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시타델은 이번주 FOMC에서 전격 금리인상 예상, 포워드 가이던스 시대를 공식적으로 종료하기 위한 워시의 행동을 기대한다고

예측시장은 40% 확률로 인상 프라이싱

https://x.com/business/status/2081865983036174730?s=46&t=sAUtkZj3a23zlk_YU8Sp3w

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Citadel expects the Fed to raise interest rates this week — a surprise move strengthening Chairman Kevin Warsh’s credibility in the battle with inflation https://t.co/mpWAq3gJk0

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AI capex 트레이드에서 참으로 많은 쓰레기 주식이 있습니다. 만약 반등이 온다면 그런 쓰레기 주식이 분명 가장 강력하게 반등할 것입니다. 그렇다면 AI계 최강 쓰레기 주식이 뭘까요? CDS 프리미엄이 이미 2008년 금융위기를 넘어선 오라클 아닐까요?

$ORCL 250불 간다

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오라클은 capex를 늘려도 호재고 줄여도 호재 아닐까요?

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"살아있으면 기회는 온다"라는게 코인충만 하는 소리가 아니었구나 이번에 처음알았네

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반박불가

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흠?

https://x.com/RichTerry123/status/2082113087168249914

20, 21년 초 인터넷과 소비 대규모 거품을 경험하며 얻은 소중한 교훈 몇 가지:

1. 거품은 펀더멘털이 뒷받침될 때 생긴다. 펀더멘털 없이 생긴 거품은 오래가지 못하고, 크게 커지기도 어렵다.

2. 말기 상승 가속은 순수 자금 흐름에 의해 주도되며, 펀더멘털과는 무관하다.

3. 하락의 첫 단계도 자금 흐름에 의해 주도되며, 당시 펀더멘털에 큰 문제가 발생했을 가능성은 낮다.

4. 종종 하락이 이어지다 몇 달 후에 펀더멘털에 진짜 문제가 생기며, 두 번째 단계 하락이 시작된다.

5. 극소수 우량 기업만이 몇 년의 시간을 들여 주가가 회복되지만, 중간에 큰 하락도 겪는다. 대부분의 기업은 회복은커녕 원래 수준의 50%나 심지어 25%로 돌아가기도 어렵다.

6. 가장 처참한 것은 말기 가속 단계에서 미친 듯이 물타기하거나, 막 하락하기 시작하자마자 추가 매수하는 경우다.

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经历过 20、21 年初互联网和消费大泡沫，有几点宝贵的经验：
1、泡沫是有基本面支持的，没有基本面支持的泡沫难长久、也难大

2、末端的上涨加速是纯资金面驱动的，和基本面无关

3、下跌的第一段也是由资金面驱动的，当时基本面大概率没出大问题

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1980년대 대만 증시 버블

• 1985년 750 -> 1990년 2월 12,495
• 수출 호황으로 외환보유고가 무지막지하게 쌓임
• TWD 대만달러도 꾸준한 강세
• 중앙은행은 회사채 시장 문제로 완화정책 유지

toptickcrypto 관찰:

• 하이닉스 키옥시아 고점대비 60% 하락한 교과서적 헤드앤숄더라 회복 가능성 없다고 생각했으나
• 80년대 대만 증시는 2차례에 걸쳐 고점대비 40-50% 하락 후 고점 갱신 (1987년 -50%, 1988년 -45%)
• 대만 증시는 1986년 8월 - 1987년 10월 기간 5배 상승 후 50% 하락
• 한국 증시는 2025년 4월 - 2026년 5월 기간 4배 상승 후 44% 하락 (일단은)

유사 사례

$CSCO:
- 1994년 3-7월 51% 하락 후 고점 갱신까지 13개월
- 1997년 1-4월 38% 하락 후 고점 갱신까지 6개월
- 1998년 8-10월 37% 하락 후 고점 갱신까지 3개월

$JDSU:
- 1994년 2-4월 35% 하락 후 고점 갱신까지 7개월
- 1995년 9-12월 31% 하락 후 고점 갱신까지 5개월
- 1996년 7월 45% 하락 후 고점 갱신까지 2개월
- 1997년 47% 하락 후 고점 갱신까지 6개월
- 1998년 7-10월 45% 하락 후 고점 갱신까지 6개월

https://x.com/toptickcrypto/status/2082338438217424902?s=20

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τop τick crypτo 📁 🤖🧠 (@toptickcrypto) on X

Reached for my copy of The Great Taiwan Bubble

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생각해봣는데 F4 정책개입하면 바닥이란 의미 아닌가?

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흠

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