#инвестидея
💥Frax Finance (#FXS)
Цена: $5.94
Капитализация: $445 млн
Категория: стейкинг, стейблкоин, dex, lending
Главные конкуренты: Lido ($1.73 млрд), Rocket Pool ($587 млн)
• Катализаторы роста:
- В течение 30 дней запустится третья версия протокола (позавчера об этом сообщил CEO).
- До конца года Frax запустят свою сеть второго уровня для Ethereum.
- SfrxETH скоро запустится на AAVE.
- Рынок стейкинга Ethereum продолжает расти. Сейчас застейкано 18% эфиров. В других крупных сетях уровень застейканных токенов в среднем составляет 40%.
• Frax предлагает самую высокую доходность стейкинга среди крупных протоколов.
- Frax 5.35%
- Lido 3.9%
- Rocket Pool 3.34%
Это достигается за счёт экономики проекта, а также эффективных валидаторов.
• Протокол распределяет прибыль среди держателей токена, а также предлагает им улучшенные условия использования своих продуктов. Также Frax обязался совершить байбек на $1 млн, при достижении цены токена $5 и ещё на $1 млн, при цене $4.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Проекты не любят выпускать обновления во время неблагоприятных рыночных условий и за последнее время накопилось много новых разработок, которые ждут своего часа. Позитивная динамика биткоина может побудить инвесторов вернуться к покупкам альткоинов.
Проект анонсировал углублённую интеграцию в Телеграм. В ближайшее время ожидается много событий, связанных с данной экосистемой.
Крупнейший DeFi протокол по TVL и представитель самого быстрорастущего сектора. Бенефициар любого альтсезона.
В скором времени ожидается запуск третьей версии, а также новой платформы, которая сделает протокол таким же простым в использовании, как централизованные биржи. Ведутся обсуждения новой токеномики.
На 24.10 запланировано обновление Sonic, которое увеличит пропускную способность сети в 4 раза.
Проект запускает обновление стейблкоина. В том числе, его держатели смогут получать доходность бондов США. Скоро запуск сети и обновление стейкинга.
Команда планирует запустить dYdX v4 до конца октября. Среди прочего, будет представлена новая модель распределения прибыли. Компания, стоящая за разработкой, уже заявила, что откажется от дохода от торговых комиссий.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ключевые игроки в секторе токенизации активов.
С начала года заблокированная стоимость в продуктах этого сектора выросла в 6 раз до $7.22 млрд (по данным DefiLlama, rwa xyz)
⚫️ На фоне высокой ставки ФРС большую популярность обрели токенизированные облигации и фонды денежного рынка.
📊 Депозиты выросли со $738 млн до $6.3 млрд с начала года (на Maker и stUSDT приходится $5.67 млрд).
Крупнейшие проекты: MakerDAO (#MKR), Frax (#FXS) и ONDO.
Последние два выпускают стейблкоины, держатели которых могут получать доходность трежерей. MakerDAO сжигает токен #MKR, используя прибыль от инвестиций в реальные активы.
⚫️ TrueFI (#TRU), Centrifuge (#CFG), Maple (#MPL) и Goldfinch (#GFI) предлагают услуги токенизированных кредитов.
📊 Депозиты выросли с $253 млн до $568 млн с начала года.
#TRU, #CFG и #GFI, в том числе, выдают необеспеченные кредиты, а #MPL от них отказались. Также к ним в скором времени присоединится эмитент стейблкоина USDC Circle. Протоколы этой категории оценены довольно низко, так как пока не пользуются большой популярностью из-за низкого уровня безопасности, в том числе, из-за отсутствия регулирования.
С начала года заблокированная стоимость в продуктах этого сектора выросла в 6 раз до $7.22 млрд (по данным DefiLlama, rwa xyz)
📊 Депозиты выросли со $738 млн до $6.3 млрд с начала года (на Maker и stUSDT приходится $5.67 млрд).
Крупнейшие проекты: MakerDAO (#MKR), Frax (#FXS) и ONDO.
Последние два выпускают стейблкоины, держатели которых могут получать доходность трежерей. MakerDAO сжигает токен #MKR, используя прибыль от инвестиций в реальные активы.
📊 Депозиты выросли с $253 млн до $568 млн с начала года.
