Как высокая ставка влияет на сталевиков. #аналитика #MAGN #CHMF #NLMK

Например, для понимания того, как высокая ставка влияет на сталевиков:

На мировом и российском рынке стали обострилась проблема избытка предложения. На мировом уровне его основной источник находится в Китае. Местные металлургические компании в последние годы ввели в строй несколько десятков станов горячей прокатки. Для их продукции сейчас не хватает спроса. При этом, низкие цены на сырье позволяют китайским компаниям продавать прокат весьма дешево.

Российские металлурги в 2023 г. смогли заместить сокращение экспорта увеличением внутренних поставок. Однако в текущем году видимое потребление снизилось под влиянием повышения ключевой ставки Банка России. Производители не были готовы к такому развитию событий, что и привело к появлению на рынке излишков и падению цен практически на все виды стальной продукции, считает эксперт аналитического блока «Металлоснабжение и сбыт».

В нынешних условиях сложно рассчитывать на активизацию спроса на стальную продукцию. Поэтому восстановление равновесия на рынках России и мира может быть достигнуто только посредством ограничения объемов предложения.

😀 @AK47pfl

Среди всех секторов на фоне высокой ставки и ее влияния на экономику РФ (риска рецессии), нефтянка остается наиболее интересным сектором для активного инвестора. #аналитика

В топе - бумаги с самыми высокими дивидендными доходностями: Лукойл (LKOH) и Татнефть (TATN).

😀 @AK47pfl

‼️ Смена лидера дивидендной доходности в нефтегазе. #аналитика

После:
✍️ Объявления в Лукойле (LKOH) дивиденда ниже, чем по див. политике (514 против 575).
✍️ Падения остальной нефтянки к лоям сентября (Лукойл не упал).
✍️ Пересмотра прогнозов брокерами и банками по прибыли.

Татнефть (TATN) обошла Лукойл (LKOH) по дивидендной доходности. И теперь Татнефть — единственная акция из нефтегаза, которая в следующие 12 мес. может дать дивидендную доходность больше длинных ОФЗ (16.6%).

Источник: консенсус-прогноз.

😀 @AK47pfl

Основной инсайдер Whoosh покупает акции, по расчету источника РДВ из-за апсайда в 46%, справедливая цена 245 руб. #аналитика

Дмитрий Чуйко, основатель Whoosh и его крупнейший акционер, покупает акции своей компании с рынка. И источники решили разобраться почему:
✍️ Компания рефинансировала долг до 2026-27 годов и может продолжать инвестировать в рост
✍️ Рентабельность вложений в самокаты ~40%, размер бизнеса продолжает расти по ~30% в год
✍️ Компания даже масштабирует успешную бизнес-модель в Латинскую Америку

По оценкам источника: апсайд Whoosh до аналогов 46%, фундаментальная цена 245 руб. / акция.

Подробнее в новом видео РДВ ТВ:

👉 VK
👉 Rutube
👉 YouTube

😀 @AK47pfl

‼️ Сургут преф (SNGSP) с дивдоходностью 19% к текущей цене может стать лидером по дивидендной доходности среди компаний российского нефтегаза за следующие 12 месяцев. #аналитика

На графике — дивидендные доходности российского нефтегаза за следующие 12 месяцев.

😀 @AK47pfl

Китайские электромобили захватывают мировой рынок. Россия — следующая. #аналитика #хайпердрайв

1. В самом Китае:
✍️ Почти 50% продаж легковых авто — электромобили* (а вместе с традиционными гибридами их уже более половины). Еще в 2020 году было 6%.
✍️ Почти 14% всего легкового парка — электромобили (42 млн из 300 млн легковых авто на дорогах Китая - электрические). Еще в 2020 году было мене 2%.
✍️ Рост проникновения электромобилей начинает даже давить на спрос на бензин в Китае — ключевым рынке сбыта российской нефти.

2. Китай обеспечивает внедрение электромобилей для всего мира:
✍️ Каждый второй электромобиль, продаваемый в мире — продается в Китае.
✍️ Каждый второй электромобиль на дорогах в мире — на дорогах Китая.

