트럼프 목소리가 커지면 커질수록 합의중일 확률이 높다고생각합니다.
결국 둘다 가오 안빠지게 찾을 방법 모색중일거라 생각함.
결국 둘다 가오 안빠지게 찾을 방법 모색중일거라 생각함.
Forwarded from StockHub (스톡허브) 뉴스
이란전쟁 상황실 현황
지표 추가함 : 펜타곤 피자지수, 긴장도지수, 폴리마켓 베팅 현황
지표 추가함 : 펜타곤 피자지수, 긴장도지수, 폴리마켓 베팅 현황
- 삼성전자 (예비 실적 / 공시): 4월 7일 화요일 (KST)
- SK하이닉스 (실적 컨퍼런스콜): 4월 23일 목요일 오전 9:00 (KST)
- 삼성전자 (실적 컨퍼런스콜): 4월 30일 목요일 오전 10:00 (KST)
따라서 삼성전자의 예비 실적 발표가 다음 주에 다가오고 있습니다.
https://x.com/jukan05/status/2039621053178372592
+4월23일 구글 터보퀀트
- SK하이닉스 (실적 컨퍼런스콜): 4월 23일 목요일 오전 9:00 (KST)
- 삼성전자 (실적 컨퍼런스콜): 4월 30일 목요일 오전 10:00 (KST)
따라서 삼성전자의 예비 실적 발표가 다음 주에 다가오고 있습니다.
https://x.com/jukan05/status/2039621053178372592
+4월23일 구글 터보퀀트
X (formerly Twitter)
Jukan (@jukan05) on X
For reference, Samsung Electronics and SK Hynix are scheduled to report earnings as follows:
- Samsung Electronics (preliminary results / disclosure): Tuesday, April 7 (KST)
- SK Hynix (earnings call): Thursday, April 23 at 9:00 AM (KST)
- Samsung Electronics…
- Samsung Electronics (preliminary results / disclosure): Tuesday, April 7 (KST)
- SK Hynix (earnings call): Thursday, April 23 at 9:00 AM (KST)
- Samsung Electronics…
👍1
Forwarded from 잉여인간
Naver
[속보] 트럼프 "이란과 협상중…6일까지 타결되리라 믿어"
모든 것이 확실해지면, 자산의 변동성도 줄어들 것. 휴전이든, 확전이든, 화해든, 일방적 통합이든, 투자자들은 시나리오가 제시되면 행동경향이 일반화되고 예측된 헤지활동을 할수있음. 빠른 선택과 빠른 포기가 가능하기 때문.
최근, 주변에 개별종목에 집중하던 투자가들이 이 시기에 흡사 중동에 파견된 전문가처럼 행동하는지 점검해보면, 행동경제학은 숫자로 보이는 시장이 아니라 실제 주변에서도 적용되어있기도 함.
https://t.iss.one/Macrojunglemicrolens
최근, 주변에 개별종목에 집중하던 투자가들이 이 시기에 흡사 중동에 파견된 전문가처럼 행동하는지 점검해보면, 행동경제학은 숫자로 보이는 시장이 아니라 실제 주변에서도 적용되어있기도 함.
https://t.iss.one/Macrojunglemicrolens
Telegram
Macro Jungle | micro lens
본 채널은 시장에 대한 즉각적인 의견이나 전망 제시보다는, 공개된 외국계 리서치를 기반으로 구조·전제·변화 포인트를 기록하는 데 목적을 두고 있습니다.
본 채널의 게시물들은 작성자 본인에 의한 매수 및 매도 추천의사가 아니며, 게시물에 표기된 내용상 시간 및 데이터가 현재와 괴리가 있을 수 있습니다. 또한, 투자자 의사결정과 투자결과에 대한 법적 증빙으로 사용될 수 없음을 밝힙니다.
본 채널의 게시물들은 작성자 본인에 의한 매수 및 매도 추천의사가 아니며, 게시물에 표기된 내용상 시간 및 데이터가 현재와 괴리가 있을 수 있습니다. 또한, 투자자 의사결정과 투자결과에 대한 법적 증빙으로 사용될 수 없음을 밝힙니다.
Forwarded from Macro Jungle | micro lens
1. 리캡을 해보면,
사실 지수상 바닥은 언급드린 JHEQX 칼라헤지 리밸런스 지점인 3월 31일부터 진행되어 지수상으로 변화는 충분히 발현된 상태.
남은건 투자자들의 심리가 변동성(ex. 유가가 오르면 지수가 내린다)을 만든다는 프레임워크에서 얼마나 탈피해서 바라보는지가 더욱 중요했던 구간.
이미 해당 시점부터 유가와 지수의 진폭이 동일하지 않고, 내러티브로 움직이는 다이내믹이 약화된 시점이었음.
