AI붐이 리먼사태와 다른점

지금이 AI 붐이 2000년대 IT 버블이 아니라 2008년 리먼과 비슷하다는 의견을 보았습니다. 리먼 사태 1. 부동산은(리먼때는) 쌩으로 부채 투자였음. 2. 부동산은 레버리지가 훨씬 큼. 자본의 30배 투자 3. 모기지 파생이 겁나 엮여 있어서 어디가 부실한지 파악 불가. 4. 부동산은 그 자체로 이익을 창출하진 않음 지금은 1. 대부분 자기자본내 투자임. 이제 좀 채권조달 하는거 2. 레버리지 비율 낮음. 3. 부실해지면 누가 부실한지 당사자를 알고 있음(예: 오픈ai, 코어위브). 따라서 금융권으로 전이가 없음. 4. 빅테크들은 부동산과 다르게 돈을 벌고 있음. 리먼 사태와 다른점을 대략 이정도로 간추릴수 있겠습니다. 물론 경쟁에 밀려 도태.......

#바람돌이 #windalpha

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골드만삭스 리서치는 AI와 무관하며 해당 주식들과의 상관관계가 미미한 세 가지 투자 테마를 강조

📝 핵심적 본문 요약
골드만삭스 리서치는 AI와 무관한 세 가지 투자 테마를 제시했다. 소비자 경험 관련 주식은 안정적 성장에 대한 기회를 제공하며 AI 위험이 제한적이다. 복리 성장주는 강력한 펀더멘털에도 불구하고 낮은 밸류에이션에 거래되고 있다. M&A 후보 종목은 급증하는 M&A 활동이 주가에 미반영된 상태다.

#솔로몬 #tama2020

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✨(In)sight
AI 테마와 무관한 투자 기회로 골드만삭스 리서치는 세 가지 테마를 제시했다. 소비자 경험 관련주는 지출 성장을, 복리 성장주는 높은 EPS 성장률 대비 저평가 매력을, M&A 후보주는 급증하는 M&A 활동 수혜가 기대된다. 특히 복리 성장주는 S&P 500 대비 두 배 이상 높은 EPS 성장률을 보이고 있으나 역사적 저가로 거래 중이며, M&A 시장 규모는 1조 2천억 달러로 확대가 예상된다.

#AI #투자 #골드만삭스 #성장주 #M

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

고통은 다른 고통으로 잊는다.

📝 핵심적 본문 요약
실물 경기 침체와 증시 부진으로 투자자들의 고통이 가중되는 가운데, 일부는 운동을 통해 부정적 감정을 해소하려는 움직임을 보인다. 주가 하락으로 인한 심리적 압박을 극복하고자 과격한 운동을 감행하는 사례가 관찰된다. 통제 가능한 신체 활동에 집중하여 투자 실패의 어려움을 잊고, 하반기 대회 참가를 통해 정신력 강화를 도모하는 것으로 파악된다.

#한걸음 #lhd1371

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✨(In)sight
국내 증시는 일부 반도체 업종의 호황과 대조적으로 전반적인 실물 경기 침체 및 고용 시장 위축으로 인한 약세 흐름을 지속하고 있다. 이러한 상황에서 투자자들은 주가 급락으로 인한 심리적 고통을 겪고 있으며, 통제 가능한 영역인 신체 활동 증대를 통해 멘탈 관리에 나서는 움직임을 보이고 있다. 하반기 레이스 참가를 목표로 강도 높은 훈련을 소화하며 투자 스트레스를 해소하려는 시도는, 거시 경제 불확실성 속에서 개인의 영역에 집중함으로써 심리적 안정을 도모하려는 전략으로 풀이된다.

#증시 #실물경기침체 #멘탈관리 #투자스트레스 #심리적안정

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

📈 요즘 많이 보는 리포트 TOP 10
2026-07-25 20:00 기준

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🔟. SK텔레콤, 지금 주가에서는 업사이드 리스크가 더 커 (2)
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출처: 📍네이버증권 리서치

Disclaimer: 데이터, 내용 등 전부 확인 안 하고 봇으로 자동 전송됨. 따라서 나는 종목 추천 없음. 나도 메세지 뜨면 링크 들어가서 가끔 확인. 그래서 뭔지 아는 바 없음. 투자 책임 없음.

