​​​​​​​​​​💡Компания: Dell (Dell US)
Потенциал: +39% (BUY)
Цена: $89
Цель: $123
Отрасль: Технологии

Идея: Компания планирует выделить сегмент VMWare в отдельную компанию уже в этом или следующем году, при этом на VMWare приходится 37% прибыли и 75% капитализации Dell (VMWare публичная компания). Ожидаем переоценки остального бизнеса с 4-х до 10-ти годовых прибылей.

Драйвер: Выделение VMWare.

О компании: Dell специализируется на трёх сегментах: облачное ПО (VMWare), оборудование для облачных систем и продажи ПК и ноутбуков, занимая #1-3 место в мире по каждому сегменту с долей 13-40% от мировой. Доля каждого сегмента в общей прибыли 30-40%.

Бонус: акции VMWare торгуются на уровне до пандемии, что подразумевает потенциал для роста по мере увеличения доли облачных сервисов с текущих 21%.

#рекомендация, #технологии, #идея, #VMWare, #DELL

​​⚡💻Прошёл spin-off dell, как померить доходность? 1 ноября он стоил $111,5 за акцию, 3 ноября $54,9 за акцию, а акция VMware $130,5. Считаем цену как: $54,9+$130,5х0,44=$112,3 рост на 0,7%.

#новости #dell #VMware