bitkogan
269K subscribers
9.73K photos
56 videos
33 files
11.8K links
Инвестбанкир Евгений Коган и его команда — о мире инвестиций, экономике и будущем

https://knd.gov.ru/license?id=673b63bd340096358bb0453d&registryType=bloggersPermission

Реклама и PR: @bitkogan_ads
Events: @kseniafff
Все вопросы: @bitkogan_official_bot
Download Telegram
Фьючерс на американскую нефть.
Любопытно. Биток реагирует как защитный 🤭 актив.
Атакованы ракетами две базы США в Ираке.

Похоже, аятоллы решили действовать. Очевидно, следует ждать достаточно быстрого и жесткого ответа США.

По-прежнему не думаю, что все происходящее перерастет в полноценную войну. Но обмен «любезностями» начался.

Итоги
1. Золото в моменте – плюс 30 долларов (плюс 2%).
2. Фьючерс на индекс S&P – минус 1,3%.
3. Акции американской военки на предторгах – плюс от 1,5% до 8%. Как и ожидалось, Кратос плюс 8% (не зря несколько раз за последние дни обращал внимание именно на эту бумагу).
4. Нефть в моменте плюс 3 доллара (4,2%).
5. Батончик TVIX расправил крылышки и полетел: в моменте на предторгах плюс 20%.

Все достаточно логично.

Завтра ждем нервного дня на рынках. Вчера предупреждал об этом.

Что нам делать?
Очевидно, фиксировать прибыли. Возможно, покупать что-то сильно падающее. Впрочем, сильно торопиться покупать не будем. Будем онлайн держать в курсе. Сервис BidKogan работает. Сделки можно видеть онлайн.
На днях докупал TVIX. Возможно, часть зафиксирую. Есть в портфелях и акции золотопроизводителей. Есть и Кратос. Посмотрим.
Возможно, продам остатки фьючерсных контрактов на золото. Есть шанс, что фьючерс на доллар/рубль зашевелится (пока не факт). Его движения жду чуть позже.

А пока читаем новости.

@bitkogan
Дополнительная информация.

Прочитал у коллег.
«Иран нанёс удар по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке.
Несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Десятки ракет класса «земля-земля» были запущены по американским военным объектам в рамках операции сил КСИР «Мученик Сулеймани». Официально.»

Похоже, готовятся новые удары.
Думаю, велик шанс на то, что США ответит в течение нескольких часов. Вечером – обращение Трампа к нации.

Есть вероятность закрытия Ормузского пролива.

Иран пригрозил атаковать союзников США в регионе. Думаю, Израиль не посмеют тронуть. У страны слишком серьезная репутация. Ответ может быть гораздо более жесткий, чем от США. Угрожать – да, будут. Трогать – опасно.
Саудитов... не знаю. Тоже вряд ли.

Россия очень вовремя открывает Турецкий поток.

Мысли, мысли...
Мы можем только думать и прогнозировать. Жизнь ... Она сложнее.

@bitkogan
Прошло несколько часов с момента ракетного удара по базам США.

Трамп пока не выступил. Иранское руководство тоже. Ждем, какое-то обращение точно будет.
Пока Верховный Вождь Твиттера сообщил, что американская армия самая крутая в мире и ..., что был удар по американским базам. И все. Нетипично.

Очень интересная деталь: Хаменеи настоял на том, чтоб ответ был сделан не союзниками Ирана, а именно самим Ираном. Публично.

Чего ждать далее?
Я все же полагаю, что до полномасштабной войны пока далеко. Да и не нужна она никому. Но обмены ударами, очевидно, еще будут.

Мир замер в ожидании.

Золото немного откатилось от максимальных уровней. Но, тем не менее, дорого. Почти плюс 20 долларов относительно вчерашнего закрытия.
Нефть немного успокоилась. Никаких 100 долларов пока и в помине нет. Плюс 1%.
Валюты пока стабильны.
Фьючерсы на американский рынок также выглядят уже не так драматично, как 5 часов назад. Минус порядка 0.5%.

Все немного выдохнули.
Надолго ли?

@bitkogan
Золото в настоящий момент.
Нефть Brent в моменте.
Что ждём сегодня?

Пока трудно сказать. Очевидно одно: Америка не может не отреагировать. Полагаю, серьезные колебания рынков и коммодитиз, и акций еще впереди.
По всей видимости, сегодня еще подрастет американская оборонка. Выше будут акции золотопроизводителей. В чести сегодня также все, что связано с безопасностью, особенно кибербезопасностью.

Очевидно, дороже будет TVIX и другие инструменты, связанные с волатильностью.

А вот когда фиксировать – вопрос творческий. Будем думать. Точно не может сказать никто.

Единственное, о чем хочется предостеречь: деревья не растут до небес, и в какой-то момент все успокоится.
Будет жаль, если кто-то имеет акции, что хорошо выросли, и не успеет реализовать прибыль. Аналогично – фьючерсы.
Поэтому рекомендую помнить основное правило: лучше недозаработать, чем заработать, но на бумаге, не успеть реализовать прибыть и остаться ни с чем.

