자율주행 안되도 학습용 차량이라도 빨리 출시해야할텐데..

GM: 전기차 많이 안 만들거임

삼성SDI: ESS 용 배터리 만들겠음

https://www.biztribune.co.kr/news/articleView.html?idxno=357255

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260811800246

우리만 뒤쳐져 있네요

중국, 외국인 초단위 동선 추적 및 개인정보 수집

약 1만 2,000명의 여권 번호, 주소, 종교 등 상세 정보와 함께 CCTV 기반 얼굴 인식, 좌석 번호, 진료 및 요금 납부 기록까지 초 단위로 추적·저장하고 있었습니다.

[2026-08-03 기사]
https://m.mk.co.kr/amp/12114930

설마 했던게 실제로 하고 있었음..

영국 해군과 해병대 특수부대가 운용하는 첩보용 해상 드론 보트(K3 스카우트)에 탑재된 카메라 내부의 중국산 부품이 기기의 연결·작동 상태를 확인하는 데이터를 중국 IP 주소로 몰래 전송해온 보안 침해 사실이 적발되었음.
https://www.chosun.com/international/international_general/2026/08/10/33T7LY6PERHMROCRSO7ROLXN3A/

미국이 그 난리친게 다 진실이었음..

참고로 중국전기차에 다 통신 기능 있음....

일진전기 2026년 2분기(반기보고서) 실적 분석 — 미주향 변압기 본격화로 컨센 30% 상회, 분기 최대 영업이익

1. 팩트 요약
- 매출 6,374억(YoY +21.9%, QoQ +25.9%), 영업이익 720억(YoY +91.5%, QoQ +41.7%), 순이익 499억. 컨센서스 대비 매출 +9.5%, 영업이익 +30.1%의 더블 서프라이즈.
- OPM 11.3%로 사상 최고 분기 마진. 2024~2025년 OPM 5~8% 밴드에서 2026.1Q 10.0%를 거쳐 두 분기 연속 레벨업 — 저마진 나동선(마진 1%)이 매출의 큰 몫을 차지하는 사업구조에서 전사 11%대는 중전기 믹스 급변을 의미.
- 성격 규정: 매출 성장(+22%)보다 이익 성장(+92%)이 훨씬 큰 전형적 믹스·레버리지형 서프라이즈. 고마진 미주향 변압기 매출 비중 확대가 핵심.
- 참고: 당사 파싱모델의 2025.4Q(매출 9,382억/영업익 938억)와 수주잔고 2025.12 이후 수치는 단위·파싱 오류로 보임. 전달문 시계열(2025.4Q 6,142억/442억)이 회사 발표 연간치(매출 2조 400억, 영업이익 1,512억)와 정합(노다지 컨콜노트, 2026.04).

2. 해석 — 원인 분해
- 구조적 배경 ①: 미주·중동 변압기 매출 본격화. 수주잔고의 70~73%가 미주에 집중되어 있고, 잔고 소진에 따라 미주 매출 비중이 계속 상승 중(국내 45%→미주 35%로 이미 올라온 상태, 2026년 추가 확대 예고)(노다지 컨콜노트, 2026.02·2026.04).
- 구조적 배경 ②: 증설 레버리지. 2024년 11월 홍성 변압기 공장 준공 → 2025.4Q부터 매출 반영 시작, 2026년 말 생산성 100% 가동 목표. 변압기 사업부 OPM은 이미 24~25%로 현대일렉·효성을 1년 시차로 추격 중이며, 회사는 "2026년에도 최소 이 수준 유지, 생산성 개선으로 상승 룸 존재"라고 언급(노다지 컨콜노트, 2026.04).
- 일회성 가능성: 미주 초고압 턴키 프로젝트 관련 충당금 약 70억을 보수적으로 적립했다가 합의 완료로 "상당 부분 환입 예상"이라고 밝힌 바 있음(노다지 컨콜노트, 2026.04). 이번 2Q 720억에 환입이 포함됐다면 실질 영업이익은 650억 안팎 — 그래도 YoY +73%로 서프라이즈 본질은 훼손되지 않음. 반영 여부는 반기보고서 원문 확인 필요.
- 지속 가능성: 구조적으로 판단. 2028년까지 변압기 수주 만석, 2026년 1월 미국 신재생향 약 1,900억 수주로 2029년 납기 물량까지 확보. 판가는 급등 없이 고가에서 안정 유지, 구리는 100% 헤지·전가 구조, 관세도 공급자 우위로 전가 가능하다는 입장(노다지 컨콜노트, 2026.02). 4Q가 선적 집중 성수기라는 점에서 하반기 이익 레벨은 상반기보다 높을 개연성.

3. 투자 관점 시사점
- 밸류에이션: 시총 2조 9,470억. 상반기 영업이익 1,228억의 단순 연환산 약 2,460억, 4Q 성수기 감안 시 2026년 2,600억+ 가시권. 순이익 연환산 약 1,700억 기준 PER 약 17배 — 4월 시총 3.6조에서 조정된 현 주가는 실적 성장으로 밸류 부담이 빠르게 완화되는 구간.
- 섹터 크로스체크: 2Q26 동종사 전원 사상 최대 행진 — LS ELECTRIC OP +64%, 효성중공업 +61%, HD현대일렉 +37%, 산일전기 OPM 37.9%, 대한전선 +113%(섹터 톱픽 노트, 2026.08.10). 일진전기의 서프라이즈는 개별 이슈가 아닌 업황 동반이며, 변압기 OPM 25%는 선발주자들이 이미 증명한 경로.
- 체크포인트 ①: 반기보고서 원문에서 중전기 부문별 마진과 충당금 환입 반영 여부 확인(즉시). ② 다음 분기 컨콜(통상 발표 직후)에서 반기말 수주잔고 — 1월 1,900억 수주 반영 후 잔고 재증가 여부와 지연 중인 초고압 케이블 수주 본격화 여부. 케이블 수주가 붙으면 "한 단계 도약" 트리거(노다지 컨콜노트, 2026.02).
- 리스크: 초고압 케이블은 변압기와 달리 공급자가 많아 기대했던 레깅 수요가 더디게 오고 있음(회사도 인정), 765kV 미개발·HVDC 2028년 개발 목표로 최상위 제품군 공백, 미국 관세 인상 시 전가 협상 마찰 가능성.
- 한계: 2Q 부문별 실적·환입 반영 여부는 아직 아카이브에 원문이 수집되지 않아 확인되지 않음(섹터 노트도 일진전기 2Q 자료 미확인으로 표기). 컨센서스 출처·추정기관 수도 전달문 기준으로만 파악.

이 답변은 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다.

🔗 dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260811000431

2026.08.11 15:41:55
기업명: 일진전기(시가총액: 2조 9,470억) A103590
보고서명: 반기보고서 (2026.06)

잠정실적 : N

매출액 : 6,374억(예상치 : 5,821억, +9.5%)
영업익 : 720억(예상치 : 553억, +30.1%)
순이익 : 499억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 6,374억/ 720억/ 499억
2026.1Q 5,061억/ 508억/ 359억
2025.4Q 6,142억/ 442억/ 272억
2025.3Q 4,502억/ 353억/ 276억
2025.2Q 5,228억/ 376억/ 262억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260811000431

2026.08.11 16:54:42
기업명: 경동나비엔(시가총액: 1조 1,218억) A009450
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 3,882억(예상치 : 4,362억/ -11%)
영업익 : 843억(예상치 : 615억/ +37%)
순이익 : 683억(예상치 : 551억+/ 24%)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 3,882억/ 843억/ 683억
2026.1Q 4,253억/ 638억/ 580억
2025.4Q 4,388억/ 447억/ 187억
2025.3Q 3,060억/ 80억/ 140억
2025.2Q 3,923억/ 512억/ 193억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260811800697
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009450

필자가 팔로우하는 Ironside Economics:

클리블랜드 연은과 블룸버그의 근원 CPI 추적 모델은 각각 0.21%와 0.15%를 나타내고 있으며, 블룸버그 집계 경제학자들의 컨센서스 전망치는 0.23%입니다. 7월과 8월에 0.2%대를 기록한다면, PCED(개인소비지출 물가지수) 수정치가 발표되기 직전인 9월 연준 회의 시점의 연율화 물가상승률은 2.27%가 됩니다. 근원 CPI가 컨센서스 전망치를 하회할 수 있음을 시사하는 4가지 요인이 있습니다.

첫째, 관세 환급과 중국의 인볼루션(과잉 생산 경쟁) 진통이 근원 상품의 디스인플레이션(물가상승률 둔화)에 추가적인 압력을 가할 가능성이 높습니다.

둘째, 팬데믹 이후 나타난 음의 계절성과 임금 상승세 둔화가 주거비 제외 서비스 물가에 하방 압력을 가할 것으로 보입니다.

셋째, 주거비 물가는 대치 임대료 지표들과 다시 수렴하기 시작하여 3%에서 2% 수준으로 둔화되는 추세를 보일 가능성이 큽니다.

네 번째 요인이자, 파월이나 이전 두 의장에 비해 워시(Warsh) 의장이 더 비중 있게 다룰 요인은 시장에 반영된 디스인플레이션 기대입니다. 저희는 다음 주말까지 2026년 금리 인상 확률이 매우 낮아질 것으로 예상합니다. 고용보고서 발표 후 금요일 현재 기준, 9월 인상 확률은 44%로 떨어졌으며 연말까지의 누적 예상 긴축 폭은 약 30bp 수준입니다.

미국, 이란-오만 합의 도달 발표 이후 이란 봉쇄 해제 예정

• 미 당국자는 이란-오만이 호르무즈 해협 문제에서 진전 & 조만간 합의 예상

• 방해 없는 상업 해운 재개 합의 발표 즉시 미국은 이란 항구에 대한 봉쇄 해제 예정. 미국의 대응은 실제 성과에 따라 결정. 이란의 약속 이행 상황과도 연동

• 이란과 오만 측 입장은 부재

报道：伊朗与阿曼宣布达成协议后，美国将解除对伊朗的封锁
8月7日，美国官员表示，阿曼与伊朗在霍尔木兹海峡问题上已取得进展，预计很快将达成协议。一旦宣布达成恢复不受阻碍的商业航运的协议，美国将解除对伊朗港口的封锁。美国的行动将继续视实际表现而定，并与伊朗履行承诺的情况挂钩。对上述内容，伊朗与阿曼方面暂无回应。（央视）

https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-904874

# 49번 속지 50번 속나!? 😜🤬

이와중에 채널 홍보하는 비지니스맨 🤣

* 진 먼스터(Deepwater mgmt)
- 엔비디아와 금융사들의 $500B 플랫폼 파트너쉽에 대해


"이 대형 호재에도 불구하고 엔비디아 주가와 시장 반응은 상당히 미지근했습니다(muted reaction)."

“투자자들은 AI 빌드아웃이 얼마나 초기 단계인지 제대로 인식하지 못하고 있습니다.”



https://www.cnbc.com/video/2026/08/10/deepwaters-gene-munster-tech-investors-not-appreciating-how-early-we-are-into-ai-buildout.html

하이닉스 레버리지 투자 거래량 90% 폭락.

6월 한 달 동안 약 7억 달러가 넘는 강제 청산 이후 레버리지 투자 거래량이 완전히 폭삭...

신용융자 잔고는 올해 최저치로 하락하고 있다고 합니다.

모건스탠리는 개인 투자자들의 디레버리징이 절반 이상 진행됐다고 하는데...아직도 절반정도라는게 놀라울 뿐...

다만 7월말 외국인 투자자가 역대 최대 규모인 7조 원을 투입하면서 변화의 가능성이 보이고는 있습니다.

ITK / 미주투