​​Мизер, а приятно🏴‍☠️

Собрание акционеров Диасофта утвердило дивиденды за 1 квартал 2024 года в размере: 28.6 рублей на акцию (див. дох. 0.51%).

Отсечка 9 июля.

Экономикон
Просвещение и процветание

Вопрос: а у меня бан за любой ВТБ?
(Энтони Гольвец)

СБЕР сообщил о размещении ВТБ лизинг.
Тип купона постоянный, ориентир по ставке купона – не выше 18% годовых (доходность – не выше 19,56%).

Номинальная стоимость 1000 рублей.
Купонный период 30 дней.
Сбор заявок до 09.07.2024

Выглядит привлекательно.

Экономикон
Просвещение и процветание

​​-А чей-то у нас простаивает всë в выходные. Мы же зарабатывать можем, комиссию брать, двойную, в выходные же работать будем, двойной тариф !

Сбербанк считает целесообразным запуск торгов на Мосбирже в выходные дни, тема обсуждается — вице-президент Руслан Вестеровский.

Экономикон
Просвещение и процветание

​​И османы туда же🏴‍☠️

БКС с сегодняшнего дня останавливает возможность совершать операции с турецкой лирой на биржевом рынке.

Для закрытия позиций в этой валюте надо подать голосовое поручение по телефону.

Экономикон
Просвещение и процветание

​​Доброе утро, друзья! 🏴‍☠️

Курс ЦБ на сегодня:
₽11,98/1¥ 🔺
₽88,12/$1🔺
₽94,98/€1🔺

🇷🇺Цена размещения "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ" — 200 руб./акц. Начало торгов в 15:00.

🇷🇺 Группа компаний «Медскан» планирует провести IPO до конца 2024.

🇷🇺 Ценовой диапазон IPO Промомед — 375-400 руб. на акцию. Мосбиржа допустила акции "Промомеда" к торгам с 12 июля. Тикер PRMD.

🇷🇺 ЦБ не планирует перезапускать расконвертацию депозитарных расписок.

🇷🇺 Денежная масса (денежный агрегат М2) в РФ в июне выросла на 1,3%, годовые темпы роста не изменились - 18,9%.

🇷🇺 Российский суд оставил в силе запрет дочке Uniper судиться с Газпром экспортом за рубежом.

🇷🇺 Рентабельность производителей калийных удобрений вдвое превысит среднюю по РФ после изменений НДПИ.

🇷🇺 Власти допустили снижение максимального размера IT-ипотеки в два раза.

🇷🇺 Рынок легких коммерческих автомобилей продолжил восстановление и в июне.

🇷🇺 Глава ВТБ открыл первый офис банка в Луганске.

🇷🇺 Спрос на аренду премиум-автомобилей в каршеринге вырос на 20% с начала года.

🇷🇺🇮🇳 Россия организовала в Индии производство бронебойных снарядов.

🇨🇳 Китай готовится провести продажи на рынке госбондов, чтобы остудить ралли.

🇩🇪 Объём промышленного производства в мае снизился на 6.67% г/г.

🇷🇺 Последний день торгуются с дивидендами:
Газпром нефть ао — 19.49 руб. (2.8%)
Арсагера ао — 0.5 руб. (3.37%)
Саратовский НПЗ ап — 240.67 руб. (2.37%)
Славнефть-ЯНОС ап — 0.01 руб. (0.07%)
INARCTICA — 10.0 руб. (1.19%)
INARCTICA — 10.0 руб. (1.19%)
Совкомбанк ао — 1.14 руб. (6.94%)

Экономикон
Просвещение и процветание

​​Три черных лебедя для России
(Александр Разуваев, аналитик, Москва)

Прилететь черный лебедь может откуда угодно, и стоит прикинуть что это может быть.
Стоит выделить три черных лебедя.

Главный из них это усиление санкций на экспорт. Сейчас, благодаря санкциям, цены на российский экспорт дешевле примерно на 10% по сравнению с мировыми.
После выборов возможно резкое ужесточение санкций.

