Фондовый рынок США рухнул почти на 3%.
На рынки пришел Его Величество СТРАХ. Исходя из того, что и рынками, и частично этим миром движут страх и жадность, ничего необычного в происходящем нет. В некоторые периоды на рынках царит розовый оптимизм, в иные – рвущий нервы ужас.
Сегодня реально страшно.
Рынки мечутся, психуют. Кровь инвесторов, теряющих за один день большую часть своих накоплений, льется по мостовой. Особенно если эти инвесторы торгуют с плечом.
Зрелище не для слабонервных.
Чего ждать дальше?
С одной стороны, хорошая, жесткая коррекция для рынков просто жизненно необходима; с другой, исходя из наслоения нескольких факторов риска (торговые и валютные войны, перегретость рынков и т.д.) коррекция может элементарно перерасти в обвал, эдак 20-25%.
Что пока видится?
Картинка, скажу я вам, не самая хорошая.
1. Индикаторы очень сильно сигнализируют о высоком риске настоящего обвала. Пошел бешеный спрос на защитные активы, прежде всего, на UST. Цены десятилеток ежедневно обновляют максимумы. Мощное бегство капитала в UST не радует.
2. Американский доллар – традиционная спасительная гавань. Большинство валют развивающихся стран (и прежде всего стран БРИКС) душевно обвалились относительно USD.
3. Стремительно растут котировки трех мировых «защитных» валют относительно уже самого доллара США и тем более относительно остальных валют, особенно развивающихся стран. И швейцарский франк, и японская йена, и израильский шекель (да-да, вы не ослышались) сегодня в цене.
4. Котировки золота пробили мощный уровень сопротивления уровне 1454 и летят в космос. В моменте уже 1473. И похоже это не то, что не предел, но возможно еще и не начало. Как уже говорили ранее, если дело пойдет так и далее, и 1500, и даже 1700 можем узреть.
Есть ли индикаторы, говорящие о том, что ничего страшного собственно не произошло и это не кризис?
Разумеется, есть.
1. В мировой экономике в принципе все нормально: рост продолжается, безработица низкая, потребитель деньги тратит. Макроэкономические индикаторы в целом в порядке.
2. Огромные меры по стимулированию мировой экономики в самом разгаре. Значительное количество стран снизили процентные ставки. Производятся иные меры по увеличению ликвидности.
3. Цены на коммодитиз пока относительно стабильны. Снижение идет, но оно в целом не драматично.
4. Рынкам, для того, чтобы расти дальше, всегда требуется небольшая (или большая) встряска. По-другому просто не бывает.
Резюмирую. Пока все выглядит как жесткая коррекция. А значит, ищем момент для продажи с неплохой прибылью защитных инструментов, благо я очень много и очень часто о них говорил и они секретом не являются https://2stocks.ru/2.0/webinars/instrumenty-i-mehanizmy-zashchity-nakopleniy-ot-sovremennyh-riskov
И, одновременно с этим, смотрим на возможности для входа в хорошие ценные бумаги на комфортных уровнях.
Не торопимся и, разумеется, не поддаемся эмоциям.
Август, однако ...
P.S. Писал эти строки в 2 часа ночи. А утром они проснулись...
Картинка изменилась за несколько часов:
- фьючерсы на американские индексы в положительной зоне;
- валюты развивающихся стран корректируются;
- золото с 1473 метнулось вниз до 1462.
Возможно, на рынке назревает некая коррекция после обвала.
Значит ли это что-нибудь?
В целом, пока ничего.
Может ли продолжиться обвал?
Да, элементарно.
Меняет ли это то, о чем я говорил первоначально?
Разумеется, нет.
Рынок жесток. Он, как я уже много раз говорил, не институт благородных девиц.
Он должен вытряхнуть и ограбить тех, кто прибежал в поисках легких и быстрых денег.
Он должен обмануть самых умных ... тем более, в августе🤭
@bitkogan
На рынки пришел Его Величество СТРАХ. Исходя из того, что и рынками, и частично этим миром движут страх и жадность, ничего необычного в происходящем нет. В некоторые периоды на рынках царит розовый оптимизм, в иные – рвущий нервы ужас.
Сегодня реально страшно.
Рынки мечутся, психуют. Кровь инвесторов, теряющих за один день большую часть своих накоплений, льется по мостовой. Особенно если эти инвесторы торгуют с плечом.
Зрелище не для слабонервных.
Чего ждать дальше?
С одной стороны, хорошая, жесткая коррекция для рынков просто жизненно необходима; с другой, исходя из наслоения нескольких факторов риска (торговые и валютные войны, перегретость рынков и т.д.) коррекция может элементарно перерасти в обвал, эдак 20-25%.
