#Мнение #Mizuho #Tech
💠Подробный анализ искусственного интеллекта и глубокого обучения от Mizuho приводит к выводу, что ИИ - это следующая волна роста полупроводников к обороту в триллион долларов
▪️Applied Materials (#AMAT) уже считает, что сегодня рынок движется в этом направлении от нынешних $400 млрд.
▪️Gartner (#IT) полагает, что рынок микросхем ИИ будет расти на 25% в год до 2025 года, что в четыре раза превысит темпы более широкого рынка.
По словам Mizuho, «бесспорным лидером» в дорожной карте обучения ИИ и вывода данных является ▪️Nvidia (#NVDA)
(ее последний DGX A100 для рабочих нагрузок AI предлагает 10 петафлопс и 6-кратную производительность обучения по сравнению с предыдущей платформой с 172-кратной производительностью процессора), хотя конкуренция растет и со стороны таких компаний, как ▪️Google и его TPU V4 (#GOOG, #GOOGL) (1 exaFLOP со своим 4096-чиповым TPU Pod ) , а также ▪️Intel (#INTC) (Intel Habana, партнерство с AWS и Graphcore ) , SambaNova , еще одного быстроразвивающегося конкурента с дифференцированной бизнес-моделью DaaS которая уже имеет оценку в более 5 миллиардов долларов и поддержку со стороны SoftBank (#SFTBY), и другие.
Аналитики Mizuho также отмечают, что замедление действия закона Мура - отраслевого практического правила, в котором отмечается, что количество транзисторов в интегральной схеме высокой плотности удваивается примерно каждые два года - является попутным ветром для таких компаний, производящих полупроводниковое оборудование, как уже упомянутый Applied Materials и ▪️Lam Research (#LRCX) поскольку более высокие рабочие нагрузки требуют более передовых решений, и рынок WFE в 2030 году может составить 140 миллиардов долларов по сравнению с примерно 60 миллиардами долларов сегодня.
Mizuho пишет о том что интенсивные облачные процессы, связанные с данными, для таких задач, как распознавание изображений и разговорный искусственный интеллект, приведут к увеличению рабочей нагрузки на порядки.
И такие игроки semicap как Applied Materials и Lam Research позволяют литейным заводам, как ▪️Taiwan Semi (#TSM) , в свою очередь, внедрять новаторов в области проектирования микросхем ИИ, обеспечивая мультипликативные улучшения с каждой итерацией.
🧊DCP 💭 Мнение Автора - безусловно спрос на кремний будет расти и далее, и такие игроки как #TSM, #NVDA , #AMAT или #LRCX должны быть в любом портфеле инвестора, считаю что на каждом ключевом падении рынков, изначально на них будут обращены пристальные взоры толстосумов. С удовольствием буду наращивать существующие доли при первой возможности.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠Подробный анализ искусственного интеллекта и глубокого обучения от Mizuho приводит к выводу, что ИИ - это следующая волна роста полупроводников к обороту в триллион долларов
▪️Applied Materials (#AMAT) уже считает, что сегодня рынок движется в этом направлении от нынешних $400 млрд.
▪️Gartner (#IT) полагает, что рынок микросхем ИИ будет расти на 25% в год до 2025 года, что в четыре раза превысит темпы более широкого рынка.
По словам Mizuho, «бесспорным лидером» в дорожной карте обучения ИИ и вывода данных является ▪️Nvidia (#NVDA)
(ее последний DGX A100 для рабочих нагрузок AI предлагает 10 петафлопс и 6-кратную производительность обучения по сравнению с предыдущей платформой с 172-кратной производительностью процессора), хотя конкуренция растет и со стороны таких компаний, как ▪️Google и его TPU V4 (#GOOG, #GOOGL) (1 exaFLOP со своим 4096-чиповым TPU Pod ) , а также ▪️Intel (#INTC) (Intel Habana, партнерство с AWS и Graphcore ) , SambaNova , еще одного быстроразвивающегося конкурента с дифференцированной бизнес-моделью DaaS которая уже имеет оценку в более 5 миллиардов долларов и поддержку со стороны SoftBank (#SFTBY), и другие.