Деньги стали значительно дороже и не только в России. В период низких ставок многие государства и компании вели не самую ответственную политику в отношении долга. Теперь в новых условиях дорогих займов будет проверка на прочность. На первый взгляд, Россию это не касается.
Двадцать лет назад Россия фактически обнулила внешний долг и сейчас отношение суверенного долга к ВВП у России одно из лучших в мире.
Однако, если глобальная экономика столкнется с кризисом, цены на российский экспорт упадут и весьма сильно. Соответственно российский бюджет и российский рубль окажутся под ударом.

Ну и конечно российские новые территории - это огромная черная дыра, которая постоянно требует денег. Рост налогов - это главный риск для российских компаний. Повышение налогов уже сделало Газпром убыточным.

Все три риска касаются российского экспорта.
Глядя на котировки российских акций, можно сделать вывод, что фондовый рынок это понимает.

Посмотрим на топ-5 самых доходных бумаг основного индекса Московской биржи за первые шесть месяцев 2024 года. В топ-5 вошли:
• Банк «Санкт-Петербург» — +80,2%
• «Аэрофлот» — +78,9%
• Ozon — +53,6%
• Positive Technologies — +53,4%
• АФК «Система» — +45,4%

Экспортеров среди лидеров нет. Вероятно их и не будет в ближайшее время. Газпром дешев, но может быть еще дешевле. Поэтому стоит делать ставку на акции Сбера и айти компаний.

*Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям.

Экономикон
Просвещение и процветание

​​Яша пернесённый🏴‍☠️

Торги акциями МКПАО "Яндекс" перенесли на 24 июля.

К этому моменту планируется завершить все необходимые расчеты по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций в рамках предложения от закрытого паевого инвестиционного фонда "Консорциум. Первый".

Как и было запланировано компанией, технические торги акциями на Московской бирже стартуют 8 июля.
Акции МКПАО "Яндекс" поступят на брокерские счета инвесторов 9 июля.

"В отсутствие биржевых торгов до 24 июля 2024 года цена акций МКПАО "Яндекс" при внебиржевых сделках может не соответствовать их реальной рыночной стоимости. Рыночная цена будет определена после старта основных биржевых торгов 24 июля 2024 года. Сделки на внебиржевом рынке до этого момента могут иметь негативные последствия для инвесторов", — сообщение МКПАО "Яндекс".

Экономикон
Просвещение и процветание

​​Доброе утро, друзья! 🏴‍☠️

Курс ЦБ на сегодня:
₽12,00/1¥ 🔺
₽88,13/$1🔺
₽95,57/€1🔺

🇷🇺 Краудлендинговую платформу JetLend оценили в ₽8-12 млрд в рамках подготовки к IPO.

🇷🇺 Экспорт продукции АПК из РФ может снова побить рекорд и превысить $45 млрд.

🇷🇺 ЦБ обнародует список банков, не соблюдающих стандарт ипотечного кредитования.

🇷🇺 ЦБ не будет публиковать прогноз по курсу рубля в обновленном июльском макропрогнозе.

🇷🇺 Кабмин продлил ограничение на вывоз из РФ риса до конца 2024.

🇷🇺 51% американских компаний предпочли остаться в России, проигнорировав санкции Запада.

🇷🇺 «Газпром» сообщил о рекордных суточных поставках газа по России.

🇷🇺 «Интер РАО» ведет переговоры о покупке новочебоксарского «Химпрома» за 60–70 млрд руб.

🇷🇺 «Соллерс» представил новый пикап ST8 на выставке «Иннопром».

🇷🇺 Последний день торгуются с дивидендами:
Роснефть ао — 29.01 руб. (5.22%)
Татнефть ао — 25.17 руб. (3.64%)
Татнефть ап — 25.17 руб. (3.77%)
НКНХ ао — 2.94 руб. (3.13%)
НКНХ ап — 2.94 Rруб. (4.08%)
Мосэнерго ао — 0.16038 руб. (5.24%)
Казаньоргсинтез ао — 6.22 руб. (5.96%)
Казаньоргсинтез ап — 0.25 руб. (1.04%)
Лензолото ап — 21.42 руб. (0.86%)
Красный Октябрь ао — 0.1 руб. (0.0%)
Красный Октябрь ап — 0.13 руб. (0.02%)
ИНГРАД ао — 48.55 руб. (3.12%)
Светофор ао — 0.6 руб. (2.53%)
ЕвроТранс ао — 16.72 руб. (10.41%)
ЕвроТранс ао — 2.5 руб. (1.56%)
Диасофт — 28.6 руб. (0.52%)
Группа Астра ао —7.89 руб. (1.42%)
Светофор ап — 4.54 руб. (8.25%)

Экономикон
Просвещение и процветание

​​Что там с деньгами, Тони?

