안녕하세요 올바른입니다 :)
✅ 미국주식 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 28일~9월 1일)
: https://naver.me/5XTd7rPh
- 이제 엔비디아는 24년 기준 PER 28배로 애플, 마이크로소프트와 같은 밸류에 접어들었습니다. 엔비디아 실적발표 후 주요 애널리스트들의 24년 EPS 추정치와 상향 정도를 분석해봤습니다.
- 이번 주 기대할 수 있는 주요 생성AI 이벤트와 지난 주 컨퍼런스콜에서 미국 소비업체들이 하나같이 우려 중인 10월 이벤트에 대해서 정리했습니다.
- 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
: https://naver.me/5XTd7rPh
- 이제 엔비디아는 24년 기준 PER 28배로 애플, 마이크로소프트와 같은 밸류에 접어들었습니다. 엔비디아 실적발표 후 주요 애널리스트들의 24년 EPS 추정치와 상향 정도를 분석해봤습니다.
- 이번 주 기대할 수 있는 주요 생성AI 이벤트와 지난 주 컨퍼런스콜에서 미국 소비업체들이 하나같이 우려 중인 10월 이벤트에 대해서 정리했습니다.
- 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
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Naver
미국주식 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 28일~9월 1일)
안녕하세요 올바른입니다 :) 좋아요와 댓글은 많은 힘이 됩니다. 엔비디아 실적발표 이후 반도체 섹터 하락이 있었으나 여전히 아직 초입이며 좋은 기회라고 생각하고 있습니다. 이제 엔비디아는 실적발표 이후 24년 PER 기준 애플(27배)과 마이크로소프트(26배)와 비슷한
❤5🔥2
오픈AI, 기업용 챗GPT 'ChatGPT Enterprise' 출시 (자료: WSJ)
- GPT-4 기반으로 챗GPT 유료 버전보다 최대 2배 빠르게 실행될 것. 생성AI 구축을 위해 필요한 AI GPU가 계속 부족하다는 점을 고려하여 속도와 대기시간 단축에 중점을 두고 있음.
- 챗GPT 발표 이래 최대의 발표. 다양한 규모와 산업의 20개 이상 기업 도움을 받아 만듦 (e.g. Block, Canva, Estee Lauder) 향후 소기업용 ChatGPT Business 출시할 것
- GPT-4 기반으로 챗GPT 유료 버전보다 최대 2배 빠르게 실행될 것. 생성AI 구축을 위해 필요한 AI GPU가 계속 부족하다는 점을 고려하여 속도와 대기시간 단축에 중점을 두고 있음.
- 챗GPT 발표 이래 최대의 발표. 다양한 규모와 산업의 20개 이상 기업 도움을 받아 만듦 (e.g. Block, Canva, Estee Lauder) 향후 소기업용 ChatGPT Business 출시할 것
WSJ
OpenAI Launches Business Version of ChatGPT That Competes With Microsoft
The new product puts the startup in direct competition with Microsoft, its largest backer and partner.
❤4🔥1
구글, 태양광 기업용 맵데이터 'Solar API' B2B 판매 (자료: CNBC)
→ ✍️ 수익화 압박 없이 연구만 하던 세계 1위 데이터 기업이 수익화를 위해 노력하자 나오는 신제품 아이디어
- 첫 해 ~$100M의 매출 기대. 클린에너지 제품 구축에 쓰일 수 있도록 태양광량, 대기 정보 등의 데이터 판매. 3억 5천만 개 이상의 건물 데이터 보유. 예상 고객사 Zillow, Marriot, Tesla, PG&E
- 예를 들어, 주소를 입력하면 예상 태양광 발전량과 그에 따른 전기요금 절감액 등을 견적받을 수 있음. 건물 지붕과 나무 등을 고려한 3D 모델링 제공
- 향후 'Air Quality API'도 발표할 예정. 디지털 히트맵과 시간별 공기 질 정보, 최대 30일간의 공기질 히스토리 등도 제공할 것
✅ 투자의 거장들은 왜 지금 구글을 택했을까? (Bill Ackman, Li Lu)
: https://naver.me/FNGxNLVn
→ ✍️ 수익화 압박 없이 연구만 하던 세계 1위 데이터 기업이 수익화를 위해 노력하자 나오는 신제품 아이디어
- 첫 해 ~$100M의 매출 기대. 클린에너지 제품 구축에 쓰일 수 있도록 태양광량, 대기 정보 등의 데이터 판매. 3억 5천만 개 이상의 건물 데이터 보유. 예상 고객사 Zillow, Marriot, Tesla, PG&E
- 예를 들어, 주소를 입력하면 예상 태양광 발전량과 그에 따른 전기요금 절감액 등을 견적받을 수 있음. 건물 지붕과 나무 등을 고려한 3D 모델링 제공
- 향후 'Air Quality API'도 발표할 예정. 디지털 히트맵과 시간별 공기 질 정보, 최대 30일간의 공기질 히스토리 등도 제공할 것