자아(ego)가 너무 강하다는 건

자아(ego)가 너무 강하다는 건, 내 생각이나 자존심이 너무 앞서서, 다른 사람이나 일의 결과보다 내 기분이나 자존심을 먼저 챙긴다는 뜻입니다.
이렇게 되면 인간관계도 소홀해지고 일의 성과도 떨어질 수 있습니다. 왜냐하면, 내가 기분 상하지 않는 쪽, 내가 이기는 쪽으로만 결정하게 되기 때문이에요.
그래서 자신의 감정을 잘 다스리는 게 정말 중요해요. 감정이 평온해야 더 좋은 선택을 할 수 있고, 사람들과도 잘 지낼 수 있습니다.

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칠레의 주요 구리 생산 업체인 Codelco, Escondida, Collahuasi는 5월에 전년 대비 각각 18.3%, 17.6%, 19.3%의 생산량 감소를 기록했다. 이는 세 업체 모두 약 20%에 근접하는 생산량 하락을 보여준다. 이러한 구리 생산량 감소는 중동 지역의 지정학적 긴장 고조로 인한 유가 상승이 광산 운영 비용 증가로 이어져 생산 차질을 유발했거나, 글로벌 무역 갈등 심화로 인한 수요 불확실성에 영향을 받았을 가능성이 있다.

이러한 주요 생산국 구리 공급의 위축은 글로벌 구리 시장의 수급 불균형을 심화시키고 가격 상승 압력으로 작용할 수 있다. 이는 인플레이션 압력을 가중시키는 요인으로 작용하여 각국 통화정책 결정에 고려될 수 있다.

#구리생산량 #칠레구리 #Codelco #Escondida #Collahuasi #원자재시장 #광물생산 #수급불균형 #인플레이션압력 #지정학적위험

자료출처: 이미지 내 출처 정보 없음

https://t.iss.one/akacommodity/22119

내 채널 모든 메세지 데이터 코멘트 확인 안 하고 올림. 투자 활용 부적합.

에이피알 주가와 대한민국 화장품 수출실적 (ft. 관세청 무역수출입통계)

에이피알 주가와 대한민국 화장품 수출실적 (ft. 관세청 무역수출입통계) 에이피알 주가와 국내 화장품 수출실적의 상관계수는 0.76으로 강한 양의 상관관계를 나타냅니다. 이는 대한민국 화장품 수출실적이 증가함에 따라 에이피알 주가도 상승하는 경향이 있음을 의미합니다. 한국 화장품 수출은 2023년 이후 구조적 성장 국면에 진입해 2026년 4월 역대 최대치를 기록했습니다. 특히, 기타 화장품에는 기초화장품과 메이크업용 화장품 등이 포함되어 있는데, 이 항목이 전체 화장품 수출금액의 92%를 차지하며 화장품 산업 전체의 성장을 견인하고 있습니다. 위 내용은 투자 추천이 아닙니다. 주식 스터디 모임 활동으로 공부하고 기록하는 목.......

#기록은기억을이긴다 #economystudy

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📈 요즘 많이 보는 리포트 TOP 10
2026-07-25 22:00 기준

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8️⃣. 한온시스템, 2Q 물량 증가와 믹스 개선 지속, 저전력/고효율 솔루션 확장 기대
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🔟. SK텔레콤, 지금 주가에서는 업사이드 리스크가 더 커 (2)
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출처: 📍네이버증권 리서치

Disclaimer: 데이터, 내용 등 전부 확인 안 하고 봇으로 자동 전송됨. 따라서 나는 종목 추천 없음. 나도 메세지 뜨면 링크 들어가서 가끔 확인. 그래서 뭔지 아는 바 없음. 투자 책임 없음.

[Visualcapitalist] 역대 최고 흥행 감독 순위
Ranked: The Highest-Grossing Directors Ever

블록버스터 개봉작이 쏟아진 한 해에 전 세계 박스오피스 매출 100억 달러를 돌파한 영화감독은 단 한 명뿐이었다.
In a year of blockbuster releases, only one movie director has ever topped $10 billion in worldwide box office sales.