Что пока видится?
Картинка, скажу я вам, не самая хорошая.
1. Индикаторы очень сильно сигнализируют о высоком риске настоящего обвала. Пошел бешеный спрос на защитные активы, прежде всего, на UST. Цены десятилеток ежедневно обновляют максимумы. Мощное бегство капитала в UST не радует.
2. Американский доллар – традиционная спасительная гавань. Большинство валют развивающихся стран (и прежде всего стран БРИКС) душевно обвалились относительно USD.
3. Стремительно растут котировки трех мировых «защитных» валют относительно уже самого доллара США и тем более относительно остальных валют, особенно развивающихся стран. И швейцарский франк, и японская йена, и израильский шекель (да-да, вы не ослышались) сегодня в цене.
4. Котировки золота пробили мощный уровень сопротивления уровне 1454 и летят в космос. В моменте уже 1473. И похоже это не то, что не предел, но возможно еще и не начало. Как уже говорили ранее, если дело пойдет так и далее, и 1500, и даже 1700 можем узреть.
Есть ли индикаторы, говорящие о том, что ничего страшного собственно не произошло и это не кризис?
Разумеется, есть.
1. В мировой экономике в принципе все нормально: рост продолжается, безработица низкая, потребитель деньги тратит. Макроэкономические индикаторы в целом в порядке.
2. Огромные меры по стимулированию мировой экономики в самом разгаре. Значительное количество стран снизили процентные ставки. Производятся иные меры по увеличению ликвидности.
3. Цены на коммодитиз пока относительно стабильны. Снижение идет, но оно в целом не драматично.
4. Рынкам, для того, чтобы расти дальше, всегда требуется небольшая (или большая) встряска. По-другому просто не бывает.
Резюмирую. Пока все выглядит как жесткая коррекция. А значит, ищем момент для продажи с неплохой прибылью защитных инструментов, благо я очень много и очень часто о них говорил и они секретом не являются https://2stocks.ru/2.0/webinars/instrumenty-i-mehanizmy-zashchity-nakopleniy-ot-sovremennyh-riskov
И, одновременно с этим, смотрим на возможности для входа в хорошие ценные бумаги на комфортных уровнях.
Не торопимся и, разумеется, не поддаемся эмоциям.
Август, однако ...
P.S. Писал эти строки в 2 часа ночи. А утром они проснулись...
Картинка изменилась за несколько часов:
- фьючерсы на американские индексы в положительной зоне;
- валюты развивающихся стран корректируются;
- золото с 1473 метнулось вниз до 1462.
Возможно, на рынке назревает некая коррекция после обвала.
Значит ли это что-нибудь?
В целом, пока ничего.
Может ли продолжиться обвал?
Да, элементарно.
Меняет ли это то, о чем я говорил первоначально?
Разумеется, нет.
Рынок жесток. Он, как я уже много раз говорил, не институт благородных девиц.
Он должен вытряхнуть и ограбить тех, кто прибежал в поисках легких и быстрых денег.
Он должен обмануть самых умных ... тем более, в августе🤭
@bitkogan
В Вашингтоне признали Китай валютным манипулятором.
Какие же все-таки нехорошие люди, эти китайцы! Ишь чего задумали: манипулировать валютой!
Дорогой дедушка Трамп!
Спасибо за то, что все нам разъяснил и теперь мы знаем, кто самые плохие парни на свете. Китайцы! Они, оказывается, манипуляторы и жулики.
Правда мне не совсем понятно, с чего это они себя так некошерно ведут. Может, с дуба ребята рухнули?
Или, может, учатся у кого-то рынками манипулировать?
Добрый дедушка!
Ты нам расскажи, пожалуйста, а то мы волнуемся. Кто их научил? Кто у нас главный на свете манипулятор? C нетерпением ждём ответа.
Адресат: на деревню, бабушке.
@bitkogan
https://www.rbc.ru/economics/06/08/2019/5d48a7419a7947dd6ef3f1d1
Какие же все-таки нехорошие люди, эти китайцы! Ишь чего задумали: манипулировать валютой!
Дорогой дедушка Трамп!
Спасибо за то, что все нам разъяснил и теперь мы знаем, кто самые плохие парни на свете. Китайцы! Они, оказывается, манипуляторы и жулики.
Правда мне не совсем понятно, с чего это они себя так некошерно ведут. Может, с дуба ребята рухнули?
Или, может, учатся у кого-то рынками манипулировать?
Добрый дедушка!
