Forwarded from Decoded Narratives
War Premium 측정 지표: Brent/WTI 스프레드가 14까지 급등 (Chart Source: BBG)
- Brent -WTI 간의 격차는 2020년 4월의 극단적인 가격 변동이 있었던 며칠을 제외하면 2013년 이후 가장 크게 벌어졌으며, 이는 지정학적 리스크인 이란 전쟁이 주 원인이며 가스도 현재 비슷한 양상.
- 과거 사례를 봤을 때 Brent Oil 하락으로 인해 WTI와의 스프레드 좁혀진다면 시장이 점차 전쟁 리스크 완화로 간다는 것
#REPORT
- Brent -WTI 간의 격차는 2020년 4월의 극단적인 가격 변동이 있었던 며칠을 제외하면 2013년 이후 가장 크게 벌어졌으며, 이는 지정학적 리스크인 이란 전쟁이 주 원인이며 가스도 현재 비슷한 양상.
- 과거 사례를 봤을 때 Brent Oil 하락으로 인해 WTI와의 스프레드 좁혀진다면 시장이 점차 전쟁 리스크 완화로 간다는 것
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Decoded Narratives
War Premium 측정 지표: Brent/WTI 스프레드가 14까지 급등 (Chart Source: BBG) - Brent -WTI 간의 격차는 2020년 4월의 극단적인 가격 변동이 있었던 며칠을 제외하면 2013년 이후 가장 크게 벌어졌으며, 이는 지정학적 리스크인 이란 전쟁이 주 원인이며 가스도 현재 비슷한 양상. - 과거 사례를 봤을 때 Brent Oil 하락으로 인해 WTI와의 스프레드 좁혀진다면 시장이 점차 전쟁 리스크 완화로 간다는 것…
https://x.com/zerohedge/status/2034606027375563091
현재 우리는 아시아(오만 원유 $167), 브렌트유($113), 미국(WTI $97)의 세 가지 석유 시장을 가지고 있습니다.
현재 우리는 아시아(오만 원유 $167), 브렌트유($113), 미국(WTI $97)의 세 가지 석유 시장을 가지고 있습니다.
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zerohedge (@zerohedge) on X
And now we have three oil markets: Asia (Oman oil at $167), Brent ($113) and US (WTI $97)
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
마이크론의 하락이유가 옵션으로 인한 매도세라는 이야기가 있네요.
많은 투자자들이 $500이 넘을 것으로 기대해서 $500까지 콜옵션들을 매수했지만, $500을 넘지 못하면서 브로커들이 옵션 매도한 것을 정리하기 위해 헤징으로 구입한 현물 주식들을 매도하고 있는 것이라고 합니다.
https://x.com/GordonJohnson19/status/2034618098930667856?s=20
많은 투자자들이 $500이 넘을 것으로 기대해서 $500까지 콜옵션들을 매수했지만, $500을 넘지 못하면서 브로커들이 옵션 매도한 것을 정리하기 위해 헤징으로 구입한 현물 주식들을 매도하고 있는 것이라고 합니다.
https://x.com/GordonJohnson19/status/2034618098930667856?s=20
https://x.com/faytuks/status/2034651505727311955
CNN에 따르면, 미군 F-35 전투기가 이란의 공격으로 추정되는 공격을 받은 후 중동의 한 미군 기지에 비상 착륙했다고 소식통 두 명이 전했다.
CNN에 따르면, 미군 F-35 전투기가 이란의 공격으로 추정되는 공격을 받은 후 중동의 한 미군 기지에 비상 착륙했다고 소식통 두 명이 전했다.
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Faytuks News (@Faytuks) on X
A US F-35 fighter jet made an emergency landing at a US air base in the Middle East after it was struck by what is believed to be Iranian fire, according to two sources familiar with the matter - CNN
https://t.co/2eIVPgOagN
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블루의 트레이딩 성장기
Subnet에서 이게 제일 잘가네여 https://taostats.io/subnets/3/chart
X (formerly Twitter)
templar (@tplr_ai) on X
On the @theallinpod this week, @chamath asked @nvidia CEO Jensen Huang about decentralized AI training, calling our Covenant-72B run "a pretty crazy technical accomplishment."
