#инвестгрейд
По длинным ОФЗ (у меня остался один выпуск он же длинный) вышли в ноль. Так пишет брокер Синара. Хотя не понятно как они считали (цена покупки выше), видимо с учетом купона. 🤷‍♂️

Данный пост адресован главным образом персонажам, которые регулярно пишут в камментах бред на тему "автор засел по уши в убытках в длинных ОФЗ и теперь уговаривает рынок".
Никого не уговариваем, убытки были смешные, посты пишем из любви к искусству. Уймитесь уже со своими глупостями, честное слово.

#вестисполейАрмагеддонщины
Коллеги подробно и структурировано пишут ровно о том, о чем мы говорили здесь часто, но временами сумбурно.
Можно считать, что "почалось": политическая нестабильность способна расшатать и куда более устойчивую финансовую систему, а ныешнюю - тем более.
Вопрос для меня сейчас только один: оно порвется уже в августе, или все-таки в феврале-марте будущего года.
Успеют выборы провести или опять Жириновский окажется прав?

С учетом того, что новый, разделенный Яндекс пока представляется субстанцией не до конца понятной, перед подлинно интеллигентным человеком в секторе IT по большому счету стоит выбор между Астрой и Позитивом. Про Астру сказано уже много (Верников и Стокпикер её всю по-моему в стакане и скупили какая была), а вот про Позитив набежало новостей.

Они, конечно, всех напугали прошлой осенью своей допкой, но по трезвом размышлении (вернее сказать, конкретизации планов доп. эмиссии) это все оказалось не так и страшно. Котировки по крайней мере восстановились.
К тому же две выплаты дивидендов подсластили пилюлю: в сумме по итогам 2023 года получилось 6,5 млрд , или 75% от чистой прибыли без учета инвестпрограммы.
Плюс вышли неплохие новости по операционке - в 4м квартале ожидается объем отгрузок от 40 до 50 млрд рублей при сохранении маржинальности по чистой прибыли на уровне 30%.

Ну и наконец, общее состояние IT- сегмента. Выход новых айтишников показал, что инвестор может удерживать в голове максимум тройку лидеров, на всех остальных (включая вполне "православный" Элемент) смотрят с подозрением. Позитив в этой тройке оказался. Поэтому если Яндекс и Астра не будут "давать иксы" (Яндекс уже как мне кажется все что мог дал, а Астра мучительно корректируется), то эти иксы придётся давать Позитиву.

Приятные новости по Х5. Осталось дождаться обмена ГДР на акции и охомячить накопленные дивиденды 💸
Хотя нет, там же ещё какой то выкуп кого-то ... 😒
Ну ладно, ждём дальше.

ВТБ за июнь заработал рекордные 76.3 млрд рублей чистой прибыли по форме 101 ЦБ.

На этом акции сегодня в моменте полностью закрывали гэп, с которым открылись после обратного сплита (100 рублей по новой цене = 2 копейки по старым).

Но самое главное не это, а то, что индикатор фазы луны продолжает работать 👆

P.S. Я в лонге VTBR.

Я вот думаю: а что если ВТБ нарочно так управляет котировками, чтобы по фазам луны совпадало? "Игра в бисер" и все такое?))👆

#долговой_коллапс
Рассуждая по нашему по рабоче-крестьянски, это логично - в кризис государство заместило частный долг, в расчете на то, что на новом циклическом подъеме оно сможет сделать обратную операцию. В США минимум три раза так делали: в 1930-е, в войну и в 1970-е.

Но тут возникла неувязочка - подъём не пришел, или вернее сказать, пришел но слабый. А обратно отмотать ситуацию невозможно, поэтому "сядем усе"(с) на ... оба стула Павла Дурова со всего размаху.

Времена такие - чтобы денежная культура уступила место чему-то другому, она должна себя полностью дискредитировать.
Заодно похоронив и все выстроенные на её основе общественные институты (((

#валютная_правда
сюжет о "грязных" китайских юанях и непрерывно растущих дисконтах по ним бродит по тележеньке уже который день.
Честно сказать, не знаю как там на самом деле, но для поддержания срача дискуссии приведу альтернативное мнение.
Если у подписчиков есть информация с полей - просьба делиться в комментариях. Наиболее интересные разместим в канале)
——————————-
Отзывы:
1. Живу во Владивостоке, занимаемся импортом авто из Китая. Не знаю как там грязные или чистые юани, а платежи из наших банков уже два месяца китайцы тормозят или возвращают. Таких проблем с Японией нет, эти все принимают, а китайцы разворачивают.
2. У нас доп расходы на платежи 8,5%, напрямую платежи не проходят
3. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассчитывает, что Москва и Пекин достигнут решения по использованию банковских карт "Мир" в 2024 году (https://tass.ru/ekonomika/21427087)
4. Коллеги считают, что вся эта история "голимый заказ" и происки закулисы.
"Отчет ЦБ по импорту в Юанях НИКАК не подтверждает информацию о сложностях в платежах. Напротив - опровергает".