: https://naver.me/FNGxNLVn
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CNBC
Google to begin selling maps data to companies building solar products, hopes to generate $100 million in first year
Among the new offerings will be a Solar API, which could be sold to solar installers, solar designers, utilities, and other customers, internal documents reveal
🔥4❤1
🇺🇸 8/29 미국시장리뷰
주요 지수 : 나스닥=러셀 > S&P=다우
- 상승종목비율 : 높음 (280%, 165%) 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 커뮤니케이션, 산업재, 테크, 원자재, 에너지
- 📉약세 : 유틸리티
종목
- 📈강세 : 전력반도체, 메모리/저장장치, 전기차, 원자력
- 📉약세 : 사이버보안, 빅파마, 해운, 의료기기, SaaS
📌 실적발표
- 탱커 - NAT(-3%) : 현물 선박(15척) TCE 2Q23 $43,200/d (2Q22 $20,080). 기간 용선을 포함하면 평균 TCE $39,300/d. 이는 28년 역사상 가장 강력한 TCE 가격 수준. 3Q23 선박 TCE $34,800/d로 예약. 아직 탱커선 부족 유지. 탱커 회사 중 부채수준 가장 낮은 회사. 순 부채 $160M. 상반기 순이익 $73.7M
📩 메이저 뉴스
- 자동차 - TM(+2%), RACE(+1%) : 도요타와 페라리는 어느새 52W High 기준 -5% 이내. 특히 도요타는 5/31 켄터키에서 美제조 EV SUV 생산 시작 & 노스캐롤라이나 배터리공장 $2.1B 추가투자발표 이후 약 23% 상승
- 엔비디아 - NVDA(+2%) : 여전히 저평가. 아직 24년 밸류 기준 애플/마이크로소프트와 같은 상태
- 자사주매입 - CVNA(+10%) : CEO 내부자매수 약 $116M(약 1500억원) 크게 하면서 상승
- 소송 - MMM(+5%) : 결함 있는 군용 귀마개 30만 건 소송 해결 위해 $5.5B에 합의. 5년에 걸쳐 나갈 것. 애널 예상은 $10B였기 때문에 컨센 상회
✅ 미국주식 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 28일~9월 1일)
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주요 지수 : 나스닥=러셀 > S&P=다우
- 상승종목비율 : 높음 (280%, 165%) 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 커뮤니케이션, 산업재, 테크, 원자재, 에너지
- 📉약세 : 유틸리티
종목
- 📈강세 : 전력반도체, 메모리/저장장치, 전기차, 원자력
- 📉약세 : 사이버보안, 빅파마, 해운, 의료기기, SaaS
📌 실적발표
- 탱커 - NAT(-3%) : 현물 선박(15척) TCE 2Q23 $43,200/d (2Q22 $20,080). 기간 용선을 포함하면 평균 TCE $39,300/d. 이는 28년 역사상 가장 강력한 TCE 가격 수준. 3Q23 선박 TCE $34,800/d로 예약. 아직 탱커선 부족 유지. 탱커 회사 중 부채수준 가장 낮은 회사. 순 부채 $160M. 상반기 순이익 $73.7M
📩 메이저 뉴스
- 자동차 - TM(+2%), RACE(+1%) : 도요타와 페라리는 어느새 52W High 기준 -5% 이내. 특히 도요타는 5/31 켄터키에서 美제조 EV SUV 생산 시작 & 노스캐롤라이나 배터리공장 $2.1B 추가투자발표 이후 약 23% 상승
- 엔비디아 - NVDA(+2%) : 여전히 저평가. 아직 24년 밸류 기준 애플/마이크로소프트와 같은 상태
- 자사주매입 - CVNA(+10%) : CEO 내부자매수 약 $116M(약 1500억원) 크게 하면서 상승
- 소송 - MMM(+5%) : 결함 있는 군용 귀마개 30만 건 소송 해결 위해 $5.5B에 합의. 5년에 걸쳐 나갈 것. 애널 예상은 $10B였기 때문에 컨센 상회
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❤4
Z세대는 타겟 광고에 덜 민감하다 (자료: MarketingDive)
- Tinuiti 연구에 따르면 Z세대는 애플의 앱 추적 알림이 뜰 때 노년층에 비해 추적을 허용할 가능성이 3배 더 높았음. 37%가 관련성 높은 광고를 위해 추적 허용
- Z세대는 쿠키 삭제하지 않을 확률, 광고차단기 사용하지 않을 확률이 더 높았음. Z세대의 75% 이상이 인플루언서 추천 바탕으로 제품 구매해본 적 있으며, 그 중 뷰티와 식음료는 85%에 달해 가장 높았음.
