💡 Компания: Palo Alto Networks
Потенциал: +22% (BUY)
Цена: $344
Цель: $420
Доля в портфеле: 3%
Отрасль: Технологии
Сектор: Пандемия ускорила процесс диджитализации экономики, что в свою очередь привело к кратному росту кибератак. Целевой рынок Palo Alto Networks составляет $55 млрд и в ближайшие 5 лет будет расти 10%. Решения Palo Alto признаны лучшими в отрасли, ключевым преимуществом является комплексность решений, которые позволяют оперативно выявлять и устранять киберугрозы благодаря взаимодействию всех составных частей платформы.
Идея: Учитывая текущую ротацию инвесторов из акций роста в акции стоимости, мы считаем, что в сегменте кибербезопасности инвесторам необходимо обратить внимание на акции компаний, у которых имеются текущие денежные потоки и которые торгуются относительно ниже по рыночным мультипликаторам. Palo Alto Networks удовлетворяет данным параметрам: мультипликатор Цена/Выручка составляет 7х vs отрасль на уровне 10х.
О Компании: Palo Alto Networks – один из ведущих игроков сектора кибербезопасности. 85% выручки компании приходится на реализацию оборудования и ПО для сетевой кибербезопасности, 15% на облачную безопасность данных. В сегменте сетевой безопасности рыночная доля компании составляет 16%.
Бонус: Менеджмент компании рассматривает возможность выделения сегмента облачной безопасности в отдельную структуру. Таким образом предоставив инвесторам возможность получить чистую экспозицию на быстрорастущий сегмент облачной безопасности. На наш взгляд, в случае разделения рыночная капитализация Palo Alto Networks (оценка как сумма частей) может составить $50 млрд (+50%).
#PaloAltoNetworks #Panw #идея
Потенциал: +22% (BUY)
Цена: $344
Цель: $420
Доля в портфеле: 3%
Отрасль: Технологии
Сектор: Пандемия ускорила процесс диджитализации экономики, что в свою очередь привело к кратному росту кибератак. Целевой рынок Palo Alto Networks составляет $55 млрд и в ближайшие 5 лет будет расти 10%. Решения Palo Alto признаны лучшими в отрасли, ключевым преимуществом является комплексность решений, которые позволяют оперативно выявлять и устранять киберугрозы благодаря взаимодействию всех составных частей платформы.
Идея: Учитывая текущую ротацию инвесторов из акций роста в акции стоимости, мы считаем, что в сегменте кибербезопасности инвесторам необходимо обратить внимание на акции компаний, у которых имеются текущие денежные потоки и которые торгуются относительно ниже по рыночным мультипликаторам. Palo Alto Networks удовлетворяет данным параметрам: мультипликатор Цена/Выручка составляет 7х vs отрасль на уровне 10х.
О Компании: Palo Alto Networks – один из ведущих игроков сектора кибербезопасности. 85% выручки компании приходится на реализацию оборудования и ПО для сетевой кибербезопасности, 15% на облачную безопасность данных. В сегменте сетевой безопасности рыночная доля компании составляет 16%.
Бонус: Менеджмент компании рассматривает возможность выделения сегмента облачной безопасности в отдельную структуру. Таким образом предоставив инвесторам возможность получить чистую экспозицию на быстрорастущий сегмент облачной безопасности. На наш взгляд, в случае разделения рыночная капитализация Palo Alto Networks (оценка как сумма частей) может составить $50 млрд (+50%).
#PaloAltoNetworks #Panw #идея
