(받을글) 모 보험사 아웃소싱 BM 맞추라는 얘기가 나옴
- 시장 영향: 삼전, 닉스, 현차등 언더퍼폼한 종목군 키맞추기, 빈집
- 과하게 쏠린 특정 종목군 등 트리밍 가능성
===========
이 찌라시 돌면서 수급 언와인딩이 가속되는거같은데 일단 (받"을"글)이고
이야기되는 ㅅㅅ비엠펀드 매니져 세명하고 이야기해봤는데 다 들은적 없다고
하지만 이제 시세가 이렇게 나버렸으니 이메일 돌리시려나
예전에 저기 펀드 할때 그렇게 직접적으로 지시는 안하셨던거같은데 다른 보험사거나...
투자의견 아님
- 시장 영향: 삼전, 닉스, 현차등 언더퍼폼한 종목군 키맞추기, 빈집
- 과하게 쏠린 특정 종목군 등 트리밍 가능성
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이 찌라시 돌면서 수급 언와인딩이 가속되는거같은데 일단 (받"을"글)이고
이야기되는 ㅅㅅ비엠펀드 매니져 세명하고 이야기해봤는데 다 들은적 없다고
투자의견 아님
😁7🤬5🤔1
Forwarded from 도PB의 생존투자 (도PB)
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[공지] 6월 증시를 앞두고(Feat. 고객레터)
고객분들께는 이미 보내드린 자료이고요.
🤔2🤬1
엔비디아(NVIDIA) CEO 젠슨 황(Jensen Huang)이 미국의 AI 수출 통제에 대해 다음과 같이 발언했습니다:
---
"문제는 중국이 AI를 가질 수 있느냐가 아닙니다. 이미 가지고 있습니다. 진짜 질문은, 세계에서 가장 큰 AI 시장 중 하나가 미국 플랫폼 위에서 돌아갈 것인가입니다. 미국의 경쟁을 차단하면 중국 반도체 업체들만 강화될 뿐이며, 이는 미국의 입지를 약화시킵니다. 수출 제한은 중국의 혁신과 규모를 오히려 촉진했습니다. AI 경쟁은 단순히 칩에 관한 것이 아닙니다. 세계가 어떤 스택(Stack, 기술 생태계) 위에서 돌아갈 것인가의 문제입니다."
"미국은 중국이 AI 칩을 만들 수 없다는 가정에 기반해 정책을 세웠습니다. 그 가정은 처음부터 의심스러웠고, 지금은 명백히 잘못된 것으로 드러났습니다. 중국은 막대한 제조 역량을 가지고 있습니다. 결국 AI 개발자들이 어떤 플랫폼을 선택하느냐에 따라 AI 패권이 결정됩니다. 수출 통제는 미국 플랫폼을 강화하는 방향이어야지, 세계 AI 인재의 절반을 경쟁사로 몰아서는 안 됩니다."
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"문제는 중국이 AI를 가질 수 있느냐가 아닙니다. 이미 가지고 있습니다. 진짜 질문은, 세계에서 가장 큰 AI 시장 중 하나가 미국 플랫폼 위에서 돌아갈 것인가입니다. 미국의 경쟁을 차단하면 중국 반도체 업체들만 강화될 뿐이며, 이는 미국의 입지를 약화시킵니다. 수출 제한은 중국의 혁신과 규모를 오히려 촉진했습니다. AI 경쟁은 단순히 칩에 관한 것이 아닙니다. 세계가 어떤 스택(Stack, 기술 생태계) 위에서 돌아갈 것인가의 문제입니다."
"미국은 중국이 AI 칩을 만들 수 없다는 가정에 기반해 정책을 세웠습니다. 그 가정은 처음부터 의심스러웠고, 지금은 명백히 잘못된 것으로 드러났습니다. 중국은 막대한 제조 역량을 가지고 있습니다. 결국 AI 개발자들이 어떤 플랫폼을 선택하느냐에 따라 AI 패권이 결정됩니다. 수출 통제는 미국 플랫폼을 강화하는 방향이어야지, 세계 AI 인재의 절반을 경쟁사로 몰아서는 안 됩니다."