- Tinuiti 연구에 따르면 Z세대는 애플의 앱 추적 알림이 뜰 때 노년층에 비해 추적을 허용할 가능성이 3배 더 높았음. 37%가 관련성 높은 광고를 위해 추적 허용
- Z세대는 쿠키 삭제하지 않을 확률, 광고차단기 사용하지 않을 확률이 더 높았음. Z세대의 75% 이상이 인플루언서 추천 바탕으로 제품 구매해본 적 있으며, 그 중 뷰티와 식음료는 85%에 달해 가장 높았음.
Marketing Dive
Gen Z is more likely to be OK with targeted ads — here’s what the numbers say
As privacy remains top of mind for consumers and brands, new research offers some key takeaways about the Gen Z shopping journey.
❤7
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (성은 김)
> 칭화유니그룹, 엔비디아 A800GPU를 탑재한 AI 서버가 대량 납품 단계에 돌입.
• 400G 트랜지스터가 데이터 센터에 대규모 응용되고, 세계 최초의 단일 칩 51.2T800G CPO 실리콘 광 데이터 센터 트랜지스터가 인터넷, 금융 및 기타 업종에서 주문 납품 단계에 진입. 회사는 스마트 관리 플랫폼인 옵티머스 컴퓨팅 플랫폼을 전면 업그레이드하여 많은 신제품과 솔루션 출시.
• 2023년 상반기 AI 서버 매출 YoY+2배 실현, GPU 칩 공급 개선으로 AI 서버 납품률이 높아질 것. 올해 출시된 800G 실리콘 광트랜지스터는 현재 제품 검증 및 개발 단계를 완료 후 고객에게 소량 출하, 2025년에는 시장의 주류 제품이 될 전망.
> 紫光股份：搭载英伟达A800 GPU的AI服务器已进入批量交付阶段. 紫光股份在接受调研时表示，公司搭载英伟达A800GPU的AI服务器已进入批量交付阶段，400G交换机在数据中心规模应用，全球首发的单芯片51.2T800G CPO硅光数据中心交换机在互联网、金融等行业进入订单交付阶段，同时公司全面升级智能调度平台傲飞算力平台、并推出了新一代液冷解决方案、全光解决方案、防火墙等多款新产品和解决方案。上半年AI服务器的收入同比增长实现翻倍，随着GPU芯片供给改善，AI服务器的交付率将会有所提高。今年推出的800G硅光交换机目前也已经完成了产品验证开发阶段，已小批量向客户发货，预计2025年会成为市场主流产品。
• 400G 트랜지스터가 데이터 센터에 대규모 응용되고, 세계 최초의 단일 칩 51.2T800G CPO 실리콘 광 데이터 센터 트랜지스터가 인터넷, 금융 및 기타 업종에서 주문 납품 단계에 진입. 회사는 스마트 관리 플랫폼인 옵티머스 컴퓨팅 플랫폼을 전면 업그레이드하여 많은 신제품과 솔루션 출시.
• 2023년 상반기 AI 서버 매출 YoY+2배 실현, GPU 칩 공급 개선으로 AI 서버 납품률이 높아질 것. 올해 출시된 800G 실리콘 광트랜지스터는 현재 제품 검증 및 개발 단계를 완료 후 고객에게 소량 출하, 2025년에는 시장의 주류 제품이 될 전망.
> 紫光股份：搭载英伟达A800 GPU的AI服务器已进入批量交付阶段. 紫光股份在接受调研时表示，公司搭载英伟达A800GPU的AI服务器已进入批量交付阶段，400G交换机在数据中心规模应用，全球首发的单芯片51.2T800G CPO硅光数据中心交换机在互联网、金融等行业进入订单交付阶段，同时公司全面升级智能调度平台傲飞算力平台、并推出了新一代液冷解决方案、全光解决方案、防火墙等多款新产品和解决方案。上半年AI服务器的收入同比增长实现翻倍，随着GPU芯片供给改善，AI服务器的交付率将会有所提高。今年推出的800G硅光交换机目前也已经完成了产品验证开发阶段，已小批量向客户发货，预计2025年会成为市场主流产品。
❤3
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (성은 김)
• 궈밍치, 2023년 아이폰 출하량 2.2-2.25억대, 삼성의 출하량 2.2억 대를 넘어서며 스마트폰 1위 브랜드로 우뚝설 것.
