Сигналы РЦБ
132K subscribers
16.2K photos
916 videos
114 files
11.9K links
Инфоаналитика для трейдеров и инвесторов. О нас: https://t.iss.one/cbrstocks/61357

Реклама и продвижение: @tgpromolabbot

Поддержка: @cbr_support

❗️ Продукт #1 для трейдеров с 2020 года: Шпион за рынком РФ и Крипты: @StockSpy_bot.
Download Telegram
Даже в кризисном сценарии долгой рецессии у акций Самолёта (SMLT) есть значительный потенциал роста — выводы из модели источника РДВ. #оценка

Источник РДВ прокомментировал три сценария по рынку недвижимости, и оценил акции Самолёта в каждом из сценариев.

Базовый сценарий: Медленное восстановление. Цены на недвижимость в 2023 -5%, в 2024 +0%, далее растут с инфляцией. Спрос на недвижимость падает на 10% в 2023, а с 2024 медленно восстанавливается. Себестоимость строительства падает в 2023, в 2024-25 растет ниже инфляции, далее растет с инфляцией.
👉 В таком сценарии справедливая цена акций Самолета составляет 4155 рублей, апсайд +70%.

Оптимистичный сценарий: Быстрое восстановление. Цены в 2023 +0%, в 2024 +0%, далее растут вместе с инфляцией. Спрос в 2023 на уровне 2022, далее быстро восстанавливается почти до уровня 2020-21. Себестоимость в 2023-24 растет медленнее инфляции, далее растет с инфляцией.
👉 В таком сценарии справедливая цена акций Самолёта составляет 4787 рублей, апсайд +96%.

Пессимистичный сценарий: Долгая рецессия. Цены на недвижимость в 2023 -10%, в 2024 -5%, далее растут с инфляцией. Падение спроса продолжается в 2023 и 2024 до -50% с уровня 2021 года, с 2025 года медленное восстановление. Себестоимость строительства падает в 2023 и 2024, в 2025 растет ниже инфляции, далее растёт с инфляцией.
👉 В таком сценарии справедливая цена акций Самолёта составляет 3143 рубля, апсайд +28%.

🔥 Мы с вами можем использовать модель, чтобы определить справедливую стоимость акций с учётом личного прогноза. Найти модель можно здесь: https://t.iss.one/AK47pfl/14098

@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Объективная реальность состоит в том, что рынок может ошибаться — источники РДВ. #оценка

Полезное упражнение мы с вами сделали с моделью источников по Самолету:
1. Взяли гайденсы Самолета по их показателям и вставили в модель, получили разные параметры
2. Рассмотрели сценарий источника РДВ
3. И сценарий, заложенный рынком

Может ли рынок быть неправ, закладывая в 2023 году падение цен на 10-15% и спроса на 50% к уровням 2021 года?

Финансовую модель ГК Самолёт (SMLT) от одного из лучших источников РДВ из сектора девелопмент мы с вами можем найти здесь:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/14098

@AK47pfl
Сбер (SBER): справедливая цена ПОВЫШЕНА до 187 рублей, потенциал роста +24%. #оценка

Рост кредитного портфеля и оптимизация затрат — статьи, благодаря которым источники РДВ повысили справедливую цену акций Сбера.

В следующем сообщении будет опубликована обновлённая модель по Сберу от источника РДВ, с учётом результатов Сбера за декабрь 2022.

@AK47pfl
Аэрофлот (AFLT): справедливая цена 14 рублей, угроза падения на 53%. #оценка

• Пассажиропоток Аэрофлота будет составлять 40 млн пассажиров в год - уровень 2015 года, когда капитализация Аэрофлота была на 60% ниже текущей https://t.iss.one/AK47pfl/14670
• Размытие доли миноритариев в 4 раза: если капитализация Аэрофлота сравняется с капитализацией в 2015 году, акции могут стоить около 12 рублей https://t.iss.one/AK47pfl/14671
• Аэрофлот рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год https://t.iss.one/AK47pfl/14701

@AK47pfl
🔥 1.677 млрд рублей или 24 рубля за акцию. Источник РДВ из сектора биотех поделился с нами расчётом справедливой оценки компании Genetico (GECO). #оценка

Genetico выходит на IPO в апреле. Мы решили поделиться с вами оценкой компании до IPO, чтобы сформировать правильные инвестиционные ожидания.

👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿 Выручка Genetico по итогам 2022 года составляет 312 млн рублей. Источник РДВ считает, что к 2028 году выручка вырастет до 1.8-2.0 млрд руб. благодаря росту проникновения генетических тестов.

Все направления бизнеса Genetico являются быстрорастущими, и самый большой рост приходится на эти три направления:

1. Самый большой прирост выручки к 2028 году может дать направление НИПТ.
• НИПТ - генетический тест, который с точностью 99% выявляет на ранней стадии беременности патологии плода (синдром Дауна, Эдвардса и другие)
• в развитых странах НИПТ включают в программу обязательного страхования и стандарты лечения, так как это помогает точно определить генетические отклонения плода
• выручка Genetico от этого направления может составить ~700 млн рублей в 2028 году за счёт включения теста в ОМС по ведению беременности

2. Онкотесты - ещё одно сравнительно новое направление, которое может показать значительный рост.
• онкотесты - генетические тесты, которые помогают подобрать правильное лечение некоторых видов рака
• в связи с этим онкотесты сейчас активно включаются в стандарты лечения при прохождении онкотерапии
• сейчас по оценке источника направление приносит 5% выручки Genetico, и по прогнозу вырастет до более чем 1/3 выручки в 2028 году

3. Крупнейшее текущее направление бизнеса Genetico - ПГТ
• ПГТ - это генетический тест, который повышает эффективность ЭКО с 40% до 70%
проникновение теста в России составляет 8.5%, и Genetico занимает 1/5 этого рынка
проникновение ПГТ в России растёт и может достичь к 2028 году 14% (для сравнения: на Западе ПГТ делается при каждом пятом цикле ЭКО), считает источник РДВ, благодаря включению процедуры в стандарты лечения

❗️ В оценку не заложен возможный выход Genetico на новые рынки, в том числе зарубежные - под это в том числе, компания привлекает деньги.

