💼Итоги августа 2024 года: +27,50% на акциях

Август завершился, и пришло время подвести итоги 96 месяца моей торговли акциями на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

1️⃣Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 3 270 741,76 руб.
• Результат за месяц +705 538,89 руб.
• Доходность портфеля: +308,84%

На протяжении всего месяца я был активным медведем, каждый отскок и пробой минимума использовал для открытия коротких позиций. Из 15 сделок было только 4 длинных позиций, остальные сделки – короткие.

При этом, в этом месяце у меня была только одна минусовая сделка (-0,89%) и две почти нулевые – (+0,12%) и (0,00%). Остальные закрыл в плюс, из которых, самая доходная – это Аэрофлот (+9,95%).

Больше всего в деньгах удалось заработать на падении акций Газпрома, Аэрофлота и Норильского никеля. Также, шортил акции Сегежи и Группы ВК.

В результате, спекулятивный портфель вырос на рекордные +27,50% за месяц против индекса МосБиржи -9,91%. Итоговая прибыль составила +705 538,89 руб.

С начала года портфель вырос на +58%, в то время как индекс МосБиржи упал на -14,5%. С максимумов индекс упал уже почти на 25%.

2️⃣Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 9 881 091,75 руб.
• Результат за месяц -616 568,32 руб.
• Доходность портфеля: +888,10%

В среднесрочном портфеле проводил частые ребалансировки. Воспользовался ростом акций Ренессанс Страхование, зафиксировав прибыль почти +7%. Сократил долю на 5% от портфеля по 94,4 руб., которую увеличивал на коррекции около 88 руб.

Управлял долей в акциях и работал над снижением средней цены, как и планировал. На отскоке зафиксировал прибыль по акциям Лукойла и НОВАТЭКа. После чего, в конце августа откупил акции ниже.

Приступил к аккуратным покупкам, часть средств из фондов ликвидности направил в акции с наибольшей форвардной дивидендной доходностью и низкими мультипликаторами.

В результате этих действий среднесрочный портфель показал лучшую динамику, чем рынок, и снизился на 5,87% против падения индекса МосБиржи на 9,91%.

С начала 2024 г. среднесрочный портфель снизился на 1,41% по сравнению с падением индекса на 14,5%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀.

🗣 Как вам результаты за месяц? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥😱
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты портфелей на российском рынке за 2-6 сентября 2024 г. +1,9% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

1️⃣Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 3 332 801,46 руб.
• Результат за неделю +62 959,7 руб.
• Доходность портфеля: +316,6%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Месяц начался с ожидаемо высокой волатильности. В прошлом месяце я пересиживал такую волатильность, но тогда потенциал снижения был больше и движения были более быстрыми. В начале недели российский рынок акций обновлял минимумы. В связи с этим, я играл на понижение в акциях Аэрофлота, Магнита и Сбера.

Индекс МосБиржи почти достиг уровня 2500 пунктов, после чего рынок начал резко отскакивать, и мне пришлось быстро закрывать шорты. Успел выйти из шорта в акциях Аэрофлота с небольшой прибылью до того, как появились новости о возможной рекомендации дивидендов. Участники рынка ищут позитив и поводы для покупок.

В конце недели снова пробовал шортить привелигированные акции Сбера и Мечела. В пятницу закрыл их с небольшим плюсом и перевёл средства в фонды ликвидности. В результате спекулятивный портфель за неделю вырос на +1,9%, в то время как индекс МосБиржи упал на -1,02%.

С начала года портфель вырос на +61%, в то время как индекс МосБиржи упал на -15,35%.

2️⃣Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 9 978 751,98 руб.
• Результат за неделю: +97 660,23 руб.
• Доходность портфеля: +897,87%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10 позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача заключается в нахождении драйверов в акциях и удержании их в портфеле по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда. На каждую позицию выделяется от 5% до 25% портфеля. Не используются кредитные плечи и шорты.

В среднесрочном портфеле начал постепенно увеличивать долю в акциях. На отскоке провёл несколько сделок с целью снижения средней цены по некоторым позициям и закрыл несколько сделок с прибылью в 2-2,5%. Таким образом, портфель оказался лучше рынка, увеличившись на +0,99% по сравнению с падением индекса МосБиржи на 1,02%.