#TRU, #CFG и #GFI, в том числе, выдают необеспеченные кредиты, а #MPL от них отказались. Также к ним в скором времени присоединится эмитент стейблкоина USDC Circle. Протоколы этой категории оценены довольно низко, так как пока не пользуются большой популярностью из-за низкого уровня безопасности, в том числе, из-за отсутствия регулирования.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Проекты экосистемы Ethereum, на которые стоит обратить внимание:
⚫️ #UNI (децентрализованная биржа; капитализация = $3 млрд)
Крупнейшая децентрализованная биржа. Сейчас тестируют самое масштабное обновление в истории протокола. В конце этого года или начале следующего ждём полноценный запуск.
⚫️ #LDO (стейкинг; $2.14 млрд)
Крупнейший DeFi протокол и самый популярный способ застейкать ETH. Прямой бенефициар роста сети Ethereum.
⚫️ #ARB (сеть второго уровня; $1.49 млрд)
Сеть работающая поверх Ethereum и увеличивающая её пропускную способность, а также предлагающая значительно более низкие комиссии, чем в Ethereum. Виталик Бутерин неоднократно подчёркивал важность сетей второго уровня и предсказывал, что со временем почти все пользовательские транзакции перейдут на них. Недавно DAO одобрила запуск стейкинга ARB. Теперь держатели токена смогут получать дополнительную доходность. Также в начале следующего года ожидается выход обновления Ethereum, которое сделает транзакции в сетях второго уровня практически бесплатными.
⚫️ #OP (сеть второго уровня; $1.49 млрд)
Optimism выпустили набор инструментов для разработчиков сетей второго уровня. Им уже воспользовались Binance, Coinbase и другие крупные игроки. Optimism получает процент от дохода этих сетей. Эти сети растут и всё больше разработчиков обращаются к решению от Optimism.
⚫️ #FXS (стейкинг + стейблкоин + RWA; $532 млн)
Проект вписывается сразу в несколько трендов:
• Предлагает самую высокую доходность на стейкинг ETH.
• Недавно дали возможность держателям стейблкоина получать доходность американских бондов.
• В скором времени ожидается запуск собственной сети второго уровня на эфире.
⚫️ #RDNT (кредитование; $99.7 млн)
Относительно новый протокол. Смогли обойти крупнейший протокол кредитования Aave на Arbitrum. Недавно запустились на Ethereum и привлекли $10 млн от Binance специально на развитие в этой сети, а также получили грант от Arbitrum в размере более $3 млн, который будет использоваться для поощрения пользователей, стейкающих RDNT.
Осторожно относимся к покупкам по текущим ценам, так как цены сильно выросли за последние дни. Сейчас набираем не более 25% от полной позиции по этим токенам. Позиции по LDO и FXS были сформированы после этого поста и находятся в хорошем плюсе, но будут увеличены.
13-19 ноября пройдёт конференция разработчиков Ethereum, на которой команды будут делиться дальнейшими планами и презентовать громкие обновления.
Крупнейшая децентрализованная биржа. Сейчас тестируют самое масштабное обновление в истории протокола. В конце этого года или начале следующего ждём полноценный запуск.
Крупнейший DeFi протокол и самый популярный способ застейкать ETH. Прямой бенефициар роста сети Ethereum.
Сеть работающая поверх Ethereum и увеличивающая её пропускную способность, а также предлагающая значительно более низкие комиссии, чем в Ethereum. Виталик Бутерин неоднократно подчёркивал важность сетей второго уровня и предсказывал, что со временем почти все пользовательские транзакции перейдут на них. Недавно DAO одобрила запуск стейкинга ARB. Теперь держатели токена смогут получать дополнительную доходность. Также в начале следующего года ожидается выход обновления Ethereum, которое сделает транзакции в сетях второго уровня практически бесплатными.
Optimism выпустили набор инструментов для разработчиков сетей второго уровня. Им уже воспользовались Binance, Coinbase и другие крупные игроки. Optimism получает процент от дохода этих сетей. Эти сети растут и всё больше разработчиков обращаются к решению от Optimism.
Проект вписывается сразу в несколько трендов:
• Предлагает самую высокую доходность на стейкинг ETH.
• Недавно дали возможность держателям стейблкоина получать доходность американских бондов.
• В скором времени ожидается запуск собственной сети второго уровня на эфире.
Относительно новый протокол. Смогли обойти крупнейший протокол кредитования Aave на Arbitrum. Недавно запустились на Ethereum и привлекли $10 млн от Binance специально на развитие в этой сети, а также получили грант от Arbitrum в размере более $3 млн, который будет использоваться для поощрения пользователей, стейкающих RDNT.
Осторожно относимся к покупкам по текущим ценам, так как цены сильно выросли за последние дни. Сейчас набираем не более 25% от полной позиции по этим токенам. Позиции по LDO и FXS были сформированы после этого поста и находятся в хорошем плюсе, но будут увеличены.
13-19 ноября пройдёт конференция разработчиков Ethereum, на которой команды будут делиться дальнейшими планами и презентовать громкие обновления.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Обзор
Биткоин ETF могут одобрить уже на этой неделе. Аналитики считают, что SEC одобрит все ETF одновременно, чтобы не давать ни одной компании дополнительного преимущества в конкурентной борьбе. Окно для того, чтобы это сделать закроется 17.11, так как затем некоторые заявки войдут в фазу обсуждения, которая продлится до января. Также ситуацию подогревает CEO Grayscale, заявивший, что приближается событие, к которому они готовились 10 лет.
Повышенную волатильность может вызвать публикация потребинфляции США сегодня в 16:30. Негативные данные могут оказать большое влияние на цены криптовалют, так как из фьючерсных данных видно, что быки завышают риски, что увеличивает вероятность каскада ликвидаций.
Рост эфира к биткоину может замедлиться или даже прекратиться до конца недели в связи с растущей вероятностью одобрения биткоин-ETF на неделе.
Несмотря на перегретые данные, сохраняем позитивный взгляд на крипторынок в ноябре. Тем не менее, для увеличения лонговых позиций ждём более низких цен. В первую очередь следим за альткоинами, о которых писали в пятницу.
Частично зафиксировали #OP и #FXS, которые показали рост более 8% после нашего пятничного разбора.
Биткоин ETF могут одобрить уже на этой неделе. Аналитики считают, что SEC одобрит все ETF одновременно, чтобы не давать ни одной компании дополнительного преимущества в конкурентной борьбе. Окно для того, чтобы это сделать закроется 17.11, так как затем некоторые заявки войдут в фазу обсуждения, которая продлится до января. Также ситуацию подогревает CEO Grayscale, заявивший, что приближается событие, к которому они готовились 10 лет.
Повышенную волатильность может вызвать публикация потребинфляции США сегодня в 16:30. Негативные данные могут оказать большое влияние на цены криптовалют, так как из фьючерсных данных видно, что быки завышают риски, что увеличивает вероятность каскада ликвидаций.
Рост эфира к биткоину может замедлиться или даже прекратиться до конца недели в связи с растущей вероятностью одобрения биткоин-ETF на неделе.
Несмотря на перегретые данные, сохраняем позитивный взгляд на крипторынок в ноябре. Тем не менее, для увеличения лонговых позиций ждём более низких цен. В первую очередь следим за альткоинами, о которых писали в пятницу.
Частично зафиксировали #OP и #FXS, которые показали рост более 8% после нашего пятничного разбора.
КриптоЗой | CryptoZoe
Токенизация активов может стать одним из главных драйверов следующего бычьего цикла — эти слова всё чаще повторяют эксперты. Но какие проблемы за этим стоят и как на этом заработать? Токенизация — это процесс преобразования реальных активов в цифровые токены…
Ровно две недели назад мы рассказывали про сектор токенизации активов. Вот как изменились цены на отмеченные в посте токены:
#MKR +3.5%
#FXS +30%
#TRU +24%
#CFG +20%
#MPL +73%
#GFI +51%
Если открывали сделки, рекомендуем сейчас частично фиксировать прибыль и ставить стопы в хороший плюс. Отметим, что последние 3 токена всё ещё не торгуются на большинстве крупных бирж.
#MKR +3.5%
#FXS +30%
#TRU +24%
#CFG +20%
#MPL +73%
#GFI +51%
Если открывали сделки, рекомендуем сейчас частично фиксировать прибыль и ставить стопы в хороший плюс. Отметим, что последние 3 токена всё ещё не торгуются на большинстве крупных бирж.
Закрываем среднесрочные лонги.
#UNI +22%
#LDO +15.5%
#ARB -3.8%
#OP +10.3%
#FXS +3.6%
#RDNT -7.2%
(Набирали тут, усредняли тут)
Не считаем эти идеи полностью отыгранными и планируем вернуться к ним в ближайшем будущем.
