최근 케이화장품 주가가 좋은 이유도 시장 컨센 보다 성장 기울기가 계속 좋아서요.😀😀😀

주식에서 중요한 단어들

1. 성장 기울기 vs

2. 시장에 형성된 기대감

농구천재님께서 정말 잘 정리해 주셨네요.

제 언어와 문체로 다시 쓰면 아래와 같습니다.

+ 긍정적 관점
AI 반도체 수요는 과거 반도체 사이클과 비교해 수요의 규모와 지속성 모두 차원이 다르다.

- 부정적 관점
업황과 주가 사이클이 과거보다 앞당겨져 단기간에 강하게 반영되었을 수 있다.
반도체 가격이 단기간에 급등할수록 가격 정상화 과정도 더 빠르고 크게 나타날 가능성이 있다.

+ 긍정적 관점
영업이익률 80%는 매우 강력한 업황을 반영.
장기 공급계약으로 이익률 유지 가능.

- 부정적 관점
이미 영업이익률이 80% 수준이라면 추가적인 이익률 개선 여지는 제한적일 가능성이 있다.
이익률 개선이 둔화될 경우 주가 상승 모멘텀도 약화될 가능성이 있다.
장기 공급계약 역시 업황이 악화되거나 고객의 투자 사이클이 둔화될 경우 방어력은 있지만 영구적인 안전장치는 아니다.


제가 유연하지 못하게 소비재 종목에 머무는 결정적인 이유가 있습니다.

B2B와 B2C 사업 모델은 큰 차이가 하나 있습니다.

B2B는 누군가의 이익이 누군가의 비용이고, 그 비용을 줄이기 위해 다양한 방법을 강구합니다.

그러나 B2C는 기업의 이익이 소비자의 행복이 될 수 있다는 것입니다.😀😀😀

보통 종목 주가 하락은 아래 요인들로 이루어집니다.

1/3 : 기업 개별 문제로 주가 하락
1/3 : 속한 산업 문제로 주가 하락
1/3 : 시장 전체 하락으로 인한 주가 하락

현재 이 세 가지 요인이 다 겹쳐진 종목의 주가는 바닥일 확률이 높습니다.😀😀😀

제 주식 투자 19년 만에 올해가 신규 개인 투자자 수 최고인 것 같습니다!😀😀😀

열기와 변동성이 정말 엄청나네요.

매일이 역사입니다.

“기업명: 제이에스코퍼레이션
매출액 : 4,535억(예상치 : 4,307억+/ 5%)
영업익 : 565억(예상치 : 384억/ +47%)
순이익 : 252억(예상치 : -)”


“내수 소비 호조와 인바운드 관광객 성장에 따라 MLB 내수와 키즈 내수는 각각 +18% YoY, +23% YoY 성장”

한국 방문 관광객 소비 효과가 호텔, 의류 등 전방위적으로 나타나고 있습니다.😀😀😀

2026.08.04 15:41:10
기업명: GS피앤엘(시가총액: 7,982억) A499790
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,590억(예상치 : 1,573억+/ 1%)
영업익 : 294억(예상치 : 250억/ +18%)
순이익 : 128억(예상치 : 160억/ -20%)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 1,590억/ 294억/ 128억
2026.1Q 1,304억/ 242억/ 141억
2025.4Q 1,531억/ 313억/ 28억
2025.3Q 1,220억/ 199억/ 128억
2025.2Q 1,121억/ 116억/ 60억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260804800436
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=499790

장이 어수선해도 GS피앤엘, 현대건설기계 등 2분기 호실적 종목 주가 상승이 작동하는 분위기입니다.

아시죠?! 영원한 테마는 실적입니다.😀😀😀

반도체는 하락하고 있지만 정말 싸다고 생각했던 소비재 종목들이 주가 흐름이 괜찮아 정말 다행입니다.