Аналитики Mizuho также отмечают, что замедление действия закона Мура - отраслевого практического правила, в котором отмечается, что количество транзисторов в интегральной схеме высокой плотности удваивается примерно каждые два года - является попутным ветром для таких компаний, производящих полупроводниковое оборудование, как уже упомянутый Applied Materials и ▪️Lam Research (#LRCX) поскольку более высокие рабочие нагрузки требуют более передовых решений, и рынок WFE в 2030 году может составить 140 миллиардов долларов по сравнению с примерно 60 миллиардами долларов сегодня.
Mizuho пишет о том что интенсивные облачные процессы, связанные с данными, для таких задач, как распознавание изображений и разговорный искусственный интеллект, приведут к увеличению рабочей нагрузки на порядки.
И такие игроки semicap как Applied Materials и Lam Research позволяют литейным заводам, как ▪️Taiwan Semi (#TSM) , в свою очередь, внедрять новаторов в области проектирования микросхем ИИ, обеспечивая мультипликативные улучшения с каждой итерацией.
🧊DCP 💭 Мнение Автора - безусловно спрос на кремний будет расти и далее, и такие игроки как #TSM, #NVDA , #AMAT или #LRCX должны быть в любом портфеле инвестора, считаю что на каждом ключевом падении рынков, изначально на них будут обращены пристальные взоры толстосумов. С удовольствием буду наращивать существующие доли при первой возможности.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#отчеты
Опять Peloton ?
🌐 Вроде как компания должна была представить отчет сегодня после закрытия рынков, но цифры вышли ранее.
Отчет провальный !
Прибыль на акцию -$1,39 против прогноза в -0,92 и выручке около 1,13 млрд (+7,5% г/г) , консенсус был около 1,15.
По году прогноз доходов сокращен до 3,7–3,8 млрд с 4,4–4,8 млрд.
Активность подключенных фитнес-подписчиков до ~3 млн против ранее ~3,4 млн.
Невероятно, но акции в моменте взлетают сегодня на более чем в +30% , хотя на отчете падали на -15%. Недавно мы уже отмечали бурную активность во внимании к компании.
Что интересного случилось сегодня ?
Наиболее примечательным было объявление об уходе в отставку генерального директора и соучредителя Peloton Джона Фоули и прихода Барри Маккарти (бывшего финансового директора ▪️Spotify Technology SA #SPOT и ▪️Netflix Inc.#NFLX ), а также об увольнении 2800 сотрудников.
Peloton ещё сокращает количество складов, которыми она управляет, и расширяет соглашения о доставке со сторонними поставщиками.
Во время телефонной конференции руководители Peloton заявили, что уровень взаимодействия с клиентской базой по-прежнему очень высок, и ожидает, что запасы нормализуются не позднее 2023 года.
На Уолл-стрит JPMorgan назвал избрание Барри Маккарти новым генеральным директором положительным событием, которое «должно быть хорошо воспринято инвесторами.»
У Wedbush Securities Дэн Айвз считает, что, по всей видимости, Peloton будет приобретена с большой вероятностью. Примечательно, что в список потенциальных стратегических покупателей (кроме ранее упомянутых ) уже входят ▪️Adidas (#ADDYY), ▪️Lululemon (#LULU), ▪️Berkshire Hathaway (#BRK.A), ▪️SoftBank (#SFTBY) и даже ▪️Google (#GOOG).
И сегодня активист-инвестор Blackwells Capital (держит чуть больше 5%) перешел в активный пиар и объявил что компания должна стоить $75 за акцию. Ну тут понятно 😉.
Скорее всего у нас появляется новая мем компания, и хвостик на графике становится уже более ощутимым.
Опять Peloton ?
🌐 Вроде как компания должна была представить отчет сегодня после закрытия рынков, но цифры вышли ранее.
Отчет провальный !
Прибыль на акцию -$1,39 против прогноза в -0,92 и выручке около 1,13 млрд (+7,5% г/г) , консенсус был около 1,15.