Ты нам расскажи, пожалуйста, а то мы волнуемся. Кто их научил? Кто у нас главный на свете манипулятор? C нетерпением ждём ответа.
Адресат: на деревню, бабушке.
@bitkogan
https://www.rbc.ru/economics/06/08/2019/5d48a7419a7947dd6ef3f1d1
РБК
США признали Китай валютным манипулятором
Такое решение в Вашингтоне приняли после того, как Народный банк Китая снизил средний обменный курс до 6,9225 юаня за доллар. Трамп заявил, что действия на валютном рынке со временем ослабят Пекин
В свете разгоревшейся с новой силой торгово-валютной войной между США и Китаем хотел бы привести пару интересных цифр. Это к вопросу о том, кто выйдет победителем из противостояния и договорятся в итоге или нет.
Возьмем, к примеру, Apple (AAPLE US). В представлении не нуждается. На текущий момент на балансе компании скопилось около $210 млрд наличными, а капитализация составляет около $875 млрд. Я уж молчу, что за весь этот кэш можно купить одним махом «Роснефть», «ГАЗПРОМ», «Транснефть», «Газпромнефть», ВТБ, «Аэрофлот».
Что касается капитализации, то одна только Apple «покрывает» стоимость трех крупнейших китайских компаний: Alibaba, Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) и Agricultural Bank of China. Кто обычно побеждает в экономических войнах? Правильно, тот, у кого больше денег. А также тот, у кого больше возможностей быстрого привлечения средств.
Возьмем, к примеру, Apple (AAPLE US). В представлении не нуждается. На текущий момент на балансе компании скопилось около $210 млрд наличными, а капитализация составляет около $875 млрд. Я уж молчу, что за весь этот кэш можно купить одним махом «Роснефть», «ГАЗПРОМ», «Транснефть», «Газпромнефть», ВТБ, «Аэрофлот».
Что касается капитализации, то одна только Apple «покрывает» стоимость трех крупнейших китайских компаний: Alibaba, Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) и Agricultural Bank of China. Кто обычно побеждает в экономических войнах? Правильно, тот, у кого больше денег. А также тот, у кого больше возможностей быстрого привлечения средств.
Рассмотрим ситуацию с дивидендами, где, кстати, необходимо учитывать и макроэкономическую ситуацию. Если экономика замедляет ход, то и дивиденды снижаются. Правда, к Штатам сегодня это не относится – там пока все в порядке.
Куда пойдут инвесторы, кроме золота, UST или защитных валют? Правильно, в американские корпорации со стабильным бизнесом и высокими дивидендами. Тут чем хуже, тем лучше – чем ниже цена, тем выше доходность. Взгляните на Wells Fargo,который дает 4,5% в долларах. Это в несколько раз больше, чем в среднем по банковскому сектору США (около 1%).
Кто еще? British American Tobacco – 7,2%, AT&T – 6%, IBM – 4,4%. Продолжать можно долго.
Ведь нельзя забывать о том, что у американских компаний есть не только текущие ресурсы, но и огромные возможности для привлечения новых. Кроме того, это административный ресурс, экономический, технологический, разведывательный и, если необходимо, оборонный.
Сможет ли Китай что-то противопоставить такой мощи США? Я сильно в этом сомневаюсь и продолжаю придерживаться мнения – обязаны договориться. У Китая попросту нет другого выхода. Да и у Штатов, по сути, тоже. Полагаю, что это вопрос времени.
@bitkogan
Куда пойдут инвесторы, кроме золота, UST или защитных валют? Правильно, в американские корпорации со стабильным бизнесом и высокими дивидендами. Тут чем хуже, тем лучше – чем ниже цена, тем выше доходность. Взгляните на Wells Fargo,который дает 4,5% в долларах. Это в несколько раз больше, чем в среднем по банковскому сектору США (около 1%).
Кто еще? British American Tobacco – 7,2%, AT&T – 6%, IBM – 4,4%. Продолжать можно долго.
Ведь нельзя забывать о том, что у американских компаний есть не только текущие ресурсы, но и огромные возможности для привлечения новых. Кроме того, это административный ресурс, экономический, технологический, разведывательный и, если необходимо, оборонный.
Сможет ли Китай что-то противопоставить такой мощи США? Я сильно в этом сомневаюсь и продолжаю придерживаться мнения – обязаны договориться. У Китая попросту нет другого выхода. Да и у Штатов, по сути, тоже. Полагаю, что это вопрос времени.
@bitkogan
В свете последних событий на рынках очень актуально звучит тема: защитные валюты или валюты-убежища. Что это такое и с чем этих «зверей» едят?
