센터 매출 20조원"

- 기사 제목이 재밌어보여서 추가했습니다.

9) 2분기 실적 발표 관련
#ISC
2분기 실적
2Q23 실적 발표

#프로텍
2분기 실적
2분기 실적 관련 메모

#인텍플러스
2분기 실적
2분기 실적 관련 메모

#메타바이오메드
2분기 반기보고서
2분기 실적 관련 메모

#오늘

※ #오늘 태그로 뉴스 정리하고 있습니다.