С начала 2024 г. среднесрочный портфель снизился всего на 0,44% по сравнению с падением индекса на -15,35%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀.

🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты портфелей на российском рынке за 9-13 сентября 2024 г. +8,28% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

1️⃣Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 3 608 627,78 руб.
• Результат за неделю +275 826,32 руб.
• Доходность портфеля: +351,08%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Неделя была очень волатильной, тем не менее, удалось хорошо заработать. С начала недели я лонговал акции Сбера, Магнита и НОВАТЭКа. Закрыл одну позицию по цели, вышел по безубытку и поймал один стоп-лосс.

В акциях началась фиксация прибыли после отскока рынка. Снижение российского рынка ускорилось на фоне падения цен на нефть на 4%. В связи с этим, открыл короткие позиции по акциям Системы и Норильского Никеля. Забрал больше, чем 1 к 3 в каждой сделке, вышел руками, так как был в отпуске.

Если бы не дёргался, заработал бы больше. В пятницу в движениях рынка вовремя заседания ЦБ не участвовал, так как заболел. Может, и к лучшему, что пропустил торговый день.

В результате спекулятивный портфель за неделю вырос на +8,28%, в то время как индекс МосБиржи прибавил на +2,12%. Такой результат обусловлен тем, что я заходил в начале недели в Сбер с коротким стопом, из-за чего открыл позицию на весь портфель.

С начала года портфель вырос на +74,32%, в то время как индекс МосБиржи упал на -13,55%.

2️⃣Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 181 478,96 руб.
• Результат за неделю: +202 726,98 руб.
• Доходность портфеля: +918,14%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10 позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача заключается в нахождении драйверов в акциях и удержании их в портфеле по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда. На каждую позицию выделяется от 5% до 25% портфеля. Не используются кредитные плечи и шорты.

В среднесрочном портфеле продолжил постепенно увеличивать долю в акциях. На отскоке провёл несколько сделок с целью снижения средней цены по некоторым позициям. Планирую выйти из них на этой неделе и снова увеличить долю в фондах ликвидности.

Таким образом, портфель оказался на уровне рынка, увеличившись на +2,03% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на +2,12%. С начала 2024 г. среднесрочный портфель вырос всего на 1,6% по сравнению с падением индекса на -13,55%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀.

🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты портфелей на российском рынке за 16-20 сентября 2024 г. +5,41% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

1️⃣Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 3 750 402,78 руб.
• Результат за неделю +141 775 руб.
• Доходность портфеля: +368,8%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На российском рынке акций сохраняется высокая волатильность. На этой неделе она была связана со снижением процентных ставок ФРС сразу на 0,50%, экспирацией фьючерсов и эскалацией конфликтов на Ближнем Востоке.

Думаю, какое-то время снижение ставки ФРС и конфликты на Ближнем Востоке будут оказывать положительное влияние на сырьевые рынки. В связи с этим, сохраняю длинные позиции в обоих портфелях.

В результате спекулятивный портфель за неделю вырос на +3,92%, в то время как индекс МосБиржи прибавил на +3,86%. С начала года портфель вырос на +81,17%, в то время как индекс МосБиржи упал на -10,22%.

2️⃣Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 732 413,19 руб.
• Результат за неделю: +550 934,23 руб.
• Доходность портфеля: +973,24%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10 позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача заключается в нахождении драйверов в акциях и удержании их в портфеле по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда. На каждую позицию выделяется от 5% до 25% портфеля. Не используются кредитные плечи и шорты.

На этой неделе провёл ребалансирвоку среднесрчоного портфеля. Продал акции Магнита, переложился в Полюс на фоне роста цен на золото, а также сократил долю в акциях Газпром нефти на 2,5% от портфеля.

Таким образом, портфель оказался лучше рынка, увеличившись на +5,41% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на +3,86%. С начала 2024 г. среднесрочный портфель вырос на 7,1% по сравнению с падением индекса на -10,22%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀.

🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Итоги сентября 2024 года: +14,67% на акциях

Сентябрь закончился, и пришло время подвести итоги 97 месяца моей торговли акциями на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

1️⃣Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 3 750 663,18 руб.
• Результат за месяц +479 921,42 руб.
• Доходность портфеля: +368,83%

В начале месяца российский рынок акций обновлял минимумы. В связи с этим, я играл на понижение в акциях Аэрофлота, Магнита, Сбера и «префах» Мечела. Индекс МосБиржи почти достиг уровня 2500 пунктов, после чего рынок начал резко отскакивать, и мне пришлось быстро закрывать шорты и переворачиваться в лонг. 