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[미국 시황] 26.07.26 (월) 트럼프 타코 기대에 다우, S&P500 상승/ 다만 인텔 호실적에도 무너진 AI관련주

📝 핵심적 본문 요약
미국 증시는 다우와 S&P500은 소폭 상승했으나 나스닥은 기술주 약세로 하락했으며, 유가 급락에도 불구하고 반도체 부진이 지수 하락을 주도했다. 다음 주 예정된 FOMC 회의와 빅테크 기업들의 실적 발표를 앞두고 시장은 관망세를 보이고 있으며, 주간 기준으로 나스닥은 2.1% 하락 마감했다.

#범송공자 #jsblfwj

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✨(In)sight
미국 증시는 다우와 S&P 500 지수가 강보합세를 보인 반면, 나스닥은 기술주 약세로 하락 마감했다. 특히 반도체 지수가 4.25% 급락하며 시장 전반에 부담을 주었으며, 이는 AI 관련 투자 지속 가능성에 대한 의문과 메모리 부문 차익 매물이 집중된 영향으로 분석된다. 유가 급락에도 불구하고 반도체 업종 부진이 두드러졌으며, 다음 주 예정된 FOMC 회의와 빅테크 기업들의 실적 발표를 앞두고 관망세가 짙어질 전망이다.

#미국증시 #나스닥 #반도체 #FOMC #빅테크

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

그냥 그렇다구요

영국 이스트요크셔 버스(East Yorkshire Buses)는 새로 도입한 전기 버스들이 필요한 인프라 설치 지연으로 디젤 발전기를 이용해 충전하고 있다고 밝혔다. 이스트요크셔 버스는 지난 3월 디젤 버스를 대체하기 위해 27대의 친환경 전기 버스를 도입했다. 대변인은 해당 차량들이 지난해 11월부터 운행 준비를 마쳤으나, 주요 인프라 구축 업체가 파산 절차에 들어갔다고 밝혔다. 또한, 영구적인 전력 연결이 이루어질 때까지 디젤 발전기 5대를 이용해 전기 버스 20대를 충전하고 있다고 덧붙였다. 디젤 우습게 보시면 안됩니다. 크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 데이터센터, 대형 할인점 등에서 사용되는 산업용 대형 디젤 발전기 네트워크.......

#새벽노을 #ginius94

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"지금 사도 될까?"보다 중요한 질문 (ft. 매수 타이밍보다 중요한 것)

📝 핵심적 본문 요약
투자자는 매수 타이밍보다 기업 실적 개선 여부, 성장 지속 가능성, 분할 매수 원칙 준수 등을 기준으로 삼아야 한다. 이는 투자 불안을 줄이고 시장에서 원칙을 지키며 생존하는 데 필수적이다.

#기록은기억을이긴다 #economystudy

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✨(In)sight
2026년 7월 현재, 시장은 여전히 기업의 펀더멘털보다 기대감에 더 민감하게 반응하는 양상이다. 이는 지난 몇 분기 동안 특정 섹터의 주가 상승률이 매출 성장률을 상회하는 현상으로 나타났다. 향후 기업의 주가 향방은 단순히 업황 호조나 신규 고객 증가와 같은 단기적 성장을 넘어, 지속 가능한 영업 레버리지와 비용 효율성 개선을 통한 꾸준한 이익 성장 여부에 달려있다. 따라서 투자자는 개별 기업의 재무제표와 비즈니스 모델 본질을 면밀히 분석하여, 현재의 시장 변동이 실질적 기업 가치 증진에 근거한 것인지, 아니면 일시적 기대감에 의한 것인지 구분하는 냉철한 판단이 요구된다.

#기업가치 #펀더멘털 #주가향방 #영업레버리지 #비용효율성

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

📈 요즘 많이 보는 리포트 TOP 10
2026-07-25 23:59 기준

🏆. 현대차, 2Q26 프리뷰: 우려를 넘어 로봇 모멘텀 주목
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🥈. 삼성전기, 수요와 공급 모두 여전히 우호적인 상황
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🥉. LG전자, 로보틱스+데이터센터 쿨링 시스템 > 애플카
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🎖️. 두산에너빌리티, 대만 NDR 후기: 같은 스토리, 다른 렌즈
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✋. 삼성SDI, 흑자전환, 다음은 본업
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6️⃣. 대우건설, 실적은 기대 이상, 원전 모멘텀은 숨 고르기
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7️⃣. LG씨엔에스, 엔터프라이즈 AI 전환의 핵심 기업으로 부상 예상
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8️⃣. 한온시스템, 2Q 물량 증가와 믹스 개선 지속, 저전력/고효율 솔루션 확장 기대
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9️⃣. SK텔레콤, 통신주와 성장주 사이
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🔟. SK텔레콤, 지금 주가에서는 업사이드 리스크가 더 커 (2)
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출처: 📍네이버증권 리서치