시장의 색깔이 바뀐건지 아닌지는 모르겠습니다.😀😀😀

2026.08.06 14:46:00
기업명: BGF리테일(시가총액: 2조 2,625억) A282330
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 24,268억(예상치 : 24,358억/ 0%)
영업익 : 849억(예상치 : 766억/ +11%)
순이익 : 568억(예상치 : 558억+/ 2%)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 24,268억/ 849억/ 568억
2026.1Q 21,204억/ 381억/ 293억
2025.4Q 22,924억/ 643억/ 498억
2025.3Q 24,622억/ 976억/ 793억
2025.2Q 22,901억/ 694억/ 528억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260806800234
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=282330

편의점 실적도 외국인 관광객 + 해외 성장으로 실적이 견조합니다.

전방위적 효과가 나타나는 섹터가 현재 케이관광인 것 같습니다.😀😀😀

BGF리테일도 오늘 +13% 상승

펌텍코리아는 6월말에 31,400원 찍고 오늘 5만원 돌파.

6, 7월에 싼 소비재 잘 고른 투자자라면 현재 수익률 +50% 이상 달성.😀😀😀

롯데웰푸드, 코스메카코리아 등 호실적 소비재 종목이 꽤 많습니다!😀😀😀

주식 투자든 인생이든 잘 나갈 때 (1) 과욕, (2) 오만, (3) 거짓을 조심해야 하는 것 같습니다…

저 스스로에게 하는 말입니다.😀😀😀

지금 돌아보면 2021년에 제가 많이 오만했던 것 같습니다…ㅠㅠ

코스메카코리아, 펌텍코리아, 파마리서치 이 정도 실적과 주가 상승이면 케이화장품이 주도 섹터 아닐까요?!😀😀😀

주식을 하다 보면

“이 종목은 싸긴 싼데 주가가 오를 수 있을까?

지금 샀다가 너무 오랫동안 물려 있는 거 아냐…?“

이런 생각이 들 때가 있을 것입니다.

그러나 정말 싸다면 싸다는 사실에 집중해 매수해 기다려 보세요.

실적이 주가를 떠밀어올려 줄 것입니다.😀😀😀

단, 싼 주식도 성장성은 있어야 합니다.

신세계 - 백화점 외국인 매출은 2Q26 149% 증가(비중 8.2%)에 이어, 7월에도 120% 증가(비중 8.7%)


신세계 실적은 견조했고 펌텍코리아 실적은 기대 이상이었습니다.

신세계는 “SK하이닉스, 삼성전자 우려 -> 부의 효과 감소”는 어느 정도 주가에 반영되었고 바닥을 잡은 것 아닌가 생각됩니다.

반도체의 대안이 아니라 케이화장품, 케이관광 섹터는 장기적 성장 섹터입니다!😀😀😀

케이화장품
케이관광
케이건강기능식품
케이푸드 - 불닭, 초콜렛 제품 비중 높은 종목.

위 정도 단기, 중기, 장기로 좋은 것 같습니다!😀😀😀

와우 오늘 화장품 ODM 3대장 사상 최고가!

한국콜마
코스메카코리아
코스맥스

고무적인 점은 마카오는 6월과 7월 두 달 연속 GGR 역성장세 이어지고 있음에도 동사는 마카오 대비 선방하며 7월 월드컵, 장마 영향에도 역대 두번째로 높은 순매출 기록한 점인데, 8월은 초성수기에 바카라 대회도 준비 중으로 7월보다 훨씬 견조한 성장 기록할 것으로 전망. 특히 6월까지 슬롯 12대와 ETG 7대를 추가 도입했으며, 프리미엄 슬롯도 19대에서 23대로 확대하고 포커 이용객의 80%가 바카라 게임으로 유입되는 점을 고려해 포커 테이블도 13개에서 16개로 확대하며 VIP와 Mass 모두 고른 성장세 이어지며 3분기 또 한번의 사상 최대 실적 기록할 것으로 전망.

한 분기에 이제 519억 버는 회사가 정부 관광기금 인상과 5년 갱신허가제 이슈로 시총 8,100억까지 빠졌었습니다…😀😀😀

이번 2분기 실적 소비재 중 서프라이즈 폭이 가장 큰 종목은 빙그레네요.😀😀😀

인바운드 바나나우유
수출 바나나우유.