• 2024년 최신 아이폰 출하 목표는 2억 5,000만 대로 YoY+5-10%로 추산. 아이폰15 프로 맥스가 이번 주부터 대량 출하를 시작하는 가운데 애플도 구형 모델 출하량을 늘리고 있는 것. 신제품 출시로 인한 주가 수정과 거래 분위기 변화로 애플은 조만간 주가 반등 기회를 맞이할 것.
郭明錤：2023年iPhone出货量可望达至2.2–2.25亿部，超越三星成为最大智能手机品牌
郭明錤发文称，三星今年智慧型手机出货量已砍至2.2亿部，若苹果维持2H24 iPhone订单不变，则2023年iPhone出货量可望达至2.2–2.25亿部并超越三星成为最大智慧型手机品牌。2024年的最新iPhone出货目标为2.5亿部，合理的2024年iPhone出货量推估可达到5–10% YoY。iPhone 15 Pro Max将在本周开始大量出货，且苹果亦同时增加旧款机种出货量。在市场过度保守看待iPhone/iPhone 15 2H24出货导致股价修正与新产品发布有利交易气氛下，苹果近期或迎来股价反弹机会。
• 2024년 최신 아이폰 출하 목표는 2억 5,000만 대로 YoY+5-10%로 추산. 아이폰15 프로 맥스가 이번 주부터 대량 출하를 시작하는 가운데 애플도 구형 모델 출하량을 늘리고 있는 것. 신제품 출시로 인한 주가 수정과 거래 분위기 변화로 애플은 조만간 주가 반등 기회를 맞이할 것.
郭明錤：2023年iPhone出货量可望达至2.2–2.25亿部，超越三星成为最大智能手机品牌
郭明錤发文称，三星今年智慧型手机出货量已砍至2.2亿部，若苹果维持2H24 iPhone订单不变，则2023年iPhone出货量可望达至2.2–2.25亿部并超越三星成为最大智慧型手机品牌。2024年的最新iPhone出货目标为2.5亿部，合理的2024年iPhone出货量推估可达到5–10% YoY。iPhone 15 Pro Max将在本周开始大量出货，且苹果亦同时增加旧款机种出货量。在市场过度保守看待iPhone/iPhone 15 2H24出货导致股价修正与新产品发布有利交易气氛下，苹果近期或迎来股价反弹机会。
❤5🔥1
안녕하세요 올바른입니다 :)
✅ 테슬라 펀더멘탈 체크 : ①기가베를린 감산, ②FSD V12와 곧 시작될 오토파일럿 재판, ③중국 경쟁우위 분석
: https://naver.me/FnMFwCPw
- 테슬라의 현재 상태를 ⓐ텍사스/베를린 생산량 추이 그리고 ⓑ자율주행 뉴스, ⓒ중국과의 경쟁우위 분석을 통해 다각도로 분석해봤습니다. 중국 신흥NEV과 비교할 때는 중립이하의 내용이 있었습니다.
- 9월 중순부터 3차례 오토파일럿 관련 재판/규제 뉴스가 있을 것으로 예상됩니다. 여기서 어떤 제목은 주의, 어떤 제목은 노이즈일 뿐이므로 구분하여 정리했습니다.
- 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
: https://naver.me/FnMFwCPw
- 테슬라의 현재 상태를 ⓐ텍사스/베를린 생산량 추이 그리고 ⓑ자율주행 뉴스, ⓒ중국과의 경쟁우위 분석을 통해 다각도로 분석해봤습니다. 중국 신흥NEV과 비교할 때는 중립이하의 내용이 있었습니다.
- 9월 중순부터 3차례 오토파일럿 관련 재판/규제 뉴스가 있을 것으로 예상됩니다. 여기서 어떤 제목은 주의, 어떤 제목은 노이즈일 뿐이므로 구분하여 정리했습니다.
