💭📝Разбор ошибок по итогам июня 2024 г.

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Такие заметки я пишу для себя по итогам каждого месяца на протяжении года. Торговля в спекулятивном портфеле сильно отличается от среднесрочного, где преобладают инвестиции и фундаментальный анализ.

В спекулятивном, всё-таки я занимаюсь трейдингом. Поэтому, чтобы расти и зарабатывать больше, нужно делать постоянную работу над ошибками.

1. Придерживайся плана, будь усидчивее, но смотри по сторонам. Закрыл короткие позиции в акциях Норильского никеля и Системы вручную. Акции по-прежнему выглядят слабее рынка как фундаментально, так и технически. Цены остаются под локальными уровнями и находятся ниже 50-часовой ЕМА.

2. Снижай количество сделок. В июне рынок был очень волатильным, и я совершил множество сделок, пытаясь поймать каждое движение. Это может привести к тильту и потере контроля над собой.

3. Закрывай позицию частями. Шорт по акциям ВК и лонг по Озону можно было продержать дольше, увеличив прибыль. Соотношение риск к прибыли было 1 к 4 и почти 1 к 3 по длиной позиции. Могу забрать в обеих сделках 1 к 5, как минимум на часть позиции. Последний раз я тянул такую сделку по МТС, где забрал почти 1 к 16.

4. Закрывай раньше стоп-лосса / тейк-профита, если есть обратный сигнал на вход. В условиях волатильного рынка и боковика нужно быстро реагировать на изменения. В этот раз хорошо получилось с акциями ВТБ, где я закрыл почти 1 к 3 прямо перед разворотом котировок. Однако по шорту Мечел-п мог выйти раньше, когда цена, после снижения, резко пошла против меня без каких-либо новостей.

Некоторые ошибки по-прежнему повторяю почти каждый месяц… надеюсь вам было интересно и полезно)

❗️Продолжаю откровенно делиться результатами и рассказывать честно о успехах и неудачах в Finrange Premium. 

🗣Дайте реакций, если интересно. Выложу статистику по всем спекулятивным сделкам за I пол. 2024 г.)👍🔥❤️ #Мысли #Портфель #Подписка

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 1-5 июля 2024 г.

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 433 384,31 руб.
• Результат за неделю -88 257,22 руб.
• Доходность портфеля: +204,17%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На этой неделе спекулятивный портфель снизился на 3,49%, в то время как индекс МосБиржи опустился на 0,16%. В пятницу сработали четыре стоп-лосса. Все короткие позиции резко перешли к росту на новостях о неожиданном визите в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 613 049,20 руб.
• Результат за неделю: -117 576,47 руб.
• Доходность портфеля: +961,3%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10 позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача заключается в нахождении драйверов в акциях и удержании их в портфеле по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда. На каждую позицию выделяется от 5% до 25% портфеля. Не используются кредитные плечи и шорты.

В начале недели, перед снижением рынка, я сократил долю в акциях и вновь увеличил долю в фондах ликвидности. Снижение рынка началось с жёсткой риторики ЦБ по поводу высокой ключевой ставки. Падение усилилось после публикации данных по инфляции в России, которая вновь ускорилась. В результате, среднесрочный портфель снизился на 1,09% по сравнению с уменьшением индекса МосБиржи на 0,16%.

🔘Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. 

🗣А как ваши результаты, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Честно 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 8-12 июля 2024 г.

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 614 595,29 руб.
• Результат за неделю +181 210,98 руб.
• Доходность портфеля: +226,82%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На протяжении недели активно шортил акции Группы ВК, Сегежи, Самолёта и Норильского никеля. К тому же, в пятницу открыл лонг по акциям Полюса. Котировки золотодобытчика устояли на фоне роста цен на золота. В итоге спекулятивный портфель вырос сразу на +7,45%, в то время как индекс МосБиржи упал на 5,59%. 

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 310 758,78 руб.
• Результат за неделю: -302 290,42 руб.
• Доходность портфеля: +931,07%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10 позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача заключается в нахождении драйверов в акциях и удержании их в портфеле по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда. На каждую позицию выделяется от 5% до 25% портфеля. Не используются кредитные плечи и шорты.

На протяжении недели я наблюдал за снижением фондового рынка и отыгрывал идеи в спекулятивном портфеле, но уже в пятницу перешёл к аккуратным покупкам и сокращению доли в фондах ликвидности. В результате, среднесрочный портфель снизился на 2,84% по сравнению с падением индекса МосБиржи на 5,59%.

🔘Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. 

🗣А как ваши результаты, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 15-19 июля 2024 г.

В конце каждой недели я в Finrange подвожу промежуточные итоги и делюсь результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 668 079,02 руб.
• Результат за неделю +53 483,73 руб.
• Доходность портфеля: +233,51%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

В начале недели активно шортил акции Сегежи и префы Мечела. Во второй половине недели начал пробовать лонговать рынок после того, как индекс МосБиржи пробил 3000 пунктов. В итоге спекулятивный портфель вырос на +2,04%, в то время как индекс МосБиржи вырос на 1,18%. 

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 10 617 335,23 руб.
• Результат за неделю: +306 576,45 руб.
• Доходность портфеля: +961,73%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10 позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача заключается в нахождении драйверов в акциях и удержании их в портфеле по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда. На каждую позицию выделяется от 5% до 25% портфеля. Не используются кредитные плечи и шорты.

На брокерский счёт поступили дивиденды Магнита, Ренессанс Страхование и Астры. На протяжении недели я наблюдал за рынком и ждал пробоя индекса 3000 пунктов. После того, как это произошло, я начал постепенно реинвестировать их обратно в рынок. Кроме этого, зафиксировал часть прибыли по акциям НОВАТЭКа, которые покупал около 1000 руб. В результате, среднесрочный портфель увеличился на 2,97% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 1,18%. 

🔘 Продолжаю откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. 

🗣А как ваши результаты, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 22-26 июля 2024 г.

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 650 761,02 руб.
• Результат за неделю -17 318 руб.
• Доходность портфеля: +231,35%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

В начале недели продолжил лоноговать акции на пробое, но затем котировки начали пробивать уровни поддержек, и я вышел из всех позиций. Удержался от покупки акций, когда рынок снова перешёл к росту. В итоге не зря, после заседания ЦБ рынок распродали. В итоге спекулятивный портфель снизился всего на 0,64%, в то время как индекс МосБиржи снизился на 0,50%. 

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 475 517,34 руб.
• Результат за неделю: -141 817,89 руб.
• Доходность портфеля: +947,55%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10 позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача заключается в нахождении драйверов в акциях и удержании их в портфеле по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда. На каждую позицию выделяется от 5% до 25% портфеля. Не используются кредитные плечи и шорты.

В среднесрочном портфеле зафиксировал прибыль в акциях НОВАТЭКа, продал 50% позиции в акциях Полюса на фоне разворота цен на золото. Пришли дивиденды от Газпром нефтии Роснефти. В итоге, все полученные средства направил в фонды ликвидности. Тем не менее, среднесрочный портфель снизился на 1,33% по сравнению со снижением индекса МосБиржи на 0,50% на фоне акций технологического сектора.

🔘Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. 

🗣А как ваши результаты, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Честно 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼 Портфель +1,73% за месяц против индекса МосБиржи -6,71%

Тяжёлый был месяц, итоги по портфелям подведу позже… растерял за последние несколько дней результат. Волатильность была слишком высокая.

На пике спекулятивный портфель показывал доходность почти +7,5% за месяц, но жёсткая риторика ЦБ, затем отскок рынка вслед за нефтью на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке вынесли с рынка.

🗣Много или мало? #Акции #Портфель

- много🔥
- пойдёт👍
- мало👀

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Итоги июля 2024 года: +1,73% на акциях

Июль завершился, и пришло время подвести итоги 95 месяца моей торговли акциями на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 565 202,87 руб.
• Результат за месяц +43 561,34 руб.
• Доходность портфеля: +220,65%

Июль начался со снижения на 3,49% в спекулятивном портфеле. Я поймал четыре стоп-лосса, когда рынок резко пошел вверх на фоне визита премьер-министра Венгрии в Москву. Снова прокатился на геополитических горках.

Затем, российский рынок акций перешел к снижению, и я вновь открыл короткие позиции по самым слабым акциям на тот момент: ВК, Сегежа, Самолёт и Норильский Никель. В результате, за неделю портфель вырос на 7,5%, в то время как индекс МосБиржи упал на 5,6%.

Позже я отыгрывал отскок в акциях Лукойла и Озона, но вышел перед заседанием Банка России. Перевернулся в шорт на более жёсткой риторике ЦБ, чем ожидали участники рынка. Затем произошёл отскок рынка вслед за нефтью на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что привело к просадке депозита.

В результате, спекулятивный портфель прибавил +1,73% за месяц против индекса МосБиржи -6,71%. На пике доходность составила почти 7,5% за месяц. Итоговая прибыль составила +43 561,34 руб.

С начала года портфель вырос на +26,03%, в то время как индекс МосБиржи упал на -6,45%.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 497 660,07 руб.
• Результат за месяц -232 965,60 руб.
• Доходность портфеля: +949,66%

В начале месяца я сократил долю в акциях и вновь увеличил долю в фондах ликвидности. Весь месяц я в основном оставался в стороне, получал дивиденды и накапливал долю в фондах ликвидности.

Было несколько спекулятивных покупок – акции НОВАТЭКа и Полюса, которые я продал по мере роста котировок, зафиксировав прибыль около 10% за неделю и около 5% у золотодобытчика.

Также удачно увеличил долю в акциях Ренессанс Страхование около 88 руб. В период высокой ключевой ставки компания формирует портфель с низким уровнем риска, что позволит зарабатывать инвестиционный доход в течение нескольких лет.