One correction: it's 72 billion parameters, not four. Trained permissionlessly…
One correction: it's 72 billion parameters, not four. Trained permissionlessly…
블루의 트레이딩 성장기
Subnet에서 이게 제일 잘가네여 https://taostats.io/subnets/3/chart
Templar 레전드 반등 ㄷㄷ
Forwarded from 회색인간의 매크로 + 투자 (Gray KIM)
아무리 봐도 전쟁은 끝난거 같은데 다들 긴가민가하는거 같네요. 3/31 이전까지 종전되고 호르무즈 항행이 자유로워지면 사실상 시장이 예상한 가장 베스트 시나리오가 된다고 봅니다. 인플레고 유가 상승이고 다 단기&일시적인 사건으로 마무리될 수 있는 타임라인이 3월말이었습니다. 어제 트럼프가 네타냐후 싸대기를 날린게 아닐까 싶을 정도의 발언들이 있었는데 불구하고 아직 다들 불안하신 듯
Forwarded from 카이에 de market
삼성전자가 구글, 마이크로소프트와 메모리 반도체 장기공급계약(LTA)을 추진 중인 것으로 파악됐다. 구체적 계약 내용은 다양한 형태로 논의 중이나, 가격 변동은 열려 있는 상태에서 장기간 대량의 물량을 공급하는 방안이 가장 유력한 안으로 지목된다. 실제 계약이 체결될 경우 처음으로 구속력을 갖는 장기공급계약이 체결됨에 따라 주요한 역사적 분기점이 될 것으로 평가된다.
빅테크들이 대규모 선수금을 삼성전자에 납부하고, 3~5년 사이 약속한 물량을 사지 않을 경우 선수금이 차감되는 형태일 것으로 보인다.
이번 계약이 중요한 이유는 구속력 있는 장기계약이 성사될 경우 메모리 산업의 패러다임 자체가 바뀌기 때문이다. 그동안 메모리 산업은 대규모 증설과 수요 증감이 엇박자를 타면서 주기적으로 다운사이클이 발생했다.
하지만 장기공급계약이 체결되면 3년 이상 장기간 동안 수요 가시성이 확보돼 기업들은 안심하고 투자를 단행할 수 있으며, 큰 폭의 가격 하락이 발생하지 않아 적정 수준의 마진을 유지할 수 있다.
https://v.daum.net/v/20260320111152297
빅테크들이 대규모 선수금을 삼성전자에 납부하고, 3~5년 사이 약속한 물량을 사지 않을 경우 선수금이 차감되는 형태일 것으로 보인다.
이번 계약이 중요한 이유는 구속력 있는 장기계약이 성사될 경우 메모리 산업의 패러다임 자체가 바뀌기 때문이다. 그동안 메모리 산업은 대규모 증설과 수요 증감이 엇박자를 타면서 주기적으로 다운사이클이 발생했다.
하지만 장기공급계약이 체결되면 3년 이상 장기간 동안 수요 가시성이 확보돼 기업들은 안심하고 투자를 단행할 수 있으며, 큰 폭의 가격 하락이 발생하지 않아 적정 수준의 마진을 유지할 수 있다.
https://v.daum.net/v/20260320111152297
Daum | EBN산업경제
삼성전자, 구글·MS 장기공급 '락인'…메모리 新패러다임 열려
삼성전자가 구글, 마이크로소프트와 메모리 반도체 장기공급계약(LTA)을 추진 중인 것으로 파악됐다. 구체적 계약 내용은 다양한 형태로 논의 중이나, 가격 변동은 열려 있는 상태에서 장기간 대량의 물량을 공급하는 방안이 가장 유력한 안으로 지목된다. 실제 계약이 체결될 경우 처음으로 구속력을 갖는 장기공급계약이 체결됨에 따라 주요한 역사적 분기점이 될 것으로
Forwarded from 카이에 de market
현 시점에 매우 중요한 내용인데
- 어제 마이크론의 하락이유 중 하나가 마진 피크아웃과 과잉증설 우려였고
- 현재 급등한 메모리 가격이 (하반기, 혹은 내년 언젠가?) 과거처럼 급락을 앞두고 있다는 생각이 시장에 깔려있기 때문
- 만약 기사내용대로
'대규모 선수금 확보, 3~5년 물량 픽스, 가격은 변동' 구조가 사실일 경우
- 메모리업계는 LTA 계약된 물량만큼 증설하면서 시장 과잉공급이 차단되고 현재의 고마진을 장기간 유지하면서 Q가 늘어나는 만큼 장기 성장이 담보되는, 역사상 없던 비즈니스 구조로 들어감
- 패러다임 전환이 임박
- 어제 마이크론의 하락이유 중 하나가 마진 피크아웃과 과잉증설 우려였고
- 현재 급등한 메모리 가격이 (하반기, 혹은 내년 언젠가?) 과거처럼 급락을 앞두고 있다는 생각이 시장에 깔려있기 때문
- 만약 기사내용대로
'대규모 선수금 확보, 3~5년 물량 픽스, 가격은 변동' 구조가 사실일 경우
- 메모리업계는 LTA 계약된 물량만큼 증설하면서 시장 과잉공급이 차단되고 현재의 고마진을 장기간 유지하면서 Q가 늘어나는 만큼 장기 성장이 담보되는, 역사상 없던 비즈니스 구조로 들어감
- 패러다임 전환이 임박