- 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
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테슬라 펀더멘탈 체크 : ①기가베를린 감산, ②FSD V12와 곧 시작될 오토파일럿 재판, ③중국 경쟁우위 분석
안녕하세요 올바른입니다 :) 테슬라에 대해서 한 번에 펀더멘탈이 어느 구간을 지나고 있는지 정리하기 위해 자료를 발간합니다. ①기가베를린의 감산 아닌듯 감산 같은 추세, ②테슬라 FSD V12 간단 요약과 오토파일럿 재판 일정, ③테슬라의 중국 경쟁우위를 분석했습니다
❤6🔥1
Forwarded from Risk & Return
7월 미국 구인·이직 보고서(JOLTs) 요약
t.iss.one/seokd_platform
» 최근 3개월 추이 (5~7월)
일자리 : 9.616M → 9.165M → 8.827M (est. 9.465M)
채용률 : 6.9% → 5.7% → 5.6%
고용률 : 4.0% → 3.8% → 3.7%
이직률 : 3.8% → 3.6% → 3.5%
퇴사율 : 2.9% → 2.7% → 2.5%
해고율 : 1.0% → 1.0% → 1.0%
» 일자리 수가 급격히 하락하며 피벗 전환 기세
t.iss.one/seokd_platform
» 최근 3개월 추이 (5~7월)
일자리 : 9.616M → 9.165M → 8.827M (est. 9.465M)
채용률 : 6.9% → 5.7% → 5.6%
고용률 : 4.0% → 3.8% → 3.7%
이직률 : 3.8% → 3.6% → 3.5%
퇴사율 : 2.9% → 2.7% → 2.5%
해고율 : 1.0% → 1.0% → 1.0%
» 일자리 수가 급격히 하락하며 피벗 전환 기세
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🇺🇸 8/30 미국시장리뷰
*주간전략 : https://naver.me/5XTd7rPh
주요 지수 : 나스닥 > S&P=러셀 > 다우
- 상승종목비율 : 매우 높음 (457%, 264%) 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 임의소비, 커뮤니케이션, 테크, 원자재
- 📉약세 : N/A
종목
- 📈강세 : 코인, 전기차, AI반도체, 적자성장주, 태양광
- 📉약세 : 방산, 원자력, 빅파마, 오일/가스, 대형게임
📌 실적발표
- 중국NEV - NIO(-1%) : 분기 23,520대 인도. 차량 ASP 하락으로 매출 및 마진 감소. Vehicle Margin은 2Q22 16.7% → 1Q23 5.1% → 2Q23 6.2%
- 미국판 전자랜드/하이마트 - BBY(+4%) : 판매증가 - 게임 / 판매감소 - 컴퓨터, 가전제품, 홈시어터, 휴대폰. 올해 EPS 가이던스는 소폭 상향. 내년부터 가전제품 자연스러운 업그레이드 및 교체주기 도래할 것
- B2B 컴퓨팅 - HPE(시간외 -1%) : 3Q23 가이던스 컨센 소폭 하회
- B2C 컴퓨팅 - HPQ(시간외 -7%) : 연간 FCF 및 EPS 컨센 하회. 컴퓨터와 프린터로 영위되는 사업 특성이 반영
📩 메이저 뉴스
- AI반도체 - NVDA(+4%), SMCI(+3%), CAMT(+13%), ONTO(+14%) : AI 후공정 밸류체인 대폭발. 엔비디아도 TSLA H100 1만대 구매 및 GOOGL H100 슈퍼클러스터 구매 소식 전해지며 강세
- 구글 - GOOGL(+3%) : Google Cloud Next'23 완료. 여러 업데이트가 있었음. TPU v5e 공개 및 H100용 A3 슈퍼컴퓨터 클러스터 공개. B2B Gmail용 생성AI 월 $30 소개
- 유틸리티 신재생 - ARRY(+6%), FLNC(+9%) : 이제 어레이는 신고가의 영역. 2년간의 박스권 깰 수 있는 자리라고 생각
*주간전략 : https://naver.me/5XTd7rPh
주요 지수 : 나스닥 > S&P=러셀 > 다우
- 상승종목비율 : 매우 높음 (457%, 264%) 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 임의소비, 커뮤니케이션, 테크, 원자재
- 📉약세 : N/A
종목
- 📈강세 : 코인, 전기차, AI반도체, 적자성장주, 태양광
- 📉약세 : 방산, 원자력, 빅파마, 오일/가스, 대형게임
📌 실적발표
- 중국NEV - NIO(-1%) : 분기 23,520대 인도. 차량 ASP 하락으로 매출 및 마진 감소. Vehicle Margin은 2Q22 16.7% → 1Q23 5.1% → 2Q23 6.2%
- 미국판 전자랜드/하이마트 - BBY(+4%) : 판매증가 - 게임 / 판매감소 - 컴퓨터, 가전제품, 홈시어터, 휴대폰. 올해 EPS 가이던스는 소폭 상향. 내년부터 가전제품 자연스러운 업그레이드 및 교체주기 도래할 것
- B2B 컴퓨팅 - HPE(시간외 -1%) : 3Q23 가이던스 컨센 소폭 하회
- B2C 컴퓨팅 - HPQ(시간외 -7%) : 연간 FCF 및 EPS 컨센 하회. 컴퓨터와 프린터로 영위되는 사업 특성이 반영
📩 메이저 뉴스
- AI반도체 - NVDA(+4%), SMCI(+3%), CAMT(+13%), ONTO(+14%) : AI 후공정 밸류체인 대폭발. 엔비디아도 TSLA H100 1만대 구매 및 GOOGL H100 슈퍼클러스터 구매 소식 전해지며 강세
- 구글 - GOOGL(+3%) : Google Cloud Next'23 완료. 여러 업데이트가 있었음. TPU v5e 공개 및 H100용 A3 슈퍼컴퓨터 클러스터 공개. B2B Gmail용 생성AI 월 $30 소개
- 유틸리티 신재생 - ARRY(+6%), FLNC(+9%) : 이제 어레이는 신고가의 영역. 2년간의 박스권 깰 수 있는 자리라고 생각
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🇺🇸 8/30 빅테크 및 YTD 체크
- 빅테크 Top Pick 2인 엔비디아와 구글 모두 52주 신고가 부근. 엔비디아는 종가 기준 역사적 신고가 레벨. 유이하게 AI에서 생태계 장악할 수 있는 플레이어
✅ 투자의 거장들은 왜 지금 구글을 택했을까?