#угар_киберпанка
Я вот чего опасаюсь - не избрал бы наш ЦБ египетский путь.
Ну а что, борьба с инфляцией через девальвацию - нормальная тема, в Египте же получилось, формально не придраться))
Первые тревожные звоночки, кстати, уже пошли : вспомните пассаж "высокая ставка повышает благосостояние людей" и все в таком духе.

Если серьезно, подобные казусы говорят о кризисе нынешней модели регулирования экономики. Потому и "нежданчики" один за другим то там то тут.

И подводя итоги утренних валютных страданий.
Илон Маск немножко троллит инвесторов долларовые активы.
И самого себя заодно.

Вечер, тем временем, потихоньку перестает быть томным. Возможно мы на пороге крупнейшего корпоративного конфликта со времен слияния Юкоса и Сибнефти, которое, напомню, закончилось тем, что Абрамович не вернул Юкосу $3 млрд. уплаченные за Сибнефть и на эти деньги собственно развивал потом Челси и прочую "мелочь" вроде Винзавода.
WB - это даже не $3 млрд., а почти $10 млрд.

И вот тоже неплохо - ИгорьИваныч пока еще в мягкой форме надеется на снижение ключевой ставки.

Мы всецело присоединяемся к ИгорьИванычу и от себя хотим заметить, что если Рамзан Кадыров глубоко обеспокоен вопросами развития в стране онлайн-ритейла, то ничего нет удивительного в том, что вопросы ДКП и ключевой ставки вызывают не менее живой и горячий отклик в умах и сердцах широкого круга авторитетных отечественных предпринимателей

Похоже все прочие новости кроме развода Бакальчуков подождут пару недель. Куда делся Байден уже никого не интересует (помер Аким да и ... с ним). Ранение Трампа - тем более. Даже ядерная война имеет мало шансов отвлечь публику. Не говоря уже о какой-то ключевой ставке

Внятные подробности по ситуации WB, кстати, дал Форбс.
Но конечно же интереснее, как Бакальчук будет возвращать жену с помощью Кадырова.

#политическая_экономия
Уж если про социализЪм начинать применительно к США, то не начни они раздавать деньги в 1970-е, там бы к середине 1990-х уже был бы Союз Советских Североамериканских Штатов. Потому что именно раздача денег населению и позволила создать высокий уровень потребления, приманить Китай и создать условия для заключения "конверсионной сделки" с СССР в 1987 году (крайне для нас невыгодной).
В общем, социализм исторически неизбежен - бородатые классики говорили правильно, но промахнулись с таймингом лет на 200. Капитализм свою роль - согнать крестьян с земли и сделать их рабочими выполнил, дальше он просто упирается в то, что тупые простые решения не работают, вульгарный утилитаризм превращается в каннибализм и т.п.
Так что сейчас у нас действительно битва социализмов - китайского, глобалистского (неотроцкистского инклюзивно-капиталистского), латиноамериканского, европейского (франкфуртского) и т.п.

Собственно и в РФ несмотря на перманентный "булкохруст" и засилье неофеодалов-Поребриковичей стихийный ренессанс социализма тоже идёт. Правда не марксистского толка, но тут тоже вполне понятно - марксизм должен был снести социальные порядки, чему в принципе и посодействовал. "До основанья а затем ...", а про "затем" толком никто не помышлял поэтому пришлось импровизировать.
Поэтому слова социализм пугаться не стоит. Всему свое время просто - к XXII-XXIII веку всё устаканится, пройдет индустриализация и тот социальный строй, который некоторыми сейчас считается вселенским чудом, а некоторыми ужас-ужасом будет восприниматься как естественное состояние общества. И наши потомки недоуменно будут спрашивать: а что, разве раньше жили как то иначе?
Историю они будут при этом знать всё равно плохо и поверхностно - с этим мало что можно сделать.🤷‍♂️

По Яндексу чудо не произошло, хотя настрой был. Но видимо топлива не хватает сейчас планковать.
Будем ждать нормализации внешнего фона, тут пошли намеки на переговоры. Но я думаю это всё не раньше осени и при условии, что в США ничего не начудят в очередной раз.
Тогда в сентябре-октябре порастем . И может даже Яндекс будет снова 4500, хотя, по-моему, ему там без дивидендов делать нечего.

В продолжение темы слухов о мирных переговорах: слухи слабые и нет конкретики, поэтому бревна в лесовоз пока складывать рано. А Газпром был слишком перепродан до того. Кроме того, переговоры переговорами, а возня вокруг конфискации активов идёт своим чередом.

#газ
Вот почему я и не тороплюсь покупать Новатэк. Не то, чтобы компании что-то всерьёз угрожает, но надо чтобы у инвесторов сошел чрезмерный позитив прошлых лет. Словом, по 900 будет в самый раз))