Защитная валюта – это, прежде всего, та валюта, которая будет стабильной (или даже немного укрепится) на фоне падения остальных.
Валюты каких стран можно отнести к защитным? Очевидно, тех развитых стран, где стабильная экономическая ситуация, низкий риск политических потрясений, в порядке макроэкономические показатели (низкая инфляция, профицит платежного баланса и т.д.).
1. Доллар США. Это классика. Как только в мире начинает пахнуть жареным, все дружно бегут в доллар. Особенно это заметно на фоне валют развивающихся стран. Последние дни на рынках красноречиво это подтвердили: относительно доллара падали и мексиканский песо, и индийская рупия, и бразильский реал, и российский рубль и некоторые другие.
2. Швейцарский франк. Не самая большая, но стабильная и надежная экономика. С хирургической точностью функционирующая банковская система, низкая инфляция, профицит бюджета… Все это – факторы, которые привлекают инвесторов в швейцарский франк по времена бурь на финансовых рынках.
Текущая ситуация это очень четко показала: с 1 августа курс франка по отношению к доллару США вырос на 2,7%. Доверие к Швейцарии очень высоко. Есть даже старый анекдот: если вы видите, как швейцарский банкир прыгает из окна – прыгайте следом, наверняка что-то заработаете!
3. Японская йена. Некоторые ее считают наиболее надежным защитным активом среди всех валют. И действительно, как показывает корреляционный анализ, за последние десятилетия йена демонстрировала наиболее последовательную отрицательную корреляцию с мировыми акциями, ценами на нефть WTI и доходностью 10-летних казначейских облигаций США.
Более того, если выходят негативные новости по самой Японии, йена все равно крепнет! Если вспомнить 2011 г., то даже после катастрофы на Фукусиме и первого эффекта ослабления йены, затем очень быстро курс вернулся на прежние уровни.
Что и говорить, японцев понять сложно, а йену – еще сложнее. Может, японская валюта стала подобна Солнцу? Как сказано в одной японской пословице: «Солнце не знает правых. Солнце не знает неправых. Солнце светит без цели кого-то согреть. Нашедший себя подобен солнцу». Видимо, йена нашла себя…
@bitkogan
Защитная валюта – это, прежде всего, та валюта, которая будет стабильной (или даже немного укрепится) на фоне падения остальных.
Валюты каких стран можно отнести к защитным? Очевидно, тех развитых стран, где стабильная экономическая ситуация, низкий риск политических потрясений, в порядке макроэкономические показатели (низкая инфляция, профицит платежного баланса и т.д.).
1. Доллар США. Это классика. Как только в мире начинает пахнуть жареным, все дружно бегут в доллар. Особенно это заметно на фоне валют развивающихся стран. Последние дни на рынках красноречиво это подтвердили: относительно доллара падали и мексиканский песо, и индийская рупия, и бразильский реал, и российский рубль и некоторые другие.
2. Швейцарский франк. Не самая большая, но стабильная и надежная экономика. С хирургической точностью функционирующая банковская система, низкая инфляция, профицит бюджета… Все это – факторы, которые привлекают инвесторов в швейцарский франк по времена бурь на финансовых рынках.
Текущая ситуация это очень четко показала: с 1 августа курс франка по отношению к доллару США вырос на 2,7%. Доверие к Швейцарии очень высоко. Есть даже старый анекдот: если вы видите, как швейцарский банкир прыгает из окна – прыгайте следом, наверняка что-то заработаете!
3. Японская йена. Некоторые ее считают наиболее надежным защитным активом среди всех валют. И действительно, как показывает корреляционный анализ, за последние десятилетия йена демонстрировала наиболее последовательную отрицательную корреляцию с мировыми акциями, ценами на нефть WTI и доходностью 10-летних казначейских облигаций США.
Более того, если выходят негативные новости по самой Японии, йена все равно крепнет! Если вспомнить 2011 г., то даже после катастрофы на Фукусиме и первого эффекта ослабления йены, затем очень быстро курс вернулся на прежние уровни.
Что и говорить, японцев понять сложно, а йену – еще сложнее. Может, японская валюта стала подобна Солнцу? Как сказано в одной японской пословице: «Солнце не знает правых. Солнце не знает неправых. Солнце светит без цели кого-то согреть. Нашедший себя подобен солнцу». Видимо, йена нашла себя…
@bitkogan
Минфин США назвал Китай валютным манипулятором.
Очень разумная статья на эту тему по ссылке.
Все попытки США определить Китай в качестве «валютного манипулятора» – лишь способ в итоге «расшевелить» ФРС на новый этап снижения ставок.