По году прогноз доходов сокращен до 3,7–3,8 млрд с 4,4–4,8 млрд.
Активность подключенных фитнес-подписчиков до ~3 млн против ранее ~3,4 млн.
Невероятно, но акции в моменте взлетают сегодня на более чем в +30% , хотя на отчете падали на -15%. Недавно мы уже отмечали бурную активность во внимании к компании.
Что интересного случилось сегодня ?
Наиболее примечательным было объявление об уходе в отставку генерального директора и соучредителя Peloton Джона Фоули и прихода Барри Маккарти (бывшего финансового директора ▪️Spotify Technology SA #SPOT и ▪️Netflix Inc.#NFLX ), а также об увольнении 2800 сотрудников.
Peloton ещё сокращает количество складов, которыми она управляет, и расширяет соглашения о доставке со сторонними поставщиками.
Во время телефонной конференции руководители Peloton заявили, что уровень взаимодействия с клиентской базой по-прежнему очень высок, и ожидает, что запасы нормализуются не позднее 2023 года.
На Уолл-стрит JPMorgan назвал избрание Барри Маккарти новым генеральным директором положительным событием, которое «должно быть хорошо воспринято инвесторами.»
У Wedbush Securities Дэн Айвз считает, что, по всей видимости, Peloton будет приобретена с большой вероятностью. Примечательно, что в список потенциальных стратегических покупателей (кроме ранее упомянутых ) уже входят ▪️Adidas (#ADDYY), ▪️Lululemon (#LULU), ▪️Berkshire Hathaway (#BRK.A), ▪️SoftBank (#SFTBY) и даже ▪️Google (#GOOG).
И сегодня активист-инвестор Blackwells Capital (держит чуть больше 5%) перешел в активный пиар и объявил что компания должна стоить $75 за акцию. Ну тут понятно 😉.
Скорее всего у нас появляется новая мем компания, и хвостик на графике становится уже более ощутимым.
👍11💩5🎉1
#большой_обзор
#что_ждем_на_неделе
🔹ЕС продолжит давить на рынок нефти - своим полным запретом на поставки российской нефти, эмбарго на морские поставки да и общим характером обсуждения. ОПЕК также готовится к встрече на следующей неделе, хотя никаких серьезных заявлений о добыче не ожидается.
🔹Ключевые экономические отчеты, которые должны быть опубликованы, включают обновленную информацию о расходах на строительство, заводских заказах, продажах автомобилей в США и майском отчете о занятости. Экономисты прогнозируют, что за месяц число новых рабочих мест увеличится на 329 тыс. по сравнению с 428 тыс. в апреле. Ожидается, что уровень безработицы снизится с 3,6% до 3,5%.
🔹 В корпоративном календаре исповедь о доходах будет отмечена визитами
▪️HP Inc. (#HPQ),
▪️GameStop (#GME) и
▪️Lululemon (#LULU)
🔹Ежегодные собрания в
▪️Alphabet (#GOOG) и
▪️Walmart (#WMT) будут полны активности акционеров.
🔹Следующая неделя станет последним шансом для инвесторов купить ▪️Amazon (#AMZN) до того, как 6 июня вступит в силу разделение акций по цене 20 к 1.
🔹▪️ AmerisourceBergen (#ABC), ▪️Levi Strauss (#LEVI) и ▪️LKQ Corporation (#LKQ) 1 июня проводят мероприятия, посвященные дню инвестора.
🔹 2 июня также ▪️Ingredion (#INGR), ▪️SunOpta (#STKL), ▪️BlueLinx Holdings(#BXC), ▪️Eventbrite (#EB) и ▪️ZoomInfo Technologies (#ZI) проводят дни инвесторов и аналитиков, в ходе которых могут быть пересмотрены рекомендации и обновлены стратегии.
🔹Интригующим событием в мире SPAC станет голосование акционеров ▪️RedBall Acquisition (#RBAC) по сделке с SeatGeek. Seatgeek's является официальным партнером некоторых из самых известных команд, площадок и лиг по всему миру, а также прямым конкурентом ▪️Vivid Seats (#SEAT).
