⌚️ Вы все еще шортите? Тогда мы идем к вам.

Глобально
- Трамп президент;
- ATH пробит;
- Биток находится в 3й фазе цикла (где больше всего показывает роста);
- Глобальная ликва растет;
- Есть намеки на гос. резерв Биткона в США;
- Регулирования будет явно мягче, чем ранее;

В дегенлэнде
- Оверперфоманс SOL и экосистемы Соланы;
- Memecoin мания;
- DeFi ренессанс везде;
- AI, AI, AI


Если ты не заперт дома и не занят билдингом капитала, то чем ты занят?
У тебя будут лучшие 4-6 месяцев в крипте, не пропусти.


🤫 З.Ы. Начнем дегенить вместе тут? Рассказывать про портфель? Про Трейды? Дегенство и прочее?
https://t.iss.one/+GVTm65V_AsNjYjRi – чат тут.

🤣Торговля на новостях
от CryptoCred

1. Влияние новостей на рынок обычно снижается со временем, особенно если это одна и та же информация (потоки в ETF, перевод GBTC на Coinbase, новости от правительства Германии, Mt. Gox, действия SEC и т.д. — в конце концов это становится неактуальным и уже учтённым в цене).
2. Предсказанные новости учитываются рынком более эффективно, чем неожиданные события, например, «Х произойдет в будущем в день Y» скорее будет учтено в цене заранее, чем «СРОЧНО: только что произошло Y».
3. Реакция рынка на новости часто более показательна, чем сами новости.

Примерный план:

- Плохие новости, откупленные на бычьем рынке = Продолжение тренда;

- Плохие новости, откупленные на медвежьем рынке = Разворот тренда;

- Хорошие новости, не дающие эффекта на бычьем рынке = Разворот тренда;

- Хорошие новости, не дающие эффекта на медвежьем рынке = Продолжение тренда;

Эти сценарии особенно хорошо работают, если перед этим была четкая последовательность, например, Плохие новости = снижение, Плохие новости = снижение, Плохие новости = снижение, а затем Плохие новости = рост.

Как всегда, нужно учитывать много контекста и нюансов, но, на мой взгляд, это хороший способ начать размышлять над этим.

Если так бычит Коби, то что тебе мешает принять памп в свое сердце и уважать его каждый день? 👀

✏️ Зачем писать?
Cтатья “Putting Ideas into Words” Пола Грэма

Оригинал тут: https://paulgraham.com/words.html

Пол Грэм (легенда в стартапах) говорит, что процесс письма является ключевым для уточнения и улучшения идей. Даже если кажется, что ты хорошо понимаешь какую-то тему, написание текста вскрывает пробелы и слабые места в твоем знании. Превращение идей в слова требует множества пересмотров, так как первые попытки обычно оказываются несовершенными. Этот процесс не только помогает углубить уже существующие мысли, но и нередко приводит к появлению новых. Письмо заставляет вас взглянуть на твои идеи со стороны, как объективный читатель, чтобы убедиться, что они точны и завершены.

Грэм подчеркивает, что полностью сформированные идеи возможны только благодаря строгой дисциплине письма или аналогичным процессам, таким как объяснение или преподавание. Хотя разговоры тоже могут быть полезны, письмо требует большей точности и ответственности, так как интонация и контекст не могут заменить ясность. Он также отмечает, что без практики письма люди склонны переоценивать полноту своих мыслей, оставляя их непроверенными и незавершенными.

Хотя письмо не гарантирует правильности идей, оно является необходимым этапом для достижения действительно глубоких и продуманных мыслей по сложным темам.

⌚️ Биткоин vs Альты
от Mercury

“Позволь объяснить, как это обычно работает:

Сейчас это всё ещё игра “PvP”. Нужно использовать мозг, чтобы найти те активы, которые покажут лучшие результаты. Но это та же история, что и последние 2 года — ничего нового. В ближайшие месяцы мы продолжим играть в эту игру, где тренды Биткойна вытягивают всю энергию из рынка, что касается 95% альткоинов. И снова — всё как последние 2 года.

