комментарий зрителя

“По TSLA только я б добавил в пессимистичную корзину:

- Маск про роботов на дороге еще в 2019 заявлял, что через год дороги будут наводнены роботеслами

- FSD под диким давлением как продукт (регуляторы)

- широкая публика хорошо хавает (ок, сейчас уже хуже) историю про полный автопилот, но в индустрии у «инженеров AI» с 2016-2017 достаточно серьезный тейк есть: автороботы не могут полноценно существовать в текущей дорожной инфраструктуре

- реальный лидер мировых автроботов — Waymo. Их CEO на вопрос «Когда будет FSD?» отвечает «Никогда»”

P.S.
FSD - full self driving

Dead cat or not?)

Пока премаркет по Штатам только открывается, если что предыдущий пост про $TSLA…
Крипта хороша, особенно доезжают нарративы про CZ.
BNB ультра-сильный, кандидат на ATH

Boeing
Q1 core EPS ($1.13), consensus ($1.65)

Сегодня также отчиталась Vertiv $VRT (инфраструктура для дата центров), рост заказов на 60%, выше ожиданий компании, рост выручки и опер прибыли также лучше ожиданий, acceleration of AI-driven demand

+16% на пре-маркете.

Долгосрочные заказы и масштабирование ИИ - “We are seeing order patterns with longer lead times based on customer build schedules, largely in 2025 and beyond, suggesting AI is starting to scale,” the CEO added

Сильный отчет и гайденс могут сегодня дать буст другим компаниям из индустрии инфраструктурных решений для ИИ.

кстати из вчерашнего отчета $TSLA: By the end of this year, Tesla will have 85,000 Nvidia H100 equivalents powering Tesla's A.I. program (nearly +500% Y/Y)

$DELL $NVDA $SMCI $ASML какие еще компании могут пойти?

А вот и еще одна большая языковая модель

Snowflake $SNOW launches ARCTIC, the "most-open, enterprise-grade, large language model"

Заявляет что в разы ресурсоэффективнее чем Llama от Меты и DBRX от Databricks.

Напомню что много негатива было заложено в последние месяцы в SNOW, плохой отчет, уход СЕО, акции -35% на текущий момент от хаев

Когда сын узнал про ютубчик)

Bearish market in da houz

Отчет Google $GOOG лучше ожиданий по всем категориям

🔷 Доходы $80.5 млрд за 1кв2024 (+15%)
🔷 Чистая прибыль $23.7 млрд (+57%)
🔷 Анонсировали выплату дивидендов впервые в истории
🔷 Программа байбеков на $70 млрд
🔷 Сократили штат сотрудников на 5%
🔷 Ожидаемо много говорили про инвестиции в generative AI, дата центры (рекордные 12 млрд в 1кв потратили на капиталовложения), новые форматы рекламы

🔷 Google Cloud Revenue: +28% to $9.6B
🔷 YouTube Revenue: +21% to $8.1B. YouTube 100 млн+ премиум подписчиков.

Ожидают рекордных $84 млрд свободного кэша в 2024.

Что можно сказать после вчерашних отчетов? Облачные продукты в центре внимания

$MSFT также опубликовала сильный отчет по всем категориям, а Microsoft Cloud принес более 50% выручки.

По всем биг техам стремительный рост в облачных продуктах.

Microsoft Azure +31%
Google Cloud +28%

Все это буллиш для $SNOW

И $DDOG, $CRWD, $MDB, $NET

Еще из интересных отчетов вчера:

- $INTC
Доходы в пределах ожиданий, но гайденс слабый.

Выручка Intel Foundry (недавнее подразделение компании по производству чипов для ИИ), упала на 10%. В прошлом году компания потеряла $7 млрд на этом бизнес юните.
Второй слабый отчет компании из индустрии полупроводников после $TSMC.

Логичный вопрос - замедление всего сектора или эти компании теряют долю? Я склоняюсь ко второму варианту. $TSLA $META в своих отчетах говорили про кратный рост заказов на продукты $NVDA.

The winner takes all market?

- Отчет Snapchat $SNAP удивил, существенный рост и улучшения по всем фронтам.

Daily Active Users (DAUs) reached 422 million, a 10% increase year-over-year.
Over 300 million people engage with Augmented Reality daily on Snapchat.

Впервые за 7 кварталов позитивная реакция на отчет. Кто-то задавал вопрос про Snapchat, вот здесь полный разбор актуальных данных

Если тик ток забанят в США $SNAP и $META должны получить рост юзеров/кол-во времени на платформах и как следствие рост доходов от рекламы

📣Новости турнира!

Уже как обычно, завтра собираемся на стриме, подведем промежуточные итоги и поразбираем сделки.

Присылайте свои сделки в комментарии к этому посту в таком формате: принтскрин акции, точка входа, точка выхода, причина и обоснование. Многие наверняка помнят такие разборы в TradingFloor. Главное- не стесняться и присылать как хорошие, так и плохие трейды.

Еще поотвечаем на вопросы и поделимся своим вью по рынку.

📍Где и когда? Прямо тут, в телеграме запустим лайв для подписчиков. Начинаем в 15.00 Мск завтра

Upd. Трейды можно присылать всем, ребят, не только участникам турнира. Делитесь сделками, не жадничайте)

Отчетный $ROKU
С такого апсайда уйти в минус на премаркете очень перспективно для шорта.
Смотрим открытие…..

RUBRIK из старенького pre-IPO портфеля тоже неплохо аптикает

Стартуем через 10мин. Вопросы для стрима можно кидать в комментарии к посту