Disclaimer: 데이터, 내용 등 전부 확인 안 하고 봇으로 자동 전송됨. 따라서 나는 종목 추천 없음. 나도 메세지 뜨면 링크 들어가서 가끔 확인. 그래서 뭔지 아는 바 없음. 투자 책임 없음.

애플의 중국 메모리 사용에 관한 생각/ 기술적 분석/ 맨탈

📝 핵심적 본문 요약
애플의 주가 상승과 메모리 주가 하락은 미국 정치권 로비 싸움의 결과로 해석될 수 있다.
중국 메모리의 흑자 전환은 레거시 디램 공급 부족으로 인한 가격 왜곡에 기인하며, 애플 공급 소식은 디램 가격 폭락을 야기할 수 있다.
중국 AI 발전은 한국 메모리 업체에 호재이나, 노광 장비 없는 중국 메모리 경쟁력 한계는 예상된다.

#나무늘보 #roe_20

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✨(In)sight
애플의 신고가 경신 속에서 메모리 반도체 업계는 하락세를 지속하고 있다. 이는 미국 정치권의 로비 활동 결과가 애플에 유리하게 작용했다는 분석과 함께, 창신메모리와 애플 간의 구두 합의 가능성이 제기된다. 흑자 전환한 중국 메모리 업체의 실질적인 해외 공급 능력에 대한 의문이 제기되는 가운데, 창신메모리의 애플 공급 소식만으로도 D램 가격 폭락을 야기할 수 있다는 전망이 나온다. 이는 중국 정부의 투자 효과에 대한 회의적인 시각을 증폭시키며, 애플의 조건부 허가 획득이 메모리 가격 하락 및 협상력 제고를 위한 전략일 수 있다는 가설이 제기된다. 한편, 중국발 AI 모델의 발전은 고성능 메모리 수요 증가로 이어져 국내 메모리 업체에 호재로 작용할 수 있으나, 하드웨어 성능이 소프트웨어 발전 속도를 따라가지 못하는 시점이 도래하면 새로운 국면에 접어들 것으로 예상된다.

#반도체 #애플 #메모리 #D램 #AI

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동해 진출 막힌 중국의 분풀이? 파탄 난 러·중 천연가스 협상의 내막

📝 핵심적 본문 요약
러시아와 중국 간의 두만강 하류 하산-두만강 다리 건설과 천연가스 수출 협상이 복합적으로 진행되고 있다. 중국은 다리의 낮은 높이 설계에 불만을 표하며 러시아산 천연가스 수입 가격으로 원가의 절반도 안 되는 가격을 제시하여 러시아를 당혹스럽게 만들었다. 이는 동해 진출로 확보와 에너지 외교라는 다층적 이해관계가 얽힌 결과로 분석된다.

#메르 #ranto28

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✨(In)sight
러시아와 중국 간의 천연가스 가격 협상이 난항을 겪고 있는 가운데, 중국의 비정상적인 저가 제시가 주목받고 있다. 러시아산 천연가스 원가가 1000㎥당 152달러 수준임에도 중국은 50달러를 제시하며 협상 결렬 가능성을 시사하고 있다. 이는 현재 유럽연합(EU)과의 공급량 감소 및 향후 수입 금지 조치로 러시아 경제가 타격을 입고 있는 상황에서, 중국과의 장기 공급 계약마저 불투명해질 수 있음을 시사한다. 일각에서는 이러한 중국의 태도가 북한과의 두만강 하산-두만강 다리 건설 지연에 대한 불만 표출일 가능성도 제기하고 있다.

