Один из крупнейших финансовых институтов США - Bank of America - предупреждает: Дональд Трамп намерен с помощью валютных интервенций девальвировать доллар.

✔️Чем снижение курса доллара грозит каждому из нас?
✔️Что будет, если Трамп девальвирует национальную валюту?
✔️В чем выгоднее хранить деньги?
✔️Как заработать на всем происходящем?

‼️Соберём готовый мультивалютный портфель, не зависящий от валютных войн.

Понятные ответы на сложные вопросы.
Сегодня, в 19.00.

https://2stocks.ru/2.0/webinars/devalvaciya-dollara-chto-nam-delat

Стремительный рост золота в мире продолжается: за вчерашний день - более чем на 30 долларов! Иначе говоря, более чем на 2%.

Пауэлл перещеголял босса; одно выступление - и золото обновляет максимумы.
Но это еще не все. Как и ожидалось, запущен маховик снижения доллара относительно других валют. Что, в свою очередь, подстегнуло вверх фондовые рынки и рынки коммодитиз. Индекс S&P пробил историческую отметку 3000.
Все по классике.

Что дальше?
Вполне возможно продолжение банкета, по всем позициям.

Представим себе ситуацию: ФРС понижает ставку в течение ближайшего полугода на 0,5-0,75% (о большем даже боимся говорить).
Моя оценка: золото, в таком случае, выходит на уровень 1500-1600. Цены на акции золотодобывающих компаний вполне могут подрасти еще на 15-20%.
Не исключу девальвацию доллара за этот период на 5-7%. В соотношение 1,17-1,19 к евро - вполне верю. Так же, как и в 1,29-1,31 к британскому фунту, 1,23 - 1,25 к канадцу, и так далее.

Однако наивно думать, что на этом фоне остальные Центробанки будут сладко спать и не предпринимать никаких действий. Каждая страна, каждый ЦБ будет бороться за повышение конкурентоспособности своей продукции, своего производства, а главное - своего экспорта.
Готовимся к масштабным снижениям ставки по всему миру.

Входим в эпоху валютных войн.

Не исключу, что и наш Центробанк в течение года доведет ставку до 6,5 - 6,75. И замечательно.

Очень подробно обо всем этом я рассказывал вчера на вебинаре: что ждать, что делать, как не зависеть от колебаний валютных курсов и как на всем этом заработать.

@bitkogan

https://2stocks.ru/2.0/webinars/devalvaciya-dollara-chto-nam-delat

Поздравляю уважаемого инвестбанкира @bitkogan 😎 в инвестиционных кругах с юбилеем💥💥💥

50к подписчиков уже весомая цифра💪💪💪

@Passive_Invests💼

Нежная и трепетная забота регулятора и законодателей о наших инвесторах заслуживает ещё несколько слов.
Вчера очень подробно обозначил свою позицию по данной теме:
https://t.iss.one/bitkogan/4149

Тем не менее, получил в личку огромное количество вопросов.
Что в итоге будет? Как быть?
Друзья, увы, будущее мне неведомо.

Как известно, большое количество уважаемых профучастников крайне негативно высказались по поводу упомянутой в исходном посте инициативы и попросили внести очень серьезные изменения.

Мое мнение таково: действия регулятора могут привести к тому, что наши граждане будут все более активно открывать счета в иностранных брокерах. И ТАМ спокойно делать все то, чем им нельзя будет заниматься ЗДЕСЬ.

Выход из ситуации я уже обозначил: доверьте и оставьте решение проблемы ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТАНТУ.

Получил в личку огромное количество вопросов о том, как быть с возможной ангажированностью инвест консультантов? Как не допустить сведения функционала инвест специалиста к роли агента по продажам, который будет «впаривать» продукты, необходимые конкретному инвест дому?

Четко обозначу позицию.
Поднимите роль НЕЗАВИСИМЫХ инвест консультантов.
Как это сделать? Могу дать очень конкретные предложения.

Другое дело, не верю, что за предложениями обратятся.

Скорее, все будет традиционно.
1. Будут внесены изменения в законодательство, ухудшающие (под флагом защиты инвесторов) условия работы этих самых инвесторов.
2. Сотни тысяч наших новых инвесторов откроют счета на иностранных брокерах (вот у кого из-за активности наших законодателей праздник-то будет).
3. Брокеры бросятся с пеной у рта доказывать: вот, видите, мы предупреждали. Но будет уже поздно.
4. Начнется исправление законодательства.
5. Начнутся попытки ОГРАНИЧИТЬ возможности наших инвесторов открывать счета на иностранных брокерах.

