: https://youtu.be/vfOTEALYhAk
- 아마존과 트랜스메딕스 모두 펀더멘탈이 직전분기에 비해 크게 좋아지는 모습을 확인할 수 있었던 실적발표였습니다.
- 두 기업 모두 창업 이래 역사상 최고의 이익률을 보였다는 것도 공통점이었고 '스스로 순풍을 만드는 기업'이라는 점에서도 같았습니다.
- 아마존의 영업이익률은 1Q24 10.7%로 역사상 최고치를 기록했으며, 트랜스메딕스는 4Q23 첫 흑자전환 OPM 3% → 1Q24 OPM 13%로 90일 만에 영업이익 레버리지 960bp를 기록했습니다.
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아마존 역사상 최고의 영업이익률에 담긴 비밀 / 트랜스메딕스 실적 슈퍼서프라이즈!
👨💻 올바른 : 네이버 프리미엄 콘텐츠 (투자의 생각 In-depth)
https://naver.me/x9cMKubA
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❤7
📆 주간 캘린더 (5월 6일~5월 10일)
👨💻 → 빅테크 4주차 실적발표 : Palantir, Disney, Crocs, Arista Networks, Uber, Shopify, ARM, Airbnb, Constellation, Unity Software
> 휴일 : 한국-대체공휴일(어린이날)
> 경기/물가 : 원유재고 (수) 미시간대 인플레지수 (금)
> 고용/실업 : 신규실업수당청구건수 (목)
> 실적발표 : Palantir, Symbotic (월) Disney, Crocs, Arista Networks, Rivian (화) Uber, Affirm, Shopify, Toyota, ARM, theTradeDesk, Airbnb, Duolingo (수) Roblox, Constellation, Unity Software (목) Enbridge (금)
> 이벤트 : 애플 아이패드, 유전자세포치료학회, 블룸버그 Tech Conf(Meta CPO, SNAP CEO, RDDT CEO 참석)
👨💻 → 빅테크 4주차 실적발표 : Palantir, Disney, Crocs, Arista Networks, Uber, Shopify, ARM, Airbnb, Constellation, Unity Software
> 휴일 : 한국-대체공휴일(어린이날)
> 경기/물가 : 원유재고 (수) 미시간대 인플레지수 (금)
> 고용/실업 : 신규실업수당청구건수 (목)
> 실적발표 : Palantir, Symbotic (월) Disney, Crocs, Arista Networks, Rivian (화) Uber, Affirm, Shopify, Toyota, ARM, theTradeDesk, Airbnb, Duolingo (수) Roblox, Constellation, Unity Software (목) Enbridge (금)
> 이벤트 : 애플 아이패드, 유전자세포치료학회, 블룸버그 Tech Conf(Meta CPO, SNAP CEO, RDDT CEO 참석)
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📊 팩트셋 S&P500 EPS 추정치 변화 (~5/3)
- 24년 EPS : $243.94 (4/5 $243.71 ← 3/8 $244.19 ← 2/9 $243.41)
- 25년 EPS : $277.40 (4/5 $276.15 ← 3/8 $276.70 ← 2/9 $275.34)
- 24년 EPS : $243.94 (4/5 $243.71 ← 3/8 $244.19 ← 2/9 $243.41)
- 25년 EPS : $277.40 (4/5 $276.15 ← 3/8 $276.70 ← 2/9 $275.34)
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버크셔 2024 주주총회 중 늘 그렇듯 찰리 멍거를 찾은 버핏 🥹
- 옆자리의 그렉 아벨(Greg Abel)은 향후 버핏의 후임자로서 향후 버크셔 해서웨이의 투자 결정을 책임질 사람
- 현재 그렉 아벨은 버크셔 해서웨이의 에너지, 철도, 소매업 등 주요 부분을 부회장으로서 처리하고 있음
- 옆자리의 그렉 아벨(Greg Abel)은 향후 버핏의 후임자로서 향후 버크셔 해서웨이의 투자 결정을 책임질 사람
- 현재 그렉 아벨은 버크셔 해서웨이의 에너지, 철도, 소매업 등 주요 부분을 부회장으로서 처리하고 있음
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버핏 "인생의 마지막 날을 누구랑 함께 보내고 싶은지 스스로 묻고, 가능한 한 자주 만나세요." (자료: JonErlichman)
❤12
CATL, 12개 전기차 OEM과 라이선스 논의 중 (자료: cnevpost)
- CATL은 LRS(License Royalty Service) 협력모델을 구상, 12개의 OEM과 논의 중이라고 밝힘. 배터리 제조 기술, 공장건설 및 운영으로 해외에 진출하려는 생각
- 최근 중국 매체 LatePost는 CATL이 포드와 맺었던 계약처럼 GM과 LRS 파트너십을 통해 북미 LFP 공장을 논의 중이라고 보도
- CATL은 LRS(License Royalty Service) 협력모델을 구상, 12개의 OEM과 논의 중이라고 밝힘. 배터리 제조 기술, 공장건설 및 운영으로 해외에 진출하려는 생각
- 최근 중국 매체 LatePost는 CATL이 포드와 맺었던 계약처럼 GM과 LRS 파트너십을 통해 북미 LFP 공장을 논의 중이라고 보도
CnEVPost
Exclusive: CATL has talked with dozen automakers for tech licensing; working on 2nd-gen sodium batteries
In a recent wide-ranging interview with CnEVPost, a CATL spokesperson talked about the company's overseas partnership model and its layout for new technologies.