#천연가스 #러시아 #중국 #가격협상 #원가

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순환 투자와 AI 버블

📝 핵심적 본문 요약
빅테크의 AI 투자 경쟁이 GPU, 메모리 업계의 호황을 이끌고 있으나, 이제는 데이터 이동과 전력 공급 병목 현상이 부상하고 있다.
AI 에이전트의 보안 위험과 설명 불가능성은 미래 AI 발전의 새로운 과제로 떠올랐다.
결국 금리 및 에너지, 전력 확보 문제가 AI 산업의 지속 가능성과 잠재적 버블 형성의 핵심 리스크로 작용할 전망이다.

#좋은친구 #cybermw

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✨(In)sight
AI 투자가 연산력 확보에서 데이터 이동 및 전력 확보로 옮겨감에 따라 GPU, 메모리 회사들의 수익 창출 기대감이 높아지고 있다. 중국발 경쟁 심화와 함께 AI 에이전트의 보안 위험 증가는 설명 가능성 부재라는 근본적 문제를 부각시키며, 토큰 소비 가속화는 다시 인프라 수요를 견인하는 순환 구조를 형성할 전망이다. 다만, 금리 변동성이 이러한 투자 사이클의 지속 가능성을 결정할 핵심 변수로 작용할 가능성이 존재한다.

#AI #GPU #메모리 #AI에이전트 #인프라

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[Visualcapitalist] 운전하기 가장 위험한 미국 도시 순위
Ranked: America’s Most Dangerous Cities for Driving

멤피스는 미국에서 운전자에게 가장 위험한 도시로, 위험 운전과 관련된 치명적인 충돌 발생률이 전국 평균의 4배에 달합니다.
Memphis ranks as America's most dangerous city for drivers, with four times the national average rate of fatal crashes linked to risky driving.

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베네수엘라의 일일 원유 생산량은 1970년 약 4백만 배럴의 최고치에 달했으나, 1976년 국유화와 2019년 미국의 원유 제재를 거치며 2025년 기준 1970년 생산량의 24% 수준으로 급감하였다. 그러나 2026년 1월 3일 마두로 포획 이후 베네수엘라의 해상 원유 수출 구도는 크게 변화하여 미국으로의 원유 수출량이 300% 이상 급증하였다. 이는 중동 지역 지정학적 긴장 고조로 국제 유가가 상승하는 가운데, 미국이 베네수엘라산 원유를 주요 수입원으로 확보하게 된 배경으로 해석된다.

이러한 베네수엘라의 대미 원유 수출 증가는 국제 유가 불안정성에 대한 미국의 대응 전략일 수 있으며, 글로벌 에너지 시장의 지정학적 위험을 일부 완화하는 요인으로 작용할 수 있다.

#베네수엘라원유생산 #원유수출 #미국원유수입 #마두로포획 #유가상승 #지정학적긴장 #에너지시장 #석유국유화 #원유제재 #미국정책변화

자료출처: Bloomberg, Vortexa, IHS Markit

https://t.iss.one/akacommodity/22120

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중동 전쟁 장기화로 글로벌 액화천연가스(LNG) 시장은 카타르발 공급량 약 20% 손실에 직면했으며, 2025년 46.2백만 톤 대비 2026년 21백만 톤으로 카타르 수출이 급감했다. 이란 파업으로 인한 생산량 감소와 7월 트럼프의 이란 휴전 종료 발언이 가격 급등을 유발하는 가운데, 1970년대 OPEC 오일 쇼크 당시 식료품이 소비자물가지수(CPI)에 기여한 비중이 에너지와 유사하거나 더 높았던 과거 사례가 시사하는 바가 크다.

중동 지역 지정학적 긴장 고조는 국제유가 및 LNG 가격 상승을 유발하여 전반적인 인플레이션 우려를 증폭한다. WTI 92.2달러, 브렌트유 100.7달러의 유가는 과거 사례처럼 식료품 가격 상승 압력으로 이어져 총체적 물가 상승 위험을 가중하고 미국 국채 10년물 금리 상승의 주요 원인으로 작용한다.

#LNG시장 #액화천연가스 #카타르수출 #중동전쟁 #에너지인플레이션 #식료품인플레이션 #소비자물가지수 #유가상승 #지정학적위험 #미국국채금리

자료출처: Bloomberg, S&P Global Energy, International Energy Agency

https://t.iss.one/akacommodity/22122

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