🌾 Русагро: несмотря на рост масштабов бизнеса, рентабельность остается низкой
🔹По итогам 3 квартала 2019 года выручка Русагро выросла на 74%, благодаря агрессивной политике компании на рынке M&A. Прибыль за период упала в 2 раза из-за снижения доходов от переоценки биологических активов.
🔹Несмотря на рост масштабов бизнеса, компания показывает слабый операционный денежный поток из-за значительных инвестиций в оборотный капитал. Долговая нагрузка находится на высоком для российского рынка уровне 3,6x.
🔹Компания не входит в наши активные стратегии: имеет низкую дивидендную доходность (5,7%), низкие показатели эффективности, дорого оценивается рынком.
👉 Подробный разбор по ссылке:
https://www.dohod.ru/analytic/rusagro-nesmotrya-na-rost-masshtabov-biznesa,-rentabelnost-ostaetsya-nizkoj/
#Русагро #акции
Источник: t.iss.one/dohod/9159
@divnews
🔹По итогам 3 квартала 2019 года выручка Русагро выросла на 74%, благодаря агрессивной политике компании на рынке M&A. Прибыль за период упала в 2 раза из-за снижения доходов от переоценки биологических активов.
🔹Несмотря на рост масштабов бизнеса, компания показывает слабый операционный денежный поток из-за значительных инвестиций в оборотный капитал. Долговая нагрузка находится на высоком для российского рынка уровне 3,6x.
🔹Компания не входит в наши активные стратегии: имеет низкую дивидендную доходность (5,7%), низкие показатели эффективности, дорого оценивается рынком.
👉 Подробный разбор по ссылке:
https://www.dohod.ru/analytic/rusagro-nesmotrya-na-rost-masshtabov-biznesa,-rentabelnost-ostaetsya-nizkoj/
#Русагро #акции
Источник: t.iss.one/dohod/9159
@divnews
11:19: В ходе онлайн-конференции глава Русагро Максим Басов заявил, что "рекордный" для компании 2020 год позволит изменить дивидендную политику и перейти на выплату как минимум 50% чистой прибыли, с учетом того, что целевой коэффициент долг/EBITDA на уровне 2-x будет достигнут. #AGRO #РусАгро
@divonline 💰
Источник: @divonline
@divonline 💰
Источник: @divonline
13:08: 📊 #Русагро
Тикер: AGRO
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 1670 руб.
Потенциал идеи: 15,52%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 1340 руб.
Технический анализ
Котировки движутся в восходящем тренде. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1340 руб. риск на портфель составит 0,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,13.
Фундаментальный фактор
Недавно #Русагро расширила свою долю за счет покупки половины акций НМЖК, что привело к значительному синергическому эффекту: продажи увеличились на 31%, а EBITDA возросла на 72%, при этом чистая прибыль увеличилась в 15 раз. Во второй половине 2023 года цены на сельхозпродукты в России повышались гораздо быстрее общего уровня инфляции, причем сегмент растительных масел показал один из самых высоких темпов роста. Хотя годовая прибыль компании за 2023 год еще не объявлена, прогнозируется, что, исходя из тренда первых девяти месяцев, она может достичь примерно 40 млрд руб. Это может привести к дивидендам в размере приблизительно 150 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности на уровне 10%.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по AGRO с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#акции #аналитика
@finamalert
Тикер: AGRO
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 1670 руб.
Потенциал идеи: 15,52%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 1340 руб.
Технический анализ
Котировки движутся в восходящем тренде. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1340 руб. риск на портфель составит 0,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,13.
Фундаментальный фактор
Недавно #Русагро расширила свою долю за счет покупки половины акций НМЖК, что привело к значительному синергическому эффекту: продажи увеличились на 31%, а EBITDA возросла на 72%, при этом чистая прибыль увеличилась в 15 раз. Во второй половине 2023 года цены на сельхозпродукты в России повышались гораздо быстрее общего уровня инфляции, причем сегмент растительных масел показал один из самых высоких темпов роста. Хотя годовая прибыль компании за 2023 год еще не объявлена, прогнозируется, что, исходя из тренда первых девяти месяцев, она может достичь примерно 40 млрд руб. Это может привести к дивидендам в размере приблизительно 150 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности на уровне 10%.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по AGRO с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#акции #аналитика
@finamalert
18:51: 📊 «Русагро» сильно отчиталась, но осталась в боковике
Чистая прибыль «Русагро» выросла за 2023 г. в 7,2 раза до 48,7 млрд руб., выручка – на 15% до 277,3 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 26% до 56,6 млрд руб.
