Forwarded from Private.investor
Вот и наступил последний день лета! Хоть лето не было стабильно жарким, главное - это душевный настрой, а с ним всё в полном порядке👍
⠀
В августе индекс Мосбиржи пытался дойти до 2600 пунктов, но безуспешно - последняя неделя всё расставила по местам, закрылись на 2740 п. Предлагаю обсудить, какие значимые новости поддержали рынок на этой неделе.
⠀
1. Газпром 28 ноября рассмотрит новую див. политику, которая задаст движение на долгие годы вперёд. По словам Миллера, компания будет стремиться к выплате 50% ЧП по МСФО.
⠀
2. Лукойл погасил 35 млн акций, сильно отчитался за полугодие и скоро озвучит детали по новой программе обратного выкупа акций до 2022 года. Позитив льётся из всех щелей:)
⠀
3. АФК «Система» готова продать контроль в Детском мире, позавчера озвучили минимальную сумму - 35 млрд руб. или примерно 90 руб. за акцию. Там акция и топчется.
⠀
А про АФК сказали следующее: "Компания не исключает появления новой див. политики до конца года, но может остаться и прежняя". Ясности ноль.
⠀
4. Русгидро планирует в 2020г. выплатить 3,62 коп. на 1 акцию. К текущей цене в 54 коп. это 6,5% див доходности.
⠀
5. Обсуждение контракта на поставку 100 новых SSJ-100 для Аэрофлота находится в финальной стадии, к концу 2019 года компания планирует получить 10 самолетов. Полагаю, будет добровольная оферта для несогласных со сделкой около 100 руб.
⠀
6. ЦБ имеет все основания снижать ключевую ставку, т. к. инфляция ниже прогноза. Еще один плюс в копилку дивидендных идей.
⠀
7. «Стратегия и див. политика Россетей могут быть готовы к концу текущего квартала" - сообщили на конференц-звонке. При разработке див. политики компания ориентируется на среднерыночную доходность по отрасли. Надеюсь, див политика будет простая и прозрачная:)
⠀
8. Ряд компаний дали рекомендации по дивидендам за 1 полугодие и это прекрасно:
⠀
- Алроса: 3,84 руб., отсечка 14.10.19
- Распадская: 2,5 руб., отсечка 20.10.19
- Фосагро: 54 руб., отсечка 15.10.19
- Газпромнефть: 18,14 руб., отсечка 18.10.19
- Полиметалл: 0,2$, отсечка 06.09.19
- ВСМПО АВИСМА: 884,6 руб., отсечка 11.10.19
⠀
9. 4 сентября стартует мой новый курс «Молодой инвестор», условия участия - https://t.iss.one/private_investor/2057. Присоединяйтесь!
#pi_итоги_недели #дивиденды
⠀
В августе индекс Мосбиржи пытался дойти до 2600 пунктов, но безуспешно - последняя неделя всё расставила по местам, закрылись на 2740 п. Предлагаю обсудить, какие значимые новости поддержали рынок на этой неделе.
⠀
1. Газпром 28 ноября рассмотрит новую див. политику, которая задаст движение на долгие годы вперёд. По словам Миллера, компания будет стремиться к выплате 50% ЧП по МСФО.
⠀
2. Лукойл погасил 35 млн акций, сильно отчитался за полугодие и скоро озвучит детали по новой программе обратного выкупа акций до 2022 года. Позитив льётся из всех щелей:)
⠀
3. АФК «Система» готова продать контроль в Детском мире, позавчера озвучили минимальную сумму - 35 млрд руб. или примерно 90 руб. за акцию. Там акция и топчется.
⠀
А про АФК сказали следующее: "Компания не исключает появления новой див. политики до конца года, но может остаться и прежняя". Ясности ноль.
⠀
4. Русгидро планирует в 2020г. выплатить 3,62 коп. на 1 акцию. К текущей цене в 54 коп. это 6,5% див доходности.
⠀
5. Обсуждение контракта на поставку 100 новых SSJ-100 для Аэрофлота находится в финальной стадии, к концу 2019 года компания планирует получить 10 самолетов. Полагаю, будет добровольная оферта для несогласных со сделкой около 100 руб.
⠀
6. ЦБ имеет все основания снижать ключевую ставку, т. к. инфляция ниже прогноза. Еще один плюс в копилку дивидендных идей.