Спекулятивно начал покупать «префы» Сбера и Сургутнефтегаза, акции Полюса и Озона. Затем, рынок снова начала корректироваться и мне удалось хорошо заработать на шорте Норильского никеля, Системы и Сегежи. В итоге до 25 сентября у меня было 19 спекулятивных сделок, из которых только 2 убыточные – один стоп и выходу руками. На этом я заработал +582 745,83 руб.

Далее началась ещё более высокая волатильность на фоне геополитических событий, а также заявлений ЦБ и публикации бюджета РФ на три года. Эти события прервали мою самую прибылью серию положительных сделок. В итоге было ещё 9 сделок, из которых я закрыл только одну в плюс. Выходил быстро руками + 3 стопа. Таким образом, в конце месяца я потерял 102 824,41 руб. 

Тем не менее, спекулятивный портфель за месяц вырос на +14,67% против роста индекса МосБиржи +7,81%. Хорошо, что я использую риск- и мани-менеджмент, которые дают мне математическое преимущество. Итоговая прибыль составила +479 921,42 руб.

С начала года портфель вырос на +81,18%, в то время как индекс МосБиржи упал на -7,79%. С максимумов индекс упал уже почти на 25%.

2️⃣Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 639 390,4 руб.
• Результат за месяц +758 298,65 руб.
• Доходность портфеля: +963,93%

В среднесрочном портфеле активно проводил ребалансирвоку портфеля. В первой половине месяца покупал акции Магнита, Полюса, Озона и НОВАТЭКа.

Управлял долей в акциях и работал над снижением средней цены, как и планировал. Во второй половине месяца начал сокращать долю в нефтегазовых компаниях по мере роста котировок, которую увеличивал в августе на падении. В начале месяца было более 50%.

Вышел полностью из Магнита и Полюса, жаль в первом не забрал весь рост. Продал Сбер перед текущей коррекцией, сократил долю в НОВАТЭКе на отскоке. Полученную прибыль реинвестировал снова в фонды ликвидности, доля которых сейчас составляет более 20%.

В результате этих действий среднесрочный портфель показал лучшую динамику, чем рынок, и вырос на 7,67% против роста индекса МосБиржи на 7,81%. Полученная прибыль составила +758 298,65 руб.

С начала 2024 г. среднесрочный портфель вырос на 6,15% по сравнению с падением индекса на -7,79%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀.

🗣 Как вам результаты за месяц? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥😱
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты портфелей на российском рынке за 30-4 октября 2024 г. +2,75% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

1️⃣Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 3 903 741,18 руб.
• Результат за неделю +104 543,4 руб.
• Доходность портфеля: +388%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

В начале недели я пробовал лонговать и получил два стоп-лосса подряд. Это всё та же убыточная серия сентября. Затем, я снова перевернулся после того, как индекс МосБиржи не смог пойти выше 2880 пунктов.

Открыл короткие позиции по акциям Норильского никеля, Системы и Сегежи. По первым двум уже закрыть 2/3 позиции с отношением риск к прибыли больше 1 к 3-4. 

Также, открыт шорт по Аэрофлоту сразу перед эскалацией между Ираном и Израилем. В итоге снял стоп, увидев слабость рынка, но акции авиаперевозчика ушли выше, и я получил убыток в размере 2-х стопов. 

Тем не менее, мне удалось удержать короткие позиции. Защитил их стоп-лоссами, которые передвинул в безубыток, а также помогло, что я фиксировал прибыль частями по мере снижения котировок.

В результате спекулятивный портфель за неделю вырос на +2,75%, в то время как индекс МосБиржи упал на -1,89%. Такой результат обусловлен тем, что я заходил в начале недели в Сбер с коротким стопом, из-за чего открыл позицию на весь портфель.

С начала года портфель вырос на +88,58%, в то время как индекс МосБиржи упал на -9,50%.

2️⃣Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 565 476,05 руб.
• Результат за неделю: -161 821,26 руб.
• Доходность портфеля: +918,14%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10 позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача заключается в нахождении драйверов в акциях и удержании их в портфеле по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда. На каждую позицию выделяется от 5% до 25% портфеля. Не используются кредитные плечи и шорты.