Гендиректор ООО «Группа Компаний «Русагро» Тимур Липатов: «В 2023 г. Русагро достигла рекордных результатов по выручке, скорректированному показателю EBITDA и чистой прибыли. Все бизнес-направления, кроме Масложирового, продемонстрировали рост выручки».
Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды, что неудивительно, поскольку головная компания зарегистрирована на Кипре.
Финдиректор сообщил, что кипрскому регулятору поданы документы на редомиляцию в РФ на о.Русский.
По итогам дня расписки «Русагро» снизились на 1,9% при Индексе МосБиржи +1,1%.
Новость о редомиляции в совокупности с высокой прибыль позитивна с точки зрения надежды на высокие дивиденды. Но перед приостановкой торгов в процессе редомиляции бумаги обычно сильно падают.
Техническая картина по бумаге нейтральная – с начала года идет консолидация вокруг отметки 1400 руб.
#краткийобзор #русагро
@alorbroker
Чистая прибыль «Русагро» выросла за 2023 г. в 7,2 раза до 48,7 млрд руб., выручка – на 15% до 277,3 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 26% до 56,6 млрд руб.
Гендиректор ООО «Группа Компаний «Русагро» Тимур Липатов: «В 2023 г. Русагро достигла рекордных результатов по выручке, скорректированному показателю EBITDA и чистой прибыли. Все бизнес-направления, кроме Масложирового, продемонстрировали рост выручки».
Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды, что неудивительно, поскольку головная компания зарегистрирована на Кипре.
Финдиректор сообщил, что кипрскому регулятору поданы документы на редомиляцию в РФ на о.Русский.
По итогам дня расписки «Русагро» снизились на 1,9% при Индексе МосБиржи +1,1%.
Новость о редомиляции в совокупности с высокой прибыль позитивна с точки зрения надежды на высокие дивиденды. Но перед приостановкой торгов в процессе редомиляции бумаги обычно сильно падают.
Техническая картина по бумаге нейтральная – с начала года идет консолидация вокруг отметки 1400 руб.
#краткийобзор #русагро
@alorbroker
19:25: 📈 Расписки «Русагро» интересны для покупки
Расписки #Русагро за 12 месяцев почти удвоились в цене и все еще сохраняют потенциал для роста. Один из крупнейших российских вертикально интегрированных агрохолдингов имеет стабильный, растущий, диверсифицированный бизнес. При этом расписки «Русагро» торгуются относительно дешево в сравнении с зарубежными аналогами и дешевле своих исторических мультипликаторов. В 2024 году инвесторы, помимо сильных финансовых результатов, ждут редомициляцию и дивиденды.
✅ По оценке аналитиков «Финама», целевая стоимость расписок «Русагро» на горизонте 12 месяцев составляет 1 892 руб., потенциал роста 33%. Рейтинг — «Покупать». Для расчета целевой цены аналитики использовали оценку по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/Sales за 2024 год относительно компаний-аналогов пищевой промышленности.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по «Русагро» с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
#акции #аналитика
@finamalert
Расписки #Русагро за 12 месяцев почти удвоились в цене и все еще сохраняют потенциал для роста. Один из крупнейших российских вертикально интегрированных агрохолдингов имеет стабильный, растущий, диверсифицированный бизнес. При этом расписки «Русагро» торгуются относительно дешево в сравнении с зарубежными аналогами и дешевле своих исторических мультипликаторов. В 2024 году инвесторы, помимо сильных финансовых результатов, ждут редомициляцию и дивиденды.
✅ По оценке аналитиков «Финама», целевая стоимость расписок «Русагро» на горизонте 12 месяцев составляет 1 892 руб., потенциал роста 33%. Рейтинг — «Покупать». Для расчета целевой цены аналитики использовали оценку по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/Sales за 2024 год относительно компаний-аналогов пищевой промышленности.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по «Русагро» с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
#акции #аналитика
@finamalert