⠀
7. «Стратегия и див. политика Россетей могут быть готовы к концу текущего квартала" - сообщили на конференц-звонке. При разработке див. политики компания ориентируется на среднерыночную доходность по отрасли. Надеюсь, див политика будет простая и прозрачная:)
⠀
8. Ряд компаний дали рекомендации по дивидендам за 1 полугодие и это прекрасно:
⠀
- Алроса: 3,84 руб., отсечка 14.10.19
- Распадская: 2,5 руб., отсечка 20.10.19
- Фосагро: 54 руб., отсечка 15.10.19
- Газпромнефть: 18,14 руб., отсечка 18.10.19
- Полиметалл: 0,2$, отсечка 06.09.19
- ВСМПО АВИСМА: 884,6 руб., отсечка 11.10.19
⠀
9. 4 сентября стартует мой новый курс «Молодой инвестор», условия участия - https://t.iss.one/private_investor/2057. Присоединяйтесь!
#pi_итоги_недели #дивиденды
Telegram
Invest Time
Всем привет! 4 сентября стартует мой новый курс "Молодой инвестор", задача которого - максимально быстро и качественно помочь влиться в мир фондового рынка. Почему возникла идея его создать?
Периодически я провожу два курса по углубленному изучению фондового…
Периодически я провожу два курса по углубленному изучению фондового…
Forwarded from Private.investor
Привет! Ударная неделя на рынке была, да? Давайте разбирать ключевые события.
1. Хороший темп в начале неделе задал Яндекс, который я думал набирать ниже 1700 руб., а в итоге даже 1900 руб. не пробили. В пятницу вечером вышла новость, что правительство предложило установить ограничение владения иностранцев в интернет-компаниях на уровне 50% минус 1 акция, а не 20%.
Полагаю, Яндекс с утра откроется гэпом вверх. Я держу 450 акций по 2065 руб., причины покупки - здесь. Это не спекуляция.
2. Ростелеком сказал, что сделку по Tele 2 закроет в 20г. и див. политику менять не будет. А ВТБ хочет прибыль получить уже в 19г., поэтому сделку засчитает авансом до конца года, а документы уже по факту подпишет. Стандарты МСФО позволяют.
Попробую заработать на этом в понедельник утром.
3. Лукойл опубликовал новую див. политику. Подробности здесь. Докупил 18 акций по 5707 руб. к ранее имевшимся 61 шт. по 2600 руб.
4. Северсталь отчиталась за 3 кв. и 9 мес. 19г. Рекордная маржа по EBITDA за последние несколько лет - 37% в условиях снижения цены на сырье и сталь. EBITDA кв./кв. выросла на 5% и составила 787 млн $. Продали завод в Балаково за 215 млн $, но деньги на дивиденды не пустили, 205 млн $ ушло на погашение внутригруппового займа.
В сентябре разместили евробонды на 800 млн $ с погашением в 24г. и ставкой 3,15%. Также СД рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес. 19г. в размере 27,47 руб. Отсечка 3 декабря.
5. Алроса опубликовала операц. рез-ты. Компания работает на склад. В 3 кв. добыла в 2 раза больше, чем продала. Общие запасы составили 21,7 млн карат. Ждут хорошую конъюнктуру, чтобы снизить запасы. Надеюсь, это произойдет в 20 г.
6. Очень круто отчитался Детский Мир. Выручка г/г. +19,3%, LFL-продажи +10,7%. За 9 мес. открыли 45 магазинов. В 4 кв. планируют открыть еще 45 шт. Можно ждать высоких дивидендов.
7. АФК «Система» может вернуться к див политике, которую нарушают уже 2 года. Также в ближайшие пару лет выведут Ozon на IPO. Акция снова на 2-летнем максимуме, появился спрос. Держу 88 тыс. акций.
Впереди море отчётов, достаём карандаш и калькулятор:) Обсудить итоги неделе можно здесь.
#pi_итоги_недели
1. Хороший темп в начале неделе задал Яндекс, который я думал набирать ниже 1700 руб., а в итоге даже 1900 руб. не пробили. В пятницу вечером вышла новость, что правительство предложило установить ограничение владения иностранцев в интернет-компаниях на уровне 50% минус 1 акция, а не 20%.
Полагаю, Яндекс с утра откроется гэпом вверх. Я держу 450 акций по 2065 руб., причины покупки - здесь. Это не спекуляция.