Разница в том, что каждый раз, когда импульс Биткойна замирает (как сейчас), люди начинают срочно искать рисковые активы, и их внимание переключается на альткоины. Тогда импульс переходит к ним, пока Биткойн снова не решит двигаться.

Как только Биткойн начинает снова двигаться, все взгляды возвращаются к “королю”.
Мы будем повторять этот цикл в течение следующих нескольких месяцев, постепенно приходя к более крупному тренду, где альткоины в целом начнут значительно превосходить Биткойн.

Скорее всего, это произойдёт из-за того, что импульс Биткойна начнёт замирать на высоких таймфреймах. Представьте себе многонедельные или даже многомесячные периоды бокового движения, когда цена практически не меняется. Вы уже ощутили, как жадность людей растёт, когда Биткойн проводит неделю в боковом тренде ниже $100k. А теперь представьте 3-месячный диапазон на уровне $150k (просто как пример).

Это будет крупный сдвиг в динамике.

Вот тогда начнётся ваш “Alt-SZN” (сезон альткоинов).

Он начался на этой неделе, но проявится в полной мере позже.

Мы даже не прошли ещё 3 недели с момента, как Биткойн вырвался из 8-месячного диапазона. Перед нами ещё много трендов, прежде чем мы это увидим.

Благослови этот рынок. Он полон возможностей. “

🤖 Что дальше для AI-агентов: Третья волна
от Kyle

“Доброе утро, дамы и господа. Я буду краток. Если вы читаете мой твиттер, то знаете, что я часто несу всякую эзотерическую чушь вроде “двигайся туда, где будет шайба”, или “покупай низкое внимание, продавай высокое”. Это такой способ красиво выразиться.

Но есть причина, почему я постоянно это повторяю — я считаю, что крипторынок, даже спустя все эти годы, всё ещё чертовски неэффективен. Люди продолжают гоняться за пампами, чтобы почувствовать мгновенный дофаминовый кайф от того, что “число растёт”. Только потом они оказываются в убытке уже через 20 минут.

Секрет прибыльных инвестиций прост: покупай дёшево, продавай дорого. Покупай, когда никто об этом не говорит, продавай, когда об этом говорят все. Покупай, когда кажется, что уже всё, продавай, когда хочется сделать скриншот.

Поэтому я пишу этот текст. AI-агенты на Solana сейчас в огромной просадке. Пока CEX-альты растут, а Base забирает всю ликвидность, про Solana начинают забывать. Все ноют, что SOLETH и SOLBTC на пике, и царит общее уныние.

И вот на что я ставлю:
1. Solana вернётся, и мы увидим вторую волну ончейна.
2. AI-агенты тоже вернутся.

Теперь, когда контекст я обрисовал, позвольте немного помонологировать, как я вижу развитие событий, если AI-агенты на Solana снова поднимутся.

Ключевая схема:
Макро: хайп → фундаментал → полезность.
Микро: “ответчики в твиттере” → что-то фундаментальное → приложения/аватары.

Макро — это общий нарратив цикла. Первая волна — это Render, Akash, Tao и прочий мусор. Render и Akash были практически непригодны к использованию, я до сих пор не знаю, что делают FET и OCEAN (и их эволюция вроде AGI или типа того). Про NEAR даже не начинайте — первый мемкоин там слился в хлам, я помню.

Вторая волна — Goat, Zerebro, AI16Z, и более фундаментальные штуки.

Микро — это типы приложений, которые появляются. Goat породил кучу ерунды типа memesAI, Shoggoth, Project89. Следующая волна после Goat уже имела больше глубины: Zerebro выпускает музыкальные треки, Lola торгует ончейн, AVB управляет роями и т.д.