: https://naver.me/FNGxNLVn
✅ 엔비디아 2Q23 실적발표 : 젠슨황의 자신감 "AI 컴퓨팅의 시대는 이제 막 시작됐다"
: https://naver.me/xLJPw17x
- 빅테크 Top Pick 2인 엔비디아와 구글 모두 52주 신고가 부근. 엔비디아는 종가 기준 역사적 신고가 레벨. 유이하게 AI에서 생태계 장악할 수 있는 플레이어
: https://naver.me/FNGxNLVn
: https://naver.me/xLJPw17x
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❤6
안녕하세요 올바른입니다 :)
무료 공개 중(~9/10)인 글입니다
💡 깨어난 AI 제국 구글, AI 경쟁 2라운드 시작 (Google Cloud Next '23)
: https://naver.me/GhNXC51Z
- 구글은 제가 현재 AI Top 2로 꼽는 기업입니다. 이번 Next '23 컨퍼런스에서 구글 AI에 대한 전략을 확인하고, 신제품과 TPU, 클라우드 서비스를 분석했습니다.
- 2Q23에 처음으로 보인 구글의 수익성 극대화 전략, Gemini 프로젝트, 세계에서 가장 컴퓨팅이 풍부해질 기업으로서의 구글에 대해 알아봤습니다.
- 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
무료 공개 중(~9/10)인 글입니다
💡 깨어난 AI 제국 구글, AI 경쟁 2라운드 시작 (Google Cloud Next '23)
: https://naver.me/GhNXC51Z
- 구글은 제가 현재 AI Top 2로 꼽는 기업입니다. 이번 Next '23 컨퍼런스에서 구글 AI에 대한 전략을 확인하고, 신제품과 TPU, 클라우드 서비스를 분석했습니다.
- 2Q23에 처음으로 보인 구글의 수익성 극대화 전략, Gemini 프로젝트, 세계에서 가장 컴퓨팅이 풍부해질 기업으로서의 구글에 대해 알아봤습니다.
- 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
Naver
깨어난 AI 제국 구글, AI 경쟁 2라운드 시작 (Google Cloud Next '23)
안녕하세요 올바른입니다 :) '미국주식 주간전략보고 : 투자의 생각'에서 말씀드린대로 구글의 Cloud Next '23에서는 다시 한 번 구글의 AI 능력이 주목되는 계기가 되었습니다. 구글(GOOGL, 24년 PER 18배)은 엔비디아(NVDA, 24년 PER 29배
❤8🔥3
✍️ 투자의 생각 : AI
- 오픈AI의 연 매출 ~$1B 예상 뉴스와 구글의 듀엣 AI(Duet AI) 발표가 있었습니다. 이제부터 구글의 듀엣 AI는 본격적으로 MSFT AI Copilot과 같은 시장을 두고 경쟁하게 됩니다.
- 2Q23의 MSFT/GOOGL 컨콜을 한 문장으로 요약하자면 "네가 하면 나도 한다"였습니다. 두 기업은 ⓐ충분한 자금력 ⓑ충분한 개발자 및 From Scratch부터 초거대언어모델을 다뤄본 노하우 ⓒ독점적 데이터와 즉각 AI 매출로 연결시킬 수 있는 플랫폼(Cloud, Office, Ads, Gmail, YouTube)을 가진 기업입니다. 두 기업은 AI를 개발하는 즉시 10억~20억 명 소비자에게 상품화할 수 있기에 AI CAPEX에 주저함이 없습니다.
