Personal channel | Denis Astafyev
957 subscribers
339 photos
10 videos
3 files
52 links
Открытый авторский канал Дениса Астафьева об инвестициях. Делюсь личным опытом публично. Бизнес: Co-founder, CEO @SharesPro

Мой инстаграмм: https://instagram.com/ad_msk?igshid=YTQwZjQ0NmI0OA%3D%3D&utm_source=qr
Download Telegram
Personal channel | Denis Astafyev
#ipo #сша IPO OneStream Inc.
Всем доброго времени суток🙌

Вопреки многим ожиданиям, ночью прилетели новости по аллокации.

🔹 Получил 4900 акций OS, цена размещения $20. Локап 90 дней.

🔹 Участвую сегодня также в IPO OneStream в Freedom Finance в режиме пре-маркета. С подписчиками закрытой группы поделился мыслями.

#ipo #сша #os
Personal channel | Denis Astafyev
Video message
Сегодня зафиксировал опционы, которые покупал с расчетом на коррекцию Nasdaq.

NVD пока держу. Акции NVDA жду в районе $96-97.

#сша #акции
Интересное наблюдение по рынкам

В большинстве активов мы видим распродажи: фондовые рынки, криптоактивы, нефть, золото, но на это фоне мы видим укрепление японской йены и ослабление доллара США.

Когда такое было?
В 2008 и в 2020.

В обоих случаях, в 2008 году и в 2020 году, ФРС изменила свою денежно-кредитную политику с жесткой на мягкую, чтобы поддержать экономику в условиях серьезных кризисов. Эти меры включали снижение процентных ставок, программы квантитативного смягчения и внедрение различных кредитных и ликвидных программ.

История повторяется?🤔

#рынки #сша #dxy #акции
Зафиксировал весь объем с усреднениями по NVD по цене $3.26.

Акции NVDA достигли моих целей $94-96 и коррекции в 30%.

#nvda #сша #акции
#ipo #сша #WRD

IPO WeRide - компания является китайским разработчиком систем и программного обеспечения для автономных транспортных средств.

Тикер – WRD
Биржа – NASDAQ
Диапазон IPO – $15,5-18,5
Объем размещения – $109,7 млн
Капитализация на IPO – $4,93 млрд
Андеррайтеры размещения - Morgan Stanley, J.P. Morgan
Дата торгов – 16 августа

🔹В рамках IPO Bosch может выкупить акции до $100 млн. Ряд инвесторов согласились приобрести акции на $320,5 млн (Alliance Ventures BV — венчурный фонд альянса Renault Nissan Mitsubishi — и JSC International Investment Fund SPC и др).

🔹В сентябре 2023 года WeRide заняла престижную позицию в первой десятке списка журнала Fortune «2023 Change the World».

🔹Продукты компании эксплуатируются и тестируются в 30 городах в семи странах, также компания уже получила 10 тысяч заказов на специально разработанные беспилотные автомобили L4.

Варианты участия: через пре-маркет и с локапом 93 дня по цене IPO.

Решение об участии принимать буду в четверг вечером.
В целом по широкому рынку будь то #Nasdaq или S&P500 с текущих или чуть выше на double top жду также коррекции.

#акции #сша
Безработица в США📈

С прошлого года упомянал о том, что данные по безработице не соответствуют действительности. И вот свершилось, в США зафиксирован наибольший с 2009 года пересмотр темпов занятости.

Предварительный пересмотр данных показал, что по состоянию на март в этом году число рабочих мест было на 818 тыс. меньше первоначально объявленных. Замедление темпов роста занятости началось раньше, чем показывали предыдущие цифры.

О чем нам это говорит?

Экономический рост менее динамичен, чем считалось ранее. Это может повлиять на прогнозы роста экономики и на ДКП.
Снижение темпов роста занятости может указывать на замедление экономической активности потребителя или проблемы в отдельных секторах.

Как итог, пересмотр других экономических показателей, включая ВВП, пересмотр по будущим прибылям компаний, и более резкое снижение ставки, чем ожидалось.

#сша #акции
Всех приветствую!

