전일 실적발표 특징주

지주회사 코오롱 SOTP

로봇섹터 고점 대비 낙폭

오르비스투자자문은 메리츠증권과 자문형 랩을 운용 중입니다.
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노 젓는 DB하이텍, 전력반도체 판가 인상

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1회성 비용 221억(사내복지기금)을 제외하면 영업이익 YoY 63.5% 증가. 판가 인상 효과는 2분기부터 반영

오늘 코스닥 7연패 탈출. 어제까지 12거래일 중 1승

HD현대, 美조선소에 로봇 솔루션 첫 공급

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최근 1개월 서학개미 순매수 상위종목
1위 SOXS
2위 인텔
3위 라운드힐메모리ETF

“가동률 98%까지 간다” 삼성·TSMC 떠나자 8인치 파운드리 즐거운 ‘비명’

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AI 전력반도체 위탁주문 증가로 풀 가동
삼성·TSMC 8인치 사업 정리로 ‘낙수효과’
DB하이텍 “올해 가동률 98% 이상 유지”

DS투자증권 자동차/2차전지 Analyst 최태용

[자동차] 한국타이어앤테크놀로지 - 가던 길 잘 가는 중

1. 1Q26P Re: 가격 요인과 원재료비/운임이 방어한 분기
- 1Q26 매출액 5.3조원(+7.1% YoY), 영업이익 5,070억원(+43.0% YoY) 기록하며 컨센서스 부합
- 타이어 부문 영업이익률(OPM) 17.1% 달성, 환율, 믹스, 판가 등 가격 요인이 수익성 방어
- 고인치 비중 49.1%(+2.0%p YoY), PCLT OE 내 EV 비중 29.6%(+6.6%p YoY)로 고부가가치 제품 중심의 믹스 개선 지속
- 하향 안정화된 원재료비 투입 효과가 견조한 수익성 실현에 기여했으며, 중동 리스크 영향은 제한적

2. 운임보다는 원재료비가 변수이나 상당 부분 상쇄 예상
- 2Q26F 매출액 5.5조원(+3.3% YoY), 영업이익 5,260억원(+48.7% YoY) 예상
- 원재료 및 운임 상승 영향이 3Q26부터 가시화될 전망이나, 원산지 다변화 및 판가 인상을 통해 상당 부분 상쇄 가능
- 6월 말 운임 계약 갱신 예정이나, 글로벌 해상 수요 둔화 감안 시 상반기 수준의 안정적 요율 기대
- 테네시 2공장 2H26 완전 가동 돌입 예정; 하반기부터 본격적인 외형 기여와 영업 레버리지 효과 가시화 기대

3. 하반기 유럽 중국산 타이어 반덤핑 관세 모멘텀 기대
- 6월 중순 예정된 유럽의 중국산 타이어 반덤핑 최종판정에서 경쟁사 대비 절대적 우위(예비판정 마진율 3.4%) 확보
- 중국산 수입 감소 및 재고 정상화 흐름 속에서 헝가리 공장을 중심으로 유럽 시장 점유율 확대 모멘텀 강화
- 원재료 및 운임 부담은 일시적 시차 문제일 뿐, 물량 확대와 믹스 개선으로 성장 기대

이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다

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코스닥은 ETF 수급 이탈이 멈춰야 함

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