2. Ростелеком сказал, что сделку по Tele 2 закроет в 20г. и див. политику менять не будет. А ВТБ хочет прибыль получить уже в 19г., поэтому сделку засчитает авансом до конца года, а документы уже по факту подпишет. Стандарты МСФО позволяют.
Попробую заработать на этом в понедельник утром.
3. Лукойл опубликовал новую див. политику. Подробности здесь. Докупил 18 акций по 5707 руб. к ранее имевшимся 61 шт. по 2600 руб.
4. Северсталь отчиталась за 3 кв. и 9 мес. 19г. Рекордная маржа по EBITDA за последние несколько лет - 37% в условиях снижения цены на сырье и сталь. EBITDA кв./кв. выросла на 5% и составила 787 млн $. Продали завод в Балаково за 215 млн $, но деньги на дивиденды не пустили, 205 млн $ ушло на погашение внутригруппового займа.
В сентябре разместили евробонды на 800 млн $ с погашением в 24г. и ставкой 3,15%. Также СД рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес. 19г. в размере 27,47 руб. Отсечка 3 декабря.
5. Алроса опубликовала операц. рез-ты. Компания работает на склад. В 3 кв. добыла в 2 раза больше, чем продала. Общие запасы составили 21,7 млн карат. Ждут хорошую конъюнктуру, чтобы снизить запасы. Надеюсь, это произойдет в 20 г.
6. Очень круто отчитался Детский Мир. Выручка г/г. +19,3%, LFL-продажи +10,7%. За 9 мес. открыли 45 магазинов. В 4 кв. планируют открыть еще 45 шт. Можно ждать высоких дивидендов.
7. АФК «Система» может вернуться к див политике, которую нарушают уже 2 года. Также в ближайшие пару лет выведут Ozon на IPO. Акция снова на 2-летнем максимуме, появился спрос. Держу 88 тыс. акций.
Впереди море отчётов, достаём карандаш и калькулятор:) Обсудить итоги неделе можно здесь.
#pi_итоги_недели
Forwarded from Private.investor
Всем привет! Самое время подвести итоги уходящей недели на фондовом рынке РФ.
1. АФК «Система» хочет продать не менее 150 млн акций «Детского мира» (не менее 20,3% акций). Сбор заявок пройдет 18-21.11.19 г. Если продажа состоится, АФК «Система» сохранит за собой не более 36,0%, а РКИФ – не более 9,7% акций.
Примерно 79% от объёма SPO уйдет в АФК «Систему». Это 11,45 млрд руб. по текущей цене. Но скорее всего будет дисконт. Деньги от продажи могут пойти на снижение долга. Для АФК эффект делевериджа - примерно 1,2 руб. на 1 ао.
2. Ростелеком для покупки 27,5% Tele2 проведет допэмиссию акций на 66 млрд руб. по цене 93,21 руб. за 1 ао. Много кто купил обычку Ростелекома по цене 84+ руб, хотя идея была спекулятивная. В долгосрок можно дождаться, пока рынок успокоится. Тем более дивидендов за 9М19 не будет, выплатят как минимум 5 руб. уже летом.
3. Ходят слухи, что вот-вот Газпром проведёт еще одно SPO. Многие гадают по какой цене. Я бы советовал лучше проанализировать отчёт по РСБУ за 9М19, там есть удивительные вещи. Третий квартал просто провальный)
4. СД Татнефти рекомендует дивиденд за 3-й квартал 24,36 руб. на акцию. Отсечка 26 декабря. Дивидендный дождь на головы акционеров;)
5. В ближайшие дни ждём рекомендацию СД Магнита по дивиденду за 9М19. Позитива по компании сейчас совсем нет, вдруг дивиденд оживит котировку?
6. Интер Рао отчитался за 9М19 по МСФО. Выручка растёт, ЧП и EBITDA растут, кап затраты снижаются, чистый долг - минус 181 млрд руб. А толку? Переходить на выплату 50% ЧП на дивиденды компания не планирует. Тогда на что копят?)
7. ММК будет направлять на дивиденды весь FCF при долг/EBITDA в пределах 1х. Сейчас этот показатель близок к нулю, так что в реальности ничего не изменилось. Напомню, что дивиденд за 3-й кв. 1,65 руб. на 1 ао. Отсечка - 15.01.20. Квартальная див. доходность к цене 38 руб. = 4,3%.