На этой неделе все внимание будет на отчет Nvidia. Ожидается, что в среду компания отчитается о росте продаж более чем вдвое кв/кв, несмотря на замедление роста продаж г/г.

Важно будет посмотреть насколько в целом индустрия чипов ИИ продолжает рост, или же все таки будут первые признаки замедления.

Я продолжаю удерживать акции NVD в своем портфеле.

Что думаете, вырастут на отчете акции Nvidia?

#nvda #акции #сша
Отличные цифры, сильный отчет, а инвесторы фиксируют позиции?

Акции #NVDA -8,8% на постмаркете, а наши портфельные акции #NVD (ETF на short акции NVDA) +17,1%.

EPS $0.68 ожид 0.64
Выручка $30 млрд ожидания 28.7 млрд
Ожидаемая выручкв в 3кв на уровне $32.5 млрд (ранее $31.77 млрд)
Текущий квартальный дивиденд $0.01
Запускают новый buyback на $50 млрд
Nvidia отчиталась о росте выручки на 122% за счет растущего спроса на чипы для центров обработки данных.

Почему такая реакция?
🔺 Акции уже значительно выросли за последние годы. И даже хорошие результаты не смогли превзойти сверхвысокие ожидания рынка, что вызвало желание зафиксировать свои позиции.
🔺 Несмотря на отчет, инвесторы могут сомневаться в том, сможет ли Nvidia продолжать показывать столь высокие темпы роста в будущем, особенно после столь впечатляющих результатов.
🔺 Важно учитывать и общее состояние фондового рынка. Если на рынке в целом наблюдаются негативные настроения или коррекция, это может оказывать давление на акции даже компаний с хорошими финансовыми результатами.
🔺 Инвесторы могли ожидать более значительного увеличения дивидендов или других мер по возврату капитала акционерам, что могло бы еще больше поддержать рост акций.

Как и говорил выше, считаю, что отчеты крупнейших компаний влияют на широкий рынок в целом, поэтому ждем📉

#акции #сша #nvda
Personal channel | Denis Astafyev
В целом по широкому рынку будь то #Nasdaq или S&P500 с текущих или чуть выше на double top жду также коррекции. #акции #сша
По Nasdaq также идем в нужном направлении жду еще 2% вниз, там как раз подумаю над закрытием опционов по рынку, и возможно насчет акций NVDA.

Вчера также рос TLT, что тоже ожидаемо, цели выше 100 на данном падении.

#сша #акции
Personal channel | Denis Astafyev
По Nasdaq также идем в нужном направлении жду еще 2% вниз, там как раз подумаю над закрытием опционов по рынку, и возможно насчет акций NVDA. Вчера также рос TLT, что тоже ожидаемо, цели выше 100 на данном падении. #сша #акции
Реализовали план падения, что приятно, закрываю опцион put QQQ весь обьем итого +$49410 или +70% за месяц📉

Впереди выходные, это не значит, что падение не продолжится. Нужно здесь осмотреться👌

#сша #qqq #акции
Открывается окно IPO в США

На следующей неделе в четверг пройдет два IPO компаний Bicara Therapeutics Inc. и Zenas BioPharma Inc.

Bicara Therapeutics — это биофармацевтическая компания, которая разрабатывает препарат ficerafusp alfa для лечения рака головы и шеи.

Zenas BioPharma занимается разработкой иммунологической терапией.

Торги в пятницу, обе компании по оценкам меньше $1 млрд.

Попробуем разобрать и возможно поучаствовать🤝

#ipo #сша #bcax #zbio
Новости по инфляции в США разочаровали инвесторов, но главное не данные, а событие как тригер для дальнейшего движения.

По рынкам, как фондовому рынку, так и по BTCUSDt открывали вчера позиции по опционам put на QQQ, и опционам put на BTCUSDt.

Ожидаю дальнейшее снижение рынков и рост TLT.

#акции #сша #крипта #btc #qqq
На текущей неделе на рынке США пройдет три IPO сделки. Можно будет поучаствовать как через Фридом Финанс через пре-маркет, так и с локапом в 93 дня через стороннего контрагента.

Что за компании?

