🔥 1.677 млрд рублей или 24 рубля за акцию. Источник РДВ из сектора биотех поделился с нами расчётом справедливой оценки компании Genetico (GECO). #оценка

Genetico выходит на IPO в апреле. Мы решили поделиться с вами оценкой компании до IPO, чтобы сформировать правильные инвестиционные ожидания.

👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿 Выручка Genetico по итогам 2022 года составляет 312 млн рублей. Источник РДВ считает, что к 2028 году выручка вырастет до 1.8-2.0 млрд руб. благодаря росту проникновения генетических тестов.

Все направления бизнеса Genetico являются быстрорастущими, и самый большой рост приходится на эти три направления:

1. Самый большой прирост выручки к 2028 году может дать направление НИПТ.
• НИПТ - генетический тест, который с точностью 99% выявляет на ранней стадии беременности патологии плода (синдром Дауна, Эдвардса и другие)
• в развитых странах НИПТ включают в программу обязательного страхования и стандарты лечения, так как это помогает точно определить генетические отклонения плода
• выручка Genetico от этого направления может составить ~700 млн рублей в 2028 году за счёт включения теста в ОМС по ведению беременности

2. Онкотесты - ещё одно сравнительно новое направление, которое может показать значительный рост.
• онкотесты - генетические тесты, которые помогают подобрать правильное лечение некоторых видов рака
• в связи с этим онкотесты сейчас активно включаются в стандарты лечения при прохождении онкотерапии
• сейчас по оценке источника направление приносит 5% выручки Genetico, и по прогнозу вырастет до более чем 1/3 выручки в 2028 году

3. Крупнейшее текущее направление бизнеса Genetico - ПГТ
• ПГТ - это генетический тест, который повышает эффективность ЭКО с 40% до 70%
• проникновение теста в России составляет 8.5%, и Genetico занимает 1/5 этого рынка
• проникновение ПГТ в России растёт и может достичь к 2028 году 14% (для сравнения: на Западе ПГТ делается при каждом пятом цикле ЭКО), считает источник РДВ, благодаря включению процедуры в стандарты лечения

❗️ В оценку не заложен возможный выход Genetico на новые рынки, в том числе зарубежные - под это в том числе, компания привлекает деньги.

❗️ Также в оценку не заложены препараты от редких генетических заболеваний, которые разрабатывает Genetico.

Справедливая оценка компании составляет 1.677 млрд рублей, исходя из прогноза по денежным потокам по каждому из направлений.

👉 ВИДЕО РДВ о том, как устроен бизнес Genetico: https://t.iss.one/AK47pfl/14689

@AK47pfl

☺️😊😇🙂 Европейская Электротехника (EELT): ПОВЫШЕНИЕ справедливой цены до 19.7 рублей за акцию, потенциал роста +50%. #оценка

Рост прибыли Европейской Электротехники (EELT) по итогам 2022 года превзошёл ожидания источника РДВ, в связи с чем модель была пересмотрена.

Справедливая цена акций согласно новой модели составляет 19.7 рублей.

👉 Разбор компании Европейская Электротехника от источника РДВ: https://putinomics.ru/articles/EELT

@AK47pfl

⚡️⚡️⚡️ Магнит (MGNT): справедливая цена 6850 рублей, потенциал роста +61%. #оценка

👉 Как правильно пользоваться справедливыми и таргет ценами источников РДВ https://t.iss.one/AK47pfl/15133

@AK47pfl

🤑 Обновлённая модель Самолета (SMLT) от источника РДВ включает в себя обновлённые оценки по ситуации на рынке недвижимости, а также развитие направления ПропТех. #оценка

Мы с вами можем использовать модель, чтобы определить справедливую стоимость акций с учётом личного прогноза.

Справедливая цена 6106 рублей за акцию SMLT в консервативном сценарии, апсайд +100%.

@AK47pfl

☺️😊😇🙂 Справедливая цена акций Самолет (SMLT) в консервативном сценарии 6106 рублей за акцию, потенциал роста +89%. #оценка

👉 Интерактивная Финансовая модель источника РДВ по акциям Самолет: https://t.iss.one/AK47pfl/15212

👉 Факт-чек аналитики РДВ по Самолету. Впереди брокеров и банков! https://t.iss.one/AK47pfl/15407

@AK47pfl