⚡2
테슬라, 모델Y 롱레인지 RWD 미국 출시 (자료: Insideevs)
- Standard Range RWD("SR RWD") / Long Range AWD("LR AWD") 중 가격은 LR AWD 대비 $3,000 저렴하게 나왔음
- 기존 몇 달 동안 SR RWD를 구매한 모델Y 구매자는 이미 LR RWD에 맞게 배터리가 탑재되어 나갔기 때문에 기존 SR RWD(260mi)를 소프트웨어 업데이트 비용 $1.500~2,000 지불 시 LR RWD(300~320mi)로 교체할 수 있음
- Standard Range RWD("SR RWD") / Long Range AWD("LR AWD") 중 가격은 LR AWD 대비 $3,000 저렴하게 나왔음
- 기존 몇 달 동안 SR RWD를 구매한 모델Y 구매자는 이미 LR RWD에 맞게 배터리가 탑재되어 나갔기 때문에 기존 SR RWD(260mi)를 소프트웨어 업데이트 비용 $1.500~2,000 지불 시 LR RWD(300~320mi)로 교체할 수 있음
InsideEVs
Tesla Launches Long Range RWD Version Of The Model Y In The U.S.
It costs $3,000 less and offers a bit more range than the AWD version.
❤4
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•하이닉스 : LPDDR5/LPDDR4/NAND/DDR5 등 DRAM 제품 가격 15-20% 인상. 지난 4/4분기 인상 이후 누적 인상폭 60-100% 육박. 하반기 인상폭 완만해질 것 (중국언론)
>华尔街见闻从供应链独家获悉，SK海力士LPDDR5/LPDDR4/NAND/DDR5等DRAM产品，均有15%-20%的提价。供应链人士告诉华尔街见闻，“海力士DRAM产品价格从去年第四季度开始逐月上调，目前已累计上涨约60%-100%不等，下半年涨幅将趋缓。”（作者 陈群）
>华尔街见闻从供应链独家获悉，SK海力士LPDDR5/LPDDR4/NAND/DDR5等DRAM产品，均有15%-20%的提价。供应链人士告诉华尔街见闻，“海力士DRAM产品价格从去年第四季度开始逐月上调，目前已累计上涨约60%-100%不等，下半年涨幅将趋缓。”（作者 陈群）
🔥3
Forwarded from 선수촌
영국의 이슬람 학자 Anjem Choudary에 의하면,
15-20년 안에 영국, 벨기에, 프랑스에서 민주주의는 이슬람 샤리아로 교체될 수도 있다고
https://youtu.be/VKA2Grjpkdk
15-20년 안에 영국, 벨기에, 프랑스에서 민주주의는 이슬람 샤리아로 교체될 수도 있다고
https://youtu.be/VKA2Grjpkdk
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Democracy could be replaced by Islamic Sharia law in the UK, Belgium and France within 15-20 years.
British Islamic scholar Anjem Choudary: “Democracy will most likely be replaced by Islamic Sharia law in the UK, Belgium and France within 15-20 years.”
Anjem Choudary is a Pakistani-British Islamist and a social and political activist who has been described…
Anjem Choudary is a Pakistani-British Islamist and a social and political activist who has been described…
🔥5❤1
: https://naver.me/FHAh3spk
- AI Boom 모멘텀이 계속해서 강합니다. 엔비디아 주요 공급업체 두 곳이 '25년까지의 물량이 모두 팔렸음을 알렸기 때문입니다. 3주차 18개 기업의 실적발표를 살펴보고 업사이클/다운사이클을 비교분석했습니다.
- 꼭 읽어봐야할 거리가 많았던 만큼 디테일을 위해 주요 컨퍼런스 콜은 총 4가지 주제로 구성했습니다. ①데이터센터 전력·냉각 인프라 기업 총정리 ②AI 서버기업 ③GLP-1 비만치료제 ④클린에너지 및 전력인프라입니다.
- 올해 초부터 매월 달라지고 있는 TSMC CoWoS 캐파를 표로 정리했으며, AI가 실제 생활에 대규모로 퍼지기 시작한 대표적인 사례를 알아보고, 코어위브 인터뷰를 통해 최근 AI 수요를 체크한 자료입니다.