В среднесрочном портфеле не было сделок, жду снижения волатильности и развития истории на Ближнем Востоке. Кроме этого, решил дождаться уже заседания ЦБ, которое состоится в октябре. 

В этот раз портфель оказался лучше рынка за счёт большой доли в фондах ликвидности и нефтяниках, снизившись на 1,5% по сравнению со снижением индекса МосБиржи на -1,89%. С начала 2024 г. среднесрочный портфель вырос на 5,41% по сравнению с падением индекса на -9,50%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀.

🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты спекуляций на российском рынке за 14-18 октября 2024 г. -2,73% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

- Текущая длина: 3 728 492,92 руб.
- Результат за неделю -104 870,5 руб.
- Доходность портфеля: +366,06%

Эта неделя стала одной из самых непредсказуемых за последний год и тяжелой. С начала недели российский рынок акций начал снижаться с самого открытия в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Я находился в прибыльных шортах.

Спустя пару часов рынок резко развернулся на заявлениях заместителя председателя ЦБ, Алексея Заботкина. Участники рынка начали закладывать ПИК по ставкам и даже возможность их сохранения на текущем уровне. На этом фоне мне пришлось закрыть сделки в убыток.

Дождавшись пробоя уровня сопротивления и закрепления индекса МосБиржи выше 2800 пунктов, я открыл длинные позиции, ожидая, что отскок продолжится до 2900 пунктов или до заседания ЦБ в отсутствие встречных продаж со стороны нерезидентов.

Однако вышли данные по инфляционным ожиданиям, показавшие рост, а также слабые операционные результаты ММК, что указывало на проблемы в различных секторах экономики. В итоге начали говорить о возможном повышении ключевой ставки вплоть до 25%.

В связи с этим мои прибыльные позиции снова закрылись по стопам, за исключением Газпрома, из которого я успел выйти после роста. Пришлось снова пероворачиваться в шорты в ожидании снижения рынка до 2700 пунктов по индексу.

Вот так ожидания розничных инвесторов в течение нескольких дней колебались от сохранения ставки на уровне 19% до повышения до 25%. Более того, такая волатильность сопровождалась падением цен на нефть и укреплением рубля.

Таким образом, спекулятивный портфель за неделю снизился на -2,73% , в то время как индекс МосБиржи пока незначительное снижение -0,10%. Такой результат обусловлен тем, что я шортил Сбер в начале недели и не закрыл позицию по стопу. Не ожидал такой реакции на слова Заботкина.

С начала года портфель вырос на +80,1% , в то время как индекс МосБиржи упал на -11,20%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀.

🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Честно 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Итоги октября 2024 г: +3,9% на акциях. Разбор спекулятивного портфеля

Октябрь закончился, и пришло время подвести итоги месяца моей торговли акциями на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля.

Результаты с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 3 896 921,87 руб.
• Результат за месяц +146 258,69 руб.
• Доходность портфеля: +387,2%

Этот месяц стал для меня одним из самых напряженных за последний год. С начала месяца я занимал короткие позиции по акциям Норильского никеля, Системы и Сегежи. 

Уже 3 октября на фоне роста цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке и девальвации рубля, индекс МосБиржи с локального дна вырос за 2 дня более чем на 2,5%. В итоге, мне пришлось быстро закрыть позицию. Я начал покупать акции Лукойла вслед за ростом цен на нефть в рублях, но получил два стопа подряд на фоне разворота рынка.

После этого я открыл короткие позиции по акциям Самолёта, Мечела и Сбера. Только позиция вышла в плюс, с позитивным заявлением вышел зампред ЦБ Заботкин, после которого индекс МосБиржи вырос за 3 дня почти на 4%. В результате чего сработали мои стопы, где-то мне частично удалось выйти руками. Но по Сберу я снял стоп, в ожидании того, что реакции на слова временная и основания для смягчении ДКП – нет! Таким образом, получил убыток в размере 2-х стопов.

Снова пришлось быстро переворачиваться. Сделал ставку на то, что физики в ожидании смягчения ДКП, затащат индекс на 2880 пунктов. Тогда уже пробили уровень 2800 пунктов, но далее вышли данные по уровню инфляции, глава ЦБ с жёсткой риторикой и упали цены на нефть. После этого рынок резко развернулся вниз, и я закрыл 3 из 4-х позиций по стопу.