🔹Акционеры ▪️SVF Investment Corp. 3 (#SVFC) встречаются, чтобы проголосовать по сделке с Symbotic (#SYM). Symbotic описывается как лидер в области технологий автоматизации, переосмысливающий цепочку поставок с помощью сквозных роботизированных и программных платформ на базе искусственного интеллекта. В результате сделки стоимость акций Symbotic составит около $5,5 млрд. Революционная платформа уже обслуживает некоторые из крупнейших в мире розничных торговцев, бакалейщиков и оптовиков, включая Walmart , ▪️Albertsons (#ACI) и C&S Wholesale Grocers. Недавно Walmart объявила о расширенном коммерческом соглашении с компанией о внедрении робототехники и автоматизации программного обеспечения во всех 42 региональных распределительных центрах розничного гиганта в ближайшие годы. Symbotic уже управляет системами, которые обслуживают более 1400 магазинов в 16 штатах и 8 провинциях Канады. Следует отметить, что выручка Symbotic во 2-м квартале составила 96,3 млн долларов, скорректированная EBITDA - 26,2 млн долларов, а квартальная чистая прибыль - 29,9 млн долларов. Walmart является одним из первых спонсоров Symbotic, ▪️SoftBank (#SFTBY) является спонсором SPAC.
🔹Lululemon (#LULU) должен отчитаться о доходах 2 июня, согласно консенсус-ожиданиям, выручка составит $ 1,55 млрд, а прибыль на акцию - $ 1,43. Несмотря на слабость в секторе розничной торговли, #LULU продолжает получать прибыль с некоторым импульсом после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг акций и назвал привлекательной возможностью купить историю роста розничной торговли со скидкой по сравнению с историческими отметками. Bank of America считает, что основным драйвером роста, который может увеличить международный бизнес в четыре раза по сравнению с текущим уровнем, это Китай.
🔹США ожидает большой праздничный уик-энд, и долгожданный фильм "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом наконец-то выйдет в прокат. Аналитики прогнозируют, что кассовые сборы составят от 98 до 125 миллионов долларов, что также может повысить настроения акций сетей кинотеатров ▪️AMC Entertainment (#AMC), ▪️Cinemark (#CNK), ▪️IMAX (#IMAX), ▪️Marcus (#MCS), ▪️Reading International (#RDI), и ▪️National CineMedia (#NCMI).
#что_ждем_на_неделе
🔹ЕС продолжит давить на рынок нефти - своим полным запретом на поставки российской нефти, эмбарго на морские поставки да и общим характером обсуждения. ОПЕК также готовится к встрече на следующей неделе, хотя никаких серьезных заявлений о добыче не ожидается.
🔹Ключевые экономические отчеты, которые должны быть опубликованы, включают обновленную информацию о расходах на строительство, заводских заказах, продажах автомобилей в США и майском отчете о занятости. Экономисты прогнозируют, что за месяц число новых рабочих мест увеличится на 329 тыс. по сравнению с 428 тыс. в апреле. Ожидается, что уровень безработицы снизится с 3,6% до 3,5%.
🔹 В корпоративном календаре исповедь о доходах будет отмечена визитами
▪️HP Inc. (#HPQ),
▪️GameStop (#GME) и
▪️Lululemon (#LULU)
🔹Ежегодные собрания в
▪️Alphabet (#GOOG) и
▪️Walmart (#WMT) будут полны активности акционеров.
🔹Следующая неделя станет последним шансом для инвесторов купить ▪️Amazon (#AMZN) до того, как 6 июня вступит в силу разделение акций по цене 20 к 1.
🔹▪️ AmerisourceBergen (#ABC), ▪️Levi Strauss (#LEVI) и ▪️LKQ Corporation (#LKQ) 1 июня проводят мероприятия, посвященные дню инвестора.
🔹 2 июня также ▪️Ingredion (#INGR), ▪️SunOpta (#STKL), ▪️BlueLinx Holdings(#BXC), ▪️Eventbrite (#EB) и ▪️ZoomInfo Technologies (#ZI) проводят дни инвесторов и аналитиков, в ходе которых могут быть пересмотрены рекомендации и обновлены стратегии.