❗️ Также в оценку не заложены препараты от редких генетических заболеваний, которые разрабатывает Genetico.

Справедливая оценка компании составляет 1.677 млрд рублей, исходя из прогноза по денежным потокам по каждому из направлений.

👉 ВИДЕО РДВ о том, как устроен бизнес Genetico: https://t.iss.one/AK47pfl/14689

@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☺️😊😇🙂 Европейская Электротехника (EELT): ПОВЫШЕНИЕ справедливой цены до 19.7 рублей за акцию, потенциал роста +50%. #оценка

Рост прибыли Европейской Электротехники (EELT) по итогам 2022 года превзошёл ожидания источника РДВ, в связи с чем модель была пересмотрена.

Справедливая цена акций согласно новой модели составляет 19.7 рублей.

👉 Разбор компании Европейская Электротехника от источника РДВ: https://putinomics.ru/articles/EELT

@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️⚡️⚡️ Магнит (MGNT): справедливая цена 6850 рублей, потенциал роста +61%. #оценка

👉 Как правильно пользоваться справедливыми и таргет ценами источников РДВ https://t.iss.one/AK47pfl/15133

@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
SMLT.xlsx
226.9 KB
🤑 Обновлённая модель Самолета (SMLT) от источника РДВ включает в себя обновлённые оценки по ситуации на рынке недвижимости, а также развитие направления ПропТех. #оценка

Мы с вами можем использовать модель, чтобы определить справедливую стоимость акций с учётом личного прогноза.

Справедливая цена 6106 рублей за акцию SMLT в консервативном сценарии, апсайд +100%.

@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☺️😊😇🙂 Справедливая цена акций Самолет (SMLT) в консервативном сценарии 6106 рублей за акцию, потенциал роста +89%. #оценка

👉 Интерактивная Финансовая модель источника РДВ по акциям Самолет: https://t.iss.one/AK47pfl/15212

👉 Факт-чек аналитики РДВ по Самолету. Впереди брокеров и банков! https://t.iss.one/AK47pfl/15407

@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☺️😊😇🙂 Ростелеком (RTKM): справедливая цена акций ПОВЫШЕНА до 91.5 рублей, потенциал роста +20%. #оценка

👉 Как правильно пользоваться справедливыми и таргет ценами источников РДВ https://t.iss.one/AK47pfl/15133

@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☺️😊😇🙂 Подтверждение справедливой цены акций Самолета (SMLT) в 6106 руб./акцию на фоне заявления президента о продлении льготной ипотеки, апсайд +65% #оценка

❗️Льготные ипотечные программы в России будут продолжены — Путин

Почти 80% продаж Самолёта идёт по фиксированным ставкам, независящим от ставки ЦБ* — по льготным ипотечным программам.

*В 1п23 доля продаж Самолёта, заключенных с использование ипотечных средств, составила 86%; из них 90% - льготные программы.

@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😊😇🙂 ПОВЫШЕНИЕ справедливой цены акций Куйбышевазот (KAZT) до 973 рублей, потенциал роста обыкновенных акций +30%. #оценка

👉 Куйбышевазот сообщил о погашении казначейского пакета (24% всех акций), что приводит к переоценке имеющихся акций на 33%.

❗️ Справедливая цена привилегированных акций Куйбышевазот (KAZTP) 973 рубля, потенциал роста +16%.

👉 Как правильно пользоваться справедливыми и таргет ценами источников РДВ https://t.iss.one/AK47pfl/15133

@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☺️😊😇🙂 Мосбиржа (MOEX): целевая цена 360 рублей, потенциал роста +96% в случае успешной реализации новой стратегии. #оценка

👉 Как правильно пользоваться справедливыми и таргет ценами источников РДВ https://t.iss.one/AK47pfl/15133

@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☺️😊😇🙂 Инарктика (AQUA): целевая цена 1350 рублей, потенциал роста +40% в условиях высоких цен на лосось. #оценка

👉 Как правильно пользоваться справедливыми и таргет ценами источников РДВ https://t.iss.one/AK47pfl/15133

@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😊😇🙂 Циан (CIAN): справедливая цена акций 1027 рублей, потенциал роста +55%. #оценка

Циан — фаворит источников РДВ на 2024 год: https://t.iss.one/AK47pfl/16703

@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😊😇🙂 Справедливая цена акций Яндекс (YNDX) 5055 рублей, потенциал роста +96%. #оценка

Из чего складывается оценка Яндекс - в таблице от источника РДВ.

Яндекс — фаворит источников РДВ на 2024 год: https://t.iss.one/AK47pfl/16710

@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☺️😊😇🙂 Из чего складывается справедливая оценка 1115 рублей за Циан (CIAN)? Хайлайты из модели источника РДВ. #оценка

Потенциал роста акций +50%.

😀 @AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️⚡️⚡️ Источник РДВ сообщил о ПОВЫШЕНИИ справедливой цены акций Positive Technologies (POSI). #оценка

☺️😊😇🙂 Справедливая цена акций POSI повышена до 3620 рублей, апсайд +57%.

Размер дополнительной эмиссии акций оказался значительно меньше, чем тот объём, который закладывали в модели источники.

😀 @AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM