👨‍💼🔉Недолго музыка играла. Индекс RGBI перестал стремительно расти. С уровня 96 он дошел более чем до 100 и свалился сегодня до 99,5.

Почему? А по той простой причине, что ничего, в принципе, у нас-то не меняется: ставка высокая, ожидание, что ЦБ и дальше будет зверствовать. И вопрос для нас сегодня: +100 б.п. или +200 б.п.

Потому что на днях Заботкин говорил о том, что темпы кредитования снижаются, а уже вчера сказал, что инфляция очень сильная. Поэтому возможны и 22%, и 23%.

Так что мы возвращаемся на круги своя. Энтузиазм начинает спадать. Возможно, те же негативные последствия увидим на рынке акций. Так что рано радоваться.
#Коган 🔥HOTLINE

👨‍💼 🔉Друзья, всем привет! По поводу компании «Самолет» и, соответственно, прыжков то вниз, то вверх.

Еще на «Вопросах и ответах» в четверг я четко сказал, что у девелоперов ситуация сложная, им приходится сокращать издержки, но у них есть запасы кэша, и там все выглядит тяжело, но не смертельно.

Некоторые уже начали говорить банкротство, кошмар, и прочее. Вот я сказал, что я из принципа на свой личный портфель покупаю их акции. Они дают примерно 6%.

Когда все кричат «караул», я люблю действовать наоборот. Ну вот оно так и получилось. Означает ли это, что ситуация у девелоперов стала намного легче? Нет. Это означает только одно сейчас. Хуснулин выступил, сказал, что действительно государство будет искать варианты помощи девелоперам, потому что бросать их в такой ситуации — неправильно.
#Коган 🔥HOTLINE

Да и чтобы добавить два слова буквально:

1️⃣В приложении Bitkogan App в портфель «Золотое сечение» немножко добрали облигации «Самолета», которые дают сегодня действительно экстремально высокую доходность. Да это риск.

2️⃣У девелоперов ситуация плохая. Но гоударство заинтересовано, чтобы этот сектор не гробить потому что потом его восстанавливать придется. Да и дефицит жилья будет потом и достаточно большой.
#Коган 🔥HOTLINE

👨‍💼🔊Приветствую всех! Надеюсь, вы помните: в тот момент, когда на прошлой неделе шла достаточно массированная атака на «Самолет», я говорил: «Друзья, не поддавайтесь шквалам новостей, явно это некая спланированная атака».

Собственно, оно так и вышло. Сегодня уже вышла новость, акции, облигации выше. На прошлой неделе докупали облигации «Самолета» в наше приложение. И в четверг на стриме говорил, что лично я в свой портфель докупаю акции. Сейчас они уже в прибыли, примерно 6%.

Так что не надо слушать эти целенаправленные акции, новости и так далее.
#Коган 🔥HOTLINE

👨‍💼💬Евгений Коган о газе и UNG

Очень радует тот факт, что цена на газ пробила $3 и пошла наверх, как мы и рассчитывали. Сейчас выше $3,30.

К сожалению, UNG ещё не пришёл на точку безубыточности. Мы его брали, когда цены на газ были в среднем на уровне $2,40-2,45. Сыграл временной фактор.

Но ничего, такими темпами мы достаточно быстро зайдём на точку безубыточности. То есть UNG мы брали по $17, надеюсь, на этой сделке тоже заработаем. Однако обидно — временной фактор очень сильно работает.
#Коган 🔥HOTLINE

👨‍💼🔉 Друзья, всем привет! Вчера прилетел в Дубай и первым делом провел вебинар — он длился больше 3 часов. О чем говорили:

➡️Какие могут быть последствия от прихода Трампа, какие отрасли выигрывают, у кого может быть преференция в ближайшее время.

➡️Какими инструментами можно заменить на ближайшие несколько месяцев российский фондовый рынок, который вряд ли будет очень активным.

➡️Обсудили и курсы валют, и крипту, и дали инвестидеи.

Актуальность его будет еще высокая, как минимум неделю-другую. Так что смотрите.
#Коган 🔥HOTLINE

👨‍💼🔊 Буквально несколько слов по ситуации на рынках.

1️⃣Несколько дней назад купили нашим клиентам в доверительное управление фонды ликвидности в юанях. Юань растет. Думаю, этот рост может продолжиться. Можем увидеть и 14-ю фигуру. Фонды ликвидности в юане дают привязку к юаню плюс 15-16%, а то и 20% годовых.