8. Для рубрики «Обзор компании за час» выбрано Фосагро. Эфир состоится в первых числах декабря.
Неделя прошла очень спокойно. Индекс Мосбиржи сходил от максимума на 3,5% вниз. Много кто ждёт предновогоднее ралли, но это зависит от того, понравится ли див. политика Газпрома инвесторам или нет. Всем отличных выходных!
Обсудить итоги недели можно здесь.
#pi_итоги_недели
1. АФК «Система» хочет продать не менее 150 млн акций «Детского мира» (не менее 20,3% акций). Сбор заявок пройдет 18-21.11.19 г. Если продажа состоится, АФК «Система» сохранит за собой не более 36,0%, а РКИФ – не более 9,7% акций.
Примерно 79% от объёма SPO уйдет в АФК «Систему». Это 11,45 млрд руб. по текущей цене. Но скорее всего будет дисконт. Деньги от продажи могут пойти на снижение долга. Для АФК эффект делевериджа - примерно 1,2 руб. на 1 ао.
2. Ростелеком для покупки 27,5% Tele2 проведет допэмиссию акций на 66 млрд руб. по цене 93,21 руб. за 1 ао. Много кто купил обычку Ростелекома по цене 84+ руб, хотя идея была спекулятивная. В долгосрок можно дождаться, пока рынок успокоится. Тем более дивидендов за 9М19 не будет, выплатят как минимум 5 руб. уже летом.
3. Ходят слухи, что вот-вот Газпром проведёт еще одно SPO. Многие гадают по какой цене. Я бы советовал лучше проанализировать отчёт по РСБУ за 9М19, там есть удивительные вещи. Третий квартал просто провальный)
4. СД Татнефти рекомендует дивиденд за 3-й квартал 24,36 руб. на акцию. Отсечка 26 декабря. Дивидендный дождь на головы акционеров;)
5. В ближайшие дни ждём рекомендацию СД Магнита по дивиденду за 9М19. Позитива по компании сейчас совсем нет, вдруг дивиденд оживит котировку?
6. Интер Рао отчитался за 9М19 по МСФО. Выручка растёт, ЧП и EBITDA растут, кап затраты снижаются, чистый долг - минус 181 млрд руб. А толку? Переходить на выплату 50% ЧП на дивиденды компания не планирует. Тогда на что копят?)
7. ММК будет направлять на дивиденды весь FCF при долг/EBITDA в пределах 1х. Сейчас этот показатель близок к нулю, так что в реальности ничего не изменилось. Напомню, что дивиденд за 3-й кв. 1,65 руб. на 1 ао. Отсечка - 15.01.20. Квартальная див. доходность к цене 38 руб. = 4,3%.
8. Для рубрики «Обзор компании за час» выбрано Фосагро. Эфир состоится в первых числах декабря.
Неделя прошла очень спокойно. Индекс Мосбиржи сходил от максимума на 3,5% вниз. Много кто ждёт предновогоднее ралли, но это зависит от того, понравится ли див. политика Газпрома инвесторам или нет. Всем отличных выходных!
Обсудить итоги недели можно здесь.
#pi_итоги_недели
Forwarded from ДИВИДЕНДЫ В ТЕЛЕГРАМ
14:55: Всем привет! Текущая неделя получилась очень щедрой на события, есть над чем подумать:)
1. Самое важное событие - SPO Газпрома, который продал квазиказначейский пакет (3,59% акций) одной заявкой неизвестному инвестору. Цена - 220,72 руб. Не буду гадать, кто покупатель. Главное - Газпром отразит в отчете за 2019 год хорошую прибыль от SPO, что частично сгладит посредственные фин. показатели на операционном уровне.
Текущий фрифлоат - 49,61%.
Рассмотрение див. политики перенесли на 5 декабря. Путин сказал, что капитализация Газпрома будет расти. Нет причин не доверять мнению нашего президента)
2. Второе SPO на неделе, уже в Детском мире. Цена размещения - 91 руб., с дисконтом, как я и ожидал. Интересно, что IPO прошло в феврале 2017г. по цене 85 руб. Текущая цена всего на 7% выше, а прошло почти 3 года и бизнес вырос значительно.