3. Китай активно наращивает экспорт электромобилей:
✍️ Например, BYD — лидер китайского электромобилестроения — продает электрокаров больше, чем Tesla — более 1 млн штук в квартал. И уже экспортирует в 95 стран.
✍️ И это уже касается и ближайших к России стран: например, BYD начал производить электромобили в Узбекистане.

Выводы для России:
✍️ Более 90% всех ввозимых в РФ авто из Китая. Поэтому тренды китайского автопрома будут определять тренды на российском автомобильном рынке.
✍️ Тренд на электромобилизацию запустился и в России: парк электромобилей в России за 2 года вырос в 4 раза.

* Электромобили + подключаемые гибриды

😀 @AK47pfl

Электромобили захватывают Россию. Кто построит инфраструктуру и заработает миллиарды? #аналитика #хайпердрайв #сборник

✍️ Число легковых электромобилей в России выросло в четыре раза за два года.
✍️ Рост парка электромобилей в 5-35 раз ждёт нас с вами уже в ближайшие 5 лет.
✍️ Россия по проникновению электромобилей сейчас проходит путь, который Китай проходил с 2015 по 2020 годы.
✍️ Внедрение электротранспорта будет быстрее всего происходить в сфере такси.
✍️ Спрос на электромобилизацию создает спрос на электрозарядные станции.
✍️ Китайские электромобили захватывают мировой рынок. Россия — следующая.

😀 @AK47pfl

Загадка: сколько ИКСОВ сделал Hyper (HYPR) к текущему моменту? #аналитика

Цена 2023: 216 рублей.

Результаты и информация от источников:
✍️ число зарядок выросло в 4 раза за полтора года
✍️ компания вышла на операционную окупаемость
✍️ компания заработала положительную EBITDA
✍️ компания стала монополистом в Нижнем Новгороде
✍️ зашла ещё в 6 новых регионов России
✍️ начала торговаться на Мосбирже под тикером HYPR (торговый код "Нов Энерг")

Внимание, вопрос: какая текущая цена акций HYPR?

😀 @AK47pfl

⚡️ Hyper (тикер HYPR, торговый код "Нов Энерг") с поддержкой Роснано 2.0 — проводником воли государства в теме электромобилити. Акционеры Hyper могут сделать иксы. #аналитика

Электрозарядные станции официально становятся бизнесом с авторизации Правительства Москвы. Зарядки для электромобилей в Москве станут платными, сообщил Дептранс. Один КВт·ч будет стоить 20 рублей. Пока в пилотном режиме взимать плату будут на 39 столичных станция подзарядки. Даже с такими тарифами пользоваться электрокарами будет на треть выгоднее, чем машинами на ДВС.

Оператор ЭЗС Hyper получил 64 локации в Москве для установки зарядных электростанций, сообщал Алексей Тихонов, основатель Hyper. Семь локаций внутри Садового Кольца уже подготовлены к установке, сообщал основатель на встрече с инвесторами.

👉 378-1801 рубль составляет справедливая цена акций Hyper сегодня по мнению аналитиков https://t.iss.one/AK47pfl/19017
👉 800 рублей цену акций Hyper ждут участники pre-IPO https://t.iss.one/AK47pfl/19018

😀 @AK47pfl

Главная интрига Hyper (HYPR) — какие будут результаты за 2024 год и перспективы на 2025-2026? #аналитика

👉 Справедливая цена акций Hyper cегодня составляет 378-1801 рубль, потенциал роста +54...+620% https://t.iss.one/natgas69/377

Hyper с поддержкой Роснано 2.0 — проводником воли государства в теме электромобилити подготовил базу для масштабирования бизнеса в 2024-2026 годах:

✍️ Успешный проект компании в Нижнем Новгороде (>90 ЭЗС) стал операционно прибыльным благодаря сотрудничеству с таксопарками - на зарядках Hyper "заправляется" около 10% всех такси Нижнего Новгорода!

✍️ Проекты, аналогичные Нижнему Новгороду, уже запущены в Екатеринбурге и Челябинске, есть договорённость о запуске в Орле: потенциальный рост бизнеса в 4 раза.