😁2
다음은 NVIDIA의 2026 회계연도 1분기 실적 요약입니다:
🔹 조정 주당순이익(EPS): $0.81 (예상치 $0.75) 😐
→ H20 관련 비용 제외 시: $0.96
🔹 매출: $441억 (예상치 $432.9억) 🟢
→ 전년 대비 +69% 증가
🔹 조정 총마진: 61.0% (예상치 71%) 😐
→ H20 비용 제외 시: 71.3%
🔮 2026년 2분기 가이던스:
* 예상 매출: $450억 ±2% (예상치 $455억) 🟡
* 수출 통제로 인한 H20 관련 영향:
→ 약 $80억 매출 감소 반영
→ 1분기에 출하되지 못한 H20 매출 $25억 추가 손실
📊 1분기 부문별 실적:
* 데이터센터 매출: $391억 (예상치 $392.2억) 😐
→ 전년 대비 +73% 증가
* 자동차 부문 매출: $5.67억 (예상치 $5.794억) 🔴
→ 전년 대비 +72% 증가
* 네트워킹 부문 매출: $49.6억 (예상치 $34.5억) 🟢
* 컴퓨트 부문 매출: $341.6억 (예상치 $354.7억) 🔴
📌 기타 핵심 지표:
* 조정 영업이익: $232.8억 (예상치 $271.5억) 🔴
→ 전년 대비 +29% 증가
* 조정 영업비용: $35.8억 (예상치 $36.3억) 🟢
→ 전년 대비 +43% 증가
* 연구개발비(R\&D): $39.9억 (예상치 $40.7억) 🟢
→ 전년 대비 +47% 증가
* 잉여현금흐름(FCF): $261.4억
→ 전년 대비 +75% 증가
* H20 비용 제외 주당순이익: $0.96
💬 CEO 젠슨 황 발언:
> “우리가 선보인 획기적인 Blackwell NVL72 AI 슈퍼컴퓨터는 ‘추론을 위한 사고 기계’이며 현재 본격 양산 중입니다. NVIDIA AI 인프라에 대한 글로벌 수요는 놀라울 정도로 강력합니다.”
🔹 조정 주당순이익(EPS): $0.81 (예상치 $0.75) 😐
→ H20 관련 비용 제외 시: $0.96
🔹 매출: $441억 (예상치 $432.9억) 🟢
→ 전년 대비 +69% 증가
🔹 조정 총마진: 61.0% (예상치 71%) 😐
→ H20 비용 제외 시: 71.3%
🔮 2026년 2분기 가이던스:
* 예상 매출: $450억 ±2% (예상치 $455억) 🟡
* 수출 통제로 인한 H20 관련 영향:
→ 약 $80억 매출 감소 반영
→ 1분기에 출하되지 못한 H20 매출 $25억 추가 손실
📊 1분기 부문별 실적:
* 데이터센터 매출: $391억 (예상치 $392.2억) 😐
→ 전년 대비 +73% 증가
* 자동차 부문 매출: $5.67억 (예상치 $5.794억) 🔴
→ 전년 대비 +72% 증가
* 네트워킹 부문 매출: $49.6억 (예상치 $34.5억) 🟢
* 컴퓨트 부문 매출: $341.6억 (예상치 $354.7억) 🔴
📌 기타 핵심 지표:
* 조정 영업이익: $232.8억 (예상치 $271.5억) 🔴
→ 전년 대비 +29% 증가
* 조정 영업비용: $35.8억 (예상치 $36.3억) 🟢
→ 전년 대비 +43% 증가
* 연구개발비(R\&D): $39.9억 (예상치 $40.7억) 🟢
→ 전년 대비 +47% 증가
* 잉여현금흐름(FCF): $261.4억
→ 전년 대비 +75% 증가
* H20 비용 제외 주당순이익: $0.96
💬 CEO 젠슨 황 발언:
> “우리가 선보인 획기적인 Blackwell NVL72 AI 슈퍼컴퓨터는 ‘추론을 위한 사고 기계’이며 현재 본격 양산 중입니다. NVIDIA AI 인프라에 대한 글로벌 수요는 놀라울 정도로 강력합니다.”
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