샌디스크 한줄 요약


칩 싸게 사는 시대 끝났어. 그런 시대는 안와.

로보티즈 vs 레인보우로보틱스 — 같은 날 나온 반기 성적표 비교

출처 : https://t.iss.one/daegurr

■ 결론부터
둘 다 매출이 두 배 수준으로 컸습니다.
근데 한쪽은 돈을 벌었고, 한쪽은 스토리를 벌었습니다.

■ 12라운드 전적표 (재무제표 기준)
① 매출 규모: 로보 272억 > 레인보우 214억 → 🔴로보
② 성장률: +50% < +105% → 🟣레인보우
③ 2Q 성장률: +95% vs +98% → 무승부
④ 매출총이익률: 54% vs 36% → 🔴로보
⑤ 2Q 영업이익: +19.8억 vs -20.3억 → 🔴로보
⑥ 반기 실질 영업이익: +19억* vs -36억 → 🔴로보
⑦ 영업현금흐름: +11억 vs -65억 → 🔴로보
⑧ 실탄: 2,353억 vs 559억 → 🔴로보
⑨ 수출 비중: 76% vs 30% → 🔴로보
⑩ R&D 절대액: 123억 vs 64억 → 🔴로보
⑪ 신사업 매출 실현: 자율주행 5.5억 vs 휴머노이드 86.5억 → 🟣레인보우
⑫ 대형 파트너: 없음 vs 삼성 최대주주+向매출 3배 → 🟣레인보우


*로보티즈는 1Q 자사주 성과급 118억(일회성) 걷어낸 조정치

→ 전적 8:3 (1무), 재무만 보면 로보티즈 완승

$TSLA

응?

매우 공감하는 편

📊 미국장 마감시황 핵심 (26.08.14 금) + 주간 결산

■ 지수
· S&P 500 7,785 (-0.18%) / 나스닥100 30,046 (-0.13%) / 다우 53,733 (-0.20%) / 러셀 3,070 (+0.56%, 이틀째 역주행)
· 2Y 4.171% (+2.2bp) · 10Y 4.696% (+4.7bp) · 30Y 5.267% (+4.8bp) — 베어 스티프닝 · WTI $82.40 (+1.4%) · 금 $4,432 (+0.4%) · VIX 15.60

■ 하루 성격
· '나쁜 뉴스 = 금리 하락' 공식이 처음 깨진 날 — 소매판매·심리 쇼크에도 장기물 주도 금리 상승. 단 시장이 무너진 날은 아님 (동일가중 S&P 보합·러셀 상승)
· 소매판매 -0.6% (예상 +0.1%)·대조군 -0.4% — 3분기 소비 모멘텀 균열. 미시간 심리 51.0 급락 + 기대인플레 4.3%↑ — 스태그 조합
· PPI 둔화와 연결돼 "긴축 서두를 이유 약해진다" 해석이 하방 제한 — 지수 -0.2%대 절제, 동결 67% 고정
· AI 내부: 장비 → 메모리 자금 이동 선명 (AMAT -5.1% vs SNDK +7.4%·MU +2.4%)

■ 전일 대비 — 좋아진 것 / 나빠진 것
· 🟢 좋아진 것: 러셀 이틀째 상승 · 메모리 4일째 면제(SNDK JPM 상향·STX +5.7%·WDC +4.4%·AMD +6.5%) · 금 4,432 복귀 · 동결 67% 고정 · PYPL 매각 협의(스트라이프·어드벤트, WSJ)
· 🔴 나빠진 것: 소비 쇼크 · 스태그 심리 조합 · 베어 스티프닝(기간 프리미엄 재부상) · 기대 과열 처벌 확산(AMAT·AVGO -5%대) · 베센트 "이란에 전례 없는 조치" + 호르무즈 출항 유조선 드론 피격

■ 간밤 영향 요소 (영향도순)
· ① 소매판매 쇼크 — NFP 쇼크(8/7) 이후 '고용 위축 → 소비 전이'의 첫 물증 후보. 굴스비 "한 달에 과대 의미 말라, 지속되면 우려"
· ② 미시간 51.0 + 기대인플레 4.3% — "소득이 인플레 이길 것" 응답 8%뿐
· ③ 베어 스티프닝 — 촉매 부재 = 기간 프리미엄·30년 입찰 부진 연장선. 국채 수급이 장기 금리를 정하는 국면
· ④ 베센트 "전례 없는 조치·최대 압박" + 드론 피격 — 유가 +1.4%, 소비↓+유가↑의 불편한 조합 (연준은 완화 못 가고 소비재·운송 마진 양쪽 압박)
· ⑤ AMAT의 역설 — FQ3 매출 91억·EPS 3.50달러 기록적 + 가이던스 102.5억에도 -5.1%: 장비주 기준은 '좋은 실적'이 아니라 '더 강한 주문·상향'. 시장의 베팅은 CapEx 총량이 아니라 "어느 구간의 수익화가 빠른가" → 메모리
· ⑥ BoJ 9월 인상 80% 반영 (후속 인상 가속화 보도) — 엔 캐리 되감기 리스크