🐾 이전 글
- 애플 1Q24 : 숨겨진 성장의 세 가지 힌트, 달라진 AI 자신감
- 트랜스메딕스 1Q24 : 누구도 가보지 않은 길
- 아마존 1Q24 : 역사상 최고의 영업이익률에 담긴 비밀
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Naver
주간전략보고 : 투자의 생각 (5월 6일~5월 10일)
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 리서치에 힌이 됩니다 :) AI Boom 모멘텀이 계속해서 강합니다. 엔비디아 주요 공급업체 두 곳이 '25년까지의 물량이 모두 팔렸음을 알렸기 때문입니다. 3주차 18개 기업의 실적발표를 살펴보고 업사이클/다운사이클을 비교분석했습니다
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🇺🇸 5/7 미국시장리뷰
👨💻 → 미국 2거래일간 내용은 좋았음. 기존 주도주인 Big 5 & AI HW & GLP-1 강세
2거래일 퍼포먼스(금, 월)
- Nasdaq 100 : +3.1%
- S&P 500 : +2.3%
- Russell 2000 : +2.2%
- AAPL : +4.6%
- MSFT : +4.0%
- NVDA : +6.5%
- MU : +6.2%
주요 지수 : 러셀 > 나스닥 > S&P > 다우
- 상승종목비율 : 342%, 176% 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 적자성장주, 반도체, 커뮤니케이션
- 📉약세 : 없음 (상대약세: 필수소비)
종목
- 📈강세 : 적자성장주, 코인, 비만치료제, AI HW, 빅테크
- 📉약세 : 화물운송, 명품, 음식료품
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-1%), MSFT(+2%), GOOGL(+1%), AMZN(+1%), META(+3%) : 애플 비전프로 보급형 조기출시(25년 9월 → 25년 6월) 목표뉴스, 마이크로소프트 InflectionAI팀 인수 후 자체 AI 모델 구축 중
- AI HW - NVDA(+4%), MU(+5%), VRT(+5%), SMCI(+6%), DELL(+3%), HPE(+2%) : AI HW 수요 최근 더 강세, 최근 1주일 사이 SKH 및 TSMC 2025년 캐파 모두 예약 마감됐다는 내용. 블랙웰의 성능과 구성이 너무 좋은데 공급을 크게 늘림에도 불구하고 Hopper 시리즈 수요가 떨어지지 않음
- AI ASIC - AVGO(+3%), MRVL(+2%) : 가장 가까운 신제품은 2H24 AWS Traiunium 양산인데 최근 Alchip이 갖고 있던 것을 MRVL로 이전. AVGO(TPU, MTIA, MSVP) / MRVL(AWS)
- 전력기기 및 인프라 - ETN(+2%), PWR(+5%) : 콴타서비스 및 이튼 강세마감. 인프라 법안 및 리쇼어링 덕분에 전력수요 자체는 계속 더해지는 구간
- 비만치료제 - NVO(+1%), LLY(+4%) : 두 기업 모두 내용이 좋았고 올해 내내 수요강세이므로 공급이 늘어나면 매출도 늘어나는 국면 유지
- 적자성장주 - XBI(+1%), ARKK(+2%), ARKG(+2%) : Low Quality 강세
👨💻 → 미국 2거래일간 내용은 좋았음. 기존 주도주인 Big 5 & AI HW & GLP-1 강세
2거래일 퍼포먼스(금, 월)
- Nasdaq 100 : +3.1%
- S&P 500 : +2.3%
- Russell 2000 : +2.2%
- AAPL : +4.6%
- MSFT : +4.0%
- NVDA : +6.5%
- MU : +6.2%
주요 지수 : 러셀 > 나스닥 > S&P > 다우
- 상승종목비율 : 342%, 176% 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 적자성장주, 반도체, 커뮤니케이션
- 📉약세 : 없음 (상대약세: 필수소비)
종목
- 📈강세 : 적자성장주, 코인, 비만치료제, AI HW, 빅테크
- 📉약세 : 화물운송, 명품, 음식료품
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-1%), MSFT(+2%), GOOGL(+1%), AMZN(+1%), META(+3%) : 애플 비전프로 보급형 조기출시(25년 9월 → 25년 6월) 목표뉴스, 마이크로소프트 InflectionAI팀 인수 후 자체 AI 모델 구축 중
- AI HW - NVDA(+4%), MU(+5%), VRT(+5%), SMCI(+6%), DELL(+3%), HPE(+2%) : AI HW 수요 최근 더 강세, 최근 1주일 사이 SKH 및 TSMC 2025년 캐파 모두 예약 마감됐다는 내용. 블랙웰의 성능과 구성이 너무 좋은데 공급을 크게 늘림에도 불구하고 Hopper 시리즈 수요가 떨어지지 않음
- AI ASIC - AVGO(+3%), MRVL(+2%) : 가장 가까운 신제품은 2H24 AWS Traiunium 양산인데 최근 Alchip이 갖고 있던 것을 MRVL로 이전. AVGO(TPU, MTIA, MSVP) / MRVL(AWS)
- 전력기기 및 인프라 - ETN(+2%), PWR(+5%) : 콴타서비스 및 이튼 강세마감. 인프라 법안 및 리쇼어링 덕분에 전력수요 자체는 계속 더해지는 구간
- 비만치료제 - NVO(+1%), LLY(+4%) : 두 기업 모두 내용이 좋았고 올해 내내 수요강세이므로 공급이 늘어나면 매출도 늘어나는 국면 유지
- 적자성장주 - XBI(+1%), ARKK(+2%), ARKG(+2%) : Low Quality 강세
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