👨‍💼🔊 Друзья, всем привет! Сегодня много комментариев дал в приложении Bitkogan в рубрике «Кризис. Что делать?» — там все в режиме онлайн. Дублирую некоторые вещи.

◽️У нас был лонг по фьючерсам на S&P. Полагали, рынок идет на 5700. Своих идей не меняю — считаю, идем на 5700. Но, возможно, будет коррекция — где-то на 5100, может, 5150. Мы временно закрыли лонги и вошли в шорт. 5 минут назад я увеличил этот шорт.

Считаю, что то, что сказал Китай, это политес. Рынок немного обрадовался: из -1,5% ушли почти в ноль. Но причина пессимизма — ситуация с NVIDIA, которой запретили работать с Китаем, и то, что слила Wall Street Journal. Считаю, движение вниз на 3–4% — возможно. Хочу его поймать. Пока лонг закрыт, но только по фьючерсам. Остальное держу.

◽️Золото достигло своей годовой цели — уже было 3315. Мы держим большие позиции в серебре, и оно выглядит относительно золота недооценённым. Пока торгуется ниже 33. Может дойти до 40.

В приложении в разделе «Фабрика идей» мы даем короткие комментарии, мысли, идеи в рубрике «Кризис. Что делать?». А подписчики видят наши сделки.
#Коган 🔥HOTLINE

👨‍💼🔊 Друзья, обратите внимание, рубль до этого держался и вдруг сегодня мы видим, мы этого ждали, начало ослабления рубля.

У меня есть легкое подозрение, что это связано с тем, что, видимо, нас сегодня ближе к вечеру порадуют недельными цифрами инфляции.

И я могу связать укрепление доллара, ослабление рубля, только с одним параметром. Что данные, которые мы получим по инфляции, будут весьма неплохими. Подробности смотрите в приложении, в рубрике «Кризис. Что делать?».
#Коган 🔥HOTLINE

Мошенники стали угрожать россиянам судебными исками

Злоумышленники рассылают сообщения о выдуманых юридических проблемах, а затем используют растерянность для дальнейшего обмана.

«Известия» говорят, что мошенники могут пойти дальше: еще качественнее подделывать офиц. документы и сайты, применять дипфейки и не только.

💬 Полезные материалы о том, как защитить себя от мошенников, публиковали в @bitkogan.
🔥HOTLINE

🏠 Просрочка по ипотеке может удвоиться

По оценке «Эксперт РА», в 2025 г. доля просроченных ипотек может вырасти до 0,8–1% — с 0,5% в 2024 г. Причина: высокие ставки, снижение досрочных погашений и кредиты, выданные в ажиотажной фазе госпрограмм конца 2023 — начала 2024 года.

Мнение bitkogan:
Рост просрочки — ожидаемый эффект перегретого рынка. Но даже 1% для банковской системы угрозы не представляет.
#банки 🔥HOTLINE

Россия хочет купить самолеты Boeing на замороженные активы — источник Bloomberg

С просьбой разрешить эти покупки обратились к США на переговорах. Запрос — не условие для перемирия, Россия понимает, что разрешение нельзя получить до прекращения огня.

💬Похоже, отечественный МС-21 не скоро будет готов.
🔥HOTLINE

АЛРОСА без дивидендов: СД компании рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2024 г.

Мнение bitkogan:
Мы предупреждали, что дивиденды ждать не стоит из-за глубоко отрицательного FCF.

Сейчас рубль продолжает оказывать негативное влияние на маржинальность бизнеса.
#alrs #рфр 🔥HOTLINE

👨‍💼🔊 Друзья, я сегодня уже обратил внимание на очень важную вещь.

▫️Рубль слабеет не потому, что нефть дешевеет (она укрепляется сегодня). Рубль слабеет по одной причине: скорее всего, кто-то знает, что выйдут приличные цифры по инфляции — она сильно замедлится.