Все будет как обычно.
Или вы думаете, будет иначе?

@bitkogan

Поздравляем финансового авторитета @bitkogan с юбилеем 50 000 подписчиков🔥🔥🔥

Ты наш проводник в мире инвестиций и финансов🕵️‍♂️

@divonline💰

Валютные войны, судя по всему, начинают разгораться. Представитель США по торговым переговорам Роберт Лайтхайзер заявил, что Вашингтон намерен провести расследование в отношении разработанного Францией законопроекта, устанавливающего новые правила налогообложения доходов цифровых гигантов.

Речь идет, преимущественно, об американских «мастодонтах» - Facebook, Alphabet, Amazon и др. Разработанный французами законопроект предполагает 3% налог на общую годовую прибыль компаний имеющих годовую выручку свыше €750 млн.

Такой поворот событий явно не укладывается в протекционистские задачи Трампа. Расследование расследованием, а вот новые громы и молнии из Вашингтона вполне могут последовать. Более того, ранее Донни, страшный в своем гневе, уже потрясал «санкционной дубинкой» в отношении ЕС, грозясь повысить пошлины на европейскую сталь и продукцию автопрома.

Все это в очередной раз подтверждает то, о чем говорил неоднократно: мы на пороге серьезных валютных войн, где каждый участник по мере сил будет защищать своих производителей. Как это будет делаться? Усилением налогов на локальную выручку глобальных компаний (как в данном случае)? Стимулированием собственных экспортеров? Постоянными интервенциями центробанков? Поживем – увидим.
Впереди масса интересного.

@bitkogan

Российская нефтянка сегодня демонстрирует падение: акции компаний снижаются в среднем на 1,0-1,5%. Наглядная иллюстрация того, как укрепление рубля влияет на крупных экспортеров.

Оставим тщетные надежды скоро снова ездить на Лазурку, купив евро по 50-60 руб.; сильный рубль чужд российской экономике.
Ждем ответных шагов ЦБ и светлоликой Эльвиры Сахипзадовны.

@bitkogan

Хорошие новости для любителей премиального автопрома: Минпромторг не включил в перечень дорогостоящих машин такие марки, как Tesla, Mercedes S63 и Bugatti Veyron (с подобных автомобилей уплачивается повышенный транспортный налог).

Как трогательна такая забота о народе! Экономика недалека от входа в рецессию, ЦБ намерен снижать ставки, девальвируя рубль, реальные доходы населения падают... Но есть те, кто «ровнее». Так давайте им чуть облегчим жизнь, пусть потешатся!
Во всем мире предметы роскоши - объект дополнительного налогообложения, но только не Bugatti, и только не у нас...

Или для себя, любимых, так расстарались? Слуги народа, беззаветно отдающие свою жизнь на благо России? НЕ ВЕ-РЮ! 😉

@bitkogan

https://www.rbc.ru/economics/11/07/2019/5d2611b39a794713f85b78b5?utm_source=application

Стоило мне начать лекцию, как произошло то, о чем я хотел поговорить: доллар двинулся вниз относительно других валют. Джереми Пауэлл обозначил, что можно начать снижение процентной ставки (неизбежно повлечёт постепенную девальвацию национальной валюты). Большого риска инфляции он не видит, в то время как девальвация - отличный способ подстегнуть экономику.

У многих из нас инвестиции, сбережения (в том числе пенсионные), да и просто «кубышки» - долларовые. Что делать? Убегать в другие валюты? А как быть с номинированными в долларе инвестиционными инструментами?

Очень детально рассмотрели и, судя по откликам, получилось просто и познавательно.
Рекомендую.

https://2stocks.ru/2.0/webinars/devalvaciya-dollara-chto-nam-delat

Палата представителей американского конгресса одобрила санкции против госдолга России.

Убежден: ничего из предложенного реализовано не будет. Причина достаточно проста: «Старина Мюллер» свою роль выполнил, связь Трампа с Россией не доказана.
На радостях, что таки «Трамп не наш» и это доказано, Великий и Ужасный абсолютно не собирается уже никому ничего доказывать. И точно более не нужно строго коситься в сторону РФ. Для грозных взглядов есть более интересные варианты и, главное, более полезные для выборов. Доказать реднеку вину китайцев в том, что ему негде работать - просто. А до России реднеку уж точно дела нет. Значит, от России можно и отстать.