✍️ Ожидается старт в Москве: Hyper получил от Дептранса 64 локации под ЭЗС в Москве. Семь локаций внутри Садового Кольца находятся в высокой степени готовности к запуску, бизнес-мотивация запускать Москву повысилась после недавнего решения Дептранса.

😀 @AK47pfl

Стратегия ExxonMobil до 2030 года демонстрируют веру в нефть и СПГ. Масштабы такие, что становится понятно, кто собрался заместить Россию на рынке газа и даже нефти. #аналитика

Сегодня 11 декабря Exxon Mobile опубликовал план развития до 2030 года.

Самое интересное для российских инвесторов на горизонте с 2024 по 2030 год:

✍️ Хотят увеличить производство углеводородов (нефти + газа) с ~4.3 до ~5.4 млн барр. / сутки. В основном в Пермиане (США), в Гайане (Южная Америка) и за счет СПГ.

Для сравнения с РФ: по добыче будут как Роснефть сейчас; за 6 лет добавят в добыче примерно половину добычи Лукойла.
Готовы это сделать при цене нефти Brent $65 / барр. Кто после этого скажет, что американцы хотят утопить цены на нефть?

✍️ Отдельно в СПГ: хотят увеличить производство СПГ примерно в два раза до 40 млн тонн / в год. Участвуют в запуске 4 крупных СПГ проектах: в США, Катаре, Мозамбике и Папуа-Новая Гвинея общей мощностью в 72 млн тонн.

72 млн тонн = 100 млрд м3 или примерно той величине, на которую упал экспорт Газпрома в Европу.
Готовы это сделать при цене газа в Европе в $235 за 1000 м3 (сейчас газ в Европе торгуется по $485) — к вопросу о том, как дорог СПГ для Европы.

✍️ Хотят инвестировать в CAPEX $140 млрд за следующие 6 лет.

Это примерно равно суммарной капитализации Роснефти (ROSN), Лукойла (LKOH), Газпрома (GAZP) и Новатэка (NVTK).

Что будет делать Россия? Гипотезы:
✍️ Пытаться зацепиться за рынок Китая — пользуясь тем, что у нас с ним сухопутная граница, поставки из РФ мало зависят от контролируемого США моря.
✍️ В газе будут стараться продать газ дороже бизнесу (в проекты производства удобрений, например) и населению.

😀 @AK47pfl

📈 Татнефть (TATN) и Лукойл (LKOH) — самая высокая дивидендная доходность в нефтегазовом секторе. #аналитика

🗣 Префы Сургутнефтегаза (SNGSP) могут дать более высокую дивидендную доходность, однако она зависит от курса рубля. На графике дивидендная доходность SNGSP рассчитана исходя из курса на конец года 103 рубля за доллар.

⚠️ Новатэк (NVTK) и Газпром (GAZP) - дивидендная доходность ниже нефтянки, при более высоких геополитических рисках.

Ранее в РДВ:
👉 США могут ввести санкции против действующих российских СПГ-проектов уже в 2025 году: https://t.iss.one/AK47pfl/18857
👉 Трамп для газового экспорта России в Европу хуже, чем Байден: https://t.iss.one/AK47pfl/18685

😀 @AK47pfl

📈 Татнефть (TATN) и Лукойл (LKOH) — самая высокая дивидендная доходность в нефтегазовом секторе. #аналитика

🗣 Префы Сургутнефтегаза (SNGSP) могут дать более высокую дивидендную доходность, однако она зависит от курса рубля. На графике дивидендная доходность SNGSP рассчитана исходя из курса на конец года 103 рубля за доллар.

⚠️ Новатэк (NVTK) и Газпром (GAZP) - дивидендная доходность ниже нефтянки, при более высоких геополитических рисках.

Ранее в РДВ:
👉 США могут ввести санкции против действующих российских СПГ-проектов уже в 2025 году: https://t.iss.one/AK47pfl/18857
👉 Трамп для газового экспорта России в Европу хуже, чем Байден: https://t.iss.one/AK47pfl/18685

😀 @AK47pfl