>Information : 테슬라 휴머노이드 로봇 생산량, 목표에 크게 미달

•연말까지 5,000대 생산이라는 약속과 달리, 현재 테슬라의 휴머노이드 로봇 Optimus 생산은 수백 대 수준에 불과하며 목표에 한참 미달. 기계 손과 하부 팔 부품 설계에서 중대한 기술적 병목이 발생하며, 기본 조립이 완료된 많은 로봇이 구성 부품 부족으로 공장에 그대로 방치중

보도는 1. 생산 병목과 예측의 불확실성 (최근 실적 발표 컨퍼런스콜에서 머스크는 Optimus가 향후 2~3년 내 매출 기여를 예측하는 것에 대해 신중한 입장을 보였으며, 5년 후 전망에는 다소 자신 있지만, 1~2년 내 상황은 예측이 어렵다고 언급)
2. 손 설계(매니퓰레이터)가 가장 큰 걸림돌(인간과 유사한 복잡한 손 설계는 테슬라뿐 아니라 업계 전체에 난제로 자리. 테슬라는 Optimus가 공장 작업은 물론 피아노 연주와 같은 정밀작업까지 가능해야 한다고 목표를 설정했지만, 현재 손 설계 버전은 여전히 최적화 과정 중) 3. 조직 변화 및 법적 분쟁.
4. 제한된 공개와 내부 보안 강화. 5.거창한 기대와 주가의 불안 등을 제시

>媒体爆料：特斯拉机器人产量远不及目标，承诺年底前生产5000台，但目前只产了几百台 : 报道透露，公司目前在机械手技术方面遭遇重大技术难题，导致大量基本完成的机器人因缺少手部和下臂组件而闲置在工厂中

밤사이 관세 뉴스

- EU🇪🇺 : 30% → 15% 관세 타결
- 중국🇨🇳 : 8/12 마감시한 앞두고 90일 연장 예상

KKR, $5B 가치로 ST Telemedia Global Data Centres 인수 협상 중 (자료: DCD)

> Trillions 사모펀드의 데이터센터 인수전 지속

미국 전력유틸리티 기업들은 2029년까지 CAPEX로 $1.1T 이상을 투자할 것

> 2024년에만 $178.2B CAPEX

https://www.utilitydive.com/news/electric-utilities-will-invest-more-than-11t-by-2030-to-meet-demand-growt/753783/

메타의 스마트 글래스 판매 가속화

*ESSILORLUXOTTICA CEO: WE EXPECT SALES OF $META SMARTGLASSES TO ACCELERATE, FORECAST IS REALLY HIGHER THAN BEFORE

🌴 메타의 야망, AI 시대의 '눈👀'을 차지하라 (스마트 글래스)

• EU는 미국과의 무역합의 중 400억유로 규모 AI칩 구매 계획

市场消息：欧盟打算在美国贸易协议中购买价值400亿欧元的人工智能芯片。

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~ The EU also intends to purchase €40 billion worth of AI chips essential to maintaining the EU's technological edge

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_25_1930

노보 노디스크, 위고비 판매 부진으로 가이던스 크게 하향 (자료: NVO)

> 시간외 Novo Nordisk : -23%

> 노보가 말하는 이유 : ⓐUSD/DKK 환율 하락 ⓑ미국 비만시장 내 2H25 Wegovy 성장 예상치 낮아짐 ⓒ미국 GLP-1 시장 내 Ozempic 예상치 낮음 ⓓ국제 Wegovy 침투율 예상보다 낮음 ⓔ세마글루타이드 위조 약물

*unsafe and unlawful mass compounding has continued, and that multiple entities continue to market and sell compounded GLP-1s under the false guise of ‘personalisation’

이전 가이던스 : 2025년 5월 7일
- 매출 : YoY 12~21%
- 영업이익 : YoY 16~24%

오늘 가이던스 : 2025년 7월 29일 (+83일)
- 매출 : YoY 8~14%
- 영업이익 : YoY 10~16%

페이팔, 2Q25 실적발표 (Pre -1.4%)

- 매출 : $8.3B vs 컨센 $8.1B (Beat) (YoY +5%
- EPS : $1.40 vs $1.30 (Beat) (YoY +18%)
- TPV : $443.6B vs $435.7B (Beat) (YoY +6%)
- Venmo TPV : $81.98B vs $79.56B (Beat) (YoY +12%)
- Active Accounts : 4억 3800만 개 (YoY +2%)

가이던스
- 3Q25 EPS : $1.18~$1.22 vs 컨센 $1.21 (Beat)
- FY'25 EPS : $5.15~$5.30 vs $5.10 (Beat)

스포티파이, 2Q25 실적발표 (Pre -6.4%)

> 전반적으로 환율 영향을 2Q, 3Q 계속해서 받으며 약세. 외형 성장 자체는 좋음

> EPS는 Financial Costs 증가로 인한 부분인데 이건 ⓐ EU Social Charges €116M(€98M 더 나옴) + ⓒ주가가 오르면서 전환사채 비용이 늘었기 때문 (*10-K에 명시됐던 항목 : Fair value movements on Exchangeable Notes)

- 매출 : €$4.19B vs 컨센 €4.27B (Miss) (YoY +10%) (FXN 기준 YoY 15%)
- EPS : €0.42 vs €2.05 (Miss)
- 프리미엄 구독자 : 2억 7600만 명 vs 2억 7300만 명 (Beat) (YoY +12%)
- MAUs : 6억 9600만 명 vs 6억 8900만 명 (Beat) (YoY +11%)

3Q25 가이던스
- MAUs : 7억 1000만 명 vs 7억 716만명 (Beat)
- 매출 : €4.20B vs €4.48B (Miss) (환율이 YoY -4.9%p만큼 영향)

소파이, 2Q25 실적발표 (Pre +8%)

> 젊은 사용자 기반의 새로운 뱅킹 앱인 소파이, 대출 플랫폼으로 확장하면서 밸류에이션 확장 지속

- EPS : $0.08 vs 컨센 $0.06 (Beat) (흑전)
- 매출 : $858.2M vs $804M (Beat) (YoY +44%)
- Adj EBITDA : $249M (Beat) (YoY +81%)
- 순이익 : $97.3M (Beat) (YoY +459%)

사용자 지표
- 사용자 : 1170만 명 (YoY +34%)
- 판매제품 : 1710만 개 (YoY +34%)

사업부별 매출
-  Financial Services Revenue : $362.5M (YoY +106%)
- Technology Platform Revenue : $109.8M (YoY +15%)
- Lending Revenue : $443.5M (YoY +30%)