На стриме обещал рассказать, что происходит с личным портфелем, а именно, какие позиции сократил и что покупаю в данный момент.
В мае сократил металлургов, полностью вышел из позиции по НЛМК, на 50% сократил позицию по Северстали и частично вышел из ММК. Освободившиеся денежные средства частично ушли в докупку облигаций, а частично на IT сектор и золотодобытчиков. По IT было куплено: Астра, Диасофт, Позитив, по чуть-чуть добираю Элемент, тем более цена на него очень хороша. Нарастил позиции по Южуралзолоту принял участие в SPO, да и без него немного заехал в бумагу.

Присматриваюсь к НеОлегБанку есть мысли добирать бумагу ближе к концу года. Сегежу докупаю совсем малыми объемами, будет интересно посмотреть на отчетность по бумаге, которая выйдет в августе.
Каждый раз манит к себе Михалыч Полюс, есть большое желание докупать эту бумагу, что планирую делать в июле и августе.

Напомню еще раз: бездумно пользоваться перечисленными бумагами и залетать в них с ноги, не стоит, я не раз ошибался при выборе бумаг, более того, моя стратегия может не подойти вам, вашим целям, временным промежутка и т.д. Более того, даже объем капитала будет влиять на принятие решений, я с капиталом в 100-500 тысяч рублей и с капиталом в 10-11 миллионов, это совершенно разные люди, т.к. разное отношение к капиталу и риск менеджменту.

Второй момент: большинство покупок были сделаны с мая по июнь, там были совсем другие ожидания по рынку, совсем другая конъюнкту́ра, да и вся эта ребалансировка портфеля – это не более 5% общего объема, т.е., по сути, ничего в портфеле не поменялось.

Куда же идут основные денежные средства, получаемые с дивидендов и с купонов?
Основной денежный поток идет на докупку облигаций. Сегодня в момент высоких ставок, грех не воспользоваться возможностью не зафиксировать доходность в 14-18% годовых на 3-5 лет. Более того, никто не запрещает использовать облигации с переменным купоном с привязкой к ставке ЦБ или REUNIA. Для тех, кто любит сравнивать банковский депозит с доходностью по облигациям, я скажу так, что это разные инструменты и основная цель облигаций – это ликвидность с возможностью докупки подешевевших акций в случае падения рынка. С депозитом так не получится, для вывода денег с депозита придется потерять доходность.

Ожидания!
Если говорить про долгосрочную перспективу, то там все очень хорошо, но вот если говорить про ближайшие 6-8 месяцев, я не вижу особых позитивных явлений. Все говорит о том, что ЦБ сохранит высокую ставку до конца года, при этом большинство аналитиков со 100% вероятностью рисуют ставку в 18% 26-го июля, я же смотрю на это более пессимистично, и думаю, что она будет выше. По моим ощущениям мы увидим либо боковик, либо плавное снижение, если не будет конечно, каких-нибудь серых или совсем серых лебедей.

Даже при условии снижения инфляции в августе-сентябре, есть вероятность того, что ЦБ со снижением ставки не будет торопиться. Снижение на 1-1,5% даже с сегодняшних значений особой погоды не сделает.

Что касается заокеанских рынков. Американские индексы на максимумах, S&P500 5567, DJIA 39 375, NASDAQ 18 352 пункта. Смотреть на графики страшно, от их вершин кружится голова. При этом причин для такого роста я не вижу, фондовый рынок продолжает всасывать в себя необоснованную денежную массу, что приведет к не очень хорошим последствиям. Не стоит забывать и про выборы в США, которые намечены на 5 ноября, они принесут немало сюрпризов и отразятся на фондовом рынке и на всей западной финансовой системе. Почему-то никто не говорит, что средняя продолжительность жизни в США 76,4 года, а кандидаты в президенты этой “правильной” страны перешагнули рубеж глубокой старости, не говоря уже про панику в рядах Демократов, т.к. Трамп обещал их всех пересажать.