Именно поэтому нынешние «игры» вокруг торговых войн лично мне видятся лишь способами раскачать мировые рынки, но никак не началом глобальной финансовой «зимы».
Ради победы на будущих выборах Президента США, похоже, любые методы хороши.
Судя по всему:
1. Трамп будет и дальше «грозить непокорным хазарам», раскачивая фондовые рынки и давя в своей игре на Китай.
2. Договоренность неминуема. Ибо все вышеперечисленное – не более чем способы давления, для получения искомого результата. Договоренность необходима как Китаю, так и США.
А пока фьючерсы на американские индексы в резко минусовой зоне. Японский рынок опять теряет более процента.
Золото – туда же, на севера. Уже 1485‼️.
Юань медленно, но верно продолжает свое движение на юга (лето, однако, все на юга, юань туда же).
Ряд валют развивающихся стран – в аналогичном тренде.
Вчерашний рост, похоже, был обычным «закрытием шортов» или «прыжком дохлой кошки».
Вполне возможно, снова насладимся TVIX по 23-25, а Barrick по 18-19.
Шоу продолжается.
@bitkogan
https://www.profinance.ru/news/2019/08/06/btwo-chto-sdelayut-ssha-s-manipulyatorom-kitaem.html
Очень разумная статья на эту тему по ссылке.
Все попытки США определить Китай в качестве «валютного манипулятора» – лишь способ в итоге «расшевелить» ФРС на новый этап снижения ставок.
Именно поэтому нынешние «игры» вокруг торговых войн лично мне видятся лишь способами раскачать мировые рынки, но никак не началом глобальной финансовой «зимы».
Ради победы на будущих выборах Президента США, похоже, любые методы хороши.
Судя по всему:
1. Трамп будет и дальше «грозить непокорным хазарам», раскачивая фондовые рынки и давя в своей игре на Китай.
2. Договоренность неминуема. Ибо все вышеперечисленное – не более чем способы давления, для получения искомого результата. Договоренность необходима как Китаю, так и США.
А пока фьючерсы на американские индексы в резко минусовой зоне. Японский рынок опять теряет более процента.
Золото – туда же, на севера. Уже 1485‼️.
Юань медленно, но верно продолжает свое движение на юга (лето, однако, все на юга, юань туда же).
Ряд валют развивающихся стран – в аналогичном тренде.
Вчерашний рост, похоже, был обычным «закрытием шортов» или «прыжком дохлой кошки».
Вполне возможно, снова насладимся TVIX по 23-25, а Barrick по 18-19.
Шоу продолжается.
@bitkogan
https://www.profinance.ru/news/2019/08/06/btwo-chto-sdelayut-ssha-s-manipulyatorom-kitaem.html
Форекс на ProFinance.Ru
Что сделают США с манипулятором-Китаем
Минфин США неожиданно назвал Китай валютным манипулятором. Standard Chartered рассказывает о том, какие последствия это событие может повлечь.
Тема не для юмора. Но увы: в силу врожденного ехидства характера, не пошутить я не могу😉
Мы уже узнали леденящие душу подробности о том, что присутствовавшие на митинге, оказывается, плохие родители. Выяснили, что все они сплошь и рядом жуткие должники. Определили, что почти все – зверские уклонисты от армии.
Что нового узнаем на днях?
Интересно, их еще не проверили на тему шпионажа в пользу Монголии? Или на принадлежность к инопланетянам? Может, стоит посчитать, сколько каждый из них имел двоек в первом и девятом классах?
До чего ещё додумаются наши бравые блюстители законности и порядка?
@bitkogan
https://www.rbc.ru/society/06/08/2019/5d49d2b09a79474d8627b7cd?from=from_main
Мы уже узнали леденящие душу подробности о том, что присутствовавшие на митинге, оказывается, плохие родители. Выяснили, что все они сплошь и рядом жуткие должники. Определили, что почти все – зверские уклонисты от армии.
Что нового узнаем на днях?
Интересно, их еще не проверили на тему шпионажа в пользу Монголии? Или на принадлежность к инопланетянам? Может, стоит посчитать, сколько каждый из них имел двоек в первом и девятом классах?
До чего ещё додумаются наши бравые блюстители законности и порядка?
@bitkogan
https://www.rbc.ru/society/06/08/2019/5d49d2b09a79474d8627b7cd?from=from_main
РБК
Приставы насчитали ₽26 млн долгов у задержанных на акции 27 июля в Москве
По большей части задержанные участники несогласованной акции имеют долги по кредитам. Приставы обходят их поквартирно с целью взыскания имеющейся задолженности