Сейчас макро и микро сталкиваются в третьей волне, где, как я считаю, мы увидим приложения и аватары. Уже сейчас можно заметить начало этого:
• Alch позволяет пользователям строить собственные приложения с помощью AI.
• Griffain использует AI-агента для управления кошельком.
• AIXBT — это любимый аналитик, который помогает исследователям прокачивать свои навыки.

Эра “ответчиков в твиттере” уходит в прошлое. Если ваш AI-агент просто отвечает в комментариях, ему нечего делать на вершине. Люди хотят большего.

Следующая волна пойдёт дальше — к реальной интерактивности. Аватары хороши, потому что с ними можно разговаривать и играть. Приложения позволяют что-то строить и использовать AI, а не просто отвечать на комментарии.

Итак, как на этом сыграть? За последние недели, пока пространство AI на Solana проседало, многие усердно работали. Если вы читаете мои твиты, то знаете, что я активно поддерживаю AI16Z с момента, как вокруг него начался FUD на 180 млн. Я считаю, что AI16Z — это лучший способ получить доступ ко всей AI-экосистеме, поскольку Eliza так широко форкается.

Стратегии:
1. Покупать крупные AI-проекты, которые показывают отличную работу (например, AI16Z, может, TAO).
2. Покупать мелкие AI-проекты, которые строят то, о чём я говорил.

Я выбираю вторую стратегию ради асимметричных доходов. Есть много AI-агентов, которых рынок пока игнорирует из-за низкого внимания, ротации и т.д.

Именно эти проекты строят приложения, интерактивность, аватары — и я ставлю на них в следующей волне.

Вот и всё. Надеюсь, это было полезно. Удачи!”

🎙 Буллран - как не остаться нищим

Сегодня соберемся командой Gem Hunters, чтобы обсудить:

🟪Какая сейчас стадия рынка

🟪Какие нарративы и проекты стоит отрабатывать

🟪Какие монеты держать

Стрим в 17:00 UTC+3. Жми на колокольчик, чтобы не пропустить 🔔

🟣️ Подпишись на Moni Talks

🤦‍♂️Не буду писать ничего байтящего и кликбейтного в заголовке. Просто расскажу про набор в Gem Hunters.

Думаю все, кто зашел с прошлого поста – очень довольны результатами. А почему? – чекай отчет за ноябрь.

Кстати, мы долго были в “Beta” фазе, чтобы сделать лучшее приватное сообщество в русскоязыном пространстве на основе фидбэка, который мы получали более года. Поэтому мы не поднимали особо цену и не давали возможность купить подписку на 12 месяцев. И я думаю мы этого достигли, но нет предела совершенству.
Сейчас же, это последний месяц, когда ты можешь купить подписку по старой цене и сохранить ее на все последующие продления. В 2025 цена уже будет новая.
И да, это место, где я наиболее активен в русскоязычной среде. И вот, что я там пишу периодически – https://t.iss.one/moni_talks/9598

🛒Вот что внутри:

• Еженедельные альфа звонки c обзором рынка, нарративов, ранних проектов, трейдов и ретродропов;
• Новые проекты. Мы особенно хороши в поиске новых проектов, так как являемся создателями аналитического сервиса Moni Discover.
• Нарративы. Не хочешь пропускать нарративы? Можешь быть уверен, что команда Gem Hunters в числе первых будет исследовать новые нарративы, а у тебя появится возможность наблюдать и участвовать в чате.
• Мем-Коины/Коллы. Да, любители этого добра, будете довольны)
• Ретро. Активность в новых проектах, подробные гайды, еженедельные альфа звонки на тему ретро, ретродроперы тоже будут довольны контенту)
• Новичок? Для тебя подготовлены гайды и саппорт от команды GH.
• DeFI. Крёстный отец ру DeFi дядя Ламер теперь ведёт свою ветку по DeFi :)


> Лобби Gem Hunters, БЕСПЛАТНАЯ АЛЬФА: @gemhunterslobby
> Вступить в Gem Hunters, УЛЬТРА МНОГО АЛЬФЫ: @PayGemHuntersBot

Кстати, если ты собираешься вступить в 🏴‍☠️ Gem Hunters впервые - держи скидку на 15% в любой тариф. ЗАБРАТЬ.