1️⃣ Zenas BioPharma (ZBIO) - компания разрабатывает методы лечения аутоиммунных и воспалительных заболеваний.
Диапазон размещения: $16-18
Объем размещения: $199,9 млн
Капитализация: $651,39 млн
Андеррайтеры: Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup
Дата торгов: 13 сентября 2024

2️⃣ MBX Biosciences (MBX) - компания разрабатывает точные пептиды для лечения эндокринных и метаболических заболеваний.
Диапазон размещения: $14-16
Объем размещения: $127,5 млн
Капитализация: $452,31 млн
Андеррайтеры: JP Morgan, Jefferies
Дата торгов: 13 сентября 2024

3️⃣ Bicara Therapeutics (BCAX) - компания разрабатывает бифункциональное антитело для лечения опухолей.
Диапазон размещения: $16-18
Объем размещения: $200 млн
Капитализация: $782,44 млн
Андеррайтеры: Morgan Stanley, TD Cowen
Дата торгов: 13 сентября 2024

Решение об участии приму сегодня вечером. В целом рынок IPO в этом году смотрится лучше, чем инвестиции в компании из Russell 2000. Доходность первых в среднем +8% с начала года, а Russel 2000 показывает только +2%.

Из текущих открытых сделок IPO у меня только:
OneStream Inc. (OS) +44,4%. Локап период до 25 октября 2024.

#ipo #акции #сша #bcax #mbx #zbio
Ключевое событие для ФРС и инвесторов будет уже на этой неделе 18 сентября. Это снижение ключевой ставки ФРС.

Последний раз смена денежно-кредитной политики ФРС с жесткой на мягкую была 31 июля 2019 года с 2,5% до 2,25%. Инфляция росла все 4 года до начала снижения ДКП и была на пике 2,9% в момент смены ДКП, после снижения ставки начала корректироваться вплоть 0% в 2020 году. Фондовый рынок США к этому событию рос и находился на своих исторических максимумах, но после снизился на 10% в течение следующих двух недель, по TLT была схожая динамика, на ожидания смены ДКП он рос и также вырос на 15% за последующие две недели после снижения ставки.

А до этого такое событие было 18 сентября 2007 года когда ставки снизили сразу с 5,25% до 4,75%. Инфляция на момент начала снижения ставки была 2%, но после смены ДКП инфляция продолжила рост и выросла до 5,6% в августе 2008 года. Но рынок отреагировал ростом и за следующие полтора месяца вырос на 12,5% перед началом кризиса, это был пик рынка, после чего уже к концу 2007 года рынок скорректировался с максимумов на 27%. Если же посмотреть на TLT то он не отреагировал на снижение, и только к концу 2007 года вырос на 10%.

Вернемся еще к более ранней дате 3 января 2001 года. Ставка была снижена с 6,5% до 6,0%. Инфляция 3,4% - пик в моменте смены ДКП. далее падение до значений в 1% спустя год. ФРС для того, чтобы предотвратить снижение фондовых рынков начали снижение с запозданием. Рынок уже к этому моменту упал со своих максимумов на 60%, а после смены ДКП отскочил за месяц на 25%, но затем пике продолжилось (кризис доткомов) и падение было вплоть очередной смены ДКП уже до 2003 года. По TLT вплоть до середины лета 2003 года укрепился на 25%.

Что сейчас?
Вероятность снижения в сентябре на 0.5% составляет 59%, снижение на 0,25% - 41%. Других вариантов уже нет, ставка точно будет снижена.
Инфляция сегодня уже ниже пиковых значений (9,1% в середине 2022 года) на уровне 2,5%. Фондовые рынки в 3-5% от своих исторических максимумов. А TLT за последние полгода уже вырос на 15%, на риторике о смене ДКП в этом году.

Что важно подчеркнуть:
🔸Фондовый рынок и рынок долговых инструментов реагирует не только на непосредственные изменения ставок, но и на ожидания будущих действий ФРС и общей экономической ситуации.
🔸Важным фактором также является текущее состояние экономики. Рынки могут по-разному реагировать на снижение ставок в зависимости от экономических условий: в периоды экономического роста снижение ставок может восприниматься как поддержка рынка, в то время как в периоды экономической нестабильности – как сигнал о более серьезных проблемах.
🔸Важно учитывать, что каждая экономическая ситуация уникальна, и исторические реакции рынков на изменение ставок могут не всегда быть репрезентативными для текущих условий.
🔸Глобальная экономическая ситуация и политическая нестабильность могут также оказать влияние на реакцию рынков, и эти факторы нужно учитывать вместе с изменениями ДКП.

