13:17: Очень эффектно отчитался Мечел за 2019 год по МСФО. Ещё за 9М19 ЧП, приходящаяся на акционеров, была 12,17 млрд руб. Но в четвёртом квартале компания получила убыток в 9,76 млрд руб. и дивиденд на преф за 2019 год будет равен 3,47 руб.
#мечел
Дивиденды в телеграм: @divnews • Источник: @private_investor
#мечел
Дивиденды в телеграм: @divnews • Источник: @private_investor
14:09: Мы считаем, что "Мосбиржа" заплатит примерно 80% от скорректированной чистой прибыли или 20,5 рубля на акцию. Дивидендная доходность в таком случае будет около 10,5%. Справедливая цена акций "Мосбиржи" на 2024 год находится в диапазоне 220-230 рублей, так что в целом бумага интересна для добавления в портфель - Солид
На горизонте 4-5 месяцев по-прежнему рекомендуем основной объем облигационного портфеля держать в корпоративных флоатерах (МЕТАЛИН1P6, Газпнф3P7R, ВЭБP-37, АФБАНК1Р11, РСЭКСМБ2Р4) - ПСБ
В конечном итоге #НОВАТЭК сможет решить все технические сложности. Однако вероятнее, что на реализацию планов роста компании уйдет больше лет, чем планировалось изначально. У нас нейтральный взгляд на акции "НОВАТЭКа" - БКС Мир инвестиций
Скоро в США завершится сезонный техрегламент, и НПЗ будут наращивать спрос, что поддержит котировки нефти. В перспективе этой недели мы ждем, что цены на нефть Brent удержатся в зоне 80-85 долл./барр - ПСБ
Мы не ожидаем какого-либо значимого эффекта для бизнеса #Мечел и ТМК от ограничений, разве что могут быть некоторые временные транзакционные издержки. Эти компании существенную часть выручки генерируют на внутреннем рынке (свыше 70% каждая, по нашим оценкам), в то время как прежние ограничения против золота и золотодобывающих компаний не привели к негативному эффекту для сектора - БКС Мир инвестиций
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
На горизонте 4-5 месяцев по-прежнему рекомендуем основной объем облигационного портфеля держать в корпоративных флоатерах (МЕТАЛИН1P6, Газпнф3P7R, ВЭБP-37, АФБАНК1Р11, РСЭКСМБ2Р4) - ПСБ
В конечном итоге #НОВАТЭК сможет решить все технические сложности. Однако вероятнее, что на реализацию планов роста компании уйдет больше лет, чем планировалось изначально. У нас нейтральный взгляд на акции "НОВАТЭКа" - БКС Мир инвестиций
Скоро в США завершится сезонный техрегламент, и НПЗ будут наращивать спрос, что поддержит котировки нефти. В перспективе этой недели мы ждем, что цены на нефть Brent удержатся в зоне 80-85 долл./барр - ПСБ
Мы не ожидаем какого-либо значимого эффекта для бизнеса #Мечел и ТМК от ограничений, разве что могут быть некоторые временные транзакционные издержки. Эти компании существенную часть выручки генерируют на внутреннем рынке (свыше 70% каждая, по нашим оценкам), в то время как прежние ограничения против золота и золотодобывающих компаний не привели к негативному эффекту для сектора - БКС Мир инвестиций
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
16:26: Если дивиденды «Мосэнерго» будут выплачены в размере 50% чистой прибыли, то могут составить 0,24 рубля на акцию с доходностью 7,2%. Нельзя исключать и корректировок, причем не только вниз, но и вверх из-за резервов. В лучшем случае дивдоходность может подрасти до 8% - БКС Мир инвестиций
На данный момент канадские санкции не рассматриваются как критичный для Globaltrans фактор и, на наш взгляд, едва ли помешают редомициляции, хотя их теперь следует учитывать в перечне рисков, потенциально актуальных для компании - Альфа-Банк
Мы рекомендуем покупать «префы» «Мечела» долгосрочно. Наряду с началом периода отдачи от смены инвестиционной политики #Мечел никак не будет затронут попаданием в SDN-список. Компания не только не владеет активами в США, но и ориентирована на внутренний рынок, где генерируется около 83% выручки - Риком-Траст