🔹Интригующим событием в мире SPAC станет голосование акционеров ▪️RedBall Acquisition (#RBAC) по сделке с SeatGeek. Seatgeek's является официальным партнером некоторых из самых известных команд, площадок и лиг по всему миру, а также прямым конкурентом ▪️Vivid Seats (#SEAT).
🔹Акционеры ▪️SVF Investment Corp. 3 (#SVFC) встречаются, чтобы проголосовать по сделке с Symbotic (#SYM). Symbotic описывается как лидер в области технологий автоматизации, переосмысливающий цепочку поставок с помощью сквозных роботизированных и программных платформ на базе искусственного интеллекта. В результате сделки стоимость акций Symbotic составит около $5,5 млрд. Революционная платформа уже обслуживает некоторые из крупнейших в мире розничных торговцев, бакалейщиков и оптовиков, включая Walmart , ▪️Albertsons (#ACI) и C&S Wholesale Grocers. Недавно Walmart объявила о расширенном коммерческом соглашении с компанией о внедрении робототехники и автоматизации программного обеспечения во всех 42 региональных распределительных центрах розничного гиганта в ближайшие годы. Symbotic уже управляет системами, которые обслуживают более 1400 магазинов в 16 штатах и 8 провинциях Канады. Следует отметить, что выручка Symbotic во 2-м квартале составила 96,3 млн долларов, скорректированная EBITDA - 26,2 млн долларов, а квартальная чистая прибыль - 29,9 млн долларов. Walmart является одним из первых спонсоров Symbotic, ▪️SoftBank (#SFTBY) является спонсором SPAC.
🔹Lululemon (#LULU) должен отчитаться о доходах 2 июня, согласно консенсус-ожиданиям, выручка составит $ 1,55 млрд, а прибыль на акцию - $ 1,43. Несмотря на слабость в секторе розничной торговли, #LULU продолжает получать прибыль с некоторым импульсом после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг акций и назвал привлекательной возможностью купить историю роста розничной торговли со скидкой по сравнению с историческими отметками. Bank of America считает, что основным драйвером роста, который может увеличить международный бизнес в четыре раза по сравнению с текущим уровнем, это Китай.
🔹США ожидает большой праздничный уик-энд, и долгожданный фильм "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом наконец-то выйдет в прокат. Аналитики прогнозируют, что кассовые сборы составят от 98 до 125 миллионов долларов, что также может повысить настроения акций сетей кинотеатров ▪️AMC Entertainment (#AMC), ▪️Cinemark (#CNK), ▪️IMAX (#IMAX), ▪️Marcus (#MCS), ▪️Reading International (#RDI), и ▪️National CineMedia (#NCMI).
👍4
#рынки
#беглый_взгляд
Всем доброго четверга !
🗽 В Заморье технологии лидировали с отчетом Netflix (#NFLX) который едва не достиг 1000$ после отчета.
📊 ▪️Nasdaq Composite вырос почти на 1,3%, подтянув сарос на ИИ , зарядив #MSFT и #NVDA на продолжение . Базовый ▪️S&P 500 поднялся более чем на 0,6%, закрывшись чуть ниже своего рекордного уровня в 6090 пунктов и обновив рекорд в 6100 ! ▪️Russell 2000, позволил техам вырваться вперед и уступил планке в минус 0,6%. Все 4-ре индекса у верхних границ рыночной структуры (!!), им обязательно нужна ротация для продолжения роста, поэтому ждем давления рынка и продаж.
Помним, что снова Трамп находится у руля рынков, прошлые 4 года были очень веселыми, будем готовы к любому новому шагу в стремительном пересмотре политики. Его последний шаг к тому, чтобы сделать США лидером в области искусственного интеллекта — инвестиционный план частного сектора на сумму 500 миллиардов долларов и отмена мер безопасности эпохи Байдена - дает толчок развитию технологий.