Крипта для чайников (Издание 2024) / ч.1
от Eugene

GM – с учетом последних прорывов BTC к новым максимумам, многие из вас могут впервые погружаться в кроличью нору крипты. После нескольких лет пребывания в этом пространстве и приобретения «ментального иммунитета», я решил поделиться болезненно усвоенными уроками, чтобы ваш путь был проще. Также расскажу о подходах к рынку, которые имеют смысл, если вы начинаете с небольшого депозита (3-4 нулей).

💰 Золотые правила:
• Сохраняйте капитал – прибыль придет со временем.
• Плечи – не обязательны для успеха.
• Определите сумму, которую готовы вложить в крипту из фиата заранее, и НИКОГДА не переводите больше в разгар бычьего цикла.


>1 Минимизация убытков – ключ к успеху
Крипта полна историй о 100x, вызывающих FOMO. Большинство этих скриншотов сделаны с плечом 10-100x, что часто приводит к полным потерям. Из-за эффекта выжившего мы видим только победы, а не поражения.

Когда я анализирую сделку, я часто задаю себе вопрос: «Какой максимальный убыток я готов понести в этой сделке?» Исходя из этого, я начинаю двигаться в обратном направлении, чтобы определить подходящий размер позиции. В почти ВСЕХ случаях допустимый убыток — это самый важный фактор в моем процессе принятия решений. В качестве полезного ориентира мой подход выглядит примерно так:

• Слабая уверенность: Макс. убыток = 1%
• Средняя уверенность: Макс. убыток = 2%
• Высокая уверенность: Макс. убыток = 5%
• Максимальная уверенность: Макс. убыток = 10%


>2 Плечи и Маржа
Это безусловно убийца №1 всех участников рынка и прямое продолжение Золотого правила №1. Высокий уровень маржинально плеча (>5x) абсолютно не нужен, так как наша цель — минимизировать волатильность на падении. Плечи увеличивают волатильность в обе стороны.

Желание использовать плечи часто исходит от жадности, когда мы хотим заработать больше на уже имеющемся капитале. Это ошибочная точка зрения. Главное — делать сделки с хорошим соотношением риска и прибыли, где риски на падении четко определены. Например, покупка на ретесте 4-часового уровня или покупка на исторической зоне поддержки — это разумные сделки, так как уровни инвалидации ясны и находятся рядом с точкой входа. Даже если сделка окажется неудачной, убытки будут минимальными.

>3 Деньги выводим, а не заводим

Единственный раз, когда стоит заводить деньги в крипту, — это момент, когда вы решили серьезно заняться этим как инвестор или спекулянт. Хотя бывают исключения, в большинстве случаев следование этому правилу защитит вас от второй по распространенности ошибки, которая приводит к финансовому краху: удвоение ставок на росте цен.

Как происходит ошибка:
В бычьем рынке люди обычно начинают с небольших ставок, так как у них нет опыта побед и они еще не испытали жадность и эйфорию, которые приходят позже. На этом этапе часто выделяют 1-5% своего капитала на крипту.

После пары успешных сделок уверенность растет, появляется трек-рекорд, и люди начинают думать, что готовы делать более крупные ставки. То, чего многие не осознают: все гении в бычьем рынке. К концу цикла доля крипто-инвестиций, начавшаяся с 3%, может вырасти до 30%, что приводит к краху, когда пузырь лопается.

Жесткое правило:
Никогда не заводите больше фиата. Это спасет от ошибки чрезмерного риска. Если капитал настолько уменьшился, что нужен “топ-ап”, возможно, вам вообще не стоит спекулировать.

Крипта для чайников (Издание 2024) / ч.2

😊 Что если начинать сейчас? (Q4 2024)

Если вы читаете это сейчас и только открываете для себя крипту или решаете серьезно погрузиться в эту игру, вот как я бы подошел к рынку:

Общая структура:

В крипте есть два основных направления:
1. Трейдинг на централизованных биржах (CEX Trading)
2. Ончейн-трейдинг (On-Chain Trading)

Эти подходы требуют совершенно разных стратегий. Вам не обязательно быть профи в обоих направлениях, но вы точно должны освоить хотя бы одно из них.


1. CEX Trading (Трейдинг на централизованных биржах)

Цель: Быстрые скальпы с минимальными потерями благодаря узким стопам.

Пример сделки c хорошим соотношением Риск/Ревард:
• Вход: $1.00
• Цель: $1.25
• Стоп: $0.95
• r/r (риск/прибыль): $0.25 / $0.05 = 5.0

Почему это работает:
• Точные стопы: Устанавливайте жесткие стопы, чтобы защититься от убытков.
• Постоянные победы: Не пытайтесь выбить «хоумран» (максимальный выигрыш), а фокусируйтесь на стабильных сделках.
• Результат: Стабильное применение такой стратегии может привести к росту портфеля в 3-10 раз без использования левериджа.

Как находить такие сделки или где размещать уровни — зависит от вас. Главное — сохранять строгую дисциплину в управлении рисками.

2. Ончейн-трейдинг — это ранние ставки на сделки с множественным потенциалом прибыли, где вы стремитесь минимизировать убытки за счет низких оценок проектов. Пример хорошей сделки с ончейн r/r (риск/прибыль) выглядел бы так:

• Вход: $2M FDV
• Цель: $20M FDV
• Инвалидация: Ноль
• r/r (риск/прибыль): $0.25 / $0.05 = 10.0

Как видите, для ранних ставок в ончейн-трейдинге нет явного уровня инвалидации, но вы защищаете себя, поднимаясь по кривой риска, чтобы отдельные ставки не были слишком большими, но при этом имели значительный потенциал роста, делающий их оправданными.

Для крупных портфелей ключевой целевой размер ставки, который я бы использовал в ончейн-трейдинге, составляет 1% от общего предложения токенов. При FDV в $2M это обойдется в $20K. Управляя портфелем средней шестизначной суммы, это позволяет делать разумные ставки без чрезмерного риска, но с достаточным уровнем экспозиции, если вам повезет наткнуться на следующий «мемкоин», который попадет на Топ Тир биржи.

Это самый распространенный способ, который я видел для получения семизначной прибыли на отдельных сделках (Купить 1% предложения @ $5M FDV, дождаться $500M FDV и выйти с $5M прибыли).


😊 Заключительные мысли

Какой путь выбрать — зависит от вашего стиля инвестирования. Я бы порекомендовал малым портфелям начать с ончейн-трейдинга, а затем постепенно добавлять CEX-трейдинг по мере увеличения вашего капитала. На определенном этапе ончейн-трейдинг становится небольшой частью вашей общей стратегии, но это актуально только при портфелях с семизначными суммами и выше.

Помните — эти подходы требуют разных взглядов на управление рисками, и успех в одном не гарантирует успеха в другом (а иногда даже мешает).

Хотя вы уже не в первых рядах, я бы сказал, что сейчас — один из самых легких моментов для получения прибыли за последние 3 года, начиная с начала 2021-го. Вам предстоит соревноваться с гораздо более опытными и квалифицированными участниками, которые выжили в суровых условиях PvP за последние три года.

Но у вас есть одно ключевое преимущество — свободный разум, не обремененный прошлыми потерями и ошибками. Используйте это в свою пользу, и у вас есть шанс обойти старую гвардию в этом новом цикле.