Американцы настолько привыкли решать свои внутриполитические проблемы через наложение всевезможных санкций, то на Северную Корею, то на Иран, то на РФ, что уже даже не смешно. Даже самой Администрации США.

Что интересно, ни рубль на эту новость никак не реагирует, ни российский фондовый рынок, ни суверенные российские евробонды. В этот раз даже не «зачирикал» никто.
«В Багдаде все спокойно...»

@bitkogan

https://m.gazeta.ru/business/news/2019/07/12/n_13202407.shtml

Брексит. Слово, навязшее в зубах похлеще слова «санкции».

Импотентность и неспособность политиков договориться - притча во языцех. Доходит до смешного: Борис Джонсон предлагает выйти из ЕС без предварительных условий. Просто выйти, и все. Парламент не готов поддержать ни одно предложение Терезы Мэй об условиях «развода».
Никто не может взять на себя ответственность. Современные политики вообще не любят брать слишком много ответственности. Зачем? Одна оплошность, и политическая карьера разрушена.
Анекдот под названием «Брексит» потихоньку превращается в сагу, эдакая сага о туманном Альбионе.
С другой стороны, какая замечательная тема! Все при деле, и это надолго.

Все происходящее для нас - ещё один повод порадоваться: благодаря этой самой саге британский фунт подешевел. Лондон, конечно, все так же дорог, но уже не настолько экстремально.
Вторая причина порадоваться - очень приличная доходность значительного количества британских облигаций, номинированных в GBP.

Подведём итоги.
1. Значительно ослабленный, но имеющий высокие шансы подрасти, британский фунт. Хотя бы по причине того, что Америка мечтает несколько ослабить свой доллар.
2. Облигации в GBP с доходностью 3-6% и более.

Что делаем? Используем момент! Наша задача - смотреть, как развлекаются политики. И делать свои, очень практичные, выводы.
Пусть резвятся.
Нам будет чем заняться.

@bitkogan

https://www.profinance.ru/news/2019/07/11/btin-rynki-skoro-osoznayut-posledstviya-brekzita-i-togda-budet-veselo.html

Масса обращений в личку по CannTrust (CTST US). Естественно, не могу не ответить, поскольку это один из моих top picks в секторе канадских «экологов».
Почему я освещал ее, как одного из фаворитов? Компания – одна из лучших в секторе: темпы роста операционного бизнеса, абсолютная прозрачность, высочайший уровень корпоративного управления.
Не осветил тему мгновенно по выходу негативных новостей, потому что нужно было тщательно разобраться в ситуации. Все очень неоднозначно.

Что случилось? Health Canada (канадский регулятор) обвинила компанию в использовании нелицензионного помещения для выращивания части продукции. Речь шла об объеме около 10% от годового производства CannTrust. Дополнительный неприятный момент: как выяснилось, часть «опальной» продукции было продано через датского партнера компании. В Дании подобное является уголовным преступлением.

Как такое могло произойти? На мой взгляд, здесь вмешался чисто человеческий фактор. Некое ответственное лицо то ли не продлило лицензию, то ли просто даже не получило ее на выращивание. Злой был умысел или обычное человеческое раздолбайство, теперь это уже неважно – дело сделано. Теперь расхлебывать.

Что происходит сейчас с CannTrust? Health Canada проводит аудит компании, который может быть завершен на следующей неделе. CannTrust, в свою очередь, демонстрирует полную транспарентность, идет навстречу регулятору. Более того, временно приостановлена продажа «зеленого продукта», до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Что происходит вокруг ситуации? Здесь, конечно, полный «аллес». Вы только представьте: молодой растущий сектор, инвестиции, перспективы, конкуренция увеличивается. Все компании идут ноздря в ноздрю. И вдруг кто-то оступился. Естественно, поднялся большой шум. Постарались все – и конкуренты, и СМИ, и, конечно, юристы. Тему раздули нереально.
Последние, кстати, говоря, в западном мире вообще являются в подобных ситуациях своего рода стервятниками. Тут же формируют пулы обиженных акционеров для подачи коллективных исков. И мне, кстати, тоже предлагали участие в подобном мероприятии, но я отказался. Кто бы ни выиграл в суде, больше всех заработает юрист.

Что я думаю обо всем об этом? С одной стороны, ситуация для большого бизнеса рядовая. Такое случается сплошь и рядом. Ну, к примеру, сколько раз какая-нибудь Toyota отзывала десятки тысяч автомобилей из-за неисправности какого-то датчика? С другой стороны, есть специфика сектора. И тут, надо сказать, с CannTrust создан важный прецедент, ведь такого еще в отрасли не случалось. Крупные игроки пока не оступались.

