📚🛢 Сборник. Роснефть (ROSN): только один её проект стоит как вся компания.

1️⃣ Грядущая отчётность может оказаться выше ожиданий.

2️⃣ Капитализация Роснефти может удвоиться.

3️⃣ Продолжительно высокие цены на нефть могут удвоить выручку Роснефти к 2025 году.

4️⃣ Роснефть один из лидеров по себестоимости добычи среди нефтяных мэйджоров.

5️⃣ Роснефть вернет 35% от стоимости акций за следующие 4 года.

👉 Справедливая стоимость акций Роснефть (ROSN) 675 рублей, апсайд +20%.

#сборник #ROSN
@AK47pfl

📚🧪 Сборник. Куйбышевазот (KAZT) заработает на дефиците, который приведёт к росту цен на основную продукцию.

1️⃣ Куйбышевазот зарабатывает сверхприбыли от роста цен на удобрения.
2️⃣ Куйбышевазот наращивает мощности. Это увеличит доходы компании от высоких цен на продукцию.
3️⃣ Куйбышевазот дешевле своих аналогов в России и в мире. Апсайд до мировых аналогов +150%.
4️⃣ Триггер в Куйбышевазоте может привести к росту акций на 33%.
5️⃣ Куйбышевазот — инвестиция в один из самых доходных химических бизнесов в мире.

Справедливая стоимость акций Куйбышевазот (KAZT) 619.7 рублей, потенциал роста +56%.

#KAZT #сборник
@AK47pfl

📚☢️ Сборник. Атомная энергия может стать основой энергосистемы мира. Казатомпром (KAP) — способ заработать на этой теме.

1. Атомная энергетика долгое время была в тени, а сейчас её статус взлетел.
2. Дефицит урана усилится: спрос будет расти на фоне низкого предложения и достигнет 130-150%.
3. Казатомпром дважды выигрывает от роста спроса как самый большой и эффективный игрок в секторе добычи урана с потенциалом роста прибыли в 5 раз за 5 лет.
4. Крупные инвесторы ждут роста цен на уран и скупили уже 30% его годового потребления урана.
5. Представители крупного бизнеса уже давно верят в уран, как в энергетику будущего.

👉 Справедливая стоимость Казатомпром (KAP) $62, апсайд +56%

#сборник #KAP
@AK47pfl

🌳 Сборник. Сегежа (SGZH) — недооценная компания роста с апсайдом более 50%. Что станет драйвером роста бизнеса Сегежи:

1. Сегежа заберет большую часть роста спроса на лесную продукцию, поскольку обладает уникальным «лесным банком», который в 5 раз больше, чем у конкурентов в мире.
2. Недавняя покупка активов в Сибири увеличила «лесной банк» Сегежи в два раза. Кроме того, сибирские активы могут увеличить EBITDA Сегежи на 24.2 млрд. Для сравнения, вся EBITDA компании в 2021 году составила 28.3 млрд руб.
3. Планируемый запуск лесопромышленного кластера Сегежа-Запад позволит компании дополнительно монетизировать свой «лесной банк»: добавит ещё на 50 млрд к EBITDA.

Благодаря большому «лесному банку» и его монетизации Сегежа может вырасти на 338% по EBITDA за следующие 3-4 года.

👉 Справедливая стоимость Сегежа (SGZH) 16.96 руб., апсайд +54%

#сборник #SGZH
@AK47pfl

📚 Сборник. Жизнь под санкциями. Источники РДВ проанализировали кейс Ирана. Страна находится под санкциями с 1987 года и отключена от SWIFT с 2012 года.

1. В условиях экономической блокады инфляция растёт, а национальная валюта слабнет.
2. Несмотря на санкции биржа может развиваться, а рынки - обгонять мировые даже в долларах.
3. Интерес к иностранной валюте пресекается фиксированным курсом и ограничением на обналичивание.
4. Когда у страны есть природные и интеллектуальные ресурсы, санкции могут стимулировать развитие экономики.
5. Возникают местные аналоги зарубежного IT, особенно при поддерже государства.
6. Айфоны заменяются Android-смартфонами, в том числе из Китая.
7. На замену иностранным брендам приходят местные производители, например, одежды и ресторанов.
8. Выезд за границу становится труднодоступнее: сложности с визой, устаревший авиапарк. Но внутри страны развивается отечественный автопром.

#сборник
@AK47pfl