​​​​​​💡 Компания: Intel
Потенциал: +27% (BUY)
Цена: $62
Цель: $79
Отрасль: Полупроводники
Вес в портфеле: 4%

💻 Идея: Нам очень нравится индустрия полупроводников, без которых нельзя представить экономику будущего. Не нам одним она нравится и оценки компаний в среднем очень высокие. Индекс полупроводников SOXX торгуется с отношение стоимости к прибыли в 20 на следующий год, как и у широкого индекса S&P500. Intel же настоящая история стоимости, зарабатывает здесь и сейчас (отношение рыночной капитализации к прибыли = 13).

О Компании: Доля на рынке процессоров для бытовых компьютеров и серверов в 60-80%. Ожидается снижение доли (теснит AMD), но рост самого рынка (спрос от дата-центров на 20-30% в год) позволяют выручке подниматься на 2-5% в год (что очень неплохо для объемов продаж в $72 млрд.).

Драйвер: На презентации 24 марта новый глава Pat Gelsinger (инженер со стажем работы в Intel 30 лет, вернулся из VMware) обьявил очень амбициозную стратегию. Первоначальную позитивную реакцию на рынке продали. Ждём больше позитивных сюрпризов, по крайней мере, на отчётности 23 апреля.

#Intel #INTC #торговаяидея