■ 주간 결산 (8/11~8/14)
· 물가 2연전 2연승 → 9월 동결 65~67% 다수화, 나스닥100 3만 안착 — 단 금요일 소비 균열·베어 스티프닝으로 꼬리 무거운 마감
· 주간 섹터: 에너지 +5.56 🏆 > 기술 +1.37 > 산업재 +0.92 / 임의소비 -1.65 꼴찌 (소매판매 쇼크의 예고편) / 소재 월간 1위(+8.71)인데 주간 마이너스 — 실물자산 차익 주간
· 1개월: 소재 +8.71 > 에너지 +7.33 > 기술 +7.22 / 유틸 -3.39 최하

■ 매크로 캘린더
· 월: 일본 2분기 GDP · 중국 7월 실물지표 · 캐나다 CPI / 8/18 레딧 S&P 500 편입 발효
· 수~금 ★★: FOMC 의사록 · 8/19 20년물 160억 입찰 + 캐나다 관세 시한 · 8/20 30년 TIPS · WMT·HD·TGT·LOW 소매 4연전
· 8월 내: 8/26 PCE ★★★ · 잭슨홀(하순) → 9/16 FOMC

■ 시장이 민감한 축 (다음 주 체크포인트)
· 소비 균열 실체 8.8 — WMT·TGT 4연전에서 해석이 '금리 호재 → 이익 리스크'로 바뀌는지
· 장기물 수급 8.5 — 8/19 20년물이 베어 스티프닝의 확인 사살인지
· 8/26 PCE 8.0 — 포트폴리오 관리發 상방 리스크
· WTI 80달러대 상방 지속 여부 7.0 — 인플레 재점화 시 성장주 밸류 압박
· 메모리 vs 장비 상대강도 6.5 — AI 수익화 구간 베팅의 지속 검증 + BoJ 캐리 되감기

■ 추가 체크
· 스태그 체크리스트: 고용 위축 ✔️ 소비 둔화 ✔️ 심리 붕괴 ✔️ 기대인플레 상승 ✔️ — 반증은 동결 고정·주식 절제·기업 실적. 굴스비 "생산성 2분기 연속 부진, 지속되면 AI 생산성 서사에 의문"
· 러셀 강세의 조건부: 약한 지표 = 긴축 리스크 완화가 소형주에 우호 — 단 유가·장기금리 재상승 시 재무여력 약한 소형주가 먼저 흔들리는 양날

■ 월요일 국내장 연결
· 메모리 3일차 연장 여부: 장비→메모리 로테이션이 국내에도 그대로 — 삼전·하이닉스(소자) vs 장비·소부장(AMAT 처벌 결) 선별
· 지난주 랠리 두 기둥 중 메모리는 생존 — 미국 소비 균열·장기금리 상승이 외국인 두 번째 주를 흔드는가
· 미국 소비 노출 그룹(가전·의류 OEM·미국향 화장품) 결 주의 — WMT·TGT 실적 주간 · 엔 캐리 되감기(BoJ 9월 80%) — 월요일 일본 GDP·중국 실물지표
· 유가 반등 + 압박 확장 — 정유·방산 유지 · 금 복귀 — 귀금속 그룹 관찰

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중간선거도 다가오고
중동 무기도 부족하고

그러니 가만히 있는 한국에 지랄이구나.
단골메뉴.

다만. 미중 패권 전쟁에서 한국을 불편하게 해서 미국에게 좋을 건 없을 텐데? 하는 생각도.

미국이 못하는 걸 우린 할 수 있는게 많고.
한국이 미국의 니즈를 충족해주지 안해주면?

미국은 중국에게 패배 할텐데?

AI패권전쟁에서 진단는건 패권을 내준다는 거 아니였나?

그냥 반등이 30% 수준 나왔으니 기계적인 차익실현의 시간일 뿐.

이런저런 이미 상수인 이유들을 갖다가 붙이면?

그게 하락의 이유일까? 정말?

세금만으론 서울 부동산을 못잡는 아주 기초적인 이유.

수요와 공급

https://n.news.naver.com/article/015/0005321744

급매가 50억이상이다. ㄷㄷㄷ

유니트리

시총 93조 스타트.

#로봇

베센트는 바이백이란 임시방편의 수단을 던졌고

다음은 워시인데 워시의 선택은?

미 장기채의 중요한 공은 재무부가 아니라 연준임.

더 정확히는
이런 순간에 슈퍼맨은 항상 연준이엿다는 거.
ⓐ 워시가 해줄까? 말까?
ⓑ 질문을 바꿔서 연준은 과거 같은 미 장기채 안정을 위한 흡수를 할 수 있을까?

오늘밤 20년물 입찰을 앞두고 바이백이란 작은칼을 꺼낸 베센트.

시장은 일단.. 이렇게 답하는 중

수출주 실적은 달러로 해야할 듯