코어위브, 네비우스, smci등 오늘 실적 좋게나온 종목들 안도해서 더 달려버리는 분위기

결국 이러면 본장 열려봐야 알기때문에..

오선 펌

그래도 많이 진정이 됬네요. 전쟁이 없던 세계선은 과연 어땟을까..

본장에서 문제만 없으면 +
낼 ppi만 잘 나오면
은은한 롱일듯
오늘까지 일하고 월가애들이 휴가가는 걸로 아니까 큰 일 없을듯

근데 얜 대체 왜이래요? ㅠㅠ

다들 하이닉스모닝!

가도 이런 식으로 갈 거 같아서 전 탑블 매수하기보단 자리 기달렸다가 거기서 매수하는 식이 좋을 거 같네요 매수할려면
윤지호님 말대로 bumpy road일 거 같습니다

이대로만 마감해주면 매우 좋은 마감

Ppi 좋고, 실업수당건수도 그렇게 나쁘진 않습니다

Sandisk 인베스터 데이 주요 포인트 (GS, 미즈호, 에버코어 종합)

1. 장기 재무 목표 및 장기 계약(NBM)을 통한 실적 가시성 확보

- 재무 목표: FY28-30년 매출 성장률 mid-to-high teens(약 17.5%), 총이익률(GM) 80%, 영업이익률(OM) 75%, 조정 FCF 마진 ~50% 제시

- NBM 계약: 8개 주요 고객사(미국 하이퍼스케일러 3곳 포함)와 평균 4년 이상의 장기 계약(NBM) 체결

- 실적 보호막: 최소 가격(Floor price) 기준 총 계약 가치(TCV)는 약 $94B(RPO $91B 수준)이며, 최소 가격 적용 시에도 80% 수준의 Gross Margin 방어 가능

- 공급 비중: FY27년 비트 물량의 50%, FY28년 비트 물량의 67%가 NBM으로 확보되어 시황 변동성 최소화

2. 주주 환원 정책 강화 및 안정적 재무 구조

- 주주 환원: 잉여 현금 흐름의 100%를 자사주 매입 중심의 주주 환원에 활용 예정

- 자사주 매입: 기존 $6B 규모 승인 건 중 ~$4.5B 집행 완료되었으며, 신규 $14B 추가 승인을 통해 총 ~$15.5B 규모의 매입 여력 확보

- 재무 건전성: 무부채(No debt) 기조 유지 및 비즈니스 재투자를 우선순위로 설정

3. 원가 경쟁력 및 자본 효율성

- 자본 효율성: Kioxia와의 합작법인(JV, 2034년까지 연장)을 통해 업계 최고 수준의 설비투자 효율성 달성

- 생산 성과: 2021~2025년 업계 전체 Capex의 13%만 투입하여 전체 Bit growth의 29%를 창출

- 향후 전망: 매출 대비 Capex 비중을 mid-single digit수준으로 유지하면서 mid-teens 수준의 비트 성장 지속 예상

4. 차세대 AI 메모리 기술(HBF) 및 메인로드맵 성장 모멘텀

- HBF(High Bandwidth Flash): AI 추론 시장을 겨냥한 차세대 기술로, HBM 수준의 대역폭을 저렴한 비용(HBM 비용의 1/8~1/10 수준) 및 8~16배 용량으로 제공 가능

- GPU 효율성 극대화: HBF 단독 적용 시 HBM 전용 구조 대비 동일 토큰 출력 기준 GPU 필요량을 50% 감축 가능

- 개발 일정: 첫 HBF 제품 Tape-out 완료, CY27년 샘플 출하 예정 (장기 재무 모델에는 아직 미반영되어 추가적인 실적 상향 요인으로 작용 가능)

- Core NAND 기술: BiCS9, BiCS10 등 차세대 3D NAND 로드맵 지속 확장중

한국 증시 22% 급등. 사실상 매수자는 부재

•한국 KOSPI 3거래일 동안 +10% 급등. 저점에서+22% 반등해 기술적 강세장 진입

• 그러나 헤지펀드는 포지션 대폭 축소. 지수 상승과는 큰 괴리

• 시장 상승세 지속한다면 패시브 추격 매수가 상승 동력될 가능성

韩国股市暴涨22%，但几乎“无人持仓”
韩国KOSPI指数三个交易日暴涨10%、自低点累计反弹逾22%，正式确认技术性牛市。然而，对冲基金大幅削减仓位，与指数涨幅严重背离。分析指出，若市场持续上行，被动追仓或成为下一阶段的上涨动力。

https://wallstreetcn.com/articles/3779396#from=android

「트럼프, '美투자' 외국 조선업체 본국 건조 승인」
• 도널드 트럼프 미국 대통령, 미국에 투자한 외국 조선업체 대상 본국 내 선박 2척 건조 허용
• 신규 조선소 건설 혹은 기존 조선소 인수 및 과반 지분 확보 업체가 대상
• 최초 2척 이후의 모든 선박은 미국 조선소에서 건조해야 한다는 조건부 지시
• 미 국방부 쇄빙선 사업의 '핀란드 모델'을 적용해 미국 조선업 투자 및 현지 인력 양성 유도

❗️ 미 필리조선소 인수한 한화그룹 등 미국 내 조선 투자 업체들의 사업 유연성 제고 및 직접 투자 가속화 전망

출처: [연합뉴스]
URL: https://www.yna.co.kr/view/AKR20260814012951071

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🎴 한화가 일단 먼저.....인가 봅니다

넥장에서 한오 삿음