Падение акций «Распадской» с начала года на 15% выглядит оправдано. Инвесторам стоит воздержаться от покупок акций «Распадской». В отсутствии новостей о редомициляции Evraz, они рискуют увязнуть в затяжном «боковике» - ПСБ
В апреле–мае 2024 года, когда спрос на газ будет находиться на минимальном уровне года из-за окончания отопительного сезона, могут сформироваться привлекательные возможности для инвестиций в бумаги газодобывающих компаний - Freedom Finance Global
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
На данный момент канадские санкции не рассматриваются как критичный для Globaltrans фактор и, на наш взгляд, едва ли помешают редомициляции, хотя их теперь следует учитывать в перечне рисков, потенциально актуальных для компании - Альфа-Банк
Мы рекомендуем покупать «префы» «Мечела» долгосрочно. Наряду с началом периода отдачи от смены инвестиционной политики #Мечел никак не будет затронут попаданием в SDN-список. Компания не только не владеет активами в США, но и ориентирована на внутренний рынок, где генерируется около 83% выручки - Риком-Траст
Падение акций «Распадской» с начала года на 15% выглядит оправдано. Инвесторам стоит воздержаться от покупок акций «Распадской». В отсутствии новостей о редомициляции Evraz, они рискуют увязнуть в затяжном «боковике» - ПСБ
В апреле–мае 2024 года, когда спрос на газ будет находиться на минимальном уровне года из-за окончания отопительного сезона, могут сформироваться привлекательные возможности для инвестиций в бумаги газодобывающих компаний - Freedom Finance Global
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
08:20: 🪨НЕГАТИВ по УГЛЮ - продолжение #распадская #мечел
Тут писали о проблемах в отрасли:
Тут прикидывали дивы Мечела:
Теперь уже и — Ъ пишет о сложностях в данной отрасли. Экспорт угля становится нерентабельным из-за роста затрат на логистику, импортной пошлины со стороны Китая и курсовой экспортной пошлины, введенной властями РФ.
Проблем все больше и больше, это подтверждает много данных. Экспорт угля из РФ по железной дороге снизился в марте на 15,2%, в 1кв. - на 11,6%.
Недавно Распадская отчиталась по РСБУ за 1кв. 2024:
▫️выручка -19% г/г до ₽7 млрд, ▫️чистая прибыль -44% г/г до ₽2,1 млрд.
От РСБУ Мечела за 1кв. (важно для выплаты дивидендов) вряд ли стоит ждать чего-то хорошего в таких условиях.
При определенном убытке в отчете (порядка ₽5 млрд), можно будет не платить дивиденды. Обычно СД Мечела объявляет решение о выплате ближе к 30 мая.
Если дивов не будет, а конъюнктура рынка останется сложной - акции Мечела могут сходить в сторону ₽200 (-25%).
Наш канал: @PravdaInvest
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
@pravdainvest
Тут писали о проблемах в отрасли:
Тут прикидывали дивы Мечела:
Теперь уже и — Ъ пишет о сложностях в данной отрасли. Экспорт угля становится нерентабельным из-за роста затрат на логистику, импортной пошлины со стороны Китая и курсовой экспортной пошлины, введенной властями РФ.
Проблем все больше и больше, это подтверждает много данных. Экспорт угля из РФ по железной дороге снизился в марте на 15,2%, в 1кв. - на 11,6%.
Недавно Распадская отчиталась по РСБУ за 1кв. 2024:
▫️выручка -19% г/г до ₽7 млрд, ▫️чистая прибыль -44% г/г до ₽2,1 млрд.
От РСБУ Мечела за 1кв. (важно для выплаты дивидендов) вряд ли стоит ждать чего-то хорошего в таких условиях.
При определенном убытке в отчете (порядка ₽5 млрд), можно будет не платить дивиденды. Обычно СД Мечела объявляет решение о выплате ближе к 30 мая.
Если дивов не будет, а конъюнктура рынка останется сложной - акции Мечела могут сходить в сторону ₽200 (-25%).
Наш канал: @PravdaInvest
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
@pravdainvest