- 점점 마이크로소프트, 구글, 세일즈포스, 어도비, 유니티 등 선발주자들이 '돈 버는 AI'의 방향성을 열고 있습니다. 4Q23까지 공급단의 서프가 중요하다면, 1Q24부터는 돈 버는 AI의 입증이 사이클을 이어갈 예정입니다.
- 크게 보자면 이렇습니다 ⓐ4월부터 AI 수요가 급증 → ⓑ모든 하이퍼클라우드, 주요 엔터프라이즈, AI 스타트업, 연구소에서 AI GPU 주문 → ⓒGPU 확보 시 자체 데이터를 넣어 거대언어모델(LLM)을 만들고 → ⓓ생성AI 제품 배포 및 데이터 파이프라인 유지 → ⓔ돈 버는 AI의 실적이 빠르면 4Q23부터 시작되어 사이클 증폭 및 유지
오픈AI, 1년 매출 $1B 예상 (자료: 로이터)
- 현재 매월 $80M의 매출 발생 중 * 12개월 = $960M
아래는 무료 공개 중인 글입니다.
-✅ 깨어난 AI 제국 구글, AI 경쟁 2라운드 시작 (Google Cloud Next '23) https://naver.me/GhNXC51Z
- 오픈AI의 연 매출 ~$1B 예상 뉴스와 구글의 듀엣 AI(Duet AI) 발표가 있었습니다. 이제부터 구글의 듀엣 AI는 본격적으로 MSFT AI Copilot과 같은 시장을 두고 경쟁하게 됩니다.
- 2Q23의 MSFT/GOOGL 컨콜을 한 문장으로 요약하자면 "네가 하면 나도 한다"였습니다. 두 기업은 ⓐ충분한 자금력 ⓑ충분한 개발자 및 From Scratch부터 초거대언어모델을 다뤄본 노하우 ⓒ독점적 데이터와 즉각 AI 매출로 연결시킬 수 있는 플랫폼(Cloud, Office, Ads, Gmail, YouTube)을 가진 기업입니다. 두 기업은 AI를 개발하는 즉시 10억~20억 명 소비자에게 상품화할 수 있기에 AI CAPEX에 주저함이 없습니다.
- 점점 마이크로소프트, 구글, 세일즈포스, 어도비, 유니티 등 선발주자들이 '돈 버는 AI'의 방향성을 열고 있습니다. 4Q23까지 공급단의 서프가 중요하다면, 1Q24부터는 돈 버는 AI의 입증이 사이클을 이어갈 예정입니다.
- 크게 보자면 이렇습니다 ⓐ4월부터 AI 수요가 급증 → ⓑ모든 하이퍼클라우드, 주요 엔터프라이즈, AI 스타트업, 연구소에서 AI GPU 주문 → ⓒGPU 확보 시 자체 데이터를 넣어 거대언어모델(LLM)을 만들고 → ⓓ생성AI 제품 배포 및 데이터 파이프라인 유지 → ⓔ돈 버는 AI의 실적이 빠르면 4Q23부터 시작되어 사이클 증폭 및 유지
오픈AI, 1년 매출 $1B 예상 (자료: 로이터)
- 현재 매월 $80M의 매출 발생 중 * 12개월 = $960M
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Reuters
OpenAI on track to generate more than $1 bln revenue over 12 months - The Information
OpenAI is on track to generate more than $1 billion in revenue over the next 12 months from the sale of artificial intelligence software and computing capacity that powers it, the Information reported on Tuesday.