В конце октября я снова занял короткую позицию. В этот раз по акциям Системы, Магнита, Мечела, Сегежи и Лукойла после дивидендов ниже ожиданий. В акциях Сегежи меня вынесли, был расчёт на то, что после роста ставки до 21% и жёсткой риторики ЦБ, будет быстрый возврат акций в сторону 1 руб. Лукойл тоже оказался сильнее рынка, после падения и выхода из боковика 25 октября, акции выкупили – получили убыток. 

Таким образом, с начала месяца мой портфель вырос более чем на +220 тыс. руб. Затем, из-за высокой волатильности на фоне вышеперечисленного я растерял полученную прибыль, попав в длительную серию убыточных сделок. Суммарно на которых потеряно почти -270 тыс. руб. А вот остальные шорты в конце месяца принесли мне в общей сложности более +370 тыс. руб., тем самым вытащив мой портфель из просадки, и вывели в плюс по итогам октября.

Если бы не заявление Заботкина и конфликт на Ближнем Востоке, мои короткие позиции с начала месяца принесли бы мне колоссальную прибыль. Я шортил Норникель со 112,5 руб., Систему с 16,04 руб., Самолёт с 1820 руб., Сбер с 255,8 руб., Магнит с 4798 руб., Мечел с 111,7 руб. Цены на конец октября вы видели сами)

В результате, спекулятивный портфель за месяц вырос на +3,9% против падения индекса МосБиржи -10,41%. Хорошо, что я использую риск- и мани-менеджмент, которые дают мне математическое преимущество. Итоговая прибыль составила +146 258,69 руб.

С начала года портфель вырос на +88,25%, в то время как индекс МосБиржи упал на -17,39%. С максимумов года индекс упал на -27,3%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в https://t.iss.one/Finrange_bot (отзывы) 👀. Сейчас действует распродажа 11:11 - скидки до 40%.🔴

🗣 Как вам результаты за месяц? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥😱
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты спекулятивного портфеля РФ за 11-15 ноября 2024 г.-3,59% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом.

Спекулятивный портфель  с 11 июля 2022 г.:
• Текущий объём: 3 667 545,89 руб.
• Результат за неделю -136 891,98 руб.
• Доходность портфеля: +358,44%

С начала недели начал отыгрывать сильное закрытие прошлой пятницы и повестку вокруг Трампа. Негативные новости переваривались и рынок рос дальше. Поэтому с понедельника покупал на пробое акции НОВАТЭКа и Яндекса.

Затем, Песков опроверг телефонный разговор между Трампом и Путиным, о котором написали Washington Post. В связи с чем, меня выбило по стопам.

Позже, Зампред ЦБ Заботкин вновь заявил о том, что последние 2 месяца наблюдаются устойчиво высокие темпы роста цен, значительного изменения в инфляционной динамике не видно. Рынок начал заваливаться и я открыл шорт по акциям Системы после ложного пробоя 14,5 руб.

После открытия короткой позиции вышли новости о том, что Набиуллина пообещала снижение ставки до уровня 2023 г. с марта со слов депутата КПРФ Марии Прусаковой, которая опубликовала это в своём Telegram-канале. На этой новости рынок резко развернулся вверх, но уже через 35 минут было опровержение от ЦБ. 

В среду рынок открылся гэпом вниз, но начались активные покупки. Я на ретесте открыл спекулятивный лонг по акциям МосБиржи, которые сразу пошли в рост, но по итогам дня рынок закрылся в красной зоне на данных об ускорении инфляции.

После таких качелей на новостных вбросах и заявлениях политиков, я принял новое положение о риск-менеджменте и решение до конца недели не совершать спекулятивных сделок. Учитывая пятничный разворот и вечернее ралли на сообщении о созвоне Путина и Шольца — это было правильное решение.

Видимо, нужно исключать пробои, которые работали у меня в августе и сентябре, переходить на ретесты/отбои от уровней. Более того, больше склоняюсь к торговле от новостей. Поэтому что последнее время падаем на ставке ЦБ и данных по инфляции в России, растём на возможных переговорах с Трампом и намёках завершения СВО.