В результате этих действий среднесрочный портфель показал лучшую динамику, чем рынок, и снизился на 2,17% против падения индекса МосБиржи на 6,71%.

С начала 2024 г. среднесрочный портфель вырос на 4,61% по сравнению с падением индекса на 6,71%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium.

🗣 Как вам результаты за месяц? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Честно 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты портфелей на российском рынке за 5-9 августа 2024 г. Новый максимум

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

1️⃣Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 724 912,62 руб.
• Результат за неделю +115 935 руб.
• Доходность портфеля: +240,61%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На этой неделе продолжил шортить акции Системы, Аэрофлота, МТС и ВК. Высокая волатильность, позитивная динамика на международных рынках и отскок в ценах на нефть не позволили реализовать всю бумажную прибыль. Удалось закрыть по цели только шорт ВК – писал подробно об этом здесь. Остальные закрыл перед выходными в плюс, но раньше целей. Тем не менее спекулятивный портфель вырос на +4,44%, в то время как индекс МосБиржи упал на -1,75%. 

С начала года портфель вырос на +31,64%, в то время как индекс МосБиржи упал на -8,09%.

2️⃣Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 390 046,96 руб.
• Результат за неделю: +70 454,17 руб.
• Доходность портфеля: +939,00%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10 позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача заключается в нахождении драйверов в акциях и удержании их в портфеле по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда. На каждую позицию выделяется от 5% до 25% портфеля. Не используются кредитные плечи и шорты.

В среднесрочном портфеле воспользовался ростом акций Ренессанс Страхование, зафиксировав прибыль почти +7%. Сократил долю на 5% от портфеля по 94,4 руб., которую увеличивал на коррекции около 88 руб. Продолжил увеличивать долю в фондах ликвидности. Таким образом, портфель прибавил +0,68% по сравнению со снижением индекса МосБиржи на -1,75%.

С начала 2024 г. среднесрочный портфель вырос на 3,54% по сравнению с падением индекса на 6,71%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium.

🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты портфелей на российском рынке за 12-16 августа 2024 г. И снова новый максимум

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

1️⃣Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 826 633,98 руб.
• Результат за неделю +101 721,36 руб.
• Доходность портфеля: +253,33%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

В начале этой недели лонговал Лукойл и Магнит. Закрыл позиции перед завершением отскока рынка. Снова перевернулся в шорт, открыл короткие позиции по акциям Сегежи, Аэрофлота и Газпрома. В результате спекулятивныйпортфель за неделю вырос на +3,73%, в то время как индекс МосБиржи упал на -0,71%. 

С начала года портфель вырос на +36,55%, в то время как индекс МосБиржи упал на -8,09%.

2️⃣Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 305 757,78 руб.
• Результат за неделю: -84 289,18 руб.
• Доходность портфеля: +930,57%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10 позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача заключается в нахождении драйверов в акциях и удержании их в портфеле по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда. На каждую позицию выделяется от 5% до 25% портфеля. Не используются кредитные плечи и шорты.

В среднесрочном портфеле воспользовался отскоком в начале недели и зафиксировал прибыль по акциям Лукойла и НОВАТЭКа. Продолжил увеличивать долю в фондах ликвидности. Таким образом, портфель снизился на -0,81% по сравнению со снижением индекса МосБиржи на -0,71%.

С начала 2024 г. среднесрочный портфель вырос на 2,7% по сравнению с падением индекса на 6,71%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium.

🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты портфелей на российском рынке за 12-16 августа 2024 г. +8,7% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

1️⃣Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 3 072 362,36 руб.
• Результат за неделю +245 728,38 руб.
• Доходность портфеля: +284,05%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На протяжении недели закрывал короткие позиции по акциям Сегежи, Аэрофлота и Газпрома, которые открывал ранее. Также на этой неделе добавил шорт по акциям Газпрома, который также закрыл в конце недели. В результате спекулятивный портфель за неделю вырос на +8,7%, в то время как индекс МосБиржи рухнул на -5,86%. 

С начала года портфель вырос на +48,42%, в то время как индекс МосБиржи упал на -14,11%.

2️⃣Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 044 138,67 руб.
• Результат за неделю: -261 619,11 руб.
• Доходность портфеля: +904,41%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10 позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача заключается в нахождении драйверов в акциях и удержании их в портфеле по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда. На каждую позицию выделяется от 5% до 25% портфеля. Не используются кредитные плечи и шорты.

В среднесрочном портфеле увеличил долю в акциях Лукойла на 5%, купив после того, как увидел силу акциях. Котировки на протяжении всего падения рынка стояли на месте. Более того, по итогам недели акции Лукойла закрылись на положительной территории. Подробнее об этом писал здесь. Продолжил увеличивать долю в фондах ликвидности. Таким образом, портфель оказался лучше рынка, снижение составило 2,53% по сравнению с падением индекса МосБиржи на -5,86%.

С начала 2024 г. среднесрочный портфель вырос на 0,09% по сравнению с падением индекса на -14,11%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium.

🗣 Как вам результаты? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.