Супер-комбинация российских sin-stocks
(Комментарий для Тинькофф-Инвестиций)
ABRD +80% за год
BELU +76% за год
Обе компании демонстрируют высочайшие темпы роста производства и продаж. Качество продукции с каждым годом улучшается.
У Абрау-Дюрсо заложено в 2 раза больше виноградников, чем в 2022 году (это прибавит около 15% площадей к общему портфелю компании), запущен новый виноградный питомник, планируется выход на рынок энергетических напитков и запуск линейки косметики для отелей. Энологический туризм обещает побить все рекорды. Удлинение (и удорожание) цепочек конкурирующих поставок из Испании, Италии и Чили играет на руку компании. Потребление игристых вин растёт сильнее всего (+25% г-к-г против 10% у тихих), Абрау-Дюрсо - главный бенефициар.
У Белуги привлекательные мультипликаторы (входит в топ10 по версии аналитиков SberCIB), отличная дивидендная доходность и самое устойчивое положение на рынке. Западные бренды (Diageo, Pernod Ricard, LVMH) ушли из России - в особенности это полезно для Белуги, так как конкуренция в крепких напитках была гораздо выше. К тому же компания диверсифицирует портфель брендов, снижая продажи водки в пользу других напитков.
Мощный апсайд
🎩 Постоянные скачки цен и перебои с поставками импортной продукции отвадили россиян от иностранных брендов
🎩 Из-за постоянного общественно-политического напряжения потребление растёт (64% россиян не готово сокращать траты на алкоголь)
🎩 Легализация удалённых продаж обсуждается уже довольно давно, и речь идёт именно об алкоголе российского производства
🎩 На прошлой неделе зашла речь о том, что удалённо можно будет продавать не только через Почту России
Почему сейчас
Буквально вчера началось обсуждение импортных пошлин на зарубежное вино
#акции #аналитика
P.S. Это мой первый опыт аналитического обзора акций. Пока я его писал, получил новую сверх-способность: могу обосновать покупку чего угодно.
P.P.S. При этом портфель БУХЛО абсолютно реален и побеждает ЗЛО.
(Комментарий для Тинькофф-Инвестиций)
ABRD +80% за год
BELU +76% за год
Обе компании демонстрируют высочайшие темпы роста производства и продаж. Качество продукции с каждым годом улучшается.
У Абрау-Дюрсо заложено в 2 раза больше виноградников, чем в 2022 году (это прибавит около 15% площадей к общему портфелю компании), запущен новый виноградный питомник, планируется выход на рынок энергетических напитков и запуск линейки косметики для отелей. Энологический туризм обещает побить все рекорды. Удлинение (и удорожание) цепочек конкурирующих поставок из Испании, Италии и Чили играет на руку компании. Потребление игристых вин растёт сильнее всего (+25% г-к-г против 10% у тихих), Абрау-Дюрсо - главный бенефициар.
У Белуги привлекательные мультипликаторы (входит в топ10 по версии аналитиков SberCIB), отличная дивидендная доходность и самое устойчивое положение на рынке. Западные бренды (Diageo, Pernod Ricard, LVMH) ушли из России - в особенности это полезно для Белуги, так как конкуренция в крепких напитках была гораздо выше. К тому же компания диверсифицирует портфель брендов, снижая продажи водки в пользу других напитков.
Мощный апсайд
🎩 Постоянные скачки цен и перебои с поставками импортной продукции отвадили россиян от иностранных брендов
🎩 Из-за постоянного общественно-политического напряжения потребление растёт (64% россиян не готово сокращать траты на алкоголь)
🎩 Легализация удалённых продаж обсуждается уже довольно давно, и речь идёт именно об алкоголе российского производства
🎩 На прошлой неделе зашла речь о том, что удалённо можно будет продавать не только через Почту России
Почему сейчас
Буквально вчера началось обсуждение импортных пошлин на зарубежное вино
#акции #аналитика
P.S. Это мой первый опыт аналитического обзора акций. Пока я его писал, получил новую сверх-способность: могу обосновать покупку чего угодно.
P.P.S. При этом портфель БУХЛО абсолютно реален и побеждает ЗЛО.