❤9
🇺🇸 8/31 미국시장리뷰
주요 지수 : 나스닥 > 러셀=S&P > 다우
- 상승종목비율 : 높음 (156%, 125%) 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 테크, 에너지, 산업재, 임의소비
- 📉약세 : 유틸리티, 헬스케어
종목
- 📈강세 : 메모리, 핀테크, 사이버보안, 광고, 의료기기
- 📉약세 : 풍력(!), 전기차, 산업용로봇, 코인, 비만치료제
📌 실적발표
- SaaS - CRM(시간외 +6%) : Beat and raise / 내년 매출성장 11%. FCF YoY 22~23% 예상. 24년 PER 24배로 PEG 1.0배 상태
- 사이버보안 - CRWD(시간외 +1%) : Beat and raise / 다만 성장률은 YoY 줄어드는 구간. 해당 분야에서 PANW Top Pick
- IDaaS - OKTA(시간외 +9%) : 주요 판매지표 개선, 또한 내년 매출 및 EPS 가이던스 상향. 3Q 매출 및 Adj EPS도 컨센 상회
- 이커머스 - CHWY(시간외 -1%) : 프로모션 활동 직전 분기보다 늘었음. 마진이 크게 개선되기 어려운 국면 지속. 대신 3Q23에 캐나다로 사업 확장할 것임을 밝힘
📩 메이저 뉴스
- 아이폰 - AAPL(+2%) : 일부 CMOS 이미지센서 문제 해결했으나 일반 모델 10~15% 문제 겪고 있다는 궈밍치 보도. 가격인상에 대한 루머. 애플 워치용 섀시 만들기 위해 3D 프린터로 생산하는 것 고려 중이라는 보도
- 3D프린팅 - SSYS(+2%), DDD(+2%) : 거래량 폭등, 아직 애플워치 얘기는 '썰'일 뿐이긴 하지만 만약 3D프린팅을 애플이 도입하게 될 경우 섹터 전체에 대한 환기가 세게 이뤄질 것으로 예상
- 풍력 - ORSTED(-25%), Vestas(-3%) : 오스테드는 해상풍력 공급망 문제와 높아진 금리영향 등으로 최대 $2.12B 손실 입을 수 있다고 경고. 블레이드가 축구장만큼 길어졌는데, 해상풍력 설치를 위한 특수선박 등 계약/공급업체 지연으로 프로젝트 타격. 또한 생각보다 미국으로부터 세금공제를 많이 받지 못할 수도 있다고 말함. (Orsted also said it might not be able to achieve tax credits from the United States as large as it had anticipated.)
- AI 장비(TSMC향) - ONTO(+5%, 2거래일 사이 +18%) : 8/28 장마감 후 Dragonfly G3 검사장비에 대한 $100M 주문이 들어왔고, 1Q24까지 배송 예정이라고 발표 & 신규주문 2H24까지 연장되고 있다고 말했음 (=ONTO 상승 → TSMC 상승 → AI 반도체 공급증가 순풍)
주요 지수 : 나스닥 > 러셀=S&P > 다우
- 상승종목비율 : 높음 (156%, 125%) 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 테크, 에너지, 산업재, 임의소비
- 📉약세 : 유틸리티, 헬스케어
종목
- 📈강세 : 메모리, 핀테크, 사이버보안, 광고, 의료기기
- 📉약세 : 풍력(!), 전기차, 산업용로봇, 코인, 비만치료제
📌 실적발표
- SaaS - CRM(시간외 +6%) : Beat and raise / 내년 매출성장 11%. FCF YoY 22~23% 예상. 24년 PER 24배로 PEG 1.0배 상태
- 사이버보안 - CRWD(시간외 +1%) : Beat and raise / 다만 성장률은 YoY 줄어드는 구간. 해당 분야에서 PANW Top Pick
- IDaaS - OKTA(시간외 +9%) : 주요 판매지표 개선, 또한 내년 매출 및 EPS 가이던스 상향. 3Q 매출 및 Adj EPS도 컨센 상회
- 이커머스 - CHWY(시간외 -1%) : 프로모션 활동 직전 분기보다 늘었음. 마진이 크게 개선되기 어려운 국면 지속. 대신 3Q23에 캐나다로 사업 확장할 것임을 밝힘
📩 메이저 뉴스
- 아이폰 - AAPL(+2%) : 일부 CMOS 이미지센서 문제 해결했으나 일반 모델 10~15% 문제 겪고 있다는 궈밍치 보도. 가격인상에 대한 루머. 애플 워치용 섀시 만들기 위해 3D 프린터로 생산하는 것 고려 중이라는 보도
- 3D프린팅 - SSYS(+2%), DDD(+2%) : 거래량 폭등, 아직 애플워치 얘기는 '썰'일 뿐이긴 하지만 만약 3D프린팅을 애플이 도입하게 될 경우 섹터 전체에 대한 환기가 세게 이뤄질 것으로 예상
- 풍력 - ORSTED(-25%), Vestas(-3%) : 오스테드는 해상풍력 공급망 문제와 높아진 금리영향 등으로 최대 $2.12B 손실 입을 수 있다고 경고. 블레이드가 축구장만큼 길어졌는데, 해상풍력 설치를 위한 특수선박 등 계약/공급업체 지연으로 프로젝트 타격. 또한 생각보다 미국으로부터 세금공제를 많이 받지 못할 수도 있다고 말함. (Orsted also said it might not be able to achieve tax credits from the United States as large as it had anticipated.)
- AI 장비(TSMC향) - ONTO(+5%, 2거래일 사이 +18%) : 8/28 장마감 후 Dragonfly G3 검사장비에 대한 $100M 주문이 들어왔고, 1Q24까지 배송 예정이라고 발표 & 신규주문 2H24까지 연장되고 있다고 말했음 (=ONTO 상승 → TSMC 상승 → AI 반도체 공급증가 순풍)
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