Как поведет себя рынок?
Снижение ставки может привести к краткосрочному росту фондового рынка, если инвесторы воспримут это как сигнал поддержки экономического роста. Если же снижение ставки будет воспринято как необходимость из-за слабости экономических показателей или роста нестабильности, это может вызвать волатильность и потенциальное снижение рынка в более среднесрочной перспективе. А что за данные? Такие как уровень безработицы, потребительские расходы и производственные показатели, будут влиять на реакцию рынков. Если данные будут слабее ожидаемого, это может вызвать опасения относительно экономического замедления. Поэтому ждем развязки и на рынке не так все очевидно.

Влияние же на долговые рынки более предсказуемо. Как правило, снижение ставок приводит к росту цен на долгосрочные облигации, так как сниженная ставка делает будущие выплаты по облигациям более ценными в настоящем времени. TLT может расти, если инвесторы ожидают дальнейшего снижения ставок или если есть обеспокоенность по поводу экономических условий, которые стимулируют спрос на безопасные активы.

#фрс #ставка #акции #tlt #сша
📉ФРС снизит ставку на 0,5%. Что важно знать?

Исторически снижение процентных ставок оказывает значительное влияние как на фондовые рынки, так и на рынок облигаций, включая инструменты с длительными сроками, такие как фонд облигаций долгосрочных казначейских облигаций США (TLT).

Выше я уже рассматривал влияние снижения ставок на фондовый рынок и TLT. В период снижения ставок фондовые рынки либо падали, либо находились в диапазоне, а вот такой инструмент как TLT, показывал существенный рост.

Очевидно, что снижение будет на 0,5%, по крайней мере с вероятностью 60% так ожидают участники рынка.

Резкое снижение ставки обычно воспринимается как сильный сигнал от ФРС о том, что экономика сталкивается с замедлением или рисками рецессии и это может свидетельствовать о серьёзных проблемах в экономике, что может вызвать краткосрочную волатильность и даже падение рынка. С другой стороны, удешевление заимствований увеличивает инвестиционную активность, поддержку корпорациям, снижает затраты на обслуживание долгов, что ведёт к росту акций, особенно циклических секторов (технологии, потребительские товары), но это уже запаздывающий фактор.

Пример: В периоды, когда ставки снижались сразу на 0,5% (например, в 2008 году и в 2020 году), фондовые рынки могли показывать значительную волатильность, хотя впоследствии сниженные ставки оказывали поддержку экономике и приводили к росту.

Значительное снижение ставки приводит к росту цен на долгосрочные казначейские облигации. Когда ФРС снижает ставки, доходности облигаций падают, а их цены, соответственно, растут. TLT, который отслеживает долгосрочные казначейские облигации, показывает существенный рост в такие периоды.

Поэтому, на мой взгляд, сегодняшняя реакция рынков на решение по ставкам и дальнейшие действия ФРС будет зависеть именно от риторики председателя ФРС Джерома Пауэлла и прогнозов на будущее.

Если Пауэлл будет говорить о возможных резких снижениях ставок в будущем, то реакция может быть негативной, рынки воспримут эту риторику как сигнал к тому, что риски рецессии высоки.

Инвесторы могут считать, что ФРС вынуждена действовать агрессивно из-за ослабления экономики, что может спровоцировать продажи акций.

TLT в этом случае продолжит расти, так как снижение ставок делает казначейские облигации более привлекательными для инвесторов. Это происходит потому, что при снижении процентных ставок доходности облигаций падают, и цены на облигации (а значит, и стоимость фонда TLT) растут.

Авторский канал | Денис Астафьев

#акции #сша #фрс #ставка #tlt
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На текущей неделе на рынке США пройдет три IPO сделки. Можно будет поучаствовать как через Фридом Финанс через пре-маркет, так и с локапом в 93 дня через стороннего контрагента.