2️⃣Продолжает расти биток и другие криптоактивы. Брали в приложении достаточно активно, брали клиентам. В частности, сейчас держим позицию по ETF на эфир. Думаю, что будем увеличивать еще.

3️⃣Наконец, цены на газ. Посмотрите, насколько они сильно рванули. Вчера рост порядка 6-7%, сегодня уже $3,30 и более. Мы держим UNG и BOIL в нашем приложении.

4️⃣NVIDIA. Отчет очень хороший. Рынок на премаркете -3%. Общий рынок смотрит на лидера и приуныл, фьючерсы отрицательные. Мы много раз говорили о том, что отчет, который не потрясет аналитиков, может разочаровать. Это и происходит.

О многих событиях мы говорили на нашем вебинаре.
#Коган 🔥HOTLINE

👨‍💼🔊 Американский газ уверенно подходит к уровню $3,40. Еще недавно он был по $2,40 и ниже. В Америке резко похолодало, моментально взлетели цены на газ: вчера он рос на 6%, сейчас +6,2%.

Значит, и UNG, и BOIL сегодня взлетят. Я не уверен, что буду продавать UNG. Пока он в убытке. BOIL в хорошей прибыли. Там посмотрим. Узнаете обо всем в приложении.

Могу сказать, что я вчера докупал ETF на эфир, видимо, буду докупать и сегодня.
#Коган 🔥HOTLINE

👨‍💼💬Между тем доллар продолжает свое укрепление. Относительно евро пробита 5 фигура — 1,047 однако.

Очень негативно для коммодитиз и рынков.
#Коган #валюта🔥HOTLINE

👨‍💼🔊 Рубль продолжает снижение. В начале дня доллар уходил выше 102 за рубль. Сейчас немножко стабилизировался. Юань тоже продолжает укрепляться относительно рубля. Основная причина — санкции против Газпромбанка, он был системообразующим банком именно для экспортеров.

Мы уже говорили: ожидаем к концу года где-то 97-99. Но последние санкции кардинально меняют картину. Возможно, будет 105, возможно, 104, 106. 120 я не жду.

Напишем сегодня пост в @bitkogan про то, что ждать от рубля. На вебинаре мы говорили о возможностях, которые сегодня есть. Я уже неделю говорю о фондах ликвидности в юанях. Они дают прикрепление к юаню, плюс 16-20%. Это очень хороший инструмент.
#Коган 🔥HOTLINE

👨‍💼🔉 Доллар пошел наверх, юань пошел наверх. Что сейчас делать? Мы уже говорили, обратите внимание на фонды ликвидности в ЮАНЯХ — они дают доходность более 18-19% сверх юаней. Рассказывали о них в нашем вебинаре в приложении.

Еще мы отмечали замещающие облигации, которые дают сверх доллара 12-13% годовых и более. Не забывайте про акции экспортеров. Да, их обложили налогами. Но в случае девальвации они будут расти.
#Коган 🔥HOTLINE

👨‍💼🔉Евро/Доллар пробивает уровень 104. Теперь 103,9 где-то относительно евро, также продолжается укрепление доллара относительно других валют. Это может довольно здорово ударить по американскому рынку.

💰Следите за действиями в нашем приложении. Я там кое-что начал делать.
#Коган 🔥HOTLINE

👨‍💼🔊 Друзья, всем привет!

Рубль продолжает слабеть. Какие инструменты можно использовать в данном случае? Фонды юаневые дают неплохую доходность — более 20% годовых. Они выросли на 1,5-2%. Если мы ожидаем, что девальвация продолжится, я полагаю, может быть, как минимум еще 3-4-5%.

Обо всем этом мы очень подробно говорили на прошедшем вебинаре в нашем приложении. И еще замещающие облигации — о них мы тоже говорили.
#Коган 🔥HOTLINE

👨‍💼🔊 Друзья, всем привет! Продолжается небольшая просадка рубля. Не скажу, что что-то драматическое.

Сегодня рубль относительно доллара просел примерно на 0,6%, относительно юаня на менее чем на 0,4%.

Чисто интуитивно полагаю, что очень сильного движения не будет. Может быть еще 2-5%. 110-108 не удивлюсь относительно доллара, 15 относительно юаня. Возможно, даже этих величин не будет. Интересный момент, как девальвация будет влиять на инфляцию. Об этом и напишем отдельно.

Все те, кто сегодня сидят в фондах юаневой ликвидности, потихонечку прибавляют в цене. Доходности по юаням очень резко скачут. Если на днях это было 20% в репо, сейчас они упали примерно до 2%. Но это нормально.
#Коган 🔥HOTLINE