Январь выдался сложным: российский рынок продолжает находиться в боковике на фоне геополитической неопределённости, а ликвидность остаётся низкой. Последние дни я взял паузу и анализирую сделки за месяц. В этом посте делюсь своими мыслями о текущей ситуации на рынке и о том, на что стоит обратить внимание в ближайшее время.
Российский рынок акций продолжает находиться в боковике на фоне неопределённостей, связанных с переговорами между президентами США и России. Тем не мене, рынок переварил недельные данные по инфляции, показывая поступательный рост к верхним границам боковика по индексу МосБиржи в диапазоне 2875-2980 пунктов. Вместе с этим продолжаются оттоки из фондов ликвидности.
После ложного пробоя по индексу нижней границы боковика, рынок показывает положительную динамику. Во многом, сильнее рынка двигаются заряженные акции на какие-либо события или после публикации новостей.
При этом, новость может быть пустой, как это было с РусГидро. Например, НОВАТЭК – новости с СПГ, Аэрофлот – СД по стратегии, МТС – новости по дивидендам.
В связи с этим, следующий месяц нужно сосредоточиться на подобных сделках. Пока переговоры не состоятся, и мы не узнаем их результат, рынок будет новостной с низкой ликвидностью из-за высокой неопределённости.
Продолжаю находиться в стороне со вчерашнего дня. Этот месяц у меня совсем не получился. Было несколько тейков, было несколько хороших сделок, но рынок развернулся против меня. Последние дни анализирую сделки за январь, выводы по итогам месяца опубликую на выходных.
📝Совет трейдера
Рынок живёт ожиданиями будущего. Когда оно неопределенно, растёт волатильность из-за большого количества сценарий того самого будущего. Это приводит к снижению ликвидности, увеличению спрэдов и нервозности среди участников. Поэтому лучше даже негативная новость, так как это определенность.
На финансовых рынках с 2011 г., ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании, чтобы зарабатывать трейдингом. С 2025 г. веду дневник, где фиксирую свои заметки и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя. Каждый пост — мой путь трейдера. #Мысли
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня хочу поделиться с вами своими правилами управления рисками. Они основаны на моем опыте и помогают сохранять дисциплину в торговле (не всегда). Вы можете адаптировать их под себя.
1. Ограничение убытков на сделку.
Стоп-лосс = 1% от спекулятивного портфеля.
2. Контроль количества сделок.
Одновременно можно держать не более 4 открытых сделок. Если их больше, я уже не могу эффективно действовать.
3. Реакция на серию убыточных сделок.
- Если 3 подряд убыточные сделки, я прекращаю торговлю до конца дня.
- Если 5 подряд убыточных сделок, прекращаю торговлю до конца недели и снижаю риск на сделку с 1% до 0,5% на следующую неделю.
4. Контроль просадки.
- Если моя просадка 5% за неделю, я прекращаю торговлю до конца недели. Снижаю активность до одной сделки в день, а также снижаю риск на сделку с 1% до 0,5%.
- Если просадка 10% за месяц, я прекращаю торговлю до конца месяца. При этом со следующего месяца снижаю риск на сделку с 1% до 0,5%.
5. Контроль эмоций.
Если снял стоп-лосс вручную, не торгую в этот день. Это значит, что не справился с эмоциями и нарушил дисциплину. В таких случаях важно сделать паузу. В таких случаях важно сделать паузу.
🗣Это мои правила, которые помогают мне оставаться в игре на длинной дистанции. В январе нарушил почти все, распилило в боковике. От этого и результат убыточный. Вы можете подстроить их под себя, но важно придерживаться дисциплины и контролировать риски.
📍 На финансовых рынках с 2011 г., ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании, чтобы зарабатывать трейдингом. С 2025 г. веду дневник, где фиксирую свои заметки и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя. Каждый пост — мой путь трейдера. #Мысли #Знания
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя.
Российский рынок акций в пятницу после сильного открытия закрылся в красной зоне. После того, как индекс обновил максимумы января и начал подбираться к 3000 пунктов, началась фиксация широким фронтом.
Мы по-прежнему ходим боковике без каких-либо новостей, теперь диапазон по Индексу МосБиржи расширяется до 2875-2990 пунктов. Прошлая неделя была показательной, со вторника мы росли, а в пятницу падали без новостей.
Пока не будет конкретной информации и прямого контакта между президентами США и России, мы скорее всего так и останемся в боковике. Изменить динамику может только заседание ЦБ РФ.
📝Совет трейдера
Сегодня хочу поделиться мои выводами по итогам января:
1. Сейчас на рынке акций работает пробой уровня на фоне новости/слуха/инфоповода.
2. Не покупать акции, когда индекс находится у верхней границы своего торгового диапазона.
3. Не шортить акции, когда индекс находится у нижней границы своего торгового диапазона.