Не хорошо, конечно, так говорить, но там либо ишак, либо падишах!

Экономикон
Просвещение и процветание

​​Слёзы Тони🏴‍☠️

Novabev group публикует операционные результаты за 1 полугодие 2024 года:

— Общие отгрузки -1.5% г/г (6.9 млн декалитров)
— Отгрузки собственной продукции -1.85% г/г (5.3 млн декалитров)
— Количество торговых точек «ВинЛаб» в июне достигло 1 810 — Объем продаж собственного ретейла +32.5% г/г

Экономикон
Просвещение и процветание

​​Да кто их всё время переподписывает?

Книга заявок на IPO Промомеда переподписана за 3 дня до конца размещения.

Экономикон
Просвещение и процветание

​​Шутка дня:

МНЕНИЕ: При стабильном внешнем фоне Сбербанк закроет дивидендный гэп за 10–20 рабочих дней — Альфа-Инвестиции!

"- Это жэж Альфа! Щас поправят сообщение на "10-200 рабочих дней" и всё норм!" 🤣🤣🤣

Экономикон
Просвещение и процветание

​​Доброе утро, друзья! 🏴‍☠️

Курс ЦБ на сегодня:
₽11,98/1¥ 🔻
₽88,16/$1🔺
₽95,66/€1🔺

🇷🇺 Последним торговый день акций ВТБ на Мосбирже перед обратным сплитом.

🇷🇺 Последний день обращения акций Yandex N.V. на Мосбирже.

🇷🇺 Платформа цифровой торговли между Россией и Китаем в сегменте b2b «Кифа» может провести IPO на Мосбирже уже летом.

🇷🇺 ЦБ задумался над запретом для "неквалов" без теста покупать бумаги эмитентов с недостаточным раскрытием.

🇷🇺 В Госдуме поддержали продление льготного НДС на внутренние авиаперевозки.

🇷🇺 Мосбиржа начала публиковать курсы казахстанского тенге и белорусского рубля.

🇷🇺 Сбербанк в июне привлек рекордный с начала года объем средств физлиц - около 900 млрд рублей.

🇷🇺 Управляющий директор маркетплейса Ozon Сергей Беляков покинул свою должность.

🇷🇺 Энергопотребление в единой энергосистеме РФ обновило рекорд на фоне жары.

🇷🇺 Структура «Интер РАО» построит ЛЭП в Приморье для «Россетей» за ₽54 млрд.

🇷🇺 В Турции и Казахстане растет спрос на услуги российских хостинг-провайдеров.

🇷🇺 Уголь в КНР отгрузился через КНДР. Россия возобновила северокорейский транзит.

🇷🇺 Микрон, структура ГК «Элемент» оценил развитие предприятия в 350 млрд рублей до 2027.

🇷🇺🇨🇳 Глава Роскосмоса 10 июля проведет переговоры с коллегами из КНР о ядерной энергетической установке в космосе.

🇷🇺🇮🇳 Индийская делегация в Москве обсудит долгосрочное соглашение о поставках нефти из РФ в Индию.

🇷🇺🇧🇷 Россия увеличила поставки удобрений в Бразилию до максимума с марта 2023.

🇷🇺 Последний день торгуются с дивидендами:
НМТП ао — 0.772 руб. (7.89%)
ДИОД — 0.8 руб. (5.33%)
Европейская Электротехника ао — 0.14 руб. (0.76%)

Экономикон
Просвещение и процветание

​​Когда было лучше в 2007 или 2024 ваше мнение?
(Александр Разуваев, аналитик, Москва)

Двадцать лет назад, в 2005-м, 2006-м и 2007 годах в России существовала экономика мечты, и теперь стране будет сложно ее повторить, но сделать это возможно. Об этом недавно на Финансовом конгрессе Центробанка заявил миллиардер Олег Дерипаска. По его мнению, на возвращение к тем временам понадобится 12 лет. В своем Telergam-канале бизнесмен описал экономику середины нулевых годов как рыночную и конкурентную, а также призвал к декриминализации предпринимателей.

