выглядит как сжатая пружина, никогда не видел чтобы волатильность так резко упала за такой короткий срок.

Кто то много продает (шортает волу) если так много и так быстро могут и наказть

Что мне не нравится во истории "Продажа чипов NVDA в Китай"

1) реакция цены, на рынке явно кто то знал раньше, и каждый новый слух или появившейся заголовок жестко распродавали.

2) NVDA планирует продавать "старые" чипы, предыдущего поколения и 25% отдавать в США.

Исторически если бизнес становится разменной монетой в дипломатической распри, бизнес в случае чего останется крайним.

Как пример вспомните Маска и его агентство по сокращению расходов DOGE, как потом страдала TSLA, хорошо что так закончилось. А это ведь всего лишь внутренние терки 2х людей

3) Вероятно это будет пилотный проект для торговли с другими странами, США планирует стать номером 1 по производству чипов, у них есть доля в INTC и AMD и они явно хотят чтобы капитализация этой доли выросла, заводы построились и рабочие места появились, для этого нужна дистрибуция.

Государство исторически всегда было плохим менеджером.

США: CHIPS Act ($52 млрд) + огромные налоговые льготы на дата-центры → по сути субсидируют уже и так прибыльные компании (Nvidia, Microsoft, Google).
Китай: «Eastern Data Western Compute» + сотни миллиардов юаней на GPU и дата-центры → строят огромные кластеры, но 90% мощностей простаивает из-за санкций на H100/A100.
ОАЭ, Саудовская Аравия, Сингапур → тратят десятки миллиардов нефтедолларов на «самые большие в мире» AI-кластеры.

Вся это история подогревает ажиотаж на чипы и дата центры, хотя многие ученые (Суцкевер, Амадей) склоняются что требуется другой подход для качественного развития рынка AI

Большие модели уже показывают признаки насыщения на текущих бенчмарках.
Следующий большой скачок будет не от +10× вычислений, а от новых архитектур (Mixture-of-Experts на стероидах, test-time compute, новые способы обучения, синтетические данные, reasoning-first модели и т.д.).
Деньги, которые сейчас вливаются в «ещё больше H100/H200/Blackwell», через 2–3 года могут оказаться в основном потраченными на обучение моделей, которые будут хуже, чем то, что можно сделать с 10–50× меньшими кластерами, но с новыми идеями.

Bottom line
Все эта предновогодняя суета, говорит для меня то, что в текущей конструкции рынок самостоятельно не стабилен, смарт мани распродают лидеров (NVDA И тд) и ищут возможности для диверсификации (Gold, Healthcare, Consumer , Commodities, Emerging markets)

Рискованные активы(crypto) будут находиться под давлением, из за смягчения денежной политики и напряжении инфляции. Я жду sell the news scenario после заседания FOMC.

вайб, когда наконец то крипта развернулась 🙈

Кто то делает лучше в мире еженедельные обзоры, наглядно с графиками и статистикой? Сомневаюсь!
https://www.youtube.com/watch?v=X8uAvtDFOcU

своеобразное QE?!
*FED SAYS IT WILL BEGIN TREASURY BILL PURCHASES ON DEC. 12

PS чтобы не читать все комменты мы посовещались и решили что куе есть куе, хоть что то дали на том и спасибо, паника видимо отменяется.

PSS
*TRUMP: OUR INTEREST RATES SHOULD BE THE LOWEST IN THE WORLD

сегодня отчет ORCL, уверен что он выйдет супер крутой, OPENAI приложение номер 1 у Apple, также они прибавили 100 млн юзеров недавно.
Локально его сильно укатали из за долговой нагрузки и роста CDS по его долгу, но с такими темпами роста chatgpt, риски не значительны. если они объявят в прогнозе что у них есть помимо OpenAI еще клиент, то реакция 10-15% вероятна

помните о рисках на отчете даже хорошем может прилететь рекошет в пустые ворота, тк вратарь будет спать)

Четвертая лекция уже вас ждет на канале. Риск и Мани Менеджмент.

Эта информация как правило менее всего привлекает трейдера, тк все думают что есть какой -то секрет и ищут его бесконечно.
Но это то что делает из лудомана прибыльного трейдера.
Смотрим, мотаем на ус и перестаем терять деньги.

https://youtu.be/4R6L5U6ux_Y?si=OWhiqxfCUKeHRjNv

Mathematically programmable money

А и Б сидели на "оракле", блин тайм конечно умеет потроллить качественно!
Elon Musk
Jensen Huang
Mark Zuckerberg
Lisa Su
Sam Altman
Demis Hassabis
Dario Amodei
Fei-Fei Li

мой главный поинт такой, либо эта компания крупнейший производитель.поставщик инфраструктуры для самой быстро растущей AI компании в мире ( а еще и других) и не важна какая там долговая нагрузка и капексы с fcf

либо это конец темпов роста AI и пузырь лопается ("трансформируется") прямо сейчас. тк все эти будущие мощности стали неактуальны. - сомнительно что так!