Нужно дождаться пробоя и закрепления по индексу, иначе будет, как в прошлый вторник с ложным пробоем индекса МосБиржи.
На финансовых рынках с 2011 г., ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании, чтобы зарабатывать трейдингом. Каждый пост — мой путь трейдера. #Мысли
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Российский рынок акций вчера снижался широким фронтом, несмотря на различные заголовки в СМИ. Как и писал ранее, нет конкретики по переговорам – нет устоявшегося движения. Рынок не любит неопределённость! В связи с этим, мы так и будем двигаться в торговом диапазоне 2875-2990 пунктов по Индексу МосБиржи.
Отчёт Северстали в очередной раз подтвердил моё предположение, что деньги ходят из одной акции в другую – туда, где есть хоть какой-то драйвер. Поэтому вчера открыл шорт НЛМК, по которому сработал тейк.
Также, шортил ВК и акции РусГидро. Первые закрыл перед окончанием основной торговой сессии по 320 руб. Шорт РусГидро оставил, рассчитывая на то, что рынок продолжит движение к нижней границе боковика, а инвесторы осознают риски, связанные с дивидендами. С текущими ставками и долг 420 млрд руб. – это возможное отсутствие дивидендов. В итоге на вечерке сработал стоп – ликвидности не хватает.
Таким образом, за один день заработал +27160 руб. После серии убытков, сделки открывал с риском 0,5%.
📝Совет трейдера
После череды убытков и сложных месяцев дайте себе возможность восстановиться и выйти с рынка. Трейдинг — это не только умение анализировать, но и психологическая устойчивость. Перегрузка и постоянное напряжение могут привести к эмоциональному выгоранию, что в конечном итоге негативно скажется на результатах торговли.
На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера 📖.#Мысли
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя.
Российский рынок акций продолжил отрицательную динамику. Индекс МосБиржи подобрался к 2900 пунктов – это сильный уровень поддержки, но нижняя граница текущего боковика – 2875 пунктов.
В связи с этим, вчера открыл только одну сделку – шорт Мечела после ретеста уровня 109 руб. По-прежнему сохраняю низкую активность в спекулятивном портфеле, на этой неделе стараюсь работать более точечно.
Таким образом, вчера была одна сделка, которая по-прежнему открыта. Бумажная прибыль в деньгах на закрытие вчерашнего дня составляет +49 032,26 руб.
Сегодня в центре внимания недельные данные по инфляции, которые последнее время показывают замедление. Если мы сегодня не увидим ускорения, могу предположить, что развернёмся и пойдём к верхней границе боковика по индексу МосБиржи.
📝Совет трейдера
Способность акций игнорировать «медвежьи» новости сама по себе является «бычьим» сигналом и наоборот. Таким образом, если после негативной новости акции растут — покупайте!
На финансовых рынках с 2011 г., ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании, чтобы зарабатывать трейдингом. Каждый пост — мой путь трейдера. #Мысли
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Вчерашний день показал, как важны грамотный риск-менеджмент и быстрая фиксация прибыли.
Российский рынок акций в первой половине дня снижался. В моменте индекс МосБиржи опускался ниже 2900 пунктов, где наблюдалось ускорение падения в отдельных акциях.
На этом фоне закрывал частями шорт Мечела, который держал со вторника в спекулятивном портфеле. Среднее соотношение риск к прибыли получилось 1 к 3,06.
Также, вчера открывал шорт в акциях Группы Позитива на выходе из длительной консолидации по 1726,8 руб. В этот раз начал быстро фиксировать прибыль частями, остатки закрыл после данных по инфляции.
После статистики по инфляции успел открыть только лонг в акциях Самолёта. Остальные акции, которые отобрал под позитивный сценарий, начали расти ещё до публикации данных, после слов Аксакова.
В итоге недельная инфляция с 28 января по 3 февраля замедлилась с 0,22% до 0,16%, а годовая осталась на уровне 10,14%. Вечерняя торговая сессия открылась гэпом верх, а рынок развернулся от нижней границы боковика, как я и предполагал.
В результате прибыль за день составила +107 326,92 руб. — здесь учёл только закрытые позиции.
📝Совет трейдера
Количественное определение риска – ключевой элемент трейдинга. Если вы не можете этого сделать, не открывайте сделку.
На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера. #Мысли
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Не всегда рынок движется так, как ожидаешь. Вчера после выхода Сбера из боковика я сделал ставку на продолжение роста и зашёл в лонги Аэрофлота и НОВАТЭКа, но мы ушли в консолидацию.
Российский рынок акций показывает разнонаправленное движение. После того, как Сбер вышел из месячного боковика, я ожидал, что он за собой потащит весь рынок.
Поэтому, не дожидаясь ретеста открыл два лонга после пробоя уровней сопротивлений – в акциях Аэрофлота и НОВАТЭК.
