웨인 고든 UBS

- 기술적 요인이 단기 투자자들의 금 선물 매수를 자극하면서 금 가격은 사상 최고치까지 치솟았습니다.

- 한 달 전과 비교하면 2024년 연준 금리인하 기대감이 완화되고 상반기 인하 가능성도 낮아졌지만 6월이 여전히 시작일일 가능성이 높습니다.

- 단기적으로는 미국의 주요 노동 및 CPI 데이터를 앞두고 이를 추종하는 것은 신중해야 하므로 새로운 매수를 추가하기 전에 온스당 2,000달러 중후반까지 하락을 기다려야 합니다.

BNK 김성노


甲論乙駁

Risk 요인 점검


리스크 요인은 통제가 가능한 수준

리스크보다는 valuation 부담

🚀 방산, 우주 : 한화에어로, LIG넥스원

💉 제약 바이오 : 알테오젠, 유한양행

🎮 엔터, 게임 : 하이브, 크래프톤

⚡️ 변압기 : HD현대일렉트릭, 제룡전기

🚘 전고체 : 레이크머티, 삼성SDI

💻 반도체 : 자람테크, 한미반도체

DB 강현기


전략의 샘

위태로운 변경


저유동성 환경이었기에 AI 산업 관련주 매수를 위하여 여타 주식 매도해야만 했던 상황

수급 분할로 말미암아 펀더멘탈 대비 과도하게 저평가받는 非 AI 산업 주식군 형성

향후 경제 전반 펀더멘탈 회복과 금리인하 과정에서 또 다른 투자 기회 발생할 것

삼성


주간 추천 종목

업종 순환매 확산 가능성에 대비


AI 반도체+저밸류 업종 중심의 포트폴리오를 구성하되, 업종 순환매 확대 가능성을 염두한 포 트폴리오 구성이 필요한 시점으로 판단합니다.

이에 삼성 주간추천종목은 하나금융지주/금호 석유를 편출하고, 삼성SDI(2차전지)/유한양행(바이오)을 신규 편입합니다

하나 이재만


화수분전략

미국과 일본 통화정책 변화의 전략적 시사점


국내 증시에서는 [엔화 매수-달러 매도] 국면에서 외국인 순매수 강도가 강했고, 평균 주가수익률이 높았던 업종 중 2024년 이익 증가 기대가 있는 화학, 운송, 조선, 소프트웨어, IT하드웨어에 대한 비중 확대 전략도 고려해 볼만하다

대신 임수진


엔터테인먼트

다사다난했던 2月,
결국 봄은 온다


◼️ 2월 엔터산업, 음반판매량 기대치 하회 및 모멘텀 부재로 인해 부진한 모습

◼️ 음반판매량 감소, 경쟁심리 약화에 기인. 해외 팬덤 규모는 지속 상승세

◼️ 3월부터 활동 횟수 크게 증가. 2분기 공연과 MD부문의 성장 본격화될 전망