Допускаем обновление годовых максимумов по BTC и ETH в ближайшее время, до которых осталось несколько процентов роста. На этот сценарий оставляем небольшую долю лонгов с тейками, так как цели могут быть достигнуты сегодня ночью или на выходных. Всё ещё считаем привлекательными лонг #ETH и #BTC со сроком до конца года, тем не менее, для увеличения позиций ждём коррекцию.
#UNI +22%
#LDO +15.5%
#ARB -3.8%
#OP +10.3%
#FXS +3.6%
#RDNT -7.2%
(Набирали тут, усредняли тут)
Не считаем эти идеи полностью отыгранными и планируем вернуться к ним в ближайшем будущем.
Допускаем обновление годовых максимумов по BTC и ETH в ближайшее время, до которых осталось несколько процентов роста. На этот сценарий оставляем небольшую долю лонгов с тейками, так как цели могут быть достигнуты сегодня ночью или на выходных. Всё ещё считаем привлекательными лонг #ETH и #BTC со сроком до конца года, тем не менее, для увеличения позиций ждём коррекцию.
Возвращаемся к среднесрочным лонгам. После утреннего слива рыночные данные остыли, а лонги вновь стали привлекательными.
⚫️ #MATIC (блокчейны первого и второго уровня; капитализация = $7.97 млрд)
14 декабря команда представит zk-продукт, а 23 декабря представят продукт, связанный с токенизацией активов.
⚫️ #HOOK (образовательная платформа; $61.5 млн)
Команда готовится представить обновление Hooked 2.0. Будет запущена метавселенная и сеть, в которой токен HOOK будет использоваться для оплаты газа. Также обещают сделать токен HOOK более полезным.
⚫️ #SNX (децентрализованные деривативы; $1.46 млрд)
До конца декабря ожидается запуск третьей версии, а также новой платформы, которая сделает протокол таким же простым в использовании, как централизованные биржи. 14 декабря команда расскажет подробности, относительно обновлений. Ведутся обсуждения новой токеномики, которая сведёт на нет инфляцию токена.
⚫️ #FXS (стейкинг + стейблкоин + RWA; $677 млн)
20 декабря ожидается халвинг. В начале ледующего года ожидается полноценный запуск сети, которая недавно запустилась в тестовом режиме. Ожидается, что обновления значительно увеличат доходность токена FXS за счёт роста пользовательской базы и других механик.
Всё ещё считаем экосистему Ethereum недооценённой на фоне скоро обновления EIP 4844, которое значительно увеличит пропускную способность сетей второго уровня и умеетшит стоимость транзакций. Считаем интересными вариантами для покупки #UNI, #ARB, #GMX и #LDO. Подробнее про них можно почитать тут.
Сейчас по всем отмеченным токенам набираем половину от полной позиции, так как полноценный разворот ещё не сформирован.
14 декабря команда представит zk-продукт, а 23 декабря представят продукт, связанный с токенизацией активов.
Команда готовится представить обновление Hooked 2.0. Будет запущена метавселенная и сеть, в которой токен HOOK будет использоваться для оплаты газа. Также обещают сделать токен HOOK более полезным.
До конца декабря ожидается запуск третьей версии, а также новой платформы, которая сделает протокол таким же простым в использовании, как централизованные биржи. 14 декабря команда расскажет подробности, относительно обновлений. Ведутся обсуждения новой токеномики, которая сведёт на нет инфляцию токена.
20 декабря ожидается халвинг. В начале ледующего года ожидается полноценный запуск сети, которая недавно запустилась в тестовом режиме. Ожидается, что обновления значительно увеличат доходность токена FXS за счёт роста пользовательской базы и других механик.
Всё ещё считаем экосистему Ethereum недооценённой на фоне скоро обновления EIP 4844, которое значительно увеличит пропускную способность сетей второго уровня и умеетшит стоимость транзакций. Считаем интересными вариантами для покупки #UNI, #ARB, #GMX и #LDO. Подробнее про них можно почитать тут.
Сейчас по всем отмеченным токенам набираем половину от полной позиции, так как полноценный разворот ещё не сформирован.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
КриптоЗой | CryptoZoe
#Обзор Огромные оттоки из биткоин-ETF от Grayscale подходят к концу — это может быть признаком окончания коррекции BTC. С момента запуска ETF из GBTC утекло больше 120 тыс BTC, что оказывало непосредственное давление на цену криптовалюты. Притоки в другие…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM