엘티씨 쎌온ㅜ 서프
하나마이크론서프
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원익qnc는 어짜피 내년봐야..
하나머티리얼즈 2차전지로 인한 하락....
내년 훨씬좋아질거라는 믿음.

엠케이전자도 셀온

2026.08.14 18:45:45
기업명: HD건설기계(시가총액: 6조 6,420억) A267270
보고서명: 반기보고서 (2026.06)

잠정실적 : Y

매출액 : 24,342억(예상치 : 23,730억, +2.6%)
영업익 : 2,489억(예상치 : 1,955억, +27.3%)
순이익 : 1,807억(예상치 : 1,291억, +40.0%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 24,342억/ 2,489억/ 1,807억
2026.1Q 23,049억/ 1,907억/ 1,739억
2025.4Q 9,473억/ 334억/ 185억
2025.3Q 9,547억/ 558억/ 423억
2025.2Q 9,677억/ 400억/ 6억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814004300

https://m.blog.naver.com/skel7800/224378672035

제가 보는 와이지원은
공작 산업기계턴으로
업황이 돌았고
거기에 텅스텐이 붙었다고 봅니다.

텅스텐 테마주가 아니에요.

시장이 정해주는것이겠지만요

휴가라 오늘 하루 종일 신나게 실적 나오는 거 확인했네요. 이제 힘들어서 마무리합니다.
간단하게 2분기 실적에 대해 코멘트 남겨보면,

섹터로 보면 화장품, 증권, 보험, 화학, 반도체에서 서프라이즈가 많이 나온 것으로 보이네요.
하반기 주목해야 할 섹터로는 건기식, 공작기계, 2차전지 소재·부품도 주목해야 하지 않을까 싶고요.

화장품은 환 효과가 있다고 해도 해외, 특히 유럽 쪽 성장률이 좋은 것 같고,
반도체는 장비·소재 쪽에서도 실적이 잘 나온 회사들이 많은데 특히 후공정 장비,소재, 테스트 쪽이 좋네요.
하닉향으로 앞으로도 좀 주목해야 하지 않을까 싶네요.

섹터와 관계없이 중소형주 회사들 중에도 하반기 성장성이 높아 보이는 회사들이 몇 개 보입니다. 의류 에이유브랜즈, 동인기연등도 좋아보이고.

긍정적인 부분은 장이 안 좋으면 아무리 실적이 좋아도 반영을 안 해주는데, 오늘은 바로 반응해주는 부분이 좋았고요.
실적뿐만 아니라 테마로는 AIDC, 로봇들이 모멘텀을 앞두고 강하게 반응하고 있어서 좋아 보이네요.

하이닉스, 전자도 좋은 흐름을 유지하고 있어서 온기가 좀 퍼지면서 7월의 악몽을 만회하는 8월이 될 수도 있겠다는 생각이 듭니다.

저는 내일 부터 여행가서 당분간 쉬겠습니다.
모두 즐거운 연휴 보내시길요^^

관세 환급이 있어서 제가 체크한걸로는 이익률이 낮아진거같습니다ㅜㅜ

AI 주식이 올랐다고 생각해도 엔비디아를 공매도하기는 쉽지 않습니다. 그런데 요즘 월가에서는 다른 방식의 ‘AI 숏’이 주목 받고 있습니다. 헬스케어를 사는 겁니다. AI 랠리에 올라타지 못해 수년간 소외됐던 헬스케어, 이제는 AI 조정에 대비하는 피난처로 부상하고 있습니다.

그렇다고 아무거나 사면 안 되죠. 골드만삭스는 매출과 이익이 제대로 성장하는 기업을 골라야 한다고 강조합니다. 이들이 내놓은 헬스케어 투자법, 살펴봅니다.

비슷한 상황은 2022년에도 있었습니다. 당시 인플레이션이 급등하고 미 연방준비제도(Fed)가 공격적으로 금리를 올리면서 높은 PER을 받던 기술주가 크게 떨어졌습니다. 본격적인 AI 붐 이전이지만, 성장주 밸류에이션이 무너졌다는 점에서는 지금 투자자가 참고할 만한 사례입니다. 당시 헬스케어는 반도체보다 30%포인트 넘게 높은 수익률을 기록했습니다.