Еще одно правило: не успели войти в позицию – не нужно бежать за рынками.

И главное: никогда в такой ситуации НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ. Только спокойная голова. Только отстранённость.

Что в итоге будет, сейчас наверняка никто не знает. Даже Трамп. Есть самораскручивающаяся логика развития событий. Однако, как уже говорил ранее, никому по-серьезному большая война не нужна. И руководители Ирана отнюдь не сумасшедшие, и Трамп умеет быть выдержанным.

Наблюдаем, ждем. Спокойно реагируем. Фиксируем прибыльные позиции.

@bitkogan
Палладий в моменте.
На фоне эскалации событий на Ближнем Востоке продолжается стремительный рост цен на палладий.

Не раз и не два за последние недели обращал внимание на акции компании Eurasia Mining. Более того, включил её акции в портфель «Агрессивный» в сервисе BidKogan
В моменте прибыль по позиции составляет порядка 22%.

Есть ощущение, что бумаги эти имеют шанс вырасти. И весьма ощутимо.
Сразу предупреждаю: это не акция, входящая в индекс S&P. Бумага, конечно, относительно ликвидная. Но не на огромные суммы, и риск волатильности по ней немаленький.

Хотите что-то поспокойнее, но связанного с ценами на палладий и платиноиды? Пожалуйста, есть GMKN. Проблем с ликвидностью там нет, но и потенциал роста, очевидно, меньше.

О причинах возможного роста цен на акции EUA не раз и не два писал ранее. Компания, являясь производителем именно того, что сейчас в цене, является очень хорошей целью для поглощения.

Пока продавать ее бумаги не планирую. Впрочем, надо быть гибким. Посмотрим по ситуации.

@bitkogan
Иран сейчас поставил Америку в достаточно любопытную ситуацию.
Из последних сообщений следует, что Иран сказал: ребята, мы галочку поставили, на этом все. Теперь американцам либо надо утереться, и сесть за стол переговоров, либо тешить уязвлённое самолюбие. Причём Штатам объяснили: попробуете «разминаться» дальше, получите очень неприятный ответ.
Вот теперь сидят американцы, и думают: и то плохо, и это не годится.

Чем же, в итоге, ответит Америка? Очень любопытно.

Мое мнение: играть по чужим правилам США не будут. Для них это чревато. Соответственно, предложат свои правила и, возможно, жесткие.

Начинается шахматная партия. Но на полыхающей доске.

@bitkogan

https://ria.ru/20200108/1563176140.html
Крайне интересно: Трамп – сторонник активных действий.
Сейчас нужно много ДУМАТЬ. Как это все совместить?
Но и слабаком себя Трамп показать не может...

Мораль: ждем интересного развития ситуации.

@bitkogan
Сегодня очередной “прыжок” вверх совершили привилегированные акции Нижнекамскнефтехима, о которых я не раз писал, начиная с ноября.
Эти бумаги почти два месяца присутствуют в портфеле “Российсикие Активы” сервиса BidKogan

Отметка 100 рублей за акцию преодолена, рост сейчас составляет около 7%. Кстати, в портфеле сервиса BidKogan акция прибавляет уже свыше 40%.

Важных новостей по компании нет. Рост продолжается в рамках общего мини-ралли во втором эшелоне российских акций, особенно это касается высокодивидендных бумаг.
Напомню, покупка Нижнекамскнефтехима была основана именно на дивидендной идее. Почему рост продолжается и уже значительно превышен максимум прошлого года? Возможно, есть информация, что дивиденды будут еще щедрее. Возможно! Это лишь мое предположение.

Главный вопрос, который волнует владельцев акций: стоит ли сейчас фиксировать прибыль и можно ли заходить в акцию? На первый вопрос отвечу так: возможно, буду фиксировать по мере дальнейшего роста небольшими порциями по 5-10% от позиции. Но акция покупалась под дивиденды и часть, скорее всего, сохранится в портфеле до отсечки, а после дивидендов (может быть) наращу позицию.
Второй вопрос более сложный и зависит от вашего горизонта инвестирования. Если вы покупаете под текущие дивиденды в апреле – наверное, поздновато уже заходить в идею. Если же вы готовы держать акцию долгосрочно 2-3 года, и получить дивиденды за 2020 в 2021 и так далее – почему нет? Фундаментальные показатели компании выглядят очень неплохо, да и стоит Нижнекамскнефтехим по текущей цене акции не так уж дорого.

@bitkogan
👍1
Сегодня, когда встает вопрос о возможном военном столкновении, начинаешь вновь задумываться – на чем, собственно, базируется мощь Америки?

Не только на мощи «террористической ОПГ» (по версии иранского парламента) под названием Пентагон. А про административное, технологическое, экономическое влияние – забыли?

Я так думаю, американцы могут начать (а скорее, продолжить) активно разыгрывать и эти карты.

Пока трудно понять, что конкретно будет сделано. Но кроме того, что Америка, очевидно, подгонит армаду кораблей, надо ждать жестких ударов невоенного характера.