▫️Кто внимательно меня послушал и купил индекс RGBI, тот уже заработал. Если статистика выйдет очень хорошая, скорее всего, будет серьезный рывок цен на облигации с фиксированным купоном.

▫️Все дальнейшие комментарии будут в приложении — рубрика «Кризис. Что делать?» в «Фабрике идей».
#Коган #рфр #макро 🔥HOTLINE

Нефтесервисный холдинг «Борец» перешел под контроль РФ

Мнение bitkogan:
Подробностей о выплатах пока нет, но новость позитивная. Это может приблизить выплаты купонов по облигациям, которые были приостановлены по решению суда.

Замещающие облигации «Борец» растут на 10 п.п. Рублевый выпуск, который у нас в приложении, прибавляет 3 п.п.
#рфр 🔥HOTLINE

Interactive Brokers (IBKR) отчет за 1 кв. 2025 г. (г/г):

▫️Выручка $1,4 млрд / +18,6%
▫️EPS $1,88 / +14,6%
▫️Комиссионный доход +36%

➡️Ожидаемого роста объема торгов по криптовалютным инструментам не случилось, снизился объем маржинальных займов на 12%. Осторожность клиентов в перспективе сократит доходы Interactive Brokers.

💰Подробнее разберем отчет в приложении в «Фабрике идей». До открытия рынка акции падают на 8,6%.
#отчетность #ibkr 🔥HOTLINE

Трамп отверг сделку c Украиной на $50 млрд и отказался поставлять оружие даже за деньги — Bild

Издание сообщает, что президент США заинтересован в переговорах с Путиным больше, чем в заработке на поставках оружия. Он отказался от предложения Зеленского купить 10 комплексов ПВО Patriot.

Мнение bitkogan:
Новость придала небольшого оптимизма российскому рынку. Индекс Мосбиржи прибавляет 1,5%. Важные и очень сильные уровни сопротивления — 2900 и 2950 пунктов. Обороты торгов сегодня скромные.
#сша #геополитика #рфр🔥HOTLINE

🟢 Nvidia падает и тянет за собой технологический сектор США

Инвесторов беспокоит, что Nvidia теряет китайский рынок. Причина — запрет на поставки ИИ-ускорителей Н20.

Подробнее читайте в приложении.
#сша #китай 🔥HOTLINE

🇺🇸Торги в Штатах начались в «красной зоне», чему способствовал отчет о повышении розничных продаж на 1,4% в марте (самый высокий уровень с января 2023 г.) после роста только на 0,2% в феврале.

Покупатели поспешили в магазины до повышения цен из-за торговых пошлин, но в следующие месяцы может произойти спад. В лидерах снижения Nvidia и Interactive Brokers.

S&P 500 -1,1%
DJIA -0,6%
NASDAQ -1,9%

#сша 🔥HOTLINE

Аналитики ждут среднюю ключевую ставку на уровне 20% в 2025 г. — макроэкономический опрос аналитиков, проведенный ЦБ РФ (это не прогноз ЦБ)

Мнение bitkogan:
Достаточно жесткий прогноз. На наш взгляд, текущие дезинфляционные тренды достаточно устойчивы, они позволят снизить ставку сильнее ожиданий консенсуса.
#макро 🔥HOTLINE

United Airlines (UAL) отчет за 1 кв. 2025 г. (г/г):

▪️Выручка $13,2 млрд | +5,4%
▪️EBITDA $1,3 млрд | +49,4%
▪️EPS $0,91 против -$0,15 год назад

Мнение bitkogan:
Компания представила целых два прогноза на 2025 г. Один кризисный, другой — базовый. Базовый прогноз по EPS на 2025 г. превзошел ожидания $11,50-$13,50 при средних ожиданиях $10,36. На открытии рынка акции растут на 2,7%.

💰Подробнее разберем отчет в приложении в «Фабрике идей».
#отчетность #авиакомпании #UAL 🔥HOTLINE