Таким образом, спекулятивный портфель за неделю снизился на 3,59%, в то время как индекс МосБиржи остался в нулях 0,17% благодаря пятничному росту.

С начала года портфель вырос на +77,17% , в то время как индекс МосБиржи упал на -11,61%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀.

🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Итоги ноября 2024 г: +2,43% на акциях. Разбор спекулятивного портфеля

Ноябрь закончился, и пришло время подвести итоги месяца моей торговли акциями на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущие состояние: 3 991 998 руб.
• Результат за месяц +95 076,12 руб.
• Доходность портфеля: +399%

Ноябрь начался у меня сразу с минусовых сделок. Пробовал вслед за рынком отыгрывать победу Трампа, но на заявлениях Банка России о повышении ключевой ставки в декабре словил стопы.

Далее я попал в боковик, который провоцировали новости, связанные с завершением СВО, ставкой ЦБ и инфляцией. Перечислять не буду, думаю все помнят вбросы СМИ, заявлений разных политиков и представителей ЦБ, на которых рынок дёргали в обе стороны.

В итоге, без двух плюсовых сделок, серия убыточных сделок составила 17 подряд. В связи с этим, я сделал небольшой перерыв, снизил риск на сделку и 19 ноября начал постепенно выходить из просадки. После чего, было подряд 5 прибыльных сделок, на которых суммарно заработал больше 255,5 тыс. руб. Шортил ВК, МТС, Систему и даже Яндекс с Позитивом.

При этом, я закрывал позиции частями, не досиживая до целей. Серия убыточных сделок оказала эмоциональное давление на меня. По этой же причине, спекулятивно не стал участвовать в отскоке рынка. Таким образом, во второй половине ноября отработал хорошо, но менее агрессивно, мог заработать в несколько раз больше.

В результате, спекулятивный портфель за месяц вырос на +2,43% на фоне роста индекса МосБиржи на 0,69%. Хорошо, что я использую риск- и мани-менеджмент, которые дают мне математическое преимущество. Итоговая прибыль составила +95 076,12 руб.

С начала года портфель вырос на +92,84%, в то время как индекс МосБиржи упал на -16,81%. Индекс максимумов года упал на -26,8%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в https://t.iss.one/Finrange_bot (отзывы) 👀.

🗣 Как вам результаты за месяц? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥😱
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 🤔

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Разбор спекулятивного портфеля за 2-6 декабря 2024 г.+3,21% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущие состояние: 4 120 509,04 руб.
• Результат за месяц +128 511,04 руб.
• Доходность портфеля: +415,06%

Декабрь начался лучше, чем прошлый месяц, но расслабляться пока рано. За первую неделю я открыл 7 сделок, из которых только 2 оказались убыточными. В первой половине недели рынок снижался на фоне ускорения инфляции и ожиданий повышения ключевой ставки.

С начала недели я пробовал лонговать НОВАТЭК на пробое уровня сопротивления после сильного закрытия в прошлую пятницу. Открывал короткую позицию в акциях МТС на ретесте уровня 184 руб. В итоге, из НОВАТЭКа я вышел в безубыток, а МТС закрыл по цели 165 руб. – соотношение риск/прибыль составило более 1 к 3,5.

После ретеста уровня 284 руб. я открыл шорт в акциях ВК. После падения более чем на 10% зафиксировал 1/3 позиции, остальную часть закрыл в четверг по 253, когда рынок начал отскакивать.

Также открывал шорт по Ростелекому, так как до коррекции акции показывали слабую динамику относительно рынка. Котировки сразу начали снижаться, но сделка закрылась в безубыток. Из-за низкой ликвидности в среду акции резко выросли вслед за рынком, но вскоре вернулись в нужное направление. Перезаходить я не стал из-за низкого соотношения риск/прибыль. В итоге акции Ростелекома почти дошли до цели.

В четверг шортил Мечел и Яндекс. По Яндексу зашёл слишком рано, получил стоп и позже перезашёл. Оба шорта вышли в плюс — акции снижались, но затем резко развернулись на заголовках СМИ о подготовке к переговорам.

Отскок рынка мне не понравился, подобные были уже в нобяре, после чего, мы уходили ниже. Поэтому я закрыл руками все спекулятивные позиции. В пятницу перед выходными работать на отскок не стал, в том числе из-за высокой волатильности.