Первые два срока Владимира Путина (2000-2008) - это золотой век нашей современной истории. Россия стала частью глобальной экономики, и от этого было больше плюсов, чем минусов. Убедительная победа на Северном Кавказе. Закрытие "Моста", "Юкоса", внутренних офшоров… Рост экономики и фондового рынка в долларовом выражении в десять раз.

В 2005-2006 гг. акции Газпрома примерно за год выросли с $2.5 до $13. Аналогичную доходность на фоне перехода холдинга на единую акцию дали Пурнефтегаз, Туапсинский НПЗ и другие дочки Роснефти. Если посмотреть на ВВП в реальном выражении Россия стала второй экономикой Европы после Германии. Профицитный бюджет и сильный рубль. Погашение основных советских долгов. Массовая сотовая связь. ЦСКА и "Зенит" выигрывают еврокубки.

Ведущие мировые курорты стали доступны для россиян, которые оставляли там ежегодно $15 млрд. Москва – финансовый центр, один из основных для развивающихся рынков. Конечно, сказался эффект низкой базы после обвала экономики в 90-х. Однако, были и фундаментальные причины экономического успеха России. Сильно выросли цены на нефть, плюс за счет западных технологий Россия смогла значительно нарастить добычу. Масштабный приток иностранных инвестиций – фондовый рынок, сотовая связь, интернет, нефтесервис и.т.д.

Инвестиционный рейтинг от Moody’s Россия получила осенью 2003 года.

Однако, потом что-то пошло не так. Сначала мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. После которого Россия полностью восстановилась лишь в 2011 году. А затем западные санкции и валютный кризис 2014 года. После начала СВО начались санкции из ада, Россия устояла.

Сейчас ВВП России и промышленного производства выше, чем в 2007 году. А вот долларовые зарплаты и цены акций ниже. На Мосбирже более 30 млн. инвесторов, есть свои фавориты - POSI или Сбер. Но акционеров Газпрома вряд ли можно чем-то утешить. Да и сама Мосбиржа отрезана от глобальных рынков.

Сейчас высокие ставки по вкладам, но и кредит лучше не брать.

Когда было лучше в 2007 или 2024 ваше мнение?

Экономикон
Просвещение и процветание

​​Как ловить мух и жить в достатке?

"Леопард перед охотой: - К чёрту антилоп, с сегодняшнего дня буду ловить горы мух, на этом и проживу!"

Сам по себе трейдинг очень похож на ловлю мух. Почему-то все верят в то, что за день можно наловить целую гору и при этом жить очень богато и в достатке, но никто никогда не видел людей, занимающихся этим “благородным” делом и живущим в процветании и изобилии. Такие люди либо уже очень богаты, не показываются и не показывают свое богатство, либо умерли от голода.
Сравнивать скальпинг с ловлей блох я не буду и так понятно.

Знаю, что сейчас набежит кучка инвесторов-трейдеров и станут тыкать в меня палкой указывая в успешных мировых трейдеров, скажу вам друзья мои так: мы не можем проверить историю сделок этих замечательных людей, более того, не стоит выдавать за правило исключения из правил. Успешные трейдеры, несомненно, есть, но статистика беспощадна и показывает на то, что 96% участников рынка теряют денежные средства на трейдинге и большая вероятность того, что в эти 4% вы не входите.

Давайте посмотрим на другую сторону и представим, что Бенджамин Грэм, Джек Богл, Джон Темплтон, Питер Линч, Уоррен Баффетт и другие именитые инвесторы трейдерят внутри дня, или занимаются скальпингом. Несомненно, это смешно!
Многие из нас читали книги этих людей, читали их биографии и заметили, что их инвестиционные стратегии не связаны с ловлей блох и мух, а скорее похожи на охоту крупных хищных животных таких как львы, леопарды и т.д. с выслеживанием, анализом ситуации, анализом окружения, подкрадыванием и резким рывком. При этом выслеживание и анализ это 80% успеха.