Еще раз: всем надо поставить галочку и не потерять лицо. Это основное.

А пока....

Что делаем:

1. В первую очередь, НЕ СУЕТИМСЯ.

2. Да, можно подфиксировать TVIX (TVIX US). Около $60 утром было неплохой идеей, если покупали недалеко от $50 в начале недели. Я покупал в сервисе BidKogan в понедельник и пока подержу. Почему?
Да ситуация только начинает развиваться. Рынки, вроде, успокаиваются. Огромная ликвидность постоянно выталкивает индексы в положительную зону. Однако возможны всплески волатильности, и фиксироваться стоит именно на них.

3. Рост доллара и золота пока остановился. Фьючерсы на американский рынок восстанавливаются. Так что ждем открытия Америки и заявлений Трампа.

4. Полагаю, ни одна сторона не заинтересована в серьезной эскалации конфликта. У Трампа, какая бы дубинка мирового полицейского ни была за пазухой, все-таки предвыборный год. В Иране – тяжелая экономическая ситуация и, несмотря на весь гнев иранцев, в случае ее ухудшения из-за полномасштабного конфликта – возможен и внутренний социальный взрыв. Поэтому я еще и еще раз говорю – не ждите золота по $2000 в короткую. Не ждите нефти по $100.

Выводы?
Есть у вас защитные активы: золотодобывающие компании, TVIX (TVIX US), американские компании оборонного сектора? Очень хорошо, я бы держал и потихоньку фиксировал прибыли.
Есть еврооблигации? Тоже хорошо. Я бы держал. Долги высокого качества в долларах вполне могут немного подрасти. Особенно, нефтедобывающие, типа Pemex!
Есть акции защитные высокодивидендные? Не торопился бы пока избавляться.

И внимательно наблюдаем за развитием ситуации. Будет интересно.

P.S. А пока ради интереса привожу ссылку на военный баланс двух стран. Хотя мы понимаем, что это все имеет не такое большое значение. Современная война – это война высоких технологий, а не пушек и самолетов.

@bitkogan

https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2567471-echo/
В обращениях в личку получил просьбу сообщить ISIN код компании Eurasia Mining.

Сообщаю: GB0003230421

Удачных покупок.

Только хочу еще раз предупредить: бумага не самая ликвидная.
Я по ней достаточно оптимистичен, но и все же – принимайте в расчёт риски, пожалуйста.

@bitkogan
Многих волнует вопрос, как отразится сегодняшняя катастрофа Боинга в Иране на котировках компании.

Картина очень напоминает ситуацию с потерянными 737 MAX: падение через некоторое время после взлета.
Только… Не падают в этот раз акции Boeing (BA US). Пока лишь снижаются на 1% в рамках общей волатильности на премаркете.

Как-то не верят в этот раз участники рынка в технические неполадки по вине производитея. Во-первых, это был не 737 MAX, а обычный 737-ой. Во-вторых, самолет почти новый – 2016-го года выпуска. В-третьих, катастрофа произошла в тот момент, когда Иранские системы ПРО были приведены в полную боевую готовность.

Не хотелось бы спекулировать на эту тему и, тем более, делать преждевременные выводы. Но мне кажется, эта катастрофа – не тот случай, который бросит очередную тень на потрепанную репутацию Boeing (BA US).
Что-то здесь другое.

@bitkogan
Попробую пованговать, что скажет Властелин Твиттера.

Думаю, примерно, следующее:

- Мы великие!
- У нас самая крутая страна, самая лучшая армия, самые современные технологии и т. д.
- Мы оплот демократии во всем мире (а как без этого?!),
- Мы не позволим с нами вести себя так.... Ну и все такое...
- ........

А вывод будет простой:
- Мы ответим так, как посчитаем нужным, и тогда, когда посчитаем нужным. Разумеется, с той силой, с которой посчитаем нужным.

Одним словом, все будет хорошо. А врагам будет плохо. Но друзьям – будет хорошо. А насколько плохо будет врагам и хорошо друзьям – сами решим. Далее – Боже храни Королеву.... Ой, Америку. Ну и т д.

Главное – обязательно будет про демократию. Без этого никак!

А мы с вами потом будем в очередной раз гадать, что, на самом деле, он имел ввиду.

Или думаете, будет сказано нечто иное? 🤭

@bitkogan
Самое главное из сказанного Трампом: “Мы за мир. Войны не хотим. У нас самая крутая армия, но мы за любовь и дружбу”.

Ну и гуд. Можно подумать, кто-то в этом сомневался.
А еще мы за все хорошее против всего плохого. Особенно террористов.

Как мы и предполагали, США будут на полную мощь включать административное и экономическое влияние – санкции – и лупить по кошельку иранского режима.

И славно.

Для РФ все очень позитивно: мы, вроде как, потеряли звание “самых плохих парней”. Переходящее красное знамя вселенских негодяев – теперь твердо в крепких персидских руках. И то хлеб.

Похоже, наш рынок имеет полное право еще порасти. Тоже неплохая новость.

@bitkogan