В результате, спекулятивный портфель за неделю обновил максимумы, прибавив +3,21% по сравнению со снижением индекса МосБиржа на -1,62%.

С начала года портфель вырос на +99,05%, в то время как индекс МосБиржи упал на -18,16%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀.

🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Разбор спекулятивного портфеля за 9-13 декабря 2024 г. -1,25% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущие состояние: 4 120 509,04 руб.
• Результат за месяц -51 1763,25 руб.
• Доходность портфеля: +408,59%

Пошла вторая неделя декабря. В понедельник меня распило на рынке в обе стороны. Был уверен, что до среды где-то будем расти по индексу МосБиржи до 2600 пунктов на заголовках СМИ.

После открытия гэпом вверх, начали снижаться. В прошлый понедельник было аналогичное начало недели. Сильное закрытие пятницы, открытие рынка гэпом вверх в понедельник, затем разворот.

Только на этот раз после обеда рынок акций развернулся вверх, тем самым индекс МосБиржи протестировал пробой уровня 2550 пунктов сверху и обновил максимумы дня на фоне роста цен на нефть и девальвации рубля. А вот потом мы снова развернулись…

Потерял на этом около 90 тыс. руб. – почти половину того, что заработал на прошлой неделе. Заметил, что последние недели у меня не получается торговать начало и конец недели. К тому же, рынок снова начинает пилить.

Перевернулся в шорт по акциям МосБиржи и АЛРОСА. Стопы были перенесены в безубыток, после символического замедления на 0,02% – до 0,48% с 0,50%. Я ждал цифры лучше, поэтому не стал действовать, но рынку уже было достаточно для роста слово "ЗАМЕДЛИЛАСЬ". Закрылся в небольшой плюс из-за выноса. Если бы не стопы в безубыток, акции был дошли почти до моих целей.

Поддержку рынку оказало резкое ослабление рубля. С другой стороны, в текущих обстоятельствах это дополнительный вклад в ускорение инфляции. Таким образом, высокая ключевая ставка продолжит расти. Не вижу причин для сохранения, о которых пишут другие телеграм-каналы.

Может по этой причине не стал запрыгивать в лонги и играть кошки-мышки. Затем, снова геополитика и т.д. В итоге в четверг резко опустились ниже 2500 пунктов и ушли в консолидацию. Я уже не стал в этом участвовать, скорее всего оно и к лучшему.

В результате, спекулятивный портфель за неделю снизился на -1,25% по сравнению с падением индекса МосБиржа на -2,01%.

С начала года портфель вырос на +96,55%, в то время как индекс МосБиржи упал на -19,90%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀.

🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Разбор спекулятивного портфеля за 16-20 декабря 2024 г. +6,53% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущие состояние: 4 389 642,94 руб.
• Результат за месяц +269 133,9 руб.
• Доходность портфеля: +448,71%

С начала недели занимал короткие позиции в акциях Мечела, Аэрофлота, НЛМК и НОВАТЭКа. Котировки не плохо снижались, была существенная бумажная прибыль, но в среду рынок развернулся.

Начали снова разгонять новости, связанные с командой Трампа. Затем, участники рынка начали закрывать шорты перед недельными данными по инфляции, которая замедлилась. Далее в отсутствии объёмов вынесли акции. Успел какие-то закрыть шорты в плюс, остальные по стопам или руками в убыток. Нужно было закрывать в обед перед публикацией данных.

После замедлении инфляции купил акции Сбера, ожидая сильную реакцию рынка по аналогии с предыдущей неделей, но наследующий день быстро забрал прибыль. Нужно было оставить до выступления президента.

В пятницу готовился к ЦБ, ожидал, как и большинство роста ключевой ставки до 23%, но проработал все сценарии. Отобрал акции для лонга в случае повышения до 22%, но ставку сохранили. В итоге успел только купить акции Сбера, Магнита, спекулировал Т-Банком и Яндексом. За один день заработал +385 тыс. руб. (+10% к портфелю) и отбил просадку недели.

В результате, спекулятивный портфель за неделю вырос на +6,53% по сравнению с ростом индекса МосБиржа на +6,17%. В деньгах заработал +269 133,9 руб.

С начала года портфель вырос на +112%, в то время как индекс МосБиржи упал на -14,86%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀.

🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.