Акции ▪️Oracle (#ORCL), партнера по проекту "Звездные врата", продолжили расти, поднявшись почти на 7% на фоне перспектив увеличения расходов на искусственный интеллект. В Токио акции ▪️SoftBank (#SFTBY) подскочили на 11%. ▪️Arm Holdings (#ARM) выросли почти на 16%. Вышеупомянутые ▪️Microsoft и ▪️Nvidia по 4%.
🔅 Золото.
Неоднозначное закрытие, решил закрыться, не пошло ускорение, да и серебро отбивается от наклонной, Биткойн не возвращается к покупкам . Идёт своеобразное вялая проторговка уровней причём по всему так называемому сырью, думаю стоит подождать и посмотреть за движением, если начнут возвращаться покупки снова присоединюсь.
🛢 Нефть.
Не интересно, говорили, что может быть давление к 78$, покупок ещё не видно, наблюдаем.
🪙 Биткоин.
Уже упоминали выше, неплохо нехорошо вернулись снова к верхней границе и ценности на 10-ю ЕМА, может быть давление к 20 EMA и ровной отметке 100 000, но в целом модель роста не сломана и через про торговку должны пойти выше.
👦 Мосбиржа.
Спорная закрытие, залили данными об инфляции вечернюю сессию, которые показали небольшое ускорение в январе. И хотя панических продаж видно не было, свеча вышла всё же медвежьей, для продолжения роста хорошо бы выйти за 2 950, а вот если пробьем 2925, большая вероятность, что пройдём ещё ниже примерно к 2 880.
Рынок уходит в распутье «инфляция-переговоры» и от этих поступающих данных будут перевесы в ту или иную сторону.
К сожалению у меня нет весомой объективности утверждать куда именно сегодня пойдёт рынок, глобально я за продолжение восстановления.
Всем Удачи🍀
#утро на @dovolnii
#беглый_взгляд
Всем доброго четверга !
Помним, что снова Трамп находится у руля рынков, прошлые 4 года были очень веселыми, будем готовы к любому новому шагу в стремительном пересмотре политики. Его последний шаг к тому, чтобы сделать США лидером в области искусственного интеллекта — инвестиционный план частного сектора на сумму 500 миллиардов долларов и отмена мер безопасности эпохи Байдена - дает толчок развитию технологий.
Акции ▪️Oracle (#ORCL), партнера по проекту "Звездные врата", продолжили расти, поднявшись почти на 7% на фоне перспектив увеличения расходов на искусственный интеллект. В Токио акции ▪️SoftBank (#SFTBY) подскочили на 11%. ▪️Arm Holdings (#ARM) выросли почти на 16%. Вышеупомянутые ▪️Microsoft и ▪️Nvidia по 4%.
Неоднозначное закрытие, решил закрыться, не пошло ускорение, да и серебро отбивается от наклонной, Биткойн не возвращается к покупкам . Идёт своеобразное вялая проторговка уровней причём по всему так называемому сырью, думаю стоит подождать и посмотреть за движением, если начнут возвращаться покупки снова присоединюсь.
Не интересно, говорили, что может быть давление к 78$, покупок ещё не видно, наблюдаем.
Уже упоминали выше, неплохо нехорошо вернулись снова к верхней границе и ценности на 10-ю ЕМА, может быть давление к 20 EMA и ровной отметке 100 000, но в целом модель роста не сломана и через про торговку должны пойти выше.
Спорная закрытие, залили данными об инфляции вечернюю сессию, которые показали небольшое ускорение в январе. И хотя панических продаж видно не было, свеча вышла всё же медвежьей, для продолжения роста хорошо бы выйти за 2 950, а вот если пробьем 2925, большая вероятность, что пройдём ещё ниже примерно к 2 880.
Рынок уходит в распутье «инфляция-переговоры» и от этих поступающих данных будут перевесы в ту или иную сторону.
К сожалению у меня нет весомой объективности утверждать куда именно сегодня пойдёт рынок, глобально я за продолжение восстановления.
Всем Удачи
#утро на @dovolnii
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍18❤1