비슷한 상황은 2022년에도 있었습니다. 당시 인플레이션이 급등하고 미 연방준비제도(Fed)가 공격적으로 금리를 올리면서 높은 PER을 받던 기술주가 크게 떨어졌습니다. 본격적인 AI 붐 이전이지만, 성장주 밸류에이션이 무너졌다는 점에서는 지금 투자자가 참고할 만한 사례입니다. 당시 헬스케어는 반도체보다 30%포인트 넘게 높은 수익률을 기록했습니다.

가을이 가고 겨울이 오는게 정해져있는데 그걸 못믿겠음 파는게 맞는듯...구태여 좋은 기업 많은데 뭐터러 이런거 들고 있음?

실적 좋아진다 yes
재고 넉넉하다 yes
가치에 비해 싸다 yes
텅스텐 수급 제한적이다 yes
산업재들을 많이 만드는 상황이다(기계,방산,반도체장비,등등) yes

*재고부분 추정 미스가 있었으나, 그 부분 제외하면 2분기 OP 500억 이상이 나오는 실적이었고,
하반기는 더 좋은 실적이 기대됨에도, 수급이 얇은 상황에서 외국인 프로그램 매도로 주가가 힘을 못쓰는게 이해가 안되는 상황이지만,
뭐 다음주 날씨야 모르지만, 뭐 결국 가을은 오고 겨울은 온다.

#와이지원

뭐가 걱정이고 뭐가 고민이냐...

가로로 선긋고 전고점 지키면

담는거지 전고점 안지키고 내리면 팔고

뭘 대단한게 있냐 주식이..무슨 전업도 아니고

내가 머리속으로 정리하고 명확한 입장을 내고

거기에 맞게 행동하면됨

Q가 늘어나는 상황인디 뭘 고민혀~

P도 늘어날텐디 걍 상황 봐가면서 담던지

걍 팔고 저어기 저 섹시한 종목들 찾아서가~

DN도 공구 사려면 와이지원에서 사야할텐디 뭔말이것어~ 걍 산업 전반에 다 산업재의 Q가 는단 말이여

근데 원재료가격은 오르고

일본은 원재료 못구하는 상황이고


저 내러티브가 3분기 실적에 완성되면 가는거고

아니면 걍 패배 인정하고 팔것이여


이게 합리적이라 생각하면 기다리고

아님 팔아 지금이 기회다잉

많은 사람들이 반도체 제조를 클린룸 안에서 이루어지는 화학 공정으로만 생각한다.

그러나 실제 반도체 산업은 초정밀 기계기공 기술 없이는 성립될 수 없다.
웨이퍼 제조 단계에서는 실리콘 잉곳을 절단하기 위한 초정밀 와이어쏘와 연삭기가 사용된다.

결국 반도체 산업은 공작기계 산업과 떨어질수 없는 산업이며 정밀 가공 기술의 발전이 곧 반도체 경쟁력으로 이어지고 있다.

오늘의 장 보면서 느낀건

코스닥은 먼지털듯 털어도 이제 나올게 별로 없나보다..

ㅋㅋㅋㅋㅋ

흐...변동성에 개털렸네여 ㅠㅠ

와이지-원

2026년 5~8월 유럽 거래가는
$290~328/kg
구간에 머물러 중국 현물($88~117)의
약 3배라고 볼수 있겠읍니다.

아직 받은 물량의 훨 좋은 가격에 거래되고 있읍니다.

제 개인적 뇌피셜은 반도체와
그 싸이클이 비슷해보이긴 합니다.


송호근으로 빙의를 해보면

1.
가동률이 너무 낮음 그래서 이번 기회를
단순히 일회성이 아닌 영구적 기회로
만들어보고 싶다.

2.
그래서 타 업체에 비해 영업이익을 아주 조금 낮춰서라도
(대략 5-10%) 나는 자동화도 되었고
증설도 된 공간의 가동률을 늘리고 싶다.

3.
나는 매입할수 있는 루트가 있어
일본이나 다른 경쟁업체에 비해 여유로우니
한번 잡서봐 수준으로 업체 점유율을 가져온다.

4.
고정비에서 이익이 작아질걸 헷지하고
매입을 이빠이 해서 Q로 조지면

가동률 올라가고 매출 늘어나면서

더 큰 회사가 될것이다.



이런 로직으로 베팅하신게 아닌가 싶습니다....힘든 시장이지만 화이팅 입니다.


배당 성향과 이익의 크기를 보아
현재 시총에는 배당의 이익도 있으니
매력적으로 봐주시면 좋겠읍니다..