....в продолжении истории динамика PnL ORCL,

вчера после закрытия +30 000 на отчете
ночью позиция -30 000
после закрытия афтермаркета -60 000
на открытии -90 000

сохраняем веру в могущества AI докупаемся стоп под лоу открытия и молимся на новую версию ChatGPT,
иногда рынок бывает в моменте не прав, ничего не поделать.

PS фото на память что я уже на нем не в минусе.
А что касается рынка, если сегодня насдак в хай, оркл в хай, завтра первые инъекции ликвидности, думаю на этом адреналине крипта может показать хорошие 3-4 дня и в целом на графике "нарисуется" локальный аптренд, 96+ для закрепления результата по бтц до понедельника,

Bullish on crypto

От создателя «упустил золото» и «не поверил в серебро» встречайте на всех экранах!
“Урановый all in”

Что отчет AVGO хороший тоже слили, как слили ORCL NVDA и многих остальных, у каждого типо своя причина и фантазия, но с AVGO я даже удивился.

Они заявили что работают почти на 100% загруженности, и рынок решил что будущий спрос на чипы компания просто не сможет обработать и устроили мини флешкреш....

Ночью Китай одобрил "бабки на чипы в количество 70+ ярдов юсд" как вы можете предположить что много из этого пойдет в NVDA и остальных комплектующие через "параллельный импорт"....

Недавнее IPO $FRMI "Чистая энергия для AI" разорвало после отчета.
У инвесторов появились сомнения

SOME ORACLE DATA CENTERS FOR OPENAI DELAYED TO 2028 FROM 2027

Это очень очень плохо
Crypto follows orcl

месячный SPY, если 3 месяца в среднем не перекрываем более менее хаи, то разваливаемся прилично
PS еще все таки есть шанс, что это финальный сквиз после начала QE, если силы от этого не появится то пиши "пропало"

вобщем взвесив все за и против и тд, могу официально заявить что происходит ротейшен уже месяц из БигТэка в реальный сектор и комодитиз. Никакого пузыря AI просто нет, это все происки масонов.

Последние пару дней «сыщики» пытаются объяснить, не объяснимое, почему крипта с каждым днем все слабее и слабее, даже с учетом qe, покупок Сейлора и Ли… есть версии

1) Пятничный полный запрет на майнинг и крипто в Китае, майнеры отключили машинки, упал хешрейт, в моменте это негатив, среднесрочно ни о чем.

2) 15 января MSTR выкинут из индекса MSCI и многим фондом придется распродавать акции/облиги тк они не смогут держать их де-юре. Спекулянты работают на опережение.

3) кто-то из крупных маркетмекеров/фондов 10 октября на падении в моменте «до нуля» крупно проигрался, и чтобы не устраивать панику на рынке, а ля ftx или 3 arrows, они постепенно ликвидируют спот и выплачивают долги.

Например вот всем известный Wintermute распродал 50% всех своих активов за 3 месяца, совпадение?

В любом случае причина не сильна важна, если один из самых грозных маркетмейкеров сокращает так сильно свое присутствие на рынке, как минимум, стаканы стали на половину пусты.

У вас есть какие то версии, почему крипта оказался единственный актив который уже 3 месяца в минусе, не смотря на сезонность, циклы и благоприятное макро?

Скоро Новый Год, а значит, пришло время подводить итоги года текущего и планировать следующий.

80% этого года я провел за рабочим компьютером, да были разные дела и командировки, разные проекты, но бОльшую часть своей торговли я провел 1.
Были планы снять какой то офис, объединиться с кем- то, думал даже может присоединиться к какому то пропу, но руки до этого не дошли.

Трейдинг дело индивидуальное, в плане что надо полагаться на свой анализ, свои риски и свою голову, но человек существо социальное, да и пару десяток лишних глаз и идей не помешает.

В Новом Году,я хочу объединить трейдеров в закрытый чат. “Финансовый кружок” хорош для общения приколов, и как- то помогает мне систематизировать новости, которые я читаю, но общаться о трейдинге все- таки лучше приватно.

Что будет в закрытом чате?

Для начала идея собрать ядро человек 15-20 максимум, познакомиться со всеми лично и познакомить всех друг с другом, далее совместно придумать как сделать этот чат полезным и интересным для бОльшего числа людей, но сохранить аутентичность.
В целом у меня нет каких то иллюзий и планов, уверен что в процессе сформируется отличное комьюнити трейдеров, кто готов развиваться в этом направлении.

Вот условия для входа в закрытый чат.
-Трейдер более 2х лет
-Депозит на UTEX более $20 000
-Опыт торговли кроме рынка США приветствуется
-Регулярное общение в чате сообщества генерация идей
-Заполнить анкету

P.S. Участие в анкетировании и соответствие требованиям не гарантирует попадание в чат.

https://forms.gle/yth5Pyb5sGUaGi3MA