아 이거 너무나 재밋어 보이는 주제라 설렜는데 생각보다 내용은 쏘쏘했다고 한다

대충 엔비디아 실적을 기다리는 오늘 주식쟁이들의 하루 요약

오오오오오

컨센을 비트할 것이라는 컨센이 하회할 것이라는 컨센을 비트할 것이라고 했지만 실리콘투를 보고 컨센 하회하겠구나 생각했지만 실제로 까보니 컨센 하회 대비 컨센 비트이자 원 컨센(네이버) 대비 부합인 브이티의 결말은?

#보유

팔로워 꼴랑 3만명도 안되는 계정때문에 흔들린다고 ? 🤔

$NVDA | NVIDIA Q4'25 Earnings Highlights:

🔹 Adj. EPS: $0.89 (Est. $0.84) 🟢; UP +71% YoY
🔹 Revenue: $39.3B (Est. $38.3B) 🟢; UP +78% YoY
🔹 Oper. Income: $25.52B; UP +73% YoY
🔹 Gross Margin: 73.5% (Est. 73.5%) 🟡

Q1'26 Guidance:
🔹 Revenue: $43.0B ± 2% (Est. $42.3B) 🟢
🔹 Adj. Gross Margin: 71.0% ± 0.5% (Est. 72.1%) 🔴
🔹 Adj. Operating Expenses: $3.6B

Q4'25 Segment Performance:
🔹 Data Center Revenue: $35.6B (Est. $34.1B) 🟢; UP +93% YoY
🔹 Gaming Revenue: $2.5B (Est. $3.2B) 🔴; DOWN -11% YoY
🔹 Professional Visualization Revenue: $511M (Est. $486M) 🟢; UP +10% YoY
🔹 Automotive Revenue: $570M (Est. $449M) 🟢; UP +103% YoY

Announcements & Strategic Updates:
🔸 Quarterly Dividend: $0.01/share, payable April 2, 2025
🔸 Blackwell AI supercomputers achieved billions in sales in first quarter
🔸 Key partnerships with AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Toyota, and Hyundai for AI and automotive solutions

Management Commentary:
🔸 CEO Jensen Huang: "Demand for Blackwell is amazing as reasoning AI adds another scaling law — increasing compute for training makes models smarter and increasing compute for long thinking makes the answer smarter."
🔸 CEO Jensen Huang: "AI is advancing at light speed as agentic AI and physical AI set the stage for the next wave of AI to revolutionize the largest industries."

After-Hours Stock Movers:

Biggest Gainers:
$ROOT (+14.4%) – Strong Q4 revenue beat.
$AMBA (+14.1%) – EPS and revenue exceed estimates.
$CORZ (+10.7%) – Positive market reaction to financials.
$NTNX (+10.6%) – Raised FY revenue outlook.
$SNOW (+9.6%) – AI expansion deal fuels rally.
$MQ (+8.6%) – Revenue beats expectations.
$UHS (+5.3%) – Net revenue exceeds forecasts.
$TREE (+5.0%) – Better-than-expected earnings.
$TALO (+4.4%) – Q4 results and operational update boost sentiment.
$MNKD (+4.4%) – Positive revenue report lifts shares.

Biggest Decliners:
$IBTA (-28.6%) – Q4 revenue reported at $98.4M.
$SG (-21.8%) – Disappointing outlook and sales.
$TNDM (-13.9%) – 2025 gross margin outlook at 54% (est. 52.5%).
$TDC (-13.2%) – 2025 revenue forecast of $2.47B-$2.58B misses expectations.
$PSTG (-13.2%) – Weak full-year financial results.
$EBAY (-7.4%) – Sales guidance disappoints.
$MGNI (-6.9%) – Weak Q4 results.
$AAOI (-5.9%) – Q4 revenue below expectations.
$NPCE (-5.0%) – Shares slide after financial report.
$CRM (-4.5%) – Tepid growth outlook.

nvda는 뜨겁지도 차갑지도 않게 따땃하게 딱 저정도만 해주는게 좋은것같다
??? : “엉따 켠 실적”

#asmpt
- 어제 한화비전이 뭐 들어서 오른건지 ASMPT가 빠진거보고 넘겨짚어서 오른건지

#한미
- 하이컨빅션아웃퍼폼,,,

#카카오
- 오버웨이트로 5년만에 업그레이드

#APP

### 공매도 보고서에 대한 반박 요점
#### 1. 광고 사기 및 데이터 착취 주장에 대한 반박
- 공매도 보고서는 **AppLovin(APP)**이 **META(페이스북 모기업)의 데이터를 악용**하고 광고 사기에 연루되었다고 주장하지만,
**광고주의 실제 투자수익률(ROAS)을 간과**한 과장된 내용이라고 반박.
- 광고주들은 단순한 **클릭/설치 수**가 아니라, **광고로 인해 발생한 수익(ROAS)**을 기준으로 광고비를 집행함.
- 모바일 게임 광고의 품질이 높지 않을 수도 있지만, 광고주들은 **실제 지출 대비 수익이 나는 경우에만 추가 지출**을 결정함.
- 즉, 단순 클릭 유도만으로 광고주들이 지속 투자하는 것은 현실적으로 불가능.

#### 2. 개인정보 보호 및 데이터 수집 관련 반박
- AppLovin은 **투명한 데이터 수집 정책**을 유지하고 있으며,
사용자 정보를 직접 활용하거나 제3자에게 판매하지 않는다고 명시.
- 수집되는 데이터 범위는 **업계 표준과 유사**하며,
다른 광고 플랫폼(예: META, Google, Amazon)과 비교했을 때 특별히 과도한 수준이 아님.
- AppLovin, Adjust, Array 등의 **개인정보 보호 정책**에서도 광고 ID, IP 주소, 기기 정보 수집을 명확히 공개.

#### 3. 공매도 보고서의 신뢰성 문제
- 보고서 내용이 과장되었으며, 객관적인 데이터 부족.
- 광고주들이 AppLovin 광고로 인해 실질적인 매출을 창출하고 있다는 점을 고려할 때,
광고 사기 주장은 설득력이 떨어짐.
- UBS 등 주요 기관들은 **공매도 보고서의 영향이 일시적이며, 실적 개선이 주가 회복을 이끌 것**이라고 분석.

#### 4. 시장 반응 및 전망
- 공매도 보고서 발표 이후 주가가 단기적으로 하락했지만,
UBS 분석에 따르면 광고주들의 실제 수익성이 유지되는 한 장기적인 영향은 제한적.
- UBS의 목표 주가는 $630.00**으로, 현재 주가($336.04) 대비 **+87.5% 상승 가능성 전망.
- **AppLovin의 ROAS(광고 투자 수익률) 개선 여부가 시장의 핵심 관심사**이며,
이 부분에서 강한 실적을 증명할 경우 공매도 논란은 빠르게 잠재워질 가능성이 높음.

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📌 결론:
공매도 보고서는 AppLovin의 **클릭/설치 수 조작**을 주장하지만,
광고 시장에서는 **실제 수익을 기반으로 광고비를 집행**하기 때문에
광고주들의 지속적인 투자가 이루어지는 한, 이 논란이 주가에 미치는 영향은 제한적.
AppLovin이 ROAS 데이터를 공개하고, 실적을 입증하면 주가 회복 가능성이 큼.