Тяжеловесы рынка вчера пошли вверх, но индекс не смог выйти из боковика из-за остальных акций, где наблюдалась фиксация прибыли после роста на данных о инфляции.
После того, как в 11 часов рынок резко пролили без новостей, я решил выйти руками из Самолёта и Аэрофлота в ноль.
Оставил НОВАТЭК так как акции на протяжении всех коррекций и проливов были сильнее рынка. Более того, здесь вернул риск 1% на сделку и по традиции, сразу поймал стоп.
Таким образом, убыток составил -30к руб. с учётом одной открытой позицией в акциях.
📝Совет трейдера
Дисциплина в трейдинге — это привычка, которую можно выработать. Чтобы улучшить дисциплину, повысить качество сделок и достичь ваших целей в трейдинге, используйте системный подход, свод правил, торговый алгоритм, риск- и мани- менеджмент.
На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера. #Мысли
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Российский рынок в пятницу застыл на месте после того, как индекс МосБиржи достиг верхней границы — 2990 пунктов. Падать не хотим. Впереди заседание ЦБ РФ и возможные переговоры между США и Россией, поэтому участники рынка не спешат продавать. При этом, не растём, так как драйверов для выхода из боковика пока нет.
В спекулятивном портфеле купил только акции НОВАТЭКа, которые выглядит сильнее рынка на протяжении нескольких недель. Вышли слабые отчёты ЮГК и Позитива, на которых бумаги просели на 6–7%. В течение дня скальпировал ЮГК, по Позитиву успел забрать +1% после падения на новости, поздно увидел новость.
В результате заработал внутри дня +33 307 руб. Суммарно прибыль с открытыми сделками составила +40 284,76 руб.
📝Совет трейдера
Успешная торговля — это умение находить и использовать своё преимущество. Если его нет, то и смысла в сделке тоже нет.
На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера. #Мысли
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Российский рынок акций показывает с утра положительную динамику на фоне новостей о том, что Трамп созвонился с Путиным. Конкретики по-прежнему нет! Тем не менее, в этот раз Песков не подтвердил, но и не опроверг разговор между президентами.
На таких новостях индекс МосБиржи вышел из торгового диапазона, преодолев 2990 пунктов. Впереди важная психологическая отметка — 3000 пунктов. Есть высокая вероятность, что мы пробьём это значение.
В связи с этим, нас ждёт высокая волатильность на рынке акций в ближайшие дни. Обычно, когда нет явных новостей для пробоя, точнее силы в рынке, значит уровень будет пробиваться не с первого раза. Есть высокая вероятность пилы на рынке до заседания ЦБ.
📝Совет трейдера
Трейдинг – это тяжелый бизнес. Единственный способ добиться стабильной прибыли – стать дисциплинированным. Ждать точки входа согласно вашим торговым правилам, прорабатывать все возможные сценарии, считать объём позиции исходя из риск- и мани- менеджмента, вести дневник, анализировать сделки и т.д.
На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера. #Мысли
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Российский рынок акций вчера показал ралли, в основном за счёт роста голубых фишек на фоне новостей о том, что Трамп созвонился с Путиным. В результате чего, индекс МосБиржи пробил психологическую отметку — 3000 пунктов, но на вечерней сессии рынок ушёл ниже после сообщения: «Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию на Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников».
Как росли на «пустом месте», и так же быстро упали на тонком рынке на «пустом месте». В таких условиях лучше работают акции с сильными драйверами, как положительными, так и негативными. Например, акции РусГидро, которые сегодня падают более чем на 4% на новостях об отмене дивидендов до 2028 г. Всё, как и я писал ранее: «С текущими ставками и долг 420 млрд руб. – это возможное отсутствие дивидендов».
Я на протяжении дня шортил акции Группы Позитива: после пробоя уровня 1500 руб. ожидал быстрого снижения, поэтому сразу перенёс стоп в безубыток (БУ) на 1497 руб., чтобы зафиксировать прибыль и избежать убытка на растущем рынке. Акции сделали ретест, но затем снова пошли вниз, сработал стоп в БУ. Итог: +3750 руб.
По мере роста котировок НОВАТЭКа зафиксировал 1/4 позиции в акциях по 1148 руб. Сохраняю позицию, как и писал ранее, акции последние недели сильнее рынка. Соотношение риск/прибыль составило 1 к 3,43. Итог: +17 132,35 руб.
Суммарная прибыль по закрытым сделкам в спекулятивном портфеле за день составила +20 882,35 руб. Важно продолжать работать над удержанием позиций. Акции Позитива в итоге достигли цели 1450 руб., также была возможность зайти на ретесте 1500 руб.
📝Совет трейдера
Используйте фиксацию прибыли в акциях частями – это позволяет сбалансировать риск и максимизировать доход. Если акция находится в сильном тренде, полное закрытие позиций может лишить больших прибылей.
На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера. #Мысли
Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM