K-엔터도 트럼프 영향 없는 무풍지대고 기저효과로 역성장 끝났다 이런 논리로 콜하던데, 얼마 전까지 바이오도 트럼프가 되든 해리스가 되든 꽃놀이패 수혜 섹터로 피칭됐음 ㅋㅋ.

그냥 좀 차면 까고 바닥 기면 빈집 플레이하고, 여기에 후행적으로 스토리만 덧붙이는 것 같은데, 참 어려운 듯. 국장 투자자로서 본인이 엣지를 가질 수 있을 부분이 무엇일지 내년에 깊은 고민이 필요해 보임.

#알테오젠 60일선 이탈

훌륭한 기업 알테오젠이 잘못한 점은 딱 하나, 좋은 기업이기 때문에 찬집이었다는 것.. 물론 주주 관점에서 편향된 사고일 수 있음. 과거 JYP 주주들도, 실리콘투 주주들도 같은 생각이었겠지.

어찌 됐든 60일선 이탈해서 마감할 경우 리스크 관리 차원에서 낼 시초에 비중 조금 줄여놔야겠음. 고집과 아집은 한 끝 차이니까..

비트코인 월렛 보유 가치별 분포도

탈중앙화나 기축통화 패권 위협 이런 것보다 그냥 자산 배분 관점으로 보는 게 좋을 듯. 국장에도 다이아몬드 핸즈들이 많았다면 좋았을텐데

2025년에도 비트코인 사라

25Y Picks 비트코인, 핀테크, 인도네시아, 브라질, 싱가포르 등.. 당연히 코리아는 😢

지난 90일 동안 상위 알트코인의 37%가 비트코인 수익률을 상회, 지금은 비트코인 시즌에서 알트코인 시즌으로 넘어가는 그 어디쯤??

아무리 봐도 4년 전 위험자산 랠리의 초입을 보는 듯함

자산 배분 관점서 비트코인에 대해 완전히 잘못 생각한 한 달 전 ㅠ 애초에 저 때부터 위험자산 투심을 미리 감지하고 공격적으로 대응했으면 좋았을텐데 싶은

"그럼 오히려 위험자산인 국장 스몰캡 더 해야 되는 거 아님?" → 국장, 특히 코스닥은 이제 하이 리스크 하이 리턴의 매력적인 위험자산이 아니라 그냥 관심을 못 받는 "소외자산"이 된 것으로 보임(*개인의견)

유진 김준우 방인성


3Q24 실적 리뷰

방어적 스타일에 대한 관심 필요


3Q 실적은 코스피 22.5%yoy, -3.4%qoq / 코스닥 -17.1%yoy, -26.6%qoq를 기록

서프라이즈 종목 비중 22.6%, 쇼크 비중 77.4%. 전년 대비 영업이익 증가 종목 222개, 감소 종목 188개를 기록

경기 불확실성 및 저평가 국면에서 안정적인 수익을 제공하는 방어적 스타일(고배당, 저변동)은 유효

향후 12개월 뒤 예상 실적, 외국인 수급이 지속 우상향 하는 업종은 조선, 운송, 화장품/의류/완구, 보험, 유틸리티