Forwarded from [한투증권 🚘 자동차 / 김창호 & 전유나]
HL만도: 밸류에이션 부담을 넘기엔 아직 부족한 실적
- HL만도 1Q26 영업이익은 936억원(+18.2% YoY, OPM 4.0%)으로 컨센서스에 부합
- 하지만 일회성이익 약 100억원 제외 시, 실질 영업이익은 컨센서스를 약 -8% 하회하는 수준
- 메모리 반도체 가격 상승으로 2Q26에는 원가 부담 추가 확대될 가능성
- 부진한 전방 산업 (1분기 글로벌 완성차들의 생산량 -3.4% YoY 둔화) 고려 시, 선방하고 있는 실적
- 하지만 과도한 로봇 액추에이터 공급 기대감으로 밸류에이션 부담 가중
- IDB 2세대 물량 확대 등 매 분기 1천억원 이상의 영업이익을 추정치에 반영하며 최대한 긍정적인 시나리오를 가정했으나 2026년 P/E 16.8배, 2027년 기준으로도 14.1배로 밸류에이션 부담 여전
- 투자의견 중립 유지
>> 보고서 링크: https://vo.la/GhmnSpj
>> 텔레그램 링크: https://t.iss.one/autoteamkorea
- HL만도 1Q26 영업이익은 936억원(+18.2% YoY, OPM 4.0%)으로 컨센서스에 부합
- 하지만 일회성이익 약 100억원 제외 시, 실질 영업이익은 컨센서스를 약 -8% 하회하는 수준
- 메모리 반도체 가격 상승으로 2Q26에는 원가 부담 추가 확대될 가능성
- 부진한 전방 산업 (1분기 글로벌 완성차들의 생산량 -3.4% YoY 둔화) 고려 시, 선방하고 있는 실적
- 하지만 과도한 로봇 액추에이터 공급 기대감으로 밸류에이션 부담 가중
- IDB 2세대 물량 확대 등 매 분기 1천억원 이상의 영업이익을 추정치에 반영하며 최대한 긍정적인 시나리오를 가정했으나 2026년 P/E 16.8배, 2027년 기준으로도 14.1배로 밸류에이션 부담 여전
- 투자의견 중립 유지
>> 보고서 링크: https://vo.la/GhmnSpj
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[한투증권 🚘 자동차 / 김창호 & 전유나]
한국투자증권 자동차팀
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Forwarded from AWAKE - 52주 신고가 모니터링
✅ 해성디에스(+8.78%)
❗️ 52주 신고가 다시 돌파
거래대금 : 70억
시가총액 : 12,784억
- 현재가 : 81,800원
(2026-04-30 09:14기준)
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시가총액 : 12,784억
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(2026-04-30 09:14기준)
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https://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=270983
[정용지/ 케어젠 대표]
"미국은 지금 다음 달에 제품이 나가고요. 큰 계약도 목전에 두고 있습니다. 솔직히 말씀드리면 지금 캐파가 연 10톤인데 아마 그걸 넘어설 것 같고요"
케어젠은 현재 연 10톤 수준인 생산능력을 대폭 확대해 최대 30~50톤까지 끌어올린다는 계획입니다. 이미 글로벌 주요 파트너들과 공급 논의가 진행 중인 가운데, 미국을 중심으로 대형 계약 성사 가능성도 커지고 있다는 설명입니다.
[정용지/ 케어젠 대표]
"미국은 지금 다음 달에 제품이 나가고요. 큰 계약도 목전에 두고 있습니다. 솔직히 말씀드리면 지금 캐파가 연 10톤인데 아마 그걸 넘어설 것 같고요"
케어젠은 현재 연 10톤 수준인 생산능력을 대폭 확대해 최대 30~50톤까지 끌어올린다는 계획입니다. 이미 글로벌 주요 파트너들과 공급 논의가 진행 중인 가운데, 미국을 중심으로 대형 계약 성사 가능성도 커지고 있다는 설명입니다.
팍스경제TV
[바이오코리아 2026] 케어젠, 코글루타이드 계약 논의 활발...럭스데이즈 플랫폼 기술 주목
[앵커]이번주에는 국내최대 규모의 바이오헬스산업 국제 행사인 바이오코리아 2026이 열렸습니다.케어젠은 코글루타이드의 상업화 확대는 물론, 약물 전달 플랫폼 ‘럭스데이즈’의 대형 계약 ...
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.04.30 10:07:18
기업명: 케어젠(시가총액: 5조 6,723억) A214370
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 227억(예상치 : -)
영업익 : 102억(예상치 : -)
순이익 : 117억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 227억/ 102억/ 117억
2025.4Q 163억/ -71억/ -33억
2025.3Q 171억/ 99억/ 102억
2025.2Q 181억/ 74억/ 48억
2025.1Q 213억/ 102억/ 84억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260430900211
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214370
기업명: 케어젠(시가총액: 5조 6,723억) A214370
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 227억(예상치 : -)
영업익 : 102억(예상치 : -)
순이익 : 117억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 227억/ 102억/ 117억
2025.4Q 163억/ -71억/ -33억
2025.3Q 171억/ 99억/ 102억
2025.2Q 181억/ 74억/ 48억
2025.1Q 213억/ 102억/ 84억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260430900211
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214370
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[컨콜] 삼성전자 “AI 대응 위해 CAPEX 확대 메모리 파운드리 투자 2분기 본격화” https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/04/30/BC6L5CETQBCEBDUKVX7ZR7I24U/
Chosun Biz
[컨콜] 삼성전자 “AI 대응 위해 CAPEX 확대… 메모리·파운드리 투자 2분기 본격화”
컨콜 삼성전자 AI 대응 위해 CAPEX 확대 메모리·파운드리 투자 2분기 본격화
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Forwarded from 종목투자전략 채널_서울경제
셀레믹스, 190억 실탄 확보…“신사업 청사진 곧 공개”
https://www.sedaily.com/article/20038996
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com
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서울경제
셀레믹스, 190억 실탄 확보…“신사업 청사진 곧 공개”
셀레믹스(331920)는 박종갑 대표 및 특수관계인을 대상으로 한 43억 원 규모의 제3자배정 유상증자 주금 납입이 30일 완료됐다고 밝혔다. 지난 28일 납입된 147억 원 규모의 전환사채(CB)를 포함해 셀레믹스가 이번에 확보한 자금은 총 190억 원에 달한다. 이
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