SWOT-анализ по биотеху Biogen
Biogen #BIIB - американская многонациональная биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке терапии для лечения неврологических заболеваний.
География выручки:
США - 62%
Международные рынки - 38%
Конкуренты компании:
Sanofi Genzyme, Bayer Group, Teva Pharmaceuticals Industries Ltd, Novartis AG, Sandoz, EMD Serono, Genentech.
🔶 Сильные стороны компании:
- Географическое присутствие в разных регионах
- Сильные фундаментальные показатели. Отличная рентабельность бизнеса и не самый высокий долг компании.
- Довольно низкая оценка по мультипликаторам стоимости среди конкурентов отрасли.
- Широкий портфель продуктов может позволить организации расширить клиентскую базу и компенсировать потери от одной категории препаратов за счет преимуществ, полученных от другой.
🔶 Слабые стороны компании:
- Падение выручки последние 2 года подряд.
- Недостаточный бюджет на маркетинг и продвижение снижает способность компании расширять клиентскую базу и поощрять повторные покупки.
- Неспособность понять потребности и ожидания клиентов приводит к неэффективному процессу принятия стратегических решений. Из-за этой слабости организация может быть не в состоянии определить потенциальные области, требующие улучшения, в сочетании продуктов или услуг.
🔷 Возможности:
- Экспоненциальный рост населения, особенно в существующих или потенциальных сегментах клиентов, является отличной возможностью для роста организации бизнеса.
- Появление электронной коммерции и маркетинга в социальных сетях в качестве тенденции может стать отличной возможностью для Biogen, если она сможет обеспечить сильное присутствие в Интернете на различных сайтах социальных сетей.
- Развитие новых технологий, помогающих в производстве и доставке продуктов, услуг компании, может быть использовано для внедрения инноваций в бизнес-операции. Это поможет снизить затраты, повысить эффективность
🔷 Угрозы:
- Рост инфляции увеличивает себестоимость продукции и влияет на прибыльность бизнеса.
- Увеличение числа прямых или косвенных конкурентов влияет на способность организации поддерживать и расширять клиентскую базу.
- Изменяющаяся нормативно-правовая база и введение новых более строгих правил представляют серьезную угрозу для Biogen. Это делает соблюдение правовых норм более сложным и трудным для организации бизнеса. Неспособность соблюдать изменившиеся правила повышает риск дорогостоящих судебных исков.
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/E - 17,12
P/B - 3,80
P/S - 3,65
Рентабельность
ROA - 10,15 %
ROE - 23,32 %
ROS - 21,30 %
L/A (задолженность/активы) - 54,17% Рентабельность по EBITDA - 25,96%
📌Если пост был полезен, посоветуй мой канал Фундаменталка Делай репосты, подписывайся!
#BIIB #Biogen #Biotech #pharm
Biogen #BIIB - американская многонациональная биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке терапии для лечения неврологических заболеваний.
География выручки:
США - 62%
Международные рынки - 38%
Конкуренты компании:
Sanofi Genzyme, Bayer Group, Teva Pharmaceuticals Industries Ltd, Novartis AG, Sandoz, EMD Serono, Genentech.
🔶 Сильные стороны компании:
- Географическое присутствие в разных регионах
- Сильные фундаментальные показатели. Отличная рентабельность бизнеса и не самый высокий долг компании.
- Довольно низкая оценка по мультипликаторам стоимости среди конкурентов отрасли.
- Широкий портфель продуктов может позволить организации расширить клиентскую базу и компенсировать потери от одной категории препаратов за счет преимуществ, полученных от другой.
🔶 Слабые стороны компании:
- Падение выручки последние 2 года подряд.
- Недостаточный бюджет на маркетинг и продвижение снижает способность компании расширять клиентскую базу и поощрять повторные покупки.
- Неспособность понять потребности и ожидания клиентов приводит к неэффективному процессу принятия стратегических решений. Из-за этой слабости организация может быть не в состоянии определить потенциальные области, требующие улучшения, в сочетании продуктов или услуг.
🔷 Возможности:
- Экспоненциальный рост населения, особенно в существующих или потенциальных сегментах клиентов, является отличной возможностью для роста организации бизнеса.
- Появление электронной коммерции и маркетинга в социальных сетях в качестве тенденции может стать отличной возможностью для Biogen, если она сможет обеспечить сильное присутствие в Интернете на различных сайтах социальных сетей.
- Развитие новых технологий, помогающих в производстве и доставке продуктов, услуг компании, может быть использовано для внедрения инноваций в бизнес-операции. Это поможет снизить затраты, повысить эффективность
🔷 Угрозы:
- Рост инфляции увеличивает себестоимость продукции и влияет на прибыльность бизнеса.
- Увеличение числа прямых или косвенных конкурентов влияет на способность организации поддерживать и расширять клиентскую базу.
- Изменяющаяся нормативно-правовая база и введение новых более строгих правил представляют серьезную угрозу для Biogen. Это делает соблюдение правовых норм более сложным и трудным для организации бизнеса. Неспособность соблюдать изменившиеся правила повышает риск дорогостоящих судебных исков.
📊 Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/E - 17,12
P/B - 3,80
P/S - 3,65
Рентабельность
ROA - 10,15 %
ROE - 23,32 %
ROS - 21,30 %
L/A (задолженность/активы) - 54,17% Рентабельность по EBITDA - 25,96%
📌Если пост был полезен, посоветуй мой канал Фундаменталка Делай репосты, подписывайся!
#BIIB #Biogen #Biotech #pharm