2. 추가로 말씀드릴건,
22년~23년 매번 업데이트해드린 유동성 매커니즘의 중요성이 다시 도래하는데, 당시 제가 연구내용을 공유드릴때는 생소한 이론이었지만 이제 시장에서 두루두루 알고있는 유동성 매커니즘(4월 15일 개인 소득세 납부로 인한 유동성 흡수(시중->재무부 및 정부))을 넘어가, TGA refill 이후 방출될 유동성 완화 매커니즘 구간의 시장 탄력 연속성. 이는 최근 주가조정이 선제적으로 발현된 것으로 인해 4월 15일까지 유동성 흡수가 일부 있더라도 미미한 영향을 미칠 것으로 예상. 앞으로 남은 기한도 7일 정도로 단축된 상황.
3. 전쟁에 묻힌 eSLR 규제완화 기대
고금리부담과 채권수급 문제에 대한 직면은 현재 미국 은행산업에서도 중요한 입장인데, 3월 19일날 발표한 주요은행 자본요건 규제개편안 공개가 전쟁시기로 인해 부각되지 않은 듯 함. 이번 과정에서 건드리게 되는 부분은 4가지로 보이는데 1) Basel 3 recalibration(RWA 계산완화), 2) GSIB surcharge 조정(대형은행 자본버퍼 완화), 3) Stress test 완화(risk taking 증가), 4) Leverage constraint 완화 (B/S Capacity 증가)로 보임.
여기서 레이어를 확장하면, UST 보유 Capacity 증가, lending, trading, repo Capa 증가이기에 결론적으로 UST absorption Capacity가 가능해질 것으로 보임.
자본요건을 완화하지만, 여전히 2008년 대비 높은 수준을 이어갈 것으로 적요되어있음.
해당 내용은 6월 18일까지 검토될 것.
사실 지수상 바닥은 언급드린 JHEQX 칼라헤지 리밸런스 지점인 3월 31일부터 진행되어 지수상으로 변화는 충분히 발현된 상태.
남은건 투자자들의 심리가 변동성(ex. 유가가 오르면 지수가 내린다)을 만든다는 프레임워크에서 얼마나 탈피해서 바라보는지가 더욱 중요했던 구간.
이미 해당 시점부터 유가와 지수의 진폭이 동일하지 않고, 내러티브로 움직이는 다이내믹이 약화된 시점이었음.
2. 추가로 말씀드릴건,
22년~23년 매번 업데이트해드린 유동성 매커니즘의 중요성이 다시 도래하는데, 당시 제가 연구내용을 공유드릴때는 생소한 이론이었지만 이제 시장에서 두루두루 알고있는 유동성 매커니즘(4월 15일 개인 소득세 납부로 인한 유동성 흡수(시중->재무부 및 정부))을 넘어가, TGA refill 이후 방출될 유동성 완화 매커니즘 구간의 시장 탄력 연속성. 이는 최근 주가조정이 선제적으로 발현된 것으로 인해 4월 15일까지 유동성 흡수가 일부 있더라도 미미한 영향을 미칠 것으로 예상. 앞으로 남은 기한도 7일 정도로 단축된 상황.
3. 전쟁에 묻힌 eSLR 규제완화 기대
고금리부담과 채권수급 문제에 대한 직면은 현재 미국 은행산업에서도 중요한 입장인데, 3월 19일날 발표한 주요은행 자본요건 규제개편안 공개가 전쟁시기로 인해 부각되지 않은 듯 함. 이번 과정에서 건드리게 되는 부분은 4가지로 보이는데 1) Basel 3 recalibration(RWA 계산완화), 2) GSIB surcharge 조정(대형은행 자본버퍼 완화), 3) Stress test 완화(risk taking 증가), 4) Leverage constraint 완화 (B/S Capacity 증가)로 보임.
여기서 레이어를 확장하면, UST 보유 Capacity 증가, lending, trading, repo Capa 증가이기에 결론적으로 UST absorption Capacity가 가능해질 것으로 보임.
자본요건을 완화하지만, 여전히 2008년 대비 높은 수준을 이어갈 것으로 적요되어있음.
해당 내용은 6월 18일까지 검토될 것.
Board of Governors of the Federal Reserve System
Agencies request comment on proposals to modernize the regulatory capital framework and maintain the strength of the banking system
For release at 12:30 p.m. EDT
Forwarded from 급등일보 미국주식🇺🇸 속보·매크로·리서치
—❗️🇵🇰/🇺🇸/🇮🇷/🇮🇱 속보: 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리는 ‘일부 지역’에서 휴전이 위반되었다고 밝히면서(이스라엘을 침략자로 지목하는 것은 거부함) ‘모든 당사자’에게 자제를 촉구했습니다.