В итоге ликвидность ДМ вырастет, АФК «Система» получит 12,5 млрд руб. и оставит за собой долю в 33,4%. Кстати, 13 декабря отсечка в ДМ под дивиденд в 5,06 руб.
3. Дочки «Россетей» рассмотрят возможность выплаты дивидендов за 9 мес. 2019г. Правда, еще нет отчетов по МСФО за 9М19. Если брать 50% РСБУ 9М19, то например МРСК ЦП может выплатить 0,023 руб., что даёт 11% див. доходности к цене 0,21 руб.
4. В ФСК ЕЭС так вообще двойной позитив - отчёт 9М19 по МСФО прекрасен и дивиденды могут дать.
5. АФК «Система» продолжает рост на байбэке и потенциальном снижении долга благодаря SPO ДМ. Сдал по 15,99 руб. еще 10 тыс акций. Жду 17 руб.
6. СД «Фосагро» рекомендовал промежуточные дивиденды за 3 кв. 48 руб. на акцию. Отчет МСФО 9М19 - 25 ноября. Даты отсечки пока нет.
7. Яндекс-Такси планирует IPO в первом полугодии 2020 г. Уже нанял Morgan Stanley, Goldman Sachs и ВТБ для подготовки.
8. АЛРОСА в рамках программы повышения экономической эффективности выставила на продажу административное здание в центре Москвы. Начальная цена актива - 1 млрд 85 млн 696 тыс. руб.
9. СД Лукойла 12 декабря рассмотрит новую дивидендную политику. Не очень понятно, что буду рассматривать. Новая див. политика была недавно озвучена.
Вот такой интересной была эта неделя! Обсудить традиционно можно здесь.
#pi_итоги_недели
Источник: t.iss.one/private_investor/2364
@divnews
1. Самое важное событие - SPO Газпрома, который продал квазиказначейский пакет (3,59% акций) одной заявкой неизвестному инвестору. Цена - 220,72 руб. Не буду гадать, кто покупатель. Главное - Газпром отразит в отчете за 2019 год хорошую прибыль от SPO, что частично сгладит посредственные фин. показатели на операционном уровне.
Текущий фрифлоат - 49,61%.
Рассмотрение див. политики перенесли на 5 декабря. Путин сказал, что капитализация Газпрома будет расти. Нет причин не доверять мнению нашего президента)
2. Второе SPO на неделе, уже в Детском мире. Цена размещения - 91 руб., с дисконтом, как я и ожидал. Интересно, что IPO прошло в феврале 2017г. по цене 85 руб. Текущая цена всего на 7% выше, а прошло почти 3 года и бизнес вырос значительно.
В итоге ликвидность ДМ вырастет, АФК «Система» получит 12,5 млрд руб. и оставит за собой долю в 33,4%. Кстати, 13 декабря отсечка в ДМ под дивиденд в 5,06 руб.
3. Дочки «Россетей» рассмотрят возможность выплаты дивидендов за 9 мес. 2019г. Правда, еще нет отчетов по МСФО за 9М19. Если брать 50% РСБУ 9М19, то например МРСК ЦП может выплатить 0,023 руб., что даёт 11% див. доходности к цене 0,21 руб.
4. В ФСК ЕЭС так вообще двойной позитив - отчёт 9М19 по МСФО прекрасен и дивиденды могут дать.
5. АФК «Система» продолжает рост на байбэке и потенциальном снижении долга благодаря SPO ДМ. Сдал по 15,99 руб. еще 10 тыс акций. Жду 17 руб.
6. СД «Фосагро» рекомендовал промежуточные дивиденды за 3 кв. 48 руб. на акцию. Отчет МСФО 9М19 - 25 ноября. Даты отсечки пока нет.
7. Яндекс-Такси планирует IPO в первом полугодии 2020 г. Уже нанял Morgan Stanley, Goldman Sachs и ВТБ для подготовки.
8. АЛРОСА в рамках программы повышения экономической эффективности выставила на продажу административное здание в центре Москвы. Начальная цена актива - 1 млрд 85 млн 696 тыс. руб.
9. СД Лукойла 12 декабря рассмотрит новую дивидендную политику. Не очень понятно, что буду рассматривать. Новая див. политика была недавно озвучена.
Вот такой интересной была эта неделя! Обсудить традиционно можно здесь.
#pi_итоги_недели
Источник: t.iss.one/private_investor/2364
@divnews