Естественно, я не буду говорить о том, что ничего страшного не произошло. Более того, пообщавшись с представителями компании, могу заявить, что для них все случившееся – большое личное горе. Именно поэтому сейчас они изо всех сил стараются исправить ситуацию.

Чего я жду? Полагаю, что расследование Health Canada выявит предполагаемые нарушения, и компании влепят штраф на несколько миллионов. Все этой время акции будут находиться под давлением.

Что планирую предпринимать? На свой страх и риск, пока ничего. Решил сохранить позицию в CannTrust. Если будет только штраф (оцениваю вероятность такого решения в 80%), компания имеет шансы восстановиться. Не исключу, что если ничего криминального не найдут, то котировки могут сделать и 20%, и 40%, и 50% наверх. Ну а если найдут что-то еще, тогда уж все, дальше бодаться смысла не вижу.
В любом случае, если у вас есть в портфеле CTST – будем думать вместе.

@bitkogan

Неистовый Дональд, укротитель твиттера, ФРС, Китая и доллара, похоже, намерен развязать ещё один крестовый поход. На сей раз против криптовалют. Вчера после очередного выступления Пауэлла, он заявил в своем аккаунте, что не является поклонником ни Bitcoin, ни ему подобных. Президент настаивает на мнении, что криптовалюты не являются деньгами, слишком волатильны, и в их основе лишь воздух.

Вдобавок ко всему Трамп прошелся по компании Facebook, которая намерена выпустить свою криптовалюту - Libra. Смысл послания: все эти ребята не являются банками, а если хотят стать банками, пусть проходят все надлежащие процедуры. А то ишь, распоясались! Почуяли свободу!

В валютные войны ввязываются еще и криптовалюты. Кстати, и Пауэлл говорил, что ФРС не даст Facebook воплотить свой план в жизнь, пока не будут решены проблемы конфиденциальности, отмывания денег, защиты потребителей и финансовой стабильности.

Насчёт Facebook, есть определенные мысли. На фоне снижения ставок и девальвации доллара может очень неплохо подняться рекламный рынок. Дешевые деньги – двигатель рекламы. А если к этому еще добавится экономический рост, соответствующий базовому сценарию ФРС?
Facebook – огромная рекламная площадка. Не исключаю, что, учитывая все эти условия, cash flow через сеть может сильно увеличиться. А Libra… Посмотрим, разрешение ситуации с этой инициативой только прибавит компании вистов.

@bitkogan

Вопрос, волнующий множество моих подписчиков: стоит ли волноваться насчет возможного ухода VISA и MasterCard из РФ?

Мое мнение: не стоит. Убеждён, никто не хочет терять огромный рынок. Скорее всего (вероятность - 95%) все спокойно обо всем договорятся.
Самое простое: санкционные банки будут обслуживаться через прокладку. Например, некий крупный и уважаемый банк (назовём его Гамма Банк) станет контрагентом международных платежных систем. А те банки, что имели «счастье» попасть под санкции, будут контрагентами этого банка. И волки сыты, и овцы целы.

Международные платежные системы тоже можно понять: находиться между молотом и наковальней мягко скажем некомфортно. И рискуют они огрести по самое не балуй от американских властей.
Ребята в этих организациях сидят вполне грамотные и, главное, бизнес ориентированные. Поэтому лично я, еще раз повторюсь, не волнуюсь (кстати, как и ЦБ РФ ), чего и вам желаю.
Есть много других тем для волнений.

@bitkogan

https://www.kommersant.ru/doc/4027298

«Миролюбивый» американский Конгресс связал Трампу руки; теперь просто так взять и «долбануть» по иранским ядерным объектам США уже не смогут.

Какие встречные шаги может предпринять «лучший друг» иранского и палестинского народов?
Во-первых, предложить дружескую дополнительную военную помощь саудитам и израильтянам. Здесь Конгрессу будет сложно возражать.
Во-вторых, ввести дополнительные экономические санкции против Ирана. Тут полный простор для творчества.
В-третьих, по линии спецслужб, как я понимаю, никаких ограничений пока не наложено. Значит, и здесь ждем «добрых приветов» аятоллам.

@bitkogan

https://www.rbc.ru/politics/13/07/2019/5d2954609a794734c65d90c9?from=from_main