Все хотят быть Баффеттами, но никто не хочет ждать 10-30-50 лет, всем нужно здесь и сейчас. Отсутствие терпения, неумение оценивать риск, неумение анализировать текущую ситуацию и проводить правильный разбор эмитентов их бизнесов и финансовых показателей – играют злую шутку с инвесторами.
Если вы хотите быть Баффеттом, то будьте им с самого начала и до самого конца, перестаньте делать лишние движения, углубитесь в изучение фундаментального анализа, ищите недооцененные алмазы на основании показателей эмитентов, перестаньте слушать чужие советы, посвятите себя охоте достойной королей, а не ловле мух.

Экономикон
Просвещение и процветание

​​Жопа будет красная, но зато прекрасная!

Что-то происходящее не похоже на мягкое снижение рынка.

Часть бумаг летят вниз довольно интенсивно, было даже предположение того, что во всём виноваты див. отсечки по дивидендным бумагам, но похоже, что это не так.

Я ждал более мягкого снижения, но с другой стороны крутым пике это тоже не назовешь.

В выигрыше те у кого есть деньги или те, кто имеет ежемесячный денежный доход, это позволяет докупать на снижении интересные позиции, главное не увлекаться этим делом, а то шуршащие бумажки могут закончатся, а падение рынка нет.

В такое время обычно вспоминаешь, что покупать нужно на падени, при этом хорошо бы обозначить для себя это падение. По этому поводу есть несколько стратегий: покупать каждый месяц км вне зависимости от происходящего на рынке; покупать при каждом снижении от 10-15%; докупать с переодичностью самые просевшие бумаги, и последняя - ПАНИКОВАТЬ.

Какую стратегию выберешь ТЫ, решать только тебе, но я напомню одну пушистую истину: во всём виноват ЦБ и лично Набиуллина! 🤣🤣🤣

Экономикон
Просвещение и процветание

​​Доброе утро, друзья! 🏴‍☠️

Курс ЦБ на сегодня:
₽11,94/1¥ 🔻
₽88,00/$1🔻
₽95,34/€1🔻

🇷🇺 Президент Glorax подтвердил намерение группы провести IPO в 2025.

🇷🇺 Мосбиржа заявила о готовности запустить индекс инсайдерской торговли.

🇷🇺 ЦБ рассмотрит исключение Райффайзенбанка и Росбанка из списка системно значимых.

🇷🇺 Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПК серии 29025 и ОФЗ-ПД серии 26247.

🇷🇺 После санкций к Мосбирже 99,6% биржевых валютных торгов приходится на юани.

🇷🇺🇮🇳 Индия стала №1 по поставкам российской нефти, рост в 20 раз по сравнению с 2021 годом.

🇷🇺🇦🇪 Покупки ОАЭ нефтепродуктов из России в 2023 году выросли вчетверо

🇷🇺 Эмитенты приостановили выпуск новых квазидолларовых бумаг из-за сомнений в курсе. Игроки рынка не доверяют новому способу формирования курса доллара.

🇷🇺 Акционеры "Группы Позитив" рассмотрят вопрос о проведении допэмиссии.

🇷🇺 «М.видео-Эльдорадо» планирует предоставлять клиентам финансовые услуги.

🇷🇺 Банки Ozon и «Яндекса» обогнали конкурентов из топ-50 по приросту вкладов.

🇷🇺 Последний день торгуются с дивидендами:
Сбербанк ао — 33.3 руб. (10.28%)
Сбербанк ап — 33.3 руб. (10.27%)
ФосАгро ао — 294.0 руб. (4.9%)
ФосАгро ао — 15.0 руб. (0.25%)
Элемент ао — 0.002015538 руб. (1.12%)

Экономикон
Просвещение и процветание

​​Взлетаем?🏴‍☠️

Самолет публикует операционные результаты за первое полугодие 2024 года:

— Объем продаж первичной недвижимости +75% г/г (170.2 млрд руб);
— Новые продажи +42% г/г (780.4 тыс. кв. м)
— Cредняя цена за кв.м выросла на 23% г/г (до 218.1 тыс. руб.)
— Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, составила 79%

Экономикон
Просвещение и процветание