Что за компании?

1️⃣ BioAge Labs Inc (BIOA) - компания разрабатывает методы лечения от ожирения.
Диапазон размещения: $17-19
Объем размещения: $189
Капитализация: $606 млн
Андеррайтеры: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup
Дата торгов: 26 сентября 2024

2️⃣ Guardian Pharmacy Services (GRDN) - компания является поставщиком услуг по управлению льготами для аптек.
Диапазон размещения: $14-16
Объем размещения: $101,3 млн
Капитализация: $912,66 млн
Андеррайтеры: Raymond James, Stifel
Дата торгов: 26 сентября 2024

3️⃣ BKV Corp (BKV) - компания занимается приобретением, эксплуатацией и разработкой месторождений природного газа и жидких углеводородов.
Диапазон размещения: $19-21
Объем размещения: $300 млн
Капитализация: $1,626 млрд
Андеррайтеры: Citigroup, Barclays
Дата торгов: 26 сентября 2024

Решение об участии приму сегодня вечером. Рынок IPO в отличной форме. Я участвовал в трех сделках ранее:
OneStream Inc. (OS) +64%, Bicara Therapeutics (BCAX) +43%, MBX Biosciensces (MBX) +28%.

#ipo #акции #сша #bioa #grdn #bkv
Всех приветствую!

На текущей неделе на рынке США пройдет четыре IPO сделки. В двух из них можно будет участвовать через пре-маркет фридом Финанс и в четырех, с локапом 93 дня через стороннего контрагента.

Что за компании?

1️⃣ StandartAero Inc (BIOA:NYSE) - компания разрабатывает методы лечения от ожирения.
Диапазон размещения: $20-23
Объем размещения: $1,380 млн
Капитализация: $7,7 млрд
Андеррайтеры: J.P.Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, UBS Investment Bank, Jefferies
Дата торгов: 2 октября 2024

2️⃣ FrontView REIT (FVR:NYSE) - это управляемый инвестиционный фонд недвижимости, работающий по принципу чистой аренды, имеющий опыт в приобретении, владении и управлении объектами недвижимости, сдаваемыми в аренду.
Диапазон размещения: $17-21
Объем размещения: $277,2 млн
Капитализация: $561 млн
Андеррайтеры: Morgan Stanley, J.P.Morgan, Wells Fargo Securities, BofA Securities
Дата торгов: 2 октября 2024

3️⃣ Chain Bridge Bancorp, Inc (CBNA:NYSE) - коммерческий банковский холдинг.
Диапазон размещения: $24-26
Объем размещения: $48,1 млн
Капитализация: $167 млн
Андеррайтеры: Paper Sandler
Дата торгов: 4 октября 2024

4️⃣ BingEx Limited (FLX:Nasdaq) - компания специализирующаяся на предоставлении курьерских услуг, как для индивидуальных, так и корпоративных клиентов.
Диапазон размещения: $15-17
Объем размещения: $68 млн
Капитализация: $949 млн
Андеррайтеры: Deutsche Bank, CICC, CLSA
Дата торгов: 4 октября 2024

Решение об участии приму завтра вечером. Рынок IPO, как я ранее говорил, находится отличной форме. Я участвовал ранее в сделках:

OneStream Inc. (OS) +72,5%
Bicara Therapeutics (BCAX) +44,7%
MBX Biosciensces (MBX) +34,6%
BioAge Labs, Inc (BIOA) +16,6%

#ipo #акции #сша #saro #fvr #cbna #flx
Рубрика #ipo

И снова насыщенная неделя на сделки IPO в США, компании решили воспользоваться временным окном для успешных размещений и привлечения капитала.

1️⃣ KinderCare Learning Companies, Inc (KLC:NYSE) - компания предоставляет дошкольное и школьное образование.
Цель размещения: погашение части долга.
Инвесторы: Partners Group Holding AG
Диапазон размещения: $23-27
Количество акций: 24 млн
Объем размещения: $648 млн / 20,9%
Капитализация: $2,6-3,1 млрд
Андеррайтеры: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, J.P. Morgan
Дата торгов: 9 октября 2024

2️⃣ Moove Lubticants Holdings (MOOV:NYSE) - компания производит и распространяет смазочные материалы для автомобильного, сельскохозяйственного и промышленного использования.
Цель размещения: Продажа акций действующих акционеров
Инвесторы: Cosan, CVC Capital Partners
Диапазон размещения: $14,5-17,5
Количество акций: 25 млн
Объем размещения: $437,5 млн / 22,55%
Капитализация: $1,6-1,94 млрд
Андеррайтеры: J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup
Дата торгов: 10 октября 2024

3️⃣ UpStream Bio, Inc. (UPB:Nasdaq) - биотехнологическая компания разрабатывает методы лечения респираторных заболеваний.
Цель размещения: Разработка, клинические исследования и испытания.
Инвесторы: OrbiMed, Лен Блаватник
Диапазон размещения: $15-17
Количество акций: 12,5 млн
Объем размещения: $212,5 млн / 25,6%
Капитализация: $733-830 млн
Андеррайтеры: J.P. Morgan, TD Cowen
Дата торгов: 11 октября 2024

4️⃣ CeriBell, Inc. (CBLL:Nasdaq) - компания разработала платформу электроэнцефалографии для диагностики и мониторинга пациентов с риском судорог.
Цель размещения: Финансирование затрат на продажи и маркетинг, затрат на исследование и деятельность по разработке продуктов, а также для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты.
Инвесторы: The Rise Fund Clearthoughts, The Global Value Investment Portfolio Managment
Диапазон размещения: $14-16
Количество акций: 6,7 млн
Объем размещения: $107,2 млн / 22,24%
Капитализация: $422-482 млн
Андеррайтеры: BofA Securities, J.P. Morgan
Дата торгов: 11 октября 2024

Решение об участии, как в пре-маркете, так и в сделках с локапом, опубликую в закрытой группе. Рынок IPO сейчас находится отличной форме.

Результаты текущих сделок:

OneStream Inc. (OS) +51%
Bicara Therapeutics (BCAX) +35,8%
MBX Biosciensces (MBX) +51,2%
BioAge Labs, Inc (BIOA) +23,3%
StandardAero, Inc (SARO) +35%

#ipo #акции #сша #klc #moov #upb #cbll
Рубрика #ipo

На текущей неделе в четверг и в пятницу пройдут торги по двум компаниям Septerna, Inc. (#SEPN) и Ingram Micro Holding Corp. (#INGM).

1️⃣ Ingram Micro Holding Corp. (INGM:NYSE) - компания является дистрибьютером IT-решений и предлагает технологии, оборудование, услуги и собственную цифровую платформу Ingram Micro Xvantage.
Цель размещения: погашение части долга.
Инвесторы: Platinum Equity LLC, Capital World Investors
Диапазон размещения: $20-23
Количество акций: 18,6 млн
Объем размещения: $427 млн / 7,92%
Капитализация: $4,7-5,4 млрд
Андеррайтеры: Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, BoA Securities, Deutsche Bank
Дата торгов: 24 октября 2024

2️⃣ Septerna, Inc. (SEPN:Nasdaq) - компания разрабатывает методы лечения редкого эндокринного заболевания - гипопаратиреоз.
Цель размещения: инвестиции в собственные разработака
Инвесторы: Third Rock Ventures, RA Capital, Samsara BioCapital
Диапазон размещения: $15-17
Количество акций: 10,937 млн
Объем размещения: $186 млн / 29,6%
Капитализация: $628 млн
Андеррайтеры: J.P. Morgan, TD Cowen
Дата торгов: 25 октября 2024

Решение об участии, как в пре-маркете, так и в сделках с локапом, опубликую в закрытой группе. Рынок IPO по-прежнему в отличной форме.

Результаты текущих сделок:

OneStream Inc. (OS) +50%
Bicara Therapeutics (BCAX) +25,8%
MBX Biosciensces (MBX) +50%
BioAge Labs, Inc (BIOA) +31,2%
StandardAero, Inc (SARO) +29,8%
Upstream Bio, Inc (UPB) +47,35
CeriBell, Inc